普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
Lockheed Martin Corp. 季度財務比率分析摘要
整體來看，公司在2020年至2025年的財務比率表現呈現多樣化的趨勢，反映出公司不同時期的市場估值變化與財務狀況的動態演變。以下將針對各比率進行逐步分析，以揭示潛在的趨勢與意義。
價格與凈收入比率（P/E）
- 趨勢觀察
- 該比率由2020年3月底的資料缺失，逐步在2020年6月到2023年12月之間展現上升趨勢，期間值由約13.44逐步攀升至22.81。此上升趨勢可能代表市場對公司未來獲利能力的預期提升，或者股價相較於公司的淨收益有較高的評價溢價。然而，自2021年到2023年期間，雖然有些波動，整體仍維持偏高水準，顯示市場對該公司持續看好。
價格與營業收入比率（P/OP）
- 趨勢觀察
- 此比率同樣自2020年下半年起呈現上升趨勢，從10.63逐漸增加到2023年9月的16.1，最高點在2024年6月底達到16.1。比率的提升表明，市場對該公司營運效率或營收成長的評價逐步提高，但波動較小，較反映較為穩定的預期。
價格收入比（P/S）
- 趨勢觀察
- 該比率的變動較為平緩，自2020年中期以來，數值在1.33到1.92之間波動，最高出現在2024年6月，最低則是在2025年3月附近。整體來說，該比率的波動幅度有限，代表市場對公司營收的估值較為穩健。
價格賬麵價值比（P/BV）
- 趨勢觀察
- 此比率展現較大幅度的波動，從2020年3月的約30.96，下降到2021年9月的約9.05，顯示市場在某段時間內對公司資產的評價大幅降低，可能反映出資產的市值較帳面價值折讓。此後，在2022年至2024年期間，比率再度上升並趨於穩定，至2024年12月約17.98，年份越接近2025，該比率略有下降趨勢，顯示資產的市場價值逐漸回升但仍未回到高點。
綜合分析
從整體趨勢來看，Lockheed Martin的主要財務比率在2020年至2023年期間呈現某程度的上升，反映出市場對其盈利能力及營運狀況的青睞。然而，P/BV的顯著波動則揭示出資產價值的市場評價不穩，可能受到市場行情波動或企業資產重估的影響。綜合兩者，雖然市場對公司整體的評價趨於正面，但資產的市場價值可能受到外部因素影響較大，需持續觀察相關資產與市場環境變化。未來趨勢若持續上述模式，可能表示公司在戰略、財務或市場環境的調整將有助於穩定或提升其估值。
價格與凈收入比率 （P/E）
Lockheed Martin Corp.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (淨收益Q2 2025
+ 淨收益Q1 2025
+ 淨收益Q4 2024
+ 淨收益Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Lockheed Martin Corp.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 觀察期間內，Lockheed Martin股價展現較大幅度的波動，從2020年第一季約為380美元，短暫下滑至2020年12月的較低點約327美元後，隨後開始逐步上升。2021年末股價達到約387美元，並在2022年進一步攀升超過500美元，最高點於2024年12月接近577美元，此後略有波動但維持較高水準，顯示市場對公司長期價值的正面評價。
- 每股收益（EPS）趨勢
- 每股收益於2021年開始出現明顯上升，2022年及2023年持續維持較高水準，均超過28美元，顯示公司獲利能力在此期間有所增強。2024年第二季資料顯示EPS下降至約18美元，但仍高於2020年前期的水準，反映短期獲利波動可能受多重因素影響。此外，整體趨勢呈現穩定較高的盈利水準，支持股價的長期上升趨勢。
- P/E比率趨勢
- P/E比率在2021年前呈現較低水準，2021年後逐步上升，尤其在2022年達到20左右的高點，反映投資者對未來盈利的較高預期。隨後幾季略有回落，但仍維持在合理區間，大約在15至17之間，顯示公司股價的成長與盈利能力的提升具有一定的同步性。長期而言，P/E比率的調整與公司股價同步變化，表明市場持續看好公司的盈利展望。
- 整體結論
- 綜合分析，Lockheed Martin的股價與每股收益在2021年至2024年間均呈現上升趨勢，反映市場對公司長期競爭力與盈利能力的肯定。雖然短期內存在短暫的波動與調整，例如2024年上半年EPS的下降，但整體趨勢依然維持積極。P/E比率的變動也顯示市場對公司未來成長的持續信心，尤其在2022年及2023年間達到較高水平。未來，若公司能持續保持盈利增長及穩定的市場表現，預期股價仍有上行空間，但亦應注意盈利波動對短期股價的影響。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Lockheed Martin Corp.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024
+ 營業利潤Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Lockheed Martin Corp.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務數據，Lockheed Martin Corp.的股價在2020年至2023年期間呈現波動，整體呈現出逐漸上升的趨勢。從2020年第一季度的約380美元逐步升至2024年年底的約460美元，期間內雖然有短暫回調，但整體趨勢偏向上行，尤其在2022年至2024年期間展現出較為顯著的價值提升，至2025年預測中亦持續保持高點，反映投資者對公司前景的正面預期。
