流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
TJX Cos. Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現一個整體下降的趨勢。從2020年5月2日的2.2開始，逐步下降至2022年10月29日的1.16。隨後，該比率略有回升，但至2025年8月2日仍維持在1.19左右，整體而言，流動性比率呈現波動下降的趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度較大。在2020年，該比率在0.92至0.96之間波動。2021年上半年維持在0.95左右，但下半年迅速下降至0.65。2022年持續下降，並在0.35至0.49之間徘徊。2023年略有回升，但至2025年8月2日仍僅為0.44，顯示短期償債能力受到一定程度的影響。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的趨勢與快速流動性比率相似，同樣呈現下降趨勢。從2020年5月2日的0.92開始，逐步下降至2022年10月29日的0.3。雖然在之後的期間有小幅回升，但至2025年8月2日仍僅為0.39，表明現金償債能力持續受到壓力。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項流動性比率均呈現下降趨勢。雖然在某些時期出現了小幅反彈，但整體趨勢表明短期償債能力可能正在減弱。快速流動性比率和現金流動性比率的下降幅度尤為明顯，值得進一步關注。
當前流動性比率
TJX Cos. Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產在2020年5月2日至2020年10月31日期間顯著增長，隨後在2021年經歷波動，並在2022年和2023年相對穩定。2024年2月3日後，流動資產再次呈現增長趨勢，並在2024年11月2日達到較高水平，但在2025年略有波動。
- 流動資產
- 整體而言，流動資產呈現週期性變化。初期快速增長後，進入相對穩定的階段，並在近期再次顯示增長跡象。這種變化可能反映了營運資金管理策略的調整，或外部經濟環境的影響。
與此同時，流動負債也呈現增長趨勢，尤其是在2020年5月2日至2020年10月31日期間增長顯著。此後，流動負債的增長速度有所放緩，但在2022年和2023年仍保持在相對較高的水平。2024年及2025年，流動負債也持續增加。
- 流動負債
- 流動負債的持續增長，需要結合流動資產的變化進行分析，以評估其對財務狀況的影響。
當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。2020年5月2日的比率為2.2，隨後下降至2020年8月1日的1.51，並在之後的幾個月內略有反彈。2021年至2023年，該比率維持在1.16至1.52之間，顯示出一定的波動性。2024年及2025年，比率維持在1.16至1.23之間，整體趨勢相對平穩。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化。比率的下降可能表明短期流動性壓力增加，而比率的上升則表明短期償債能力改善。整體而言，比率在1.16至2.2之間波動，表明短期償債能力在一定程度上受到影響。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，而當前流動性比率則呈現波動。需要進一步分析這些趨勢背後的具體原因，以及它們對整體財務狀況的影響。
快速流動性比率
TJX Cos. Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 快速流動性比率的整體趨勢
- 快速流動性比率在2020年5月2日至2021年1月30日期間呈現波動上升的趨勢，從0.96上升至1.01。隨後，該比率在2021年5月1日至2022年10月29日期間顯著下降，最低點為2022年10月29日的0.35。在2023年初，該比率略有回升，但隨後再次下降，並在2024年2月3日達到0.59。2024年5月4日至2024年11月2日期間，該比率呈現小幅波動，最終在2025年5月3日回落至0.44，並在2025年8月2日略微回升至0.53。
- 速動資產合計與流動負債的關係
- 速動資產合計和流動負債在整個觀察期內都呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。在2020年，兩者都經歷了顯著增長。2021年，速動資產合計的增長速度放緩，而流動負債則繼續增長。2022年，流動負債的增長速度超過了速動資產合計，導致快速流動性比率下降。2023年和2024年，兩者都呈現波動，但流動負債的增長幅度通常大於速動資產合計，持續對快速流動性比率造成壓力。
- 近期趨勢
- 在最近幾個季度（2023年10月28日至2025年8月2日），快速流動性比率的波動幅度較大，但整體而言維持在0.42至0.59之間。速動資產合計和流動負債的數值都相對穩定，但流動負債的增長速度略快於速動資產合計，這表明短期償債能力可能面臨挑戰。
- 整體觀察
- 數據顯示，在觀察期內，短期流動性狀況呈現出一定的波動性。雖然速動資產合計和流動負債的數值都在增長，但流動負債的增長速度通常更快，導致快速流動性比率下降。近期，快速流動性比率的波動幅度較大，表明短期流動性狀況可能受到外部因素的影響。
現金流動性比率
TJX Cos. Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在報告期內呈現波動性增長，初期經歷顯著增長，隨後出現回落，並在較後期再次回升。儘管存在波動，但整體而言，現金資產總額維持在相對較高的水平。
- 現金資產總額
- 在2020年5月至2020年10月期間，現金資產總額從42.88億美元大幅增長至105.82億美元。隨後，在2021年1月略有下降至104.7億美元，並在2021年5月降至87.75億美元。此後，現金資產總額在2023年1月達到54.77億美元的峰值，但在2023年10月回落至42.9億美元。在報告期末，現金資產總額在42.55億美元至56.00億美元之間波動。
與此同時，流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。流動負債在報告期內持續增加，從2020年5月的46.7億美元增長至2025年8月的113.08億美元。
- 流動負債
- 流動負債在2020年5月至2020年10月期間從46.7億美元增長至118.17億美元。此後，流動負債在2021年1月略有下降至108.04億美元，但隨後在報告期內持續增長，並在2025年8月達到113.08億美元。
現金流動性比率，即現金資產總額與流動負債的比率，反映了短期償債能力。該比率在報告期內呈現下降趨勢，並在一段時間內維持在較低水平，隨後又出現了波動。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2020年5月為0.92，在報告期內下降至2022年7月的0.39。在2023年1月，該比率略有回升至0.53，但在報告期末再次下降至0.41。整體而言，該比率在0.30至0.97之間波動，顯示短期償債能力存在一定程度的壓力。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債均呈現增長趨勢，但現金流動性比率的下降表明短期償債能力可能受到影響。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務狀況。