流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Home Depot Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Home Depot Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，當前流動性比率呈現波動趨勢。從2021年5月2日的1.1開始，經歷了小幅下降至1.06，隨後在2021年10月31日回升至1.13。2022年初略有下降，但隨後在2022年7月31日和2022年10月30日顯著提升，分別達到1.18和1.39。此後，比率在1.3至1.4之間波動，於2024年4月28日降至1.15，並持續下降至2025年11月2日的1.06。最後，在2026年2月1日略微回升至1.06。整體而言，比率在觀察期內維持在1.0以上，表明短期償債能力相對穩定，但近期呈現下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度較大。從2021年5月2日的0.37開始，經歷了持續下降，在2022年1月30日降至0.2。隨後，比率在0.2至0.3之間波動，於2023年1月29日和2023年4月30日維持在0.26和0.22。2023年7月30日略有回升至0.27，但隨後在2024年7月28日降至0.25。在2025年8月3日回升至0.28，但之後又下降至2026年2月1日的0.22。整體而言，快速流動性比率較低，表明公司在不考慮存貨的情況下，短期償債能力相對較弱。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率是三者中波動最劇烈的。從2021年5月2日的0.24開始，經歷了顯著下降，在2022年1月30日降至0.08。此後，比率在0.05至0.12之間波動，於2023年1月29日回升至0.12，但隨後在2024年7月28日降至0.05。在2025年5月4日回升至0.09，但之後又下降至2026年2月1日的0.04。整體而言，現金流動性比率非常低，表明公司立即償還短期債務的能力有限。
總體而言，數據顯示公司在短期償債能力方面存在一些挑戰。雖然當前流動性比率維持在1.0以上，但快速流動性比率和現金流動性比率均較低，且現金流動性比率呈現持續下降趨勢。這可能表明公司依賴存貨或其他非現金資產來滿足短期債務，或者現金流管理方面存在問題。
當前流動性比率
Home Depot Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年5月到2021年8月，數值有所下降，隨後在2021年10月略有回升。2022年5月達到一個峰值，之後經歷了幾次波動，在2024年7月再次上升，並在2025年8月達到最高點。在2025年11月和2026年2月，數值略有下降。整體而言，流動資產在觀察期內呈現增長趨勢，但波動性較大。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。在2021年5月至2022年1月期間，流動負債逐步增加，但在2022年10月大幅下降。隨後，流動負債在2023年和2024年初再次上升，並在2024年4月達到一個峰值。在2024年7月至2026年2月期間，流動負債持續增加，並在2026年2月達到最高點。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間的變化相對穩定，但仍可觀察到一些趨勢。在2021年，比率在1.0到1.13之間波動。2022年，比率有所上升，並在2022年10月和2023年1月達到峰值（1.39和1.41）。隨後，比率略有下降，但在2023年7月和2023年10月再次回升。2024年，比率有所下降，並在2025年和2026年繼續下降，但始終維持在1.0以上。整體而言，當前流動性比率在觀察期內保持在相對健康的水平，但近期呈現下降趨勢。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債都呈現波動增長趨勢，而當前流動性比率雖然維持在可接受範圍內，但近期有下降的跡象。這可能需要進一步分析以確定潛在的風險和機會。
快速流動性比率
Home Depot Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動狀態。從2021年5月2日的10272百萬美元開始，經歷了下降，隨後在2021年10月31日回升至8600百萬美元。2022年初再次下降，並在之後的季度中呈現小幅波動。2023年數據顯示，速動資產合計有上升趨勢，並在2024年達到高峰，隨後略有下降，但在2025年8月3日再次回升至8682百萬美元，並在2026年2月1日降至6986百萬美元。整體而言，速動資產合計的變化幅度較大，但長期來看，似乎在7000到10000百萬美元之間波動。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間維持相對較高的水平，並呈現出波動的趨勢。從2021年5月2日的27758百萬美元開始，在2022年初達到峰值28693百萬美元，隨後有所下降。2023年流動負債再次上升，並在2024年達到最高點29092百萬美元。2025年流動負債持續上升，並在2026年2月1日達到34367百萬美元。整體而言，流動負債的規模較大，且呈現上升趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期間普遍偏低，且波動較大。從2021年5月2日的0.37開始，快速下降至2022年1月30日的0.2。隨後，該比率在0.18到0.34之間波動。2023年和2024年，該比率維持在相對較低的水平，在0.22到0.34之間。2025年，快速流動性比率略有上升，但仍維持在0.22到0.28之間。2026年2月1日，快速流動性比率為0.22。整體而言，快速流動性比率的低水平可能表明短期償債能力存在一定壓力。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債都呈現波動，但流動負債的規模較大且有上升趨勢。快速流動性比率的低水平和波動性表明短期流動性管理可能需要關注。
現金流動性比率
Home Depot Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 現金資產總額
- 現金資產總額在觀察期間呈現波動。從2021年5月到2022年1月，該數值顯著下降，隨後在2022年5月略有回升。2022年7月至2023年4月期間，現金資產總額再次下降，並在2023年7月至2024年1月之間呈現小幅增長。2024年4月後，現金資產總額持續下降，並在2025年8月觸及低點，隨後在2025年11月至2026年2月期間略有回升。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，且缺乏明顯的長期趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間內普遍保持在較高水平，且呈現相對穩定的趨勢。從2021年5月至2022年10月，流動負債維持在24,000百萬美元以上。2023年1月至2024年1月，流動負債略有下降，但隨後在2024年4月至2024年7月期間顯著增加。2024年10月至2026年2月，流動負債持續上升，並在2026年2月達到最高點。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期間內都相對較低，且波動明顯。該比率在2021年5月至2022年1月期間呈現下降趨勢，並在2022年7月觸及最低點。隨後，該比率在2022年10月至2023年1月之間略有回升，但整體仍維持在較低水平。2023年4月至2024年1月，該比率再次下降，並在2024年4月至2025年8月期間呈現波動。2025年11月至2026年2月，該比率略有回升，但仍未達到較高的水平。整體而言，現金流動性比率的低水平可能表明短期償債能力存在一定壓力。
總體而言，數據顯示現金資產總額的波動性較大，而流動負債則相對穩定且維持在高位。現金流動性比率的低水平值得關注，可能需要進一步分析以評估短期財務風險。