流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Home Depot Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
資料顯示，在觀察期間內，多項流動性比率呈現波動趨勢。
- 當前流動性比率
- 此比率在2020年5月3日至2020年11月1日期間呈現上升趨勢，從1.17增至1.36。隨後，在2021年初略有下降至1.23，並在2021年5月2日降至1.1。此後，該比率在2022年10月30日達到峰值1.39，並在2023年初略有回落。2023年4月30日至2024年10月27日期間，該比率維持在相對穩定的水平，介於1.15至1.35之間。最新的數據顯示，該比率在2025年2月2日略微下降至1.09，並在後續期間小幅回升至1.15。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2020年8月2日達到峰值0.69，此前在2020年5月3日為0.48。此後，該比率持續下降，在2021年8月1日降至0.3。2021年10月31日至2022年1月30日期間，該比率維持在較低水平，介於0.2至0.32之間。2022年5月1日至2023年10月29日期間，該比率在0.18至0.32之間波動。最新的數據顯示，該比率在2025年8月3日達到0.25，並在2025年11月2日維持在0.28。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2020年8月2日達到峰值0.58，此前在2020年5月3日為0.37。此後，該比率持續下降，在2021年8月1日降至0.17。2021年10月31日至2022年1月30日期間，該比率持續下降至0.08。2022年5月1日至2023年10月29日期間，該比率在0.05至0.17之間波動。最新的數據顯示，該比率在2025年11月2日為0.09。
總體而言，觀察期間內，各項流動性比率均呈現波動，且快速流動性比率和現金流動性比率的數值明顯低於當前流動性比率。這表明短期償債能力主要依賴於存貨。快速流動性比率和現金流動性比率的持續下降可能需要進一步關注，以確保公司能夠應對短期財務壓力。
當前流動性比率
Home Depot Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產在2020年5月至2020年11月期間呈現穩定增長，隨後在2021年初略有下降，但在2021年5月再次回升。此後，流動資產的增長趨勢相對平緩，並在2022年和2023年初呈現波動。至2024年，流動資產再次顯示出增長，並在2025年繼續上升。
流動負債的變化趨勢與流動資產類似，在2020年5月至2020年11月期間呈現增長，隨後在2021年初略有下降。然而，流動負債在2021年5月大幅增加，並在之後的幾個季度保持相對較高的水平。2022年，流動負債呈現下降趨勢，但在2024年再次顯著增加，並在2025年持續上升。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債之間的關係。在2020年，該比率從1.17上升到1.36，表明短期償債能力有所改善。2021年初，比率略有下降至1.23，隨後在2021年5月降至1.1。
- 2021年8月至2023年11月期間，該比率在1.01至1.41之間波動。2024年，比率呈現下降趨勢，從1.34降至1.09。2025年，比率略有回升至1.15。整體而言，該比率在大部分時間內維持在1.0以上，表明短期償債能力基本良好，但近年來呈現下降趨勢，需要持續關注。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債都呈現出波動性增長趨勢。當前流動性比率的變化表明短期償債能力在不同時期有所變化，且近年來略有下降。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估財務狀況。
快速流動性比率
Home Depot Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。這些比率主要集中於流動性方面，反映了短期償債能力。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2020年5月至2020年11月期間呈現顯著增長，從11306百萬美元增加到17318百萬美元。隨後，在2021年初大幅下降至10887百萬美元，並在之後的幾個季度中波動。2022年初再次下降，並在2022年年中至2023年初呈現小幅反彈。2023年第二季度後，速動資產合計再次呈現增長趨勢，並在2024年達到高峰，隨後在2024年下半年略有下降，並在2025年再次增長。整體而言，速動資產合計的變化幅度較大，顯示其受到季節性因素或公司經營策略的影響。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內持續處於較高水平，且整體呈現上升趨勢。從2020年5月的23348百萬美元到2025年11月的34367百萬美元，流動負債顯著增加。雖然在某些季度出現小幅下降，但整體趨勢表明公司依賴於較高的流動負債來支持其運營。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。在2020年，該比率從0.48上升到0.69，但在2021年大幅下降至0.37。此後，該比率在0.20至0.34之間波動。2024年和2025年，該比率略有上升，但整體仍維持在相對較低的水平。快速流動性比率的長期趨勢表明，公司在短期償債能力方面面臨一定的挑戰，且其流動性狀況受到流動負債水平的影響。
總體而言，數據顯示公司在流動性管理方面存在一定的波動性。雖然速動資產合計在某些時期有所增長，但流動負債的持續上升導致快速流動性比率長期處於相對較低的水平。這可能表明公司需要密切關注其流動性狀況，並採取適當的措施來改善其短期償債能力。
現金流動性比率
Home Depot Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在2020年5月至2020年11月期間呈現顯著增長，隨後在2021年初大幅下降，並在接下來的幾個季度內保持相對波動。2022年初再次下降，之後在2023年初略有回升，但隨後又呈現下降趨勢，並在2024年及2025年初持續波動。
流動負債在整個觀察期內普遍保持在較高水平，並呈現出緩慢上升的趨勢。雖然偶爾會出現小幅下降，但整體而言，流動負債的規模遠大於現金資產總額。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個期間內普遍較低，且呈現下降趨勢。2020年5月至2020年11月期間，該比率從0.37上升至0.58，但隨後迅速下降，並在2022年及2024年降至0.08和0.06的低點。雖然在某些季度有小幅回升，但整體水平仍然偏低。2025年2月略有回升至0.09，但仍處於較低水平。
整體而言，數據顯示現金資產總額相對於流動負債而言較低，且現金流動性比率持續下降，這可能表明短期償債能力存在潛在風險。雖然現金資產總額在某些時期有所增長，但未能有效抵消流動負債的持續增加。
值得注意的是，在2020年5月至2021年5月期間，現金資產總額和現金流動性比率的變化幅度較大，可能反映了特定時期內業務運營或財務策略的調整。
在2022年及2023年，現金流動性比率的持續低迷，以及現金資產總額的波動，可能需要進一步分析以確定其根本原因，並評估對公司財務狀況的影響。