流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Home Depot Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
從觀察資料中的流動性比率變化可以看出，Home Depot Inc. 的當前流動性比率在整體上維持較為穩定的水準，波動範圍大約在1.01至1.41之間，顯示公司在短期內仍能有效運用流動資產來應付短期債務。特別是在2020年第二季度，該比率達到最高的1.36，資金周轉較為充裕，但之後略有下降。
快速流動性比率則較為波動，範圍約為0.18到0.69之間，且在大多數時期均低於1，表明公司速動比率較低，意味著在短期內較依賴存貨等較不易迅速變現的資產來支應短期負債。值得注意的是，2020年第二季度快速比率大幅上升，達到0.69，可能反映在疫情期間公司更為緊縮資產或資金流動策略調整，但此後逐步回落至較低水準。
現金流動性比率在大多數季度中均較低，且整體呈現下降趨勢，從2019年的約0.1左右逐漸降至2025年的約0.04，尤其在疫情爆發及延續期間（2020年第二季度至2020年11月）出現較低的比率。此現象可能表示公司所持現金比例較少，較依賴其他流動資產來支持短期負債。儘管在某些季度（例如2020年5月、2021年8月）曾有較為上升，但整體趨勢仍偏向下降。
綜合上述分析，可以推測Home Depot Inc. 在疫情期間維持穩健的流動性，有效管理短期資金需求，但其快速比率與現金比率較低，反映公司在短期資金流動性方面呈現較為保守的策略，可能較依賴存貨及應收帳款等較慢變現資產。此外，流動資產的變動趨勢也可能與公司在不同季度的營運策略調整、市場需求變化及資金配置相關，未來仍需持續監控資產結構和流動性管理的有效性。
當前流動性比率
Home Depot Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析Home Depot Inc.的流動資產與流動負債變動趨勢時，首先觀察到公司整體的流動資產規模呈現上升趨勢。從2019年5月5日的約2.06千萬美元逐步增加至2025年5月4日預測值約3.45千萬美元，期間展現出較為穩定的成長態勢。此趨勢表明，公司積極擴張流動資產規模，以因應營運需求與潛在的市場擴展。
與此同時，流動負債也在整體增加中，從2019年5月5日的約1.97千萬美元增至2025年5月4日的約3.16千萬美元。這顯示公司在維持較高資產規模的同時，也同步增加負債，可能是由於營運資金需求或財務策略所致。
值得注意的是，當前流動性比率在所分析期間內大致維持在1.04至1.41之間，顯示公司有較為穩定的短期償債能力。近幾年的數據尤其表現出較為穩定且略有上升的趨勢，最高達到1.41（2023年1月29日），而最低點則為約1.04（2019年5月5日）。整體而言，此比率值表明Home Depot能保持良好的流動資產與負債的平衡，且短期償債壓力未見明顯增加。
總結來說，Home Depot在分析期間內逐步擴充流動資產與負債，並維持穩定且偏高的當前流動比率，反映公司具有較為充足的短期償付能力與財務彈性。未來若此趨勢持續，將有助於支撐公司持續的營運與擴張策略，同時也需留意負債佔比的變動，以確保持續的財務穩定。
快速流動性比率
Home Depot Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料中可以觀察到，Home Depot Inc. 在各個季度的財務指標展現了一定的波動與變化。以下將詳細分析主要財務項目的趨勢與特點：
- 速動資產合計
- 整體上，速動資產在2019年5月的4199百萬美元後經歷逐步上升，至2020年8月達到最高點16701百萬美元，然後在2021年逐步下降，至2022年初下降至約5473百萬美元。此後，速動資產在2022年及2023年呈現波動，但整體水準仍維持在較高的狀況，顯示公司在經營運營的資金儲備上較為充裕，亦反映出營運規模的擴張與調整。
- 流動負債
- 流動負債從2019年5月的約19673百萬美元逐步攀升，至2022年達到約31589百萬美元，顯示公司在此期間負債規模有所擴大。儘管在部分季度有些波動，整體趨勢是逐步增加，反映出公司可能在擴張營運或進行資本投資時，增加了短期負債負擔。
- 快速流動性比率
- 快速比率在2019年5月的0.21較低，隨後在2020年疫情期間（2020年5月及8月）大幅升高，分別達到0.48及0.69，顯示公司在疫情期間加大了對速動資產的依賴，大幅提高流動性。2021年之後，快速比率逐步回落，至2022年末約在0.22-0.27之間，顯示出公司在疫情後逐步調整其流動性策略，維持較為穩健的資金流動性水平。
整體而言，Home Depot Inc.於觀察期內，展現出資產負債規模的擴張趨勢，並在疫情期間顯著提升流動性的管理效率。公司在不同季度之間的財務變動反映出其經營策略的調整，特別是在資產儲備與短期負債管理方面作出配合。快速流動比率的變動表示公司在不同時期調整資金配置，以因應經營需求與外部經濟環境的變化。未來若要持續保持穩健的財務狀況，建議持續監控資產負債結構與流動性水平的變化，以確保適當的資金彈性與風險控管。
現金流動性比率
Home Depot Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，Home Depot Inc. 在2019年初至2025年初的財務狀況存在較大的變動與波動。整體來看，公司的現金資產總額經過多次波動後趨於增加，尤其在2020年中期受到COVID-19疫情影響，現金資產出現明顯躍升，並在2020年8月達到高點，大約為14,139百萬美元，顯示公司在疫情期間採取了較為積極的資金管理措施。另外，從2021年起，現金資產下降但仍保持在較高水平，直到2023年進一步調整，顯示資金儲備的波動性。
另一方面，流動負債的變動較為平穩，但整體水準偏高，從2019年的約19,673百萬美元，逐步增加到2025年初的約31,589百萬美元，反映出公司在營運資金管理上持續面對較高的負債壓力。特別是在疫情期間，流動負債亦有上升的趨勢，可能是由於庫存積壓或營運性的負債增加所致。
值得注意的是，公司的現金流動性比率在2019年至2025年間波動較大，且多數時間維持在較低的水準。比率最低點約在2022年和2023年間，僅約0.05至0.12之間，顯示公司在部分時期現金相對於流動負債的償付能力偏緊。尤其在2022年後，這一比率持續較低，可能反映資金流動性的壓力或負債結構的變化。
綜合而言，Home Depot在營運資產方面，現金資產經歷較明顯的波動，且在疫情期間有所增加，部分反映暫時的資金調度策略。然而，高額的流動負債以及低迷的現金流動性比率，可能指出短期償債能力面臨挑戰，尤其是在2022年之後。公司或需進一步優化資金結構與營運效率，提升流動性比率，以保障長期財務穩定性與營運彈性。