每股營業利潤在2020年至2023年期間，相對穩定並有較緩慢的成長，從約30美元逐步提升至約36美元，反映出公司在營運效率方面保持一定的增長，但增幅較為緩和。值得注意的是，在2024年後的預測數據中，或許受市場或經營條件變化影響，部分數值出現下降，特別是2024年12月的預測值不到30美元，可能暗示短期內利潤波動或成本壓力的出現，需持續觀察。
與此同時，P/OP財務比率在2020年至2023年間多呈現上升趨勢，從約10.6提升至約15.9，這即表示市場對該股未來獲利成長的預期逐步升高，投資者願意為公司當前營運利潤支付更高的市價倍數。2024年前後比率較為波動，但整體趨勢偏向上升，反映出股價漲幅超越了營利成長，可能投資者對公司長期價值仍持樂觀態度。
綜合觀察，Lockheed Martin的股價與營運利潤之間呈現一定的正相關，特別是在PTS比率逐步提昇的背景下，顯示市場預期的長期增長潛力。此外，利潤的穩定性以及較高的P/OP倍率也表明公司具有良好的財務狀況與投資吸引力。然而，數據亦揭示短期內可能存在的波動，需要持續追蹤公司經營狀況以及宏觀經濟環境的變化以作出更為精確的判斷。
價格收入比 （P/S）
Lockheed Martin Corp.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
每股銷售額 = (銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025
+ 銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Lockheed Martin Corp.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，該公司股價在2020年3月至2020年12月期間經歷了一定波動，但整體呈現較為振盪的趨勢，2020年末相較於年初有所下跌，尤其在COVID-19疫情席捲全球的背景下，股價曾一度受到壓力。然而，進入2021年後，股價逐步回升並持續攀升，達到2022年第一季度的較高水平，之後在2022年第三季度回落，但仍高於疫情初期的水平，顯示投資者信心逐步恢復。2023年及2024年間，股價呈現出較大的波動，但整體趨勢較為穩定，並在2024年末達到較高點，直到2025年展現較大的變動幅度，反映出市場的變化與公司的資本市場表現的活躍度。
每股銷售額自2020年第三季度起開始披露，並逐步呈現成長的趨勢，由約233美元逐步提升至2023年第四季度的接近301美元。這段期間公司營收效率有持續提升的跡象，顯示其產品或服務的價值在市場中逐步得到認可。此外，P/S財務比率則維持在大約1.3至1.9的範圍內，反映出公司股價的變動與營收的關聯，呈現一定的穩定性。然而，該比率的變動較為緩慢，未見劇烈波動，表明公司股價的變動更多受到宏觀經濟及市場整體情緒的影響，而非單純的盈利波動。
綜合評估，該公司在此段期間展現出逐步成長的營收基礎與相對穩定的市值評價，其股價受宏觀經濟、產業景氣及市場風險情緒的影響較為明顯。未來若維持營收成長動能，並有效管理市場及投資者預期，預計其股價與財務比率仍有穩健提升的潛力。反之，若經濟環境或產業市場出現轉壞，則可能誘發股價與投資者信心的進一步壓力。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Lockheed Martin Corp.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
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| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Lockheed Martin Corp.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Lockheed Martin Corp.的股價在逐步上升，特別是在2023年及2024年期間顯示出明顯的成長趨勢，從2023年9月的約439美元逐步攀升至2024年12月的約576美元尤為顯著，反映出投資者對公司未來展望的樂觀情緒以及市場對其長期優勢的肯定。此外，2024年方面，股價在2024年3季度達到最高點，顯示該季度公司具有較強的市場表現。
在每股賬面價值（BVPS）方面，整體呈現出較為穩定且逐步上升的趨勢，從2020年3月的約12.29美元漲至2024年12月的約30.38美元，期間的上升反映公司累積的淨資產逐漸增加。值得注意的是，2022年第三季度之後，BVPS顯示出相對較高的增長率，可能表示公司在此期間進行資本積累或盈利能力提升。
P/BV（市價/每股帳面價值）比率在整體期間大致呈現下降趨勢，尤其是2020年第一季度的約30.96，逐步下降到2024年約17附近，這代表投資者願意為每單位帳面價值支付較低的市價，可能由於市場預期公司長期成長穩定或風險下降。此外，也幾度出現波動，但整體趨勢偏向於合理的市帳比率，反映出投資者對公司價值的認同較為穩健。
總體來看，Lockheed Martin的股價與每股賬面價值呈現同步上升的趨勢，反映長期穩健的成長路線。P/BV比率的逐步下降則可能表明市場在評價公司價值時，變得較為保守或公司資產基礎變得更為堅實，提供了公司在市場中的相對吸引力。此外，這些指標的變化揭示公司在資產積累與股價表現之間形成了正相關關係，展現出公司營運狀況的持續改善與未來潛力的被市場認可。