流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Lowe’s Cos. Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2020年5月1日至2021年10月29日期間，該比率呈現波動上升的趨勢，從1.2逐步增加至1.19。 隨後，在2022年初，該比率顯著下降至1.02，並在之後的季度中呈現小幅波動。 2023年，該比率再次呈現上升趨勢，從1.10增加至1.26，但在2024年略有下降，並在2025年5月2日達到1.05。 整體而言，該比率在觀察期內維持在1.0以上，表明短期償債能力相對穩定，但波動性值得關注。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化幅度較大。 在2020年5月1日至2021年7月30日期間，該比率在0.28至0.6之間波動。 2021年10月29日後，該比率大幅下降，並在2022年1月28日降至0.07的最低點。 隨後，該比率在0.07至0.26之間波動，但整體水平較低。 這表明短期內，公司利用其最流動的資產（如現金和應收帳款）來償還短期負債的能力相對較弱。
- 現金流動性比率
- 該比率的趨勢與快速流動性比率高度相似，這表明現金及等價物在流動性比率中佔據了重要地位。 該比率同樣在2022年初大幅下降，並在之後的季度中維持在較低水平。 這進一步強化了公司現金流動性相對較弱的觀點。
總體而言，數據顯示公司當前流動性比率相對穩定，但快速流動性比率和現金流動性比率較低且波動性較大。 這可能表明公司依賴存貨或其他非流動性資產來滿足其短期負債，或者存在現金流管理方面的挑戰。
當前流動性比率
Lowe’s Cos. Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在2020年5月1日至2020年7月31日期間顯著增長，隨後在2020年10月30日略有下降。2021年上半年呈現波動，在2021年7月30日達到一個峰值，之後趨於穩定。2022年初流動資產下降，但在2022年4月29日有所回升。2022年下半年至2023年初，流動資產持續下降，並在2023年5月5日略有回升。2023年下半年再次呈現下降趨勢，並在2024年2月2日觸底，隨後在2024年5月3日和2024年8月2日有所回升。2024年11月1日至2025年8月1日期間，流動資產呈現小幅波動。
- 流動負債
- 流動負債在2020年5月1日至2020年7月31日期間增長，隨後在2020年10月30日略有下降。2021年上半年呈現波動，在2021年4月30日達到一個峰值，之後趨於穩定。2022年初流動負債下降，但在2022年4月29日有所回升。2022年下半年至2023年初，流動負債持續下降，並在2023年5月5日達到一個低點。2023年下半年呈現上升趨勢，並在2024年2月2日達到一個峰值，隨後在2024年5月3日和2024年8月2日有所下降。2024年11月1日至2025年8月1日期間，流動負債呈現小幅波動。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2020年上半年呈現上升趨勢，在2020年7月31日達到1.3。隨後在2020年10月30日略有上升，但在2021年初下降至1.19。2021年上半年比率維持在1.16-1.19之間，2021年下半年略有上升。2022年初比率下降至1.02，隨後在2022年4月29日回升至1.17。2022年下半年至2023年初，比率呈現下降趨勢，並在2023年2月3日達到1.1。2023年5月5日至2023年8月4日期間，比率略有上升。2023年下半年至2024年2月2日，比率持續下降，並在2024年2月2日觸底。2024年5月3日和2024年8月2日比率有所回升，但隨後在2024年11月1日至2025年8月1日期間呈現小幅波動，整體維持在1.01至1.22之間。
總體而言，流動資產和流動負債的變動趨勢具有一定的相關性。當前流動性比率在觀察期間內呈現波動，但整體維持在1.0以上，表明短期償債能力基本穩定。然而，在某些季度，比率的下降可能需要進一步關注，以評估潛在的流動性風險。
快速流動性比率
Lowe’s Cos. Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2020年5月1日至2020年7月31日期間顯著增長，隨後在2020年10月30日略有下降。2021年上半年呈現波動，在2021年7月30日達到一個峰值，之後趨於穩定。2022年初速動資產合計大幅下降，隨後在2022年4月29日有所回升，但整體水平仍低於2021年的水平。2023年數據顯示速動資產合計在各季度間波動，但整體呈現下降趨勢。2024年數據顯示速動資產合計在各季度間波動，但整體呈現上升趨勢。2025年數據顯示速動資產合計在各季度間波動，但整體呈現上升趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2020年5月1日至2020年7月31日期間增長，之後在2020年10月30日略有下降。2021年流動負債維持在相對較高的水平，並在各季度間波動。2022年流動負債呈現下降趨勢，但仍維持在較高的水平。2023年流動負債持續下降，並在2023年11月3日達到一個較低水平。2024年流動負債呈現上升趨勢，但仍低於2021年的水平。2025年流動負債呈現下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2020年上半年呈現上升趨勢，隨後在2020年10月30日略有下降。2021年快速流動性比率在0.28至0.32之間波動。2022年初快速流動性比率大幅下降，之後在2022年4月29日有所回升，但整體水平仍然較低。2023年快速流動性比率在0.09至0.22之間波動，整體呈現上升趨勢。2024年快速流動性比率在0.18至0.26之間波動，整體呈現上升趨勢。2025年快速流動性比率在0.11至0.24之間波動。
總體而言，快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。在速動資產合計下降且流動負債上升的情況下，快速流動性比率會下降，反之亦然。數據顯示，在某些時期，快速流動性比率較低，可能表明短期償債能力存在壓力。然而，在其他時期，快速流動性比率有所改善，表明短期償債能力有所增強。
現金流動性比率
Lowe’s Cos. Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 現金資產總額
- 現金資產總額在觀察期間內呈現波動性。2020年7月31日達到一個高峰，隨後經歷下降，並在不同季度間反覆變動。2022年初降至較低水平，之後有所回升，但在2023年末再次下降，並在2024年及2025年初呈現增長趨勢。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，可能反映了公司營運資金管理策略的調整或外部市場環境的影響。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間內相對穩定，但仍存在季度波動。整體而言，流動負債的水平維持在較高的水平，並在2020年至2022年間呈現小幅波動。2023年開始，流動負債呈現下降趨勢，但在2025年初略有回升。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。該比率在觀察期間內普遍較低，且波動性較大。2020年7月31日達到一個相對較高的水平，隨後持續下降，並在2022年初降至最低點。2022年下半年至2024年，該比率有所回升，但在2025年初再次下降。低且波動的現金流動性比率可能表明公司在短期內償還流動負債的能力存在一定風險。
總體而言，數據顯示公司在現金管理和流動負債管理方面面臨一定的挑戰。現金流動性比率的低水平需要進一步關注，並可能需要採取措施以改善短期償債能力。