流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Lowe’s Cos. Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2020年5月1日至2021年10月29日期間，該比率呈現波動上升的趨勢，從1.2上升至1.19。隨後，在2022年初略有下降至1.02，但在2022年4月29日回升至1.17。此後，該比率在1.11至1.26之間波動，並在2024年11月1日略微下降至1.13。2025年數據顯示，該比率在1.01至1.05之間波動。整體而言，該比率在觀察期內維持在1.0以上，表明短期償債能力相對穩定。
- 快速流動性比率
- 該比率的波動性明顯大於當前流動性比率。在2020年5月1日至2021年7月30日期間，該比率從0.34上升至0.29。2021年10月29日後，該比率大幅下降至0.07，並在之後的季度中維持在較低水平，多個季度低於0.2。2024年5月3日該比率有所回升至0.26，但隨後在2025年1月31日下降至0.11。2025年8月1日回升至0.24，但10月31日又回落至0.12。整體而言，該比率的低水平可能表明短期內變現能力較弱。
- 現金流動性比率
- 該比率的趨勢與快速流動性比率相似，同樣呈現較大的波動性。在2020年5月1日至2021年7月30日期間，該比率從0.34上升至0.29。2021年10月29日後，該比率大幅下降至0.07，並在之後的季度中維持在較低水平。2024年5月3日該比率有所回升至0.26，但隨後在2025年1月31日下降至0.11。2025年8月1日回升至0.24，但10月31日又回落至0.05。與快速流動性比率類似，該比率的低水平也可能表明現金及現金等價物在短期內應付流動負債的能力較弱。
總體而言，數據顯示當前流動性比率相對穩定，而快速流動性比率和現金流動性比率則呈現較大的波動性，且在部分時間段內處於較低水平。這可能意味著公司在短期內依賴存貨等非現金資產來履行流動負債。
當前流動性比率
Lowe’s Cos. Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
1 Q3 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在2020年5月1日至2020年7月31日期間顯著增長，隨後在2020年10月30日略有下降。2021年上半年呈現波動，在2021年7月30日達到一個峰值，之後趨於穩定。2022年初出現較大幅度的下降，隨後在2022年4月29日有所回升，但整體水平低於2021年同期。2023年上半年呈現小幅波動，下半年則持續下降。2024年上半年再次回升，但2024年8月2日後趨於平穩，並在2024年11月1日略有下降。2025年數據顯示，流動資產在年初有所增長，但在年中趨於平穩，年末略有下降。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產相似，在2020年上半年呈現增長，之後在2020年10月30日略有下降。2021年上半年波動較大，在2021年4月30日達到一個峰值。2022年初的下降幅度小於流動資產，導致當前流動性比率下降。2023年流動負債持續下降，尤其是在下半年，降幅較為明顯。2024年上半年流動負債有所回升，但增長幅度有限。2025年數據顯示，流動負債在年初略有增長，年中趨於平穩，年末略有下降。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2020年上半年呈現上升趨勢，在2020年7月31日達到1.3。隨後，比率在1.1至1.4之間波動。2022年初，比率下降至1.02，表明短期償債能力有所下降。2022年4月29日有所回升，但仍低於2021年同期水平。2023年比率維持在1.1至1.26之間，相對穩定。2024年上半年比率略有上升，但2024年8月2日後趨於平穩，並在2024年11月1日略有下降。2025年數據顯示，比率在1.01至1.05之間波動，整體趨勢相對平穩。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債的變化具有一定的相關性。當前流動性比率的波動反映了短期償債能力的變化，雖然大部分時間維持在1以上，但2022年初的下降值得關注。近年來，流動性比率趨於穩定，但整體水平略有下降。
快速流動性比率
Lowe’s Cos. Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
1 Q3 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變動趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2020年5月1日至2020年7月31日期間顯著增長，隨後在2020年10月30日略有下降。2021年上半年呈現波動，在2021年7月30日達到一個峰值，之後趨於穩定。2022年初速動資產合計大幅下降，隨後在2022年4月29日有所回升，但整體仍低於2021年的水平。2023年數據顯示速動資產合計在各季度間波動，但整體呈現下降趨勢。2024年上半年速動資產合計有所回升，但下半年再次下降。2025年數據顯示速動資產合計在各季度間波動，但整體呈現上升趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2020年5月1日至2020年7月31日期間增加，之後在2020年10月30日略有下降。2021年流動負債持續波動，在2021年4月30日達到一個峰值，之後趨於穩定。2022年流動負債整體呈現下降趨勢，但2022年4月29日略有回升。2023年流動負債持續下降，並在2023年11月3日達到最低點。2024年流動負債在各季度間波動，但整體呈現上升趨勢。2025年數據顯示流動負債在各季度間波動，但整體呈現下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2020年上半年呈現上升趨勢，隨後在2020年10月30日略有下降。2021年快速流動性比率波動較大，整體呈現下降趨勢。2022年初快速流動性比率大幅下降，並在2022年4月29日略有回升，但整體仍處於較低水平。2023年快速流動性比率在各季度間波動，但整體呈現上升趨勢。2024年快速流動性比率在各季度間波動，但整體呈現下降趨勢。2025年數據顯示快速流動性比率在各季度間波動，但整體呈現上升趨勢。
總體而言，快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的相對變化密切相關。在速動資產合計增加且流動負債下降的情況下，快速流動性比率通常會上升，反之亦然。數據顯示，在某些時期，快速流動性比率較低，可能表明短期償債能力存在壓力。
現金流動性比率
Lowe’s Cos. Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動，初期經歷顯著增長，隨後幾期有所回落，並在後期再次呈現增長趨勢。然而，其增長幅度並非線性，而是呈現週期性變化。
- 現金資產總額
- 在2020年5月至2020年7月期間，現金資產總額從6156百萬美元大幅增長至12726百萬美元。隨後，在2020年10月降至10101百萬美元，並在2021年經歷多次波動。2022年，現金資產總額呈現下降趨勢，但在2023年和2024年初略有回升。2024年8月至2025年10月，現金資產總額再次呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小。
與此同時，流動負債也呈現波動，但整體而言，其數值相對較高且保持在一個較穩定的範圍內。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間內維持在17612百萬美元至22892百萬美元之間。雖然也存在波動，但相較於現金資產總額的變化幅度，流動負債的變化相對平緩。在2024年，流動負債呈現上升趨勢。
現金流動性比率，作為衡量短期償債能力的指標，呈現出較低的水平，且波動性較大。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間內大部分時間低於0.35。在2020年5月和2022年1月，該比率分別為0.34和0.07，表明短期流動性壓力較大。在2024年5月，該比率達到0.26，略有改善，但在2025年1月再次下降至0.11。2025年5月和8月，該比率略有回升，但仍處於相對較低的水平。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債都呈現波動，而現金流動性比率則維持在相對較低的水平。這可能表明短期流動性管理方面存在一定的挑戰。需要進一步分析其他財務指標和業務數據，才能更全面地評估其財務狀況。