流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
TJX Cos. Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在2021年5月1日至2021年10月30日期間呈現下降趨勢，從1.52降至1.29。隨後，在2022年初略有回升，但整體仍維持在1.25左右的水平。2023年，該比率在1.20至1.23之間波動，並在2024年略有下降至1.19。2025年，該比率持續下降至1.16，並在2026年初回升至1.14。整體而言，該比率在觀察期內呈現相對穩定的狀態，但長期來看有輕微下降的趨勢。
- 快速流動性比率
- 該比率在2021年5月1日至2022年1月29日期間顯著下降，從0.95降至0.64。2022年4月30日後，該比率出現反彈，在2023年1月28日達到0.59的峰值，但隨後又回落至0.42。2024年2月3日再次回升至0.59，但之後又下降至0.44。2025年，該比率在0.45至0.53之間波動，並在2026年初降至0.38。整體而言，該比率波動較大，且長期來看呈現下降趨勢。
- 現金流動性比率
- 該比率的變化趨勢與快速流動性比率相似，在2021年5月1日至2022年1月29日期間持續下降，從0.89降至0.59。2022年4月30日後，該比率有所回升，但整體仍維持在0.4左右的水平。2023年，該比率在0.44至0.54之間波動。2024年，該比率再次下降至0.39，並在2025年維持在0.39至0.48之間。2026年初，該比率略有回升至0.47。整體而言，該比率波動較大，且長期來看呈現下降趨勢。
總體而言，三種流動性比率均呈現出長期下降的趨勢，尤其是在2021年至2022年間下降幅度較大。雖然在某些季度出現了回升，但整體趨勢表明短期償債能力的壓力可能正在增加。快速流動性比率和現金流動性比率的波動性也值得關注，這可能反映出公司在管理其流動資產方面存在一定的挑戰。
當前流動性比率
TJX Cos. Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在觀察期間呈現波動的趨勢。從2021年5月1日的15016百萬美元開始，經歷了下降，隨後在2021年10月30日回升至14576百萬美元。此後，流動資產在2022年經歷了持續下降，至2022年10月29日的12989百萬美元。2023年初略有回升，但隨後在2023年7月29日降至12338百萬美元。在2023年10月28日之後，流動資產呈現顯著增長趨勢，至2025年11月1日的15314百萬美元，並在2026年1月31日達到15202百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對穩定，但同樣存在波動。從2021年5月1日的9907百萬美元開始，在2021年10月30日達到11329百萬美元的高點。此後，流動負債在2022年略有下降，但在2022年10月29日回升至11234百萬美元。2023年，流動負債保持在相對穩定的水平，但在2023年10月28日之後，呈現明顯上升趨勢，至2025年11月1日的14001百萬美元，並在2026年1月31日達到13361百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率反映了短期償債能力。從2021年5月1日的1.52開始，該比率在觀察期間內呈現下降趨勢，在2022年7月30日降至1.17。此後，比率在1.16至1.23之間波動。2023年10月28日之後，比率略有下降，在2025年11月1日降至1.09，隨後在2026年1月31日回升至1.14。整體而言，比率在1.09至1.52之間波動，表明短期償債能力在一定程度上受到影響。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債都呈現波動趨勢，但流動負債的增長速度似乎略快於流動資產，導致當前流動性比率在觀察期間內呈現下降趨勢。雖然比率始終維持在1.0以上，但其下降趨勢值得關注。
快速流動性比率
TJX Cos. Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變動趨勢。
- 快速流動性比率
- 在2021年5月1日至2022年10月29日期間，快速流動性比率呈現持續下降的趨勢，從0.95降至0.35。這表明短期償債能力逐漸減弱。
- 2023年1月28日，該比率出現反彈，達到0.59，但隨後在2023年4月29日至2023年10月28日期間再次回落，最終穩定在0.42至0.49之間。
- 2024年2月3日，快速流動性比率再次提升至0.59，並在接下來的季度保持相對穩定，在0.54至0.55之間波動。
- 2024年8月3日，比率下降至0.44，隨後在2024年11月2日至2025年8月2日期間，呈現小幅波動，維持在0.45至0.53之間。
- 2025年11月1日，快速流動性比率進一步下降至0.38，但在2026年1月31日有所回升至0.51。
總體而言，快速流動性比率的變化幅度較大，且在不同時期呈現不同的趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2021年5月1日至2022年1月29日期間呈現下降趨勢，從9397百萬美元降至6744百萬美元。
- 2022年4月30日至2023年10月28日期間，速動資產合計在4871百萬美元至6040百萬美元之間波動。
- 2024年2月3日，速動資產合計回升至6129百萬美元，並在之後的季度保持相對穩定，在5317百萬美元至6832百萬美元之間波動。
- 流動負債
- 流動負債在2021年5月1日至2022年10月29日期間呈現上升趨勢，從9907百萬美元增至11234百萬美元。
- 2023年1月28日至2026年1月31日期間，流動負債在10305百萬美元至14001百萬美元之間波動。
速動資產合計和流動負債的變化，共同影響了快速流動性比率的波動。
現金流動性比率
TJX Cos. Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間呈現波動，初期經歷下降，隨後在特定季度有所回升，但整體而言，在較長時間內維持在相對穩定的水平。
- 現金資產總額
- 在2021年5月1日至2021年10月30日期間，現金資產總額從8775百萬美元下降至6792百萬美元。隨後，在2022年1月29日降至6227百萬美元後，在2023年1月28日顯著增加至5477百萬美元。此後，現金資產總額在5000至6000百萬美元之間波動，並在2026年1月31日達到6230百萬美元。
流動負債在整個觀察期間內持續增加，儘管在某些季度出現小幅下降，但總體趨勢是上升的。
- 流動負債
- 流動負債從2021年5月1日的9907百萬美元增加到2026年1月31日的14001百萬美元。在2021年7月31日和2021年10月30日期間，流動負債經歷了較大幅度的增長。
現金流動性比率呈現波動，且整體趨勢是下降，但在近期有回升跡象。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率從2021年5月1日的0.89下降到2022年10月29日的0.3。在2023年1月28日略有回升至0.53，但隨後又下降至2023年10月28日的0.37。在2024年2月3日回升至0.54，並在2026年1月31日達到0.47。
綜合來看，流動負債的持續增加，而現金流動性比率的下降，可能表明短期償債能力的潛在壓力。然而，現金資產總額的相對穩定，以及近期現金流動性比率的微弱回升，可能提供了一定的緩衝。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估其財務狀況。