流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Home Depot Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
從資料中可以觀察到，2019年至2025年的多個季度期間內，Home Depot Inc.的當前流動性比率呈現出較大的波動性，但整體趨勢較為穩定，維持在1.0以上，表示公司具有一定的短期償付能力。特別是在2020年第二季度至2020年第四季度期間，當前流動性比率明顯上升，達到最高值1.39，反映在疫情初期可能出現的財務調整或營運調整，以及短期資金需求的彈性管理。隨後，數值逐步回落，至2023年及2024年稍微回升，但整體波動較大，顯示公司短期資金狀況受外部環境影響較大。
快速流動性比率則展現較為明顯的波動，且相較於當前流動性比率變動更大。2019年初至2020年第一季度，快速比率較低，約在0.21至0.26區間，表明公司短期內可快速變現的資產比例較低，短期流動資產相對較少。2020年第二季度之後，快速比率大幅提升，達到0.68至0.69，反映公司在疫情擴展期間積累較多高流動性資產或降低庫存，進一步加強短期償付能力。隨著時間的推移，快速比率雖然有所波動，但始終維持在0.2至0.34之間，顯示公司在維持短期流動性方面保持一定的彈性，並未出現明顯的資金風險擴大跡象。
現金流動性比率的變動趨勢亦呈現類似的波動型態，且數值相較於前兩者較為波動。2019年至2020年前期，數值較為低迷，約在0.04至0.12之間，彰顯現金及約當現金的比例較低。疫情爆發後的2020年第二季度，該比率一度升高至0.58，反映公司加強了現金管理或調整了資產結構，以應對外部經濟壓力。隨後數值又逐漸回落，約在0.05至0.09之間波動，並在2023年及2024年維持較低水平，這或許代表公司在現金資產的管理策略偏向長期投資或資金配置，不過整體而言，現金流動性比率始終較低，提示短期現金充裕度較少，但並未顯示出流動性嚴重不足的跡象。
整體而言，Home Depot Inc. 的短期流動性指標在疫情期間展現出短暫的提升，反映公司在經濟不確定性加大的背景下，可能進行了相應的資金調度或資產結構調整。雖然伴隨著數據波動較大，但整體流動性指標仍維持在合理範圍內，不存在顯著的流動性風險。然而，流動性比率的持續波動提醒管理層需持續監測流動資產的變動及資金管理策略，確保公司在未來經濟環境變動中能保持良好的支付能力與財務穩定性。
當前流動性比率
Home Depot Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務資料趨勢分析報告
根據提供的季度財務資料，針對Home Depot Inc.的流動資產、流動負債以及當前流動比率進行分析，發現以下趨勢與特徵：
- 流動資產變動趨勢
- 在2019年至2025年期間，流動資產展現出整體上升的趨勢。初期，2019年5月的流動資產約為20,553百萬美元，經歷兩年左右的波動，2021年初達到高點約30,472百萬美元，随后在2022年至2025年間持續增加，至2025年2月底達到約35,629百萬美元。顯示公司在此期間內逐步擴大其流動資產規模，以應對增長的業務需求或提升流動性管理能力。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債亦呈現上升趨勢，但幅度較為波動。在2019年至2021年期間，從19,673百萬美元增至27,758百萬美元，反映公司負債水平的逐步擴張。2022年後，流動負債持續上升，並在2025年前夕達到約31,589百萬美元，與同期流動資產的增長同步。這可能反映公司在擴張規模時所承擔的短期負債亦同步增加，以支援營運和成長策略。
- 當前流動性比率趨勢
- 當前流動比率於所分析期間內大致維持在1.0以上，從2019年5月的約1.04攀升至2020年8月的1.36，之後經歷一定波動，於2023年及2024年初略為下降，最低約為1.09，但仍保持在1以上的穩定水平。整體呈現出公司在維持良好短期償付能力方面保持較高的流動性安全邊際，並隨著資產負債結構調整，支持企業運營的穩健性。
綜合分析，Home Depot Inc.在觀察期間內的財務狀況展現出資產擴張與負債同步成長的趨勢，且具有穩定的短期償付能力。流動資產的持續增加反映出公司流動資源的擴充，可能用於應對未來的營運需求或投資規劃。流動負債的擴大則可能來自於採取更加積極的短期融資策略或營運資本管理。整體而言，公司的流動性比率保持在合理範圍，展現一定的財務穩健性，未來需關注資產負債結構的持續調整以及是否有其他長期資金規劃支撐其持續成長。
