企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Axon Enterprise Inc., FCFF計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入（虧損） | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 資產和負債變動 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 合同利息支出，不含稅1 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 處置財產和設備的收益 | ||||||
| 購買無形資產 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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- 經營活動產生的現金凈額
- 該指標在2018年至2022年間呈現整體上升趨勢，尤其自2021年起大幅成長，顯示公司在經營活動中產生的現金流量顯著增加。2020年曾短暫下降至較低水平，但隨後於2021年大幅回升，2022年更進一步擴大，反映公司核心經營能力持續改善且產現效能提升。
- 自由現金流（FCFF）
- 該指標在2018年至2019年間穩定波動，分別為52,178千美元與49,330千美元。2020年出現明顯負值（-34,294千美元），顯示該年度公司在資本性支出或其他投資活動中支出較高，導致自由現金流為負數。值得注意的是，從2021年起，自由現金流迅速回升至74,259千美元，並在2022年再度大幅躍升至179,697千美元，展現公司在投資與營運成本控制方面取得顯著改進，並可能反映公司獲利能力或資本支出策略的調整。
已付利息，稅後
Axon Enterprise Inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 稅前合同利息支出 | ||||||
| 少： 合同利息支出、稅費2 | ||||||
| 合同利息支出，不含稅 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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2 2022 計算
合同利息支出、稅費 = 合同利息支出 × EITR
= × =
- 有效所得稅稅率（EITR）
- 從2018年至2022年的數據顯示，有效所得稅稅率經歷了較大的波動。2018年的稅率為21%，此後在2019年大幅升高至57.4%，並在2020年進一步上升到72.6%的高點。此段期間的顯著升高，可能反映出公司稅務策略或稅法變動對稅率的影響。2021年稅率下降至57.5%，仍保持較高水準，顯示稅務負擔較重或相關稅負政策調整。2022年稅率顯著降低至25.1%，接近2018年的水平，這可能是公司稅務策略調整或稅務優惠的結果，亦可能代表稅務結構的改善或稅率政策的變更。總體而言，此指標的波動呈現出公司稅務負擔具有變動性，且在近年有所趨向於降低。
- 合同利息支出，不含稅
- 該項數據只在2022年底呈現，數值為158千美元，且缺乏早期年度的資料。由於資料的缺失，難以分析其長期趨勢或與其他年度的比較。然而，單一年度的數值提供了今年度公司在合同利息支出方面的資訊，代表其在2022年支付的利息支出。該數值的公開或持續披露，有助於分析公司的財務成本結構，但缺少同期進行的對應數據限制了更深入的分析。
企業價值與 FCFF 比率當前
Axon Enterprise Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 資本貨物 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Axon Enterprise Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 企業價值（EV）
- 公司企業價值自2018年至2022年間呈現持續成長的趨勢。從2018年的約2,915,981千美元，上升至2022年的約14,294,307千美元，整體跨度中，除2021年略有調整外，值均呈上升。此趨勢反映公司規模的擴大以及投資者對公司未來成長潛力的正向預期。特別是在2020年到2022年期間，企業價值經歷了顯著的增長，凸顯公司在該段期間內取得了較大的市場認可。值得注意的是，2021年企業價值有所下降，可能與市場調整或公司短期內的經營變化相關，但總體趨勢仍以上升為主。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 自由現金流在2018年約為52,178千美元，2019年稍微下降至49,330千美元，2020年則轉為負值，亦即公司在該年度產生現金流出，約為-34,294千美元，反映出當年可能有較高資本投資或營運支出的狀況。然而，隨後逐年改善，2021年和2022年自由現金流分別回升至74,259千美元及179,697千美元，顯示公司在2021年至2022年間的營運現金流大幅改善，可能投資策略調整或營運效率提升所致。整體來看，自由現金流的變化與企業價值的升長相呼應，展示公司在高景氣時期能產生正向現金流。
- EV/FCFF財務比率
- 該比率在2018年為55.87，2019年上升至86.25，之後數據缺失，使得較完整的趨勢不明。然而，在2021年這一比率再次升高至122.16，之後在2022年降至79.55。EV/FCFF比率的上升通常代表著公司企業價值相對於其自由現金流的提升，可能指示市場對公司未來成長預期的提升或資產估值的擴張。而在2022年，該比率降至較低水平，可能反映出市場對公司現金流的預期更為謹慎或公司估值調整。整體而言，該比率的波動反映市場對公司價值與現金流之間關聯的變化，亦提示公司未來自由現金流的表現將持續是關注重點。