流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
TJX Cos. Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
從資料中可以觀察到，TJX Cos. Inc. 在整體流動性方面的表現具有一定的穩定性，尤其是在當前流動性比率（Current Ratio）方面，數值波動較小，基本維持在1.16至1.52之間。此指標在2020年疫情爆發期間（2020年2月1日到2020年8月1日）略有上升，至超過2.2的高點，顯示公司在短期間內加強了流動資產以應對突發的經濟環境變動，之後隨即回歸較為平穩的水平，顯示公司在危機管理上具有一定的調適能力。
快速流動性比率（Quick Ratio）表現較為波動，但在2020年疫情爆發後出現明顯的提升，尤其在2020年5月2日達到0.96，此後略有下降，並在2022年至2024年間逐步回升至約0.44至0.59之間。這顯示公司在短期內能有效管理可立即變現的資產以滿足短期負債，但比率未持續攀升，反映出相較於流動比率，公司的變現能力較為謹慎，不過仍維持在合理範圍內。
現金流動性比率的變化趨勢類似於快速流動性比率，於疫情期間亦出現提升，2020年5月2日達到0.92的高點。期間數據顯示，公司在疫情期間積極管理流動資產，可能是出於公司對於經營環境不確定性的應對策略。在後續期間，該比率亦保持在一定水準（約0.3至0.54），反映公司持續努力維持短期現金資源的充足，以應對營運需求。
綜合來看，TJX Cos. Inc.的流動性比率在2019年到2025年期間展現出較為穩定的趨勢，尤其在疫情初期，流動性指標出現提升，顯示公司具有一定的應變能力。雖然比率之間存在一些波動，但皆維持在較為合理的範圍內，顯示公司在短期資產管理上相對謹慎，且能逐步調整資產結構以應付市場變動。未來若公司能持續保持此穩定性，將有助於其長期財務健康與營運韌性。
當前流動性比率
TJX Cos. Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 當前流動性比率
-
在2019年至2020年期間，該公司之當前流動性比率保持相對穩定，約在1.16至1.25之間，顯示流動資產與流動負債的比值較為均衡，具備一定的短期償債能力。
2020年疫情爆發後，該比率一度上升至2.2，顯示在特定季度，公司可能積累了較高的流動資產或降低了流動負債，反映出資金緊縮或流動性策略的調整。
此後，比率逐漸回落至約1.16至1.46範圍，維持在較為穩定的水平。整體而言，從2020年疫情高峰後，該比率沒有顯示出明顯的下降跡象，暗示公司持續管理其短期資產與負債，使流動性程度保持合理水準。
整體分析指出，公司在整個期間內展現出較為穩健的流動性管理策略，尤其在疫情期間展現出一定的調整能力，維持了基本的短期償債資金池。未來若需提升短期償付能力，可能需持續監控資訊安全及資金運用效率，以避免比率過度波動或降低償付能力。
快速流動性比率
TJX Cos. Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，TJX Cos. Inc. 的速動資產合計在整個期間內呈現上升趨勢，尤其在2020年5月至2020年8月之間出現明顯的快速成長，從約4,460百萬美元攀升至約7,065百萬美元，反映出公司在疫情初期可能積累更多的速動資產以應對經營挑戰。此後數年中，速動資產持續增加，至2024年中已達約5,384百萬美元，顯示公司資產儲備的逐步擴張。
與此同時，流動負債在期間內也展現波動性。2019年及2020年前期，流動負債較為穩定，約在6,500到7,700百萬美元之間。2020年中疫情爆發期間，流動負債短暫下降至約4,670百萬美元，但之後又迅速反彈甚至超過原先水平，例如2022年1月達到約11,008百萬美元。整體來看，公司的流動負債在過去兩年因經營擴張變得較為雄厚，反映出擴充庫存或其他流動性需求的增加。
在快速流動性比率方面，數據呈現較大波動。2019年底的比率約為0.33，顯示公司流動資產相對於流動負債的緊張程度較高。2020年5月比率高達0.96，顯示公司在疫情期間積累的流動資產提供較佳的短期償付能力，但此後比率逐漸下降，至2021年底約為0.49，反映流動資金壓力有所增加。進入2022年及之後，該比率大多徘徊在0.4至0.55之間，仍顯示公司短期償付能力較為穩定，但未呈持續改善明顯趨勢。
整體而言，TJX的財務狀況顯示其在疫情期間透過增加速動資產來強化短期償付能力，雖然流動負債波動較大，但比率變動範圍有限，表示公司對流動資產的管理相對穩健。未來，若能在維持充裕的速動資產水平下，降低流動負債的成長速度，可能有助於進一步提升短期償付能力與財務穩定性。
現金流動性比率
TJX Cos. Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到 TJX Cos. Inc. 在歷年的財務表現具有一定變動性，尤其在流動資產與流動負債間的比例方面呈現波動性變化。首先，現金資產總額在2019年5月到2020年8月期間相對穩定，並在2020年期間呈現顯著成長，尤其在2020年5月至8月有較大幅度的提升，反映出公司在疫情期間可能積累了較多的現金 reserves，可能為應對經營挑戰或進行資本布局做準備。
在2020年之後，現金資產逐步下降，但仍維持在較高水準，尤其在2022年和2023年初，再次有所波動，顯示公司資產水平相對楽觀。相較於現金資產，流動負債的變動也較為劇烈。2020年期間，流動負債大幅上升，尤其在2020年8月達到高峰，之後則有逐步回落的趨勢，可能表示公司在特定時期內進行了較大的短期負債操作或流動性需求增加。
財務比率方面，現金流動性比率從2019年的0.34下降至2020年初，但在2020年第二季度迅速回升至0.92，顯示公司短期償債能力在疫情爆發期間經歷了起伏，並在2020年8月之後逐漸回落至約0.3-0.5範圍，表明公司在流動性管理上存在一定的調整空間。儘管如此，整體而言，公司在大部分期間內的流動比率保持於較為穩定的水平，显示出在一定程度上的短期償債能力。
綜合而言，TJX 在疫情期間經歷了資產累積與流動性調整，具有一定的抗波動能力。其現金資產水平高於短期負債，並且財務比率在多數時間點處於安全範圍之內，但在部分季度出現的波動提示公司仍需密切監控短期負債管理及資金流動性，以確保未來可以持續應對經營環境的不確定性。