快速流動性比率
Home Depot Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計的變化趨勢
- 根據資料顯示，速動資產在2019年5月5日為約4,199百萬美元，之後在2019年8月4日略為增加至4,821百萬美元，並在2019年11月3日回落至4,424百萬美元。進入2020年，加上疫情爆發的影響，速動資產數值在2020年5月3日顯著升至11,306百萬美元，並在2020年8月2日進一步攀升至16,701百萬美元，疫情期間呈現大幅成長，反映企業可能在疫情期間增加現金或短期投資以應對不確定性。此後，速動資產於2020年11月1日達到峰值17,318百萬美元，之後開始逐步下降，到2021年末約5,473百萬美元，2022年持續回落至6,574百萬美元左右，並在2023年逐步升高至7,255百萬美元，最終2025年預估約8,682百萬美元，展現出疫情後資產逐步恢復的趨勢。由此可見，疫情催化下的資金積累隨著經濟狀況改善而逐步回歸正常。\n
- 流動負債的變化趨勢
- 流動負債在2019年5月5日約為19,673百萬美元，隨後在2019年8月4日略為減少至18,798百萬美元，並於2019年11月3日微幅增加至19,565百萬美元。進入2020年，隨疫情爆發，流動負債顯著上升至23,348百萬美元（2020年5月3日），並在2020年11月1日達到頂峰，約26,966百萬美元，顯示企業短期負債於疫情期間快速攀升，可能是資金需求增加或營運資金策略調整所致。2021年後，流動負債逐步下降，包含2022年初的約25,872百萬美元，並在2023年末降至約29,092百萬美元，表明儘管負債整體仍偏高，但有一定的控制和趨緩跡象。這一趨勢反映公司在疫情波動期間負債的增加與後續調整，資金負擔有逐步穩定的跡象。
- 快速流動性比率的變動與趨勢
- 快速流動性比率在2019年5月5日為0.21，較低，顯示在當時企業速動資產約為流動負債的21%。此比率在2019年8月4日升高至0.26，2020年疫情爆發後，於2020年5月3日迅速升高至0.48，顯示企業增加了較多的速動資產來應對流動負債。至2020年8月2日更升至0.69，成為較高的水準，疫情期間企業積累度較高的短期流動資產。其後，比率逐步下降，2021年和2022年間波動於0.2至0.34之間，2023年維持在0.22至0.28之間。整體來看，早期疫情期間比率升高反映企業積極準備短期資金，疫情過後比率逐步回落，顯示短期資產與負債之間的比例趨於穩定，流動性管理呈現由高度準備轉向正常範圍的趨勢。"
現金流動性比率
Home Depot Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Home Depot Inc. 的現金資產在2019年至2025年的期間內呈現波動，反映出公司在流動資產儲備方面的變動趨勢。特別是在2020年5月3日，現金資產達到高點，約為8,696百萬美元，顯示在新冠疫情爆發初期，公司可能進行了資金籌措或儲備以應對不確定性。此後，現金資產於2021年前後逐漸下降，直至2022年5月1日降至約1,259百萬美元，之後又逐步回升，至2024年7月28日約為2,804百萬美元，反映出其流動資金管理策略的調整與變動。
流動負債方面，數據顯示，從2019年到2025年間，該數值普遍偏高且具有波動性。特別是在2022年及2023年，流動負債持續上升，2024年達到峰值約為29,092百萬美元，可能與公司擴張或營運資金需求的增長相關，同時也顯示出較高的負債負擔。這種高額的流動負債相較於現金資產，意味著公司在流動性方面存在一定的壓力和潛在風險。
現金流動性比率方面，數據呈現較大的波動，範圍大約在0.04至0.58之間。2020年5月3日，該比率達到高點0.58，顯示在該時點公司擁有較佳的短期償債能力。相較之下，在2022年至2024年間，比率持續在較低水平徘徊（約0.04-0.18），暗示公司在短期現金流動性方面遭受較大壓力。此趨勢可能反映公司資金結構的調整或外部環境的變化，尤其是在全球經濟波動較大的時期。
綜合可見，Home Depot Inc. 在過去數年經歷了由資金儲備激增到逐步回落的變動，反映出公司在不同經濟環境下調整其資金和負債策略的跡象。高流動負債和較低的流動性比率狀況，提示管理層需持續關注短期償債能力與資金流動，以維持營運穩健與財務健康。未來趨勢可能依賴於公司對於負債管理與資金運用的策略調整，尤其在面對經濟不確定性增加時的風險控制。