流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Amazon.com Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
分析期間內，短期流動性指標呈現整體上升趨勢，顯示其償還短期債務的能力逐步增強。
- 當前流動性比率
- 該比率在 2022 年至 2023 年第一季期間處於低位，最低觸及 0.92。自 2023 年第四季起轉為成長態勢，突破 1.0 門檻並在 2024 年第二季達到 1.1 的峰值。隨後在 2024 年第三季至 2025 年第三季之間維持在 1.01 至 1.09 的穩定區間，最終於 2026 年第一季升至 1.18，反映出流動資產對流動負債的覆蓋率顯著提升。
- 快速流動性比率與現金流動性比率
- 這兩項指標在數據中呈現完全一致的走勢。在 2022 年至 2023 年第二季期間，數值在 0.42 至 0.48 之間低幅波動。2023 年第四季起出現明顯增長，升至 0.53，並在 2024 年上半年維持在 0.56。儘管在 2025 年第三季回落至 0.48，但隨後迅速反彈，於 2026 年第一季達到 0.66 的最高點。
綜合觀察，當前流動性比率與快速流動性比率之間的差距較大，顯示存貨在流動資產中佔有較高比例。然而，所有流動性指標在分析期間末端均較起始點有所改善，顯示短期財務風險降低，資金周轉的彈性增加。
當前流動性比率
Amazon.com Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，流動資產與流動負債均呈現顯著的增長趨勢，顯示公司在短期營運資本的規模上持續擴張。
- 流動資產走勢
- 流動資產從2022年第一季的1,338.76億美元，逐步增長至2026年第一季的2,551.55億美元。數據顯示資產規模在年度第四季通常會出現較大幅度的跳升，呈現出明顯的季節性增長模式。
- 流動負債走勢
- 流動負債由2022年第一季的1,395.08億美元增加至2026年第一季的2,167.56億美元。負債的增長路徑與流動資產基本同步，但在2026年第一季出現了小幅下降，與資產的持續上升形成對比。
- 當前流動性比率演變
- 流動性比率在2022年至2023年上半年處於1.0以下，最低於2023年第一季的0.92，顯示該階段流動負債高於流動資產。自2023年第四季起，該比率首次突破1.0，隨後在1.01至1.10之間保持穩定，並在2026年第一季達到1.18的峰值。
整體而言，公司的短期財務結構在分析期間內得到了改善。從早期比率低於1.0的狀態轉變為穩定在1.0以上，反映出流動資產的增長速度在長期內超過了流動負債的增長，短期償債能力與財務彈性隨之提升。
快速流動性比率
Amazon.com Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析報告：短期流動性趨勢
- 速動資產變動分析
- 速動資產總額在觀察期間內呈現整體增長趨勢，且具有顯著的季節性波動。資產規模在每年第四季度均出現明顯峰值，例如 2024 年第四季度達到 101,202 百萬美元，隨後在 2026 年第一季度大幅增至 143,089 百萬美元，顯示近期流動資產的積累速度明顯加快。
- 流動負債走勢分析
- 流動負債自 2022 年第一季度的 139,508 百萬美元起，呈現持續上升的趨勢。負債規模在 2025 年第四季度達到 218,005 百萬美元的最高點。負債的穩定增長反映出營運規模的擴張或短期財務義務的增加。
- 快速流動性比率洞見
- 快速流動性比率在 2022 年至 2023 年期間波動較小，維持在 0.42 至 0.53 之間。進入 2024 年後，該比率逐步回升並穩定在 0.5 以上，最終於 2026 年第一季度達到 0.66 的最高值。此趨勢顯示，儘管快速流動性比率仍低於 1.0，但速動資產的增長幅度已超過流動負債的增長幅度，短期償債能力正處於逐步改善的過程中。
現金流動性比率
Amazon.com Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
現金資產總額在觀察期間內呈現整體增長趨勢，並展現出明顯的季節性波動模式。每年的第四季（12月31日）現金水位均達到該年度的峰值，隨後在第一季有所回落，顯示其資金流動與年度週期性業務活動高度相關。從2022年3月31日的663.85億美元，逐步攀升至2026年3月31日的1,430.89億美元，顯示資產積累能力顯著增強。
流動負債在分析期間內持續且穩定地增加。負債規模從2022年第一季的1,395.08億美元上升至2026年第一季的2,167.56億美元。雖然負債總額隨時間推移而成長，但其增長幅度相對平緩，未出現劇烈跳升。
- 現金流動性比率趨勢
- 現金流動性比率由2022年的0.42至0.48區間逐步上移。自2023年第四季起，該比率穩定維持在0.50以上，並在2026年第一季達到最高值0.66。
- 財務穩健度分析
- 由於現金資產的增長速度快於流動負債的增長速度，導致整體現金流動性比率持續提升。這表明公司利用現金償還短期債務的能力在逐步改善，短期財務風險降低，資金調度彈性有所增加。