流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

流動性比率（摘要）
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

Home Depot Inc.、流動性比率（季度數據）

	2025年8月3日	2025年5月4日	2025年2月2日	2024年10月27日	2024年7月28日	2024年4月28日	2024年1月28日	2023年10月29日	2023年7月30日	2023年4月30日	2023年1月29日	2022年10月30日	2022年7月31日	2022年5月1日	2022年1月30日	2021年10月31日	2021年8月1日	2021年5月2日	2021年1月31日	2020年11月1日	2020年8月2日	2020年5月3日
當前流動性比率	1.15	1.09	1.11	1.13	1.15	1.34	1.35	1.30	1.31	1.27	1.41	1.39	1.18	1.11	1.01	1.13	1.06	1.10	1.23	1.36	1.30	1.17
快速流動性比率	0.28	0.23	0.23	0.25	0.25	0.34	0.32	0.25	0.27	0.22	0.26	0.26	0.18	0.22	0.20	0.32	0.30	0.37	0.47	0.68	0.69	0.48
現金流動性比率	0.09	0.04	0.06	0.05	0.06	0.18	0.17	0.09	0.12	0.05	0.12	0.10	0.05	0.09	0.08	0.19	0.17	0.24	0.34	0.58	0.58	0.37

從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。

當前流動性比率: 在觀察期內，當前流動性比率呈現波動狀態。從2020年5月到2020年11月，該比率略有上升，隨後在2021年初有所下降。2021年年中至2022年初，比率維持在相對較低的水平，並在2022年第二季度開始回升，並於2022年第四季度達到峰值。2023年，比率呈現小幅波動，並在2024年上半年維持相對穩定，但在2024年下半年有所下降，並在2025年略有回升。整體而言，該比率在1.0至1.41之間波動，表明短期償債能力基本穩定，但存在一定程度的波動性。
快速流動性比率: 快速流動性比率的變化幅度較大。2020年5月至2020年8月，該比率顯著提升，但隨後在2021年初回落。2021年及2022年，該比率持續下降，並在2022年第一季度降至最低點。2022年第二季度至2023年第二季度，比率略有回升，但整體仍處於較低水平。2023年下半年至2024年上半年，比率呈現波動，並在2024年下半年再次下降，2025年略有回升。該比率的整體趨勢表明，不考慮存貨的短期償債能力相對較弱，且波動性較大。
現金流動性比率: 現金流動性比率在觀察期內呈現持續下降的趨勢。從2020年5月到2021年初，該比率有所下降，隨後在2021年及2022年持續下降，並在2022年第一季度降至最低點。2022年第二季度至2023年第二季度，比率略有回升，但整體仍處於較低水平。2023年下半年至2024年上半年，比率呈現波動，並在2024年下半年再次下降，2025年略有回升。該比率的整體趨勢表明，立即償還短期債務的能力持續減弱，且波動性較大。

總體而言，數據顯示，雖然當前流動性比率維持在可接受的水平，但快速流動性比率和現金流動性比率的持續下降表明，該實體的短期流動性風險正在增加。需要進一步分析導致這些比率變化的具體原因，例如存貨管理、應收帳款回收以及現金流狀況，以評估其財務狀況的穩定性。

