流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Bed Bath & Beyond Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-28), 10-K (報告日期： 2022-02-26), 10-Q (報告日期： 2021-11-27), 10-Q (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-29), 10-K (報告日期： 2021-02-27), 10-Q (報告日期： 2020-11-28), 10-Q (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-30), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-06-01), 10-K (報告日期： 2019-03-02), 10-Q (報告日期： 2018-12-01), 10-Q (報告日期： 2018-09-01), 10-Q (報告日期： 2018-06-02), 10-K (報告日期： 2018-03-03), 10-Q (報告日期： 2017-11-25), 10-Q (報告日期： 2017-08-26), 10-Q (報告日期： 2017-05-27), 10-K (報告日期： 2017-02-25), 10-Q (報告日期： 2016-11-26), 10-Q (報告日期： 2016-08-27), 10-Q (報告日期： 2016-05-28).
從資料中可以觀察到，Bed Bath & Beyond Inc. 的當前流動性比率（當前比率）在分析期間內呈現一定的波動，但整體趨勢略有下降。該比率由2016年的1.97，於2022年8月的1.04，下降約一半，顯示公司在短期償債能力方面逐漸變得較為緊張，可能反映出資產負債結構的變化或流動資產的減少。
另一方面，快速流動性比率（速動比率）在整個期間亦呈現類似的下降趨勢，從2016年的0.29逐步下降到2022年的0.07左右。該比率在大部分時間維持相對較低水平，尤其是2022年四季度（2022年8月）顯著下降至0.05，表明公司可用於償付短期債務的即時流動資源相對有限，並反映出公司可能在流動資產的迅速變現方面面臨著挑戰。
值得注意的是，兩個比率峰值都出現在2020年，尤其是在2020年2月底到4月底期間，當時快速流動性比率達到約0.58，顯示公司在新冠疫情爆發初期，流動性狀況相對較佳。這與疫情引發的經濟動盪相關，公司可能擁有較高比例的流動資產以應對突發需求。然而，隨後這些比率開始持續下降，可能是因為公司資產結構變化或短期負債增加所致。
整體而言，Bed Bath & Beyond Inc. 的流動性狀況在2016年到2022年間經歷了由較佳到較緊張的變化。流動比率雖未出現嚴重的崩潰，但逐漸下降的趨勢亦提示公司在短期資金償付方面的壓力逐步增加，可能需要在資產管理和負債結構上進行調整，以改善其短期財務穩健性。
當前流動性比率
Bed Bath & Beyond Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | 2017年2月25日 | 2016年11月26日 | 2016年8月27日 | 2016年5月28日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-28), 10-K (報告日期： 2022-02-26), 10-Q (報告日期： 2021-11-27), 10-Q (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-29), 10-K (報告日期： 2021-02-27), 10-Q (報告日期： 2020-11-28), 10-Q (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-30), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-06-01), 10-K (報告日期： 2019-03-02), 10-Q (報告日期： 2018-12-01), 10-Q (報告日期： 2018-09-01), 10-Q (報告日期： 2018-06-02), 10-K (報告日期： 2018-03-03), 10-Q (報告日期： 2017-11-25), 10-Q (報告日期： 2017-08-26), 10-Q (報告日期： 2017-05-27), 10-K (報告日期： 2017-02-25), 10-Q (報告日期： 2016-11-26), 10-Q (報告日期： 2016-08-27), 10-Q (報告日期： 2016-05-28).
1 Q2 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內的流動資產與流動負債數據顯示該公司在財務穩健性方面經歷了多次波動。初期（2016年5月至2017年5月）流動資產逐漸增加，尤其在2016年11月至2017年2月間，達到高點，反映出公司在該段期間資產有所積累。然而，流動負債在此時亦有顯著升高，導致當前流動性比率下降，雖然仍維持在較健康的1.7至1.97之間波動。
進入2017年下半年至2018年初，流動資產呈現出一些波動而略有下降，但流動負債的變化較為平穩，維持在較高區間，整體使得比率略有波動但仍保持在1.67至1.86之間。這段期間內比率的波動反映出資產與負債關係的變化，但整體財務穩定性仍在可接受範圍內。
在2018年之後，特別是2018年12月起，流動資產逐步下降，並在2019年上半年急劇減少至約2,000萬美元左右。同期，流動負債則略有上升或維持較高水平，導致比率逐漸下降，2018年末至2019年期間，該比率從最高的1.88下降至約1.52，顯示出短期償債能力的減弱趨勢。
進入2020年，尤其是COVID-19疫情期間，流動資產持續攀升，最高達到約4,487萬美元，但流動負債亦有所增加，使得比率在2020年初回升至約1.88，但隨後逐年下降。特別是在2021年至2022年間，比率多次跌破1.2，甚至在2022年8月時降至1.02，顯示短期流動性逼近警戒線，可能暴露出公司在疫情及後疫情時代所面臨的流動性壓力。
綜合整體趨勢，該公司在長期資產管理上經歷了資產擴張與縮減的循環，並面臨短期資金周轉能力的逐步削弱。儘管在部分階段仍能保持較為穩健的流動比率，但近二年的持續下降尤其值得注意，可能反映資金流動性受到挑戰，需密切監控未來的財務改善策略或資產配置調整情況。
快速流動性比率
Bed Bath & Beyond Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | 2017年2月25日 | 2016年11月26日 | 2016年8月27日 | 2016年5月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-28), 10-K (報告日期： 2022-02-26), 10-Q (報告日期： 2021-11-27), 10-Q (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-29), 10-K (報告日期： 2021-02-27), 10-Q (報告日期： 2020-11-28), 10-Q (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-30), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-06-01), 10-K (報告日期： 2019-03-02), 10-Q (報告日期： 2018-12-01), 10-Q (報告日期： 2018-09-01), 10-Q (報告日期： 2018-06-02), 10-K (報告日期： 2018-03-03), 10-Q (報告日期： 2017-11-25), 10-Q (報告日期： 2017-08-26), 10-Q (報告日期： 2017-05-27), 10-K (報告日期： 2017-02-25), 10-Q (報告日期： 2016-11-26), 10-Q (報告日期： 2016-08-27), 10-Q (報告日期： 2016-05-28).
