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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04).
- 儘管整體流動性比率有所波動,但呈現出持續的改善趨勢
- 2019年至2020年10月31日,當前流動性比率呈現較為平穩的水準,波動範圍約在1.16至1.25之間。然而,從2020年11月起,該比率明顯提升,至2020年5月2日達到約2.2的高點,此後逐步回落至較為穩定的水平(約1.16至1.23之間)。
- 快速流動性比率展現較大的波動性,並於2020年後明顯上升
- 2019年的比率約在0.33至0.4之間,略帶波動。2020年5月2日大幅上升至0.96,顯示短期償付能力在疫情期間獲得改善,可能源自資產配置調整或現金管理措施。此後,該比率於2020年10月31日回落至約0.65,之後又逐步回升至約0.55左右,展現一定程度的波動與調整,整體趨勢偏向於穩定在0.45到0.59範圍內。
- 現金流動性比率變動較大,反映出現金管理狀況的變化
- 2019年平均約在0.27至0.34之間,隨後於2020年5月2日達到0.92的高點,此後出現波動,最低約在2022年4月30日的0.3附近,之後又逐步回升至約0.48。該比率的高點表明公司在某些期間現金流較為充裕,可能亦與營運改善或資金募集相關。而較低的期間則顯示出現現金流壓力或資金配置的變動。
- 整體來看,公司財務流動性在疫情期間經歷較大波動,但在疫情過後逐步趨於穩定與改善
- 2020年疫情爆發時,流動性比率、快速流動性比率與現金流動性比率在短期內皆有大幅提升的現象,尤其是快速比率與現金比率,顯示公司為因應疫情加強現金儲備與資產管理。隨著時間推移,數值逐步回落,表現出經營風險的緩解與流動性改善的穩定化。持續監控這些比率的變化,有助於掌握公司的短期償付能力及財務穩定性動態。
當前流動性比率
2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供之流動資產與流動負債數據,以及計算所得之當前流動性比率,資料展現出以下分析趨勢:
- 流動資產變動趨勢
- 整體來看,TJX Cos. Inc. 的流動資產從2019年5月的約8.07億美元逐步增加至2024年初的約12.91億美元,經歷多次波動。在2020年疫情期間(2020年2月至2020年8月),流動資產明顯提升,尤其在2020年5月達到約10.3億美元,顯示公司在疫情初期可能積累更多流動資產以應對不確定性。此後,數據呈現一定波動,但較高水準保持至2024年初。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債亦隨時間而增加,從2019年5月的約6.58億美元升至2024年約1.08億美元。值得注意的是,在2020年疫情期間,流動負債亦有增長,但增幅若較流動資產更為緩和。2023年及2024年的數據顯示出流動負債穩步上升的趨勢,反映公司進行了營運資金的調整或擴張策略。
- 當前流動性比率分析
- 該比率由2019年5月的1.23上升至2020年5月的最高點2.2,顯示短期償債能力在疫情初期有所加強,可能由於公司積累較多現金或短期流動資產,以因應經濟不確定性。2020年後,該比率逐漸回落並穩定於1.2至1.25範圍內,暗示公司在平衡短期償債能力與資產配置上較為穩健,雖然較疫情前略有下降,但仍維持在健康水平之上。
綜合以上觀點,TJX Cos. Inc. 的短期財務狀況於COVID-19疫情期間經歷加強,反映出公司可能採取資產積累策略以應對經濟不確定性。疫情後,數據雖有波動,但整體保持較為穩健之短期流動性,展示出公司良好的流動資金管理能力。未來趨勢則需持續關注流動資產與負債的變動,尤其是在經濟環境變化時,以確認短期償債能力的持續性。
快速流動性比率
2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 速動資產合計之變化趨勢
- 從2019年5月到2025年5月期間,速動資產合計顯示出明顯的上升趨勢。起初,數值在2019年為2,628百萬美元,經過一段較為波動的增長後,於2020年8月突破7,065百萬美元,進入顯著擴張階段。此後,數值持續上升,並在2022年10月達到最高點約12,829百萬美元左右,隨後略有波動,但仍維持較高水準,至2025年5月約為4,849百萬美元。總體而言,速動資產的增加反映公司資產狀況趨向改善,資料期間內展現穩定擴張的趨勢。
- 流動負債的變化趨勢
- 流動負債在整個期間內整體呈增加趨勢,由2019年的約6,581百萬美元上升至2025年約為10,827百萬美元,經歷多個波動階段。特別是在2020年,受疫情影響,流動負債顯現較大幅度的變動,尤其在2020年4月後一度達到最大值約11,834百萬美元,但在隨後的期間內逐步回落,至2023年再次回升並逐漸穩定於較高的水平。由於流動負債的增加,企業的短期負債壓力亦有所提升,反映出公司在提高營運規模或資金運作上的調整與變化。
- 快速流動性比率的變化與分析
- 快速流動性比率在2019年約為0.4,之後經歷了多次波動,於2020年第一季度略微升高至約0.96,顯示公司在疫情初期有較無法輕易變現資產的壓力,但隨著時間推移,該比率逐漸回落,至2020年末約0.35左右,並在之後的幾年內保持在0.4至0.6範圍內。這一趨勢表明公司短期資產相對於流動負債的比例較為穩定,雖有波動但未出現明顯惡化的跡象。特別是在疫情期間快速流動性比率的波動反映出公司受到短期流動資產管理策略的影響,但整體而言保持在較為穩定的區間內,顯示其短期支付能力基本維持穩定狀況。
現金流動性比率
2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 現金資產總額的變化趨勢
- 觀察期間內,TJX Cos. Inc. 的現金資產總額呈現波動,但整體趨勢較為穩定。2019年5月到2020年5月,資產數值從約22.35億美元逐步上升至約42.88億美元,顯示公司資金規模持續擴大。2020年2020年10月資產達到頂峰約10.58億美元,之後則逐步回落至約4.55億美元左右,且經歷多次波動,反映經濟環境或公司策略調整的影響。此外,2024年和2025年數據仍保持較高水平,顯示公司在近期持續穩健運營。]
- 流動負債的變化趨勢
- 流動負債整體呈現增加的趨勢。從2019年5月的約65.81億美元,逐步上升至2024年約108.27億美元,並在2025年持續略有波動。尤其在2020年8月及2022年左右,負債顯著上升,可能與擴張、資金需求增加或短期融資策略調整有關。此波動反映公司在不同時期對流動資金管理的調整,亦可能受經營環境變化影響。
- 現金流動性比率的變化趨勢
- 此比率反映公司流動資產對流動負債的覆蓋能力,範圍約在0.3至0.97之間。2019年較低(約0.27至0.34),表示在此期間公司現金資產相對較少,流動資金較為緊張。2020年五月起,有明顯的提升,至2020年8月達到約0.87,並於2020年10月接近0.9,顯示公司短期償債能力較強,或持有較多的現金。隨後數據顯示比率略有回落,但在2022年及之後仍維持在0.3至0.5之間,反映公司在經營策略上或資金配置上較為審慎,保持一定的流動性水平,以應對經濟不確定性。