Home Depot Inc.、當前流動性比率、計算（季度數據）

	2025年8月3日	2025年5月4日	2025年2月2日	2024年10月27日	2024年7月28日	2024年4月28日	2024年1月28日	2023年10月29日	2023年7月30日	2023年4月30日	2023年1月29日	2022年10月30日	2022年7月31日	2022年5月1日	2022年1月30日	2021年10月31日	2021年8月1日	2021年5月2日	2021年1月31日	2020年11月1日	2020年8月2日	2020年5月3日
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產	35,391)	34,529)	31,683)	32,949)	32,273)	32,622)	29,775)	30,682)	31,830)	32,423)	32,471)	33,681)	32,941)	33,867)	29,055)	30,466)	28,262)	30,672)	28,477)	34,505)	31,361)	27,277)
流動負債	30,846)	31,589)	28,661)	29,092)	28,123)	24,359)	22,015)	23,572)	24,227)	25,446)	23,110)	24,280)	27,834)	30,387)	28,693)	26,903)	26,666)	27,758)	23,166)	25,395)	24,199)	23,348)
流動比率
當前流動性比率¹	1.15	1.09	1.11	1.13	1.15	1.34	1.35	1.30	1.31	1.27	1.41	1.39	1.18	1.11	1.01	1.13	1.06	1.10	1.23	1.36	1.30	1.17
基準
當前流動性比率競爭對手²
Amazon.com Inc.	—	—	—	1.01	1.02	1.05	1.06	1.09	1.10	1.07	1.05	0.98	0.95	0.92	0.94	0.94	0.95	0.96	1.14	1.12	1.20	1.05
Lowe’s Cos. Inc.	1.05	1.01	1.09	1.13	1.22	1.17	1.23	1.21	1.26	1.25	1.10	1.20	1.11	1.17	1.02	1.19	1.16	1.17	1.19	1.38	1.30	1.20
TJX Cos. Inc.	1.17	1.16	1.18	1.19	1.21	1.23	1.21	1.19	1.20	1.20	1.21	1.16	1.17	1.25	1.27	1.29	1.33	1.52	1.46	1.41	1.51	2.20

¹ Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 35,391 ÷ 30,846 = 1.15

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。

流動資產: 在觀察期間，流動資產呈現波動性增長趨勢。從2020年5月3日的27277百萬美元，經歷了增長，至2025年8月3日的35391百萬美元。過程中，存在短期的下降，但整體而言，流動資產規模呈現擴大。
流動負債: 流動負債的變化趨勢與流動資產類似，也呈現波動性增長。從2020年5月3日的23348百萬美元，增長至2025年8月3日的30846百萬美元。雖然偶有下降，但總體趨勢是流動負債的增加。
當前流動性比率: 當前流動性比率在觀察期間內呈現較為頻繁的波動。初期，比率從2020年5月3日的1.17上升至2020年11月1日的1.36。隨後，比率有所下降，在2021年5月2日降至1.1。2022年1月30日，比率降至1.01的最低點。之後，比率有所回升，在2022年10月30日達到1.39，並在2023年1月29日達到1.41的峰值。此後，比率再次下降，並在2024年10月27日降至1.09。最後，在2025年8月3日回升至1.15。整體而言，比率維持在1.0以上，但波動幅度較大，顯示短期償債能力的變化。

總體而言，流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但當前流動性比率的波動表明短期流動性狀況存在一定的不確定性。比率的波動可能受到季節性因素、營運資金管理策略以及外部經濟環境的影響。

Home Depot Inc.、速動流動性比率、計算（季度數據）

	2025年8月3日	2025年5月4日	2025年2月2日	2024年10月27日	2024年7月28日	2024年4月28日	2024年1月28日	2023年10月29日	2023年7月30日	2023年4月30日	2023年1月29日	2022年10月30日	2022年7月31日	2022年5月1日	2022年1月30日	2021年10月31日	2021年8月1日	2021年5月2日	2021年1月31日	2020年11月1日	2020年8月2日	2020年5月3日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物	2,804)	1,369)	1,659)	1,531)	1,613)	4,264)	3,760)	2,058)	2,814)	1,260)	2,757)	2,462)	1,259)	2,844)	2,343)	5,067)	4,566)	6,648)	7,895)	14,652)	14,139)	8,696)
應收賬款淨額	5,878)	5,886)	4,903)	5,782)	5,503)	4,105)	3,328)	3,932)	3,836)	4,213)	3,317)	3,732)	3,725)	3,936)	3,426)	3,533)	3,322)	3,624)	2,992)	2,666)	2,562)	2,610)
速動資產合計	8,682)	7,255)	6,562)	7,313)	7,116)	8,369)	7,088)	5,990)	6,650)	5,473)	6,074)	6,194)	4,984)	6,780)	5,769)	8,600)	7,888)	10,272)	10,887)	17,318)	16,701)	11,306)