1 Q2 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到Bed Bath & Beyond Inc.在2016年至2022年間的短期流動性表現經歷了明顯的變化。首先，速動資產總額整體呈現上升趨勢，尤其在2018年之後迅速增加，2020年達到高點後略有波動，但仍維持較高水準。這顯示公司在此期間積累了較多的短期資產用以應付營運與負債。 另一方面，流動負債也出現了持續成長的情況，尤其在2016年至2018年間有較大幅度的波動。到了2020年，負債金額進一步攀升，顯示公司的短期債務負擔加重。然而，流動負債的擴張並未同步伴隨速動資產的相應增加，造成短期資產與負債之間的差距逐漸縮小。 在流動性比率方面，快速流動性比率的變動較為劇烈，其數值在不同時點之間存在明顯差異。2016年至2018年間，比率普遍維持在較低範圍（約0.19至0.44），暗示公司在某些期間內的流動性較為緊張。尤其是在2022年之後，比率顯著下降至0.05至0.07之間，反映出快速變現的資產較為不足，可能受到營運資金壓力或資產結構調整的影響。 整體來說，雖然公司在2018年之後財務總資產有所增加，但迅速流動比率的下降揭示出短期流動性問題可能隨著負債膨脹而變得更加嚴重。此外，這樣的資產負債結構趨勢可能對公司未來的營運資金安排及短期償債能力產生潛在影響。
現金流動性比率
Bed Bath & Beyond Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | 2017年2月25日 | 2016年11月26日 | 2016年8月27日 | 2016年5月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-28), 10-K (報告日期： 2022-02-26), 10-Q (報告日期： 2021-11-27), 10-Q (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-29), 10-K (報告日期： 2021-02-27), 10-Q (報告日期： 2020-11-28), 10-Q (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-30), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-06-01), 10-K (報告日期： 2019-03-02), 10-Q (報告日期： 2018-12-01), 10-Q (報告日期： 2018-09-01), 10-Q (報告日期： 2018-06-02), 10-K (報告日期： 2018-03-03), 10-Q (報告日期： 2017-11-25), 10-Q (報告日期： 2017-08-26), 10-Q (報告日期： 2017-05-27), 10-K (報告日期： 2017-02-25), 10-Q (報告日期： 2016-11-26), 10-Q (報告日期： 2016-08-27), 10-Q (報告日期： 2016-05-28).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到Bed Bath & Beyond Inc.在2016年到2022年間的財務變化趨勢。整體而言，公司的流動負債持續攀升，從2016年5月的約1,977,147千美元逐步上升至2022年8月的約1,828,468千美元，顯示公司短期負債壓力逐漸增加，可能反映出負債擴張的策略或經營上的財務壓力。
另一方面，現金資產總額呈現較為波動的趨勢。在2016年較為穩定，但隨後在2018年迎來明顯增加，最高達到約1,450,845千美元，顯示公司在某段時期內積累了較多的現金資產。然而，進入2020年後，尤其是在2022年，現金資產明顯減少，至年度末僅剩約135,270千美元，代表公司現金儲備大幅縮減，可能因為擴張策略、資金運用或經營成本增加所致。
財務比率方面，現金流動性比率經歷了較大的波動。2016年的比率較低（0.19至0.29），且整體呈現下降趨勢，尤其在2022年達到最低值0.05，顯示公司短期償債能力下降，流動資金較為緊張。此外，2018年起比率明顯提升至0.33以上，一度在2020年達到0.58的高點，但隨著時間推移，2022年再次劇烈下降，進一步反映出財務狀況的變動與風險增加。
綜合來看，Bed Bath & Beyond在此期間內的財務狀況呈現雖有短暫改善的跡象，但長期來看，流動負債不斷累積且現金資產大幅下降，導致其流動性壓力逐步升高，可能影響其短期結算能力。財務比率的波動亦提醒公司需改善資產管理，維持穩健的流動性以應對未來的不確定性。