流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供TJX Cos. Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
TJX Cos. Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率，它們共同反映了償還短期債務的能力。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，當前流動性比率呈現一個整體下降的趨勢。從2020年5月2日的2.2開始，逐步下降至2025年11月1日的1.09。儘管在某些期間出現小幅反彈，例如2023年1月28日的1.21和2024年2月3日的1.21，但整體趨勢仍然是下降的。這可能意味著短期資產相對於短期負債的比例正在降低。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度較大。從2020年5月2日的0.96開始，經歷了波動，在2021年1月30日達到1.01的峰值，隨後大幅下降至2022年4月30日的0.49。在後續期間，該比率在0.35至0.59之間波動，並在2025年11月1日降至0.38。快速流動性比率的下降幅度大於當前流動性比率，表明公司變現能力可能受到影響。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的趨勢與快速流動性比率相似，也呈現下降趨勢。從2020年5月2日的0.92開始，經歷了波動，在2021年1月30日達到0.97的峰值，隨後下降至2022年4月30日的0.35。在後續期間，該比率在0.3至0.54之間波動，並在2025年11月1日降至0.33。現金流動性比率的下降表明公司立即償還短期債務的能力正在減弱。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項流動性比率均呈現下降趨勢。雖然比率仍然大於1，表明短期償債能力尚可，但持續下降的趨勢值得關注。快速流動性比率和現金流動性比率的下降幅度較大，可能需要進一步分析以確定其根本原因，例如存貨積壓、應收帳款回收速度減慢或現金流管理問題。
當前流動性比率
TJX Cos. Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在2020年5月2日至2020年10月31日期間呈現顯著增長，從10296百萬美元增加到16654百萬美元。隨後，在2021年經歷波動，先下降至15016百萬美元，再回升至14576百萬美元。2022年流動資產持續下降，至12480百萬美元。2023年則呈現小幅增長，並在2024年和2025年繼續保持在相對穩定的水平，最終在2025年11月1日達到15314百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2020年5月2日至2020年10月31日期間也大幅增加，從4670百萬美元增長到11817百萬美元。此後，流動負債在2021年和2022年保持相對穩定，但整體水平較高。2023年流動負債繼續增加，並在2024年和2025年持續上升，最終在2025年11月1日達到14001百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2020年5月2日為2.2，隨後在2020年8月1日下降至1.51，並在2020年10月31日降至1.41。2021年比率在1.41至1.52之間波動。2022年比率持續下降，並在1.16至1.27之間徘徊。2023年比率維持在1.16至1.21之間，變化不大。2024年和2025年比率略有波動，但整體趨勢是下降，最終在2025年11月1日降至1.09。
總體而言，雖然流動資產和流動負債都呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度似乎快於流動資產，導致當前流動性比率呈現持續下降的趨勢。這可能表明公司償還短期債務的能力正在減弱。需要注意的是，比率下降到1.09可能需要進一步分析，以評估其對公司財務狀況的影響。
快速流動性比率
TJX Cos. Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2020年5月2日至2020年10月31日期間呈現顯著增長，從4460百萬美元增加到11046百萬美元。隨後，在2021年1月30日略有下降至10931百萬美元，並在2021年5月1日降至9397百萬美元。此後，速動資產合計在2023年1月28日達到6040百萬美元的峰值，但在2024年2月3日略有回落至6129百萬美元。在2025年11月1日，速動資產合計為5291百萬美元。整體而言，速動資產合計呈現波動趨勢，但2024年和2025年的數據相較於2020年和2021年的峰值有所降低。
- 流動負債
- 流動負債的趨勢與速動資產合計相似，在2020年5月2日至2020年10月31日期間大幅增加，從4670百萬美元增長到11817百萬美元。此後，流動負債在2021年和2022年保持相對較高的水平，並在2023年10月28日達到11640百萬美元的峰值。2024年11月2日，流動負債達到14001百萬美元的最高點。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2020年5月2日至2021年1月30日期間相對穩定，在0.92至1.01之間波動。然而，從2021年5月1日開始，該比率呈現下降趨勢，在2022年10月29日降至0.35的最低點。在2023年1月28日，快速流動性比率略有回升至0.59，但隨後又在2024年11月2日降至0.44。2025年11月1日，快速流動性比率為0.38。整體而言，快速流動性比率呈現長期下降趨勢，表明短期償債能力的減弱。
總體而言，數據顯示在觀察期內，速動資產合計和流動負債均有顯著波動。然而，快速流動性比率的持續下降表明，儘管速動資產和流動負債的數值變化較大，但公司償還短期債務的能力正在減弱。需要進一步分析以確定這種趨勢的原因以及對公司財務狀況的潛在影響。
現金流動性比率
TJX Cos. Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於現金資產總額和流動負債的趨勢。
- 現金資產總額
- 在2020年5月2日至2021年1月30日期間，現金資產總額呈現顯著增長趨勢，從4288百萬美元增加到10470百萬美元。 隨後，在2021年1月30日至2022年1月29日期間，該數值有所波動，但整體維持在相對較高的水平。 2022年1月29日至2023年10月28日期間，現金資產總額呈現下降趨勢，從6227百萬美元降至4290百萬美元。 在2024年2月3日至2025年11月1日期間，現金資產總額呈現波動上升的趨勢，從5600百萬美元增長到4640百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2020年5月2日至2020年10月31日期間快速增長，從4670百萬美元增加到11817百萬美元。 此後，流動負債在2020年10月31日至2022年10月29日期間維持在較高的水平，並呈現波動。 2022年10月29日至2025年11月1日期間，流動負債持續增加，從11234百萬美元增長到14001百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間內呈現波動。 在2020年5月2日至2021年1月30日期間，該比率在0.87至0.97之間波動。 2021年5月1日至2022年10月29日期間，比率下降，最低點為0.3。 在2023年1月28日至2025年11月1日期間，比率呈現波動上升的趨勢，但整體仍低於2020年的水平。 整體而言，現金流動性比率呈現下降趨勢，表明短期償債能力可能受到影響。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債均呈現波動，但流動負債的增長速度似乎快於現金資產總額，導致現金流動性比率下降。