流動負債	30,846)	31,589)	28,661)	29,092)	28,123)	24,359)	22,015)	23,572)	24,227)	25,446)	23,110)	24,280)	27,834)	30,387)	28,693)	26,903)	26,666)	27,758)	23,166)	25,395)	24,199)	23,348)
流動比率
快速流動性比率¹	0.28	0.23	0.23	0.25	0.25	0.34	0.32	0.25	0.27	0.22	0.26	0.26	0.18	0.22	0.20	0.32	0.30	0.37	0.47	0.68	0.69	0.48
基準
快速流動性比率競爭對手²
Amazon.com Inc.	—	—	—	0.48	0.50	0.54	0.56	0.55	0.56	0.56	0.53	0.44	0.43	0.44	0.45	0.42	0.43	0.48	0.68	0.64	0.76	0.63
Lowe’s Cos. Inc.	0.24	0.15	0.11	0.19	0.26	0.18	0.08	0.09	0.22	0.18	0.09	0.18	0.09	0.17	0.07	0.32	0.29	0.31	0.28	0.52	0.60	0.34
TJX Cos. Inc.	0.46	0.45	0.53	0.44	0.54	0.55	0.59	0.42	0.49	0.53	0.59	0.35	0.40	0.49	0.64	0.65	0.77	0.95	1.01	0.93	0.92	0.96

¹ Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 8,682 ÷ 30,846 = 0.28

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。這些比率主要集中於流動性方面，反映了短期償債能力。

速動資產合計: 速動資產合計在2020年5月至2020年11月期間呈現顯著增長，從11306百萬美元增加到17318百萬美元。隨後，在2021年初大幅下降至10887百萬美元，並在之後的幾個季度中波動。2022年初再次下降，並在2022年年中至2023年初呈現小幅反彈。2023年第二季度後，速動資產合計再次呈現下降趨勢，並在2024年第一季度有所回升，隨後在2024年第二季度和第三季度繼續增長。2025年2月達到最高點8682百萬美元，5月略有下降，8月再次回升。
流動負債: 流動負債在2020年5月至2020年11月期間也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小，從23348百萬美元增加到25395百萬美元。2021年流動負債維持在相對較高的水平，並在2022年持續上升，達到28693百萬美元至30387百萬美元的峰值。2022年下半年至2023年，流動負債呈現下降趨勢，但2024年再次顯著增加，並在2024年第二季度和第三季度達到較高的水平。2025年2月略有下降，5月和8月繼續保持高位。
快速流動性比率: 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。2020年5月至2020年8月期間，該比率從0.48提高到0.69，表明短期償債能力有所改善。然而，2020年11月至2021年8月期間，該比率持續下降，從0.68降至0.30。2021年10月至2022年1月，該比率維持在較低水平，並在2022年5月至2022年10月期間小幅回升。2023年和2024年，該比率在0.22至0.34之間波動，並在2025年2月略有上升。整體而言，該比率在大部分時間內維持在0.3以下，表明短期償債能力相對較弱。

總體而言，數據顯示在觀察期內，流動負債的增長速度通常快於速動資產合計的增長速度，導致快速流動性比率的下降。雖然在某些時期比率有所回升，但整體趨勢表明短期流動性壓力可能存在。

Home Depot Inc.、現金流動性比率、計算（季度數據）

	2025年8月3日	2025年5月4日	2025年2月2日	2024年10月27日	2024年7月28日	2024年4月28日	2024年1月28日	2023年10月29日	2023年7月30日	2023年4月30日	2023年1月29日	2022年10月30日	2022年7月31日	2022年5月1日	2022年1月30日	2021年10月31日	2021年8月1日	2021年5月2日	2021年1月31日	2020年11月1日	2020年8月2日	2020年5月3日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物	2,804)	1,369)	1,659)	1,531)	1,613)	4,264)	3,760)	2,058)	2,814)	1,260)	2,757)	2,462)	1,259)	2,844)	2,343)	5,067)	4,566)	6,648)	7,895)	14,652)	14,139)	8,696)
現金資產總額	2,804)	1,369)	1,659)	1,531)	1,613)	4,264)	3,760)	2,058)	2,814)	1,260)	2,757)	2,462)	1,259)	2,844)	2,343)	5,067)	4,566)	6,648)	7,895)	14,652)	14,139)	8,696)

流動負債	30,846)	31,589)	28,661)	29,092)	28,123)	24,359)	22,015)	23,572)	24,227)	25,446)	23,110)	24,280)	27,834)	30,387)	28,693)	26,903)	26,666)	27,758)	23,166)	25,395)	24,199)	23,348)
流動比率
現金流動性比率¹	0.09	0.04	0.06	0.05	0.06	0.18	0.17	0.09	0.12	0.05	0.12	0.10	0.05	0.09	0.08	0.19	0.17	0.24	0.34	0.58	0.58	0.37
基準
現金流動性比率競爭對手²
Amazon.com Inc.	—	—	—	0.48	0.50	0.54	0.56	0.55	0.56	0.56	0.53	0.44	0.43	0.44	0.45	0.42	0.43	0.48	0.68	0.64	0.76	0.63
Lowe’s Cos. Inc.	0.24	0.15	0.11	0.19	0.26	0.18	0.08	0.09	0.22	0.18	0.09	0.18	0.09	0.17	0.07	0.32	0.29	0.31	0.28	0.52	0.60	0.34
TJX Cos. Inc.	0.41	0.39	0.48	0.39	0.49	0.50	0.54	0.37	0.44	0.48	0.53	0.30	0.35	0.43	0.59	0.60	0.71	0.89	0.97	0.90	0.87	0.92

¹ Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 2,804 ÷ 30,846 = 0.09

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在2020年5月至2020年11月期間呈現顯著增長，隨後在2021年初大幅下降，並在接下來的幾個季度內波動。2022年初再次下降，之後在2022年5月略有回升，但在2022年7月至2023年1月期間再次下降。2023年4月出現小幅反彈，但隨後在2023年7月和2023年10月再次下降，並在2024年初略有回升，隨後在2024年4月至2024年10月期間呈現波動。2025年2月和5月數據顯示現金資產總額有上升趨勢。

流動負債在2020年5月至2020年11月期間持續增加，之後在2021年初略有下降，但在2021年5月再次增加，並在接下來的幾個季度內保持相對穩定。2022年初流動負債達到峰值，隨後在2022年5月至2022年10月期間略有下降，但在2023年初再次上升。2023年4月至2023年10月期間，流動負債呈現下降趨勢，隨後在2024年初略有回升，並在2024年4月至2024年10月期間持續增加。2025年2月和5月數據顯示流動負債持續增加。

現金流動性比率（現金資產總額除以流動負債）在2020年5月至2020年8月期間有所改善，但隨後在2020年11月至2021年1月期間下降。2021年5月至2021年10月期間，該比率持續下降，並在2022年初達到最低點。2022年5月至2023年1月期間，該比率呈現波動，但整體偏低。2023年4月和2023年7月出現小幅改善，但隨後在2023年10月再次下降。2024年初該比率略有回升，但隨後在2024年4月至2024年10月期間再次下降。2025年2月和5月數據顯示現金流動性比率有上升趨勢，但仍處於相對較低的水平。

現金資產總額: 呈現波動趨勢，初期增長後經歷多次下降和反彈。
流動負債: 整體呈現上升趨勢，但期間也有小幅下降。
現金流動性比率: 整體偏低且波動較大，顯示短期償債能力可能存在壓力。

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

流動性比率分析
季度數據

流動性比率（摘要）

當前流動性比率

快速流動性比率

現金流動性比率

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

流動性比率分析 季度數據

流動性比率（摘要）

當前流動性比率

快速流動性比率

現金流動性比率

流動性比率分析
季度數據