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Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2022 年 9 月 30 日以來未更新。

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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Bed Bath & Beyond Inc.、合併現金流量表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2022年8月27日 2022年5月28日 2022年2月26日 2021年11月27日 2021年8月28日 2021年5月29日 2021年2月27日 2020年11月28日 2020年8月29日 2020年5月30日 2020年2月29日 2019年11月30日 2019年8月31日 2019年6月1日 2019年3月2日 2018年12月1日 2018年9月1日 2018年6月2日 2018年3月3日 2017年11月25日 2017年8月26日 2017年5月27日 2017年2月25日 2016年11月26日 2016年8月27日 2016年5月28日
淨收益(虧損)
折舊和攤銷
售後租回交易虧損
損傷
建築物出售收益
基於股票的薪酬
基於股票的薪酬帶來的超額稅收優惠
遞延所得稅
出售業務的(收益)虧損
清償債務的(收益)損失
其他
商品庫存
交易投資證券
其他流動資產
其他資產
資產(增加)減少
應付帳款
應計費用和其他流動負債
商品信用和禮品卡負債
應交所得稅
經營租賃資產和負債,凈額
其他負債
負債增加(減少)
對凈收益(虧損)與經營活動提供(用於)的凈現金的調節
經營活動提供(用於)的現金凈額
購買持有至期滿的投資證券
贖回持有至期滿的投資證券
出售業務的凈收益
出售物業所得淨收益
資本支出
售後租回交易所得款項
出售建築物的收益
投資未合併的合資企業
收購付款,扣除收購的現金
投資活動產生的現金凈額(用於)
長期債務的借款
償還長期債務
融資租賃的償還
股份回購協定下的預付款
回購普通股,包括費用
股利支付
行使股票期權所得款項
支付延期融資費用
基於股票的薪酬帶來的超額稅收優惠
籌資活動提供(用於)的現金凈額
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
現金、現金等價物和限制性現金凈增(減)
被歸類為持有待售的現金餘額的變化
現金、現金等價物和限制性現金凈增(減)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-08-27), 10-Q (報告日期: 2022-05-28), 10-K (報告日期: 2022-02-26), 10-Q (報告日期: 2021-11-27), 10-Q (報告日期: 2021-08-28), 10-Q (報告日期: 2021-05-29), 10-K (報告日期: 2021-02-27), 10-Q (報告日期: 2020-11-28), 10-Q (報告日期: 2020-08-29), 10-Q (報告日期: 2020-05-30), 10-K (報告日期: 2020-02-29), 10-Q (報告日期: 2019-11-30), 10-Q (報告日期: 2019-08-31), 10-Q (報告日期: 2019-06-01), 10-K (報告日期: 2019-03-02), 10-Q (報告日期: 2018-12-01), 10-Q (報告日期: 2018-09-01), 10-Q (報告日期: 2018-06-02), 10-K (報告日期: 2018-03-03), 10-Q (報告日期: 2017-11-25), 10-Q (報告日期: 2017-08-26), 10-Q (報告日期: 2017-05-27), 10-K (報告日期: 2017-02-25), 10-Q (報告日期: 2016-11-26), 10-Q (報告日期: 2016-08-27), 10-Q (報告日期: 2016-05-28).


從這份財務資料中可以觀察到,Bed Bath & Beyond Inc.在2016年到2022年間,公司的財務狀況經歷了較為劇烈的波動,尤其是在淨收益、資產結構、負債和現金流方面顯示明顯的變化趨勢。

淨收益(虧損)
公司在整體期間內的淨收益呈現較大起伏,特別是在2019年和2020年出現重大虧損,分別在2019年第二季度和2020年第一季度達到高峰,顯示公司經營遇到較大挑戰。2021年之後,淨收益雖有一定回升,但仍多次呈現虧損狀況,反映出經營環境或內部策略調整的影響。
營運現金流
經營活動的現金流在此期間變動較大,尤其在2020年第二季度和2022年期間,顯示經營活動支持現金流的能力受到挑戰,甚至出現大幅負值,可能與銷售下滑、營運成本上升或策略調整有關。但在其他季度,經營現金流仍維持正向,支持日常營運。
資產結構及存貨
商品存貨在特定期間(如2016年第三季度和2021年第二季度)轉為巨大波動,反映出庫存管理上的變動或銷售策略調整。高額存貨指標可能代表積壓或銷售困難;而正負變化亦可能與營運策略調整或庫存清理有關。
負債與融資活動
長期債務於2016年和2022年期間有大幅借款,並在某些季度進行大額償還(包括2022年第一季度的回購股份舉措和償還長期借款)。籌資活動中的現金流亦展現兩極化,在某些季度大量籌款(2022年第一季度)支援公司運營與資本策略,而在其他季度則大量還款,可能顯示公司在調整負債結構或應對資金需求。
股東回報與股利政策
公司在多數季度持續支付股利,顯示其維持股東回報的策略,但在2020年和2022年間,亦出現較大規模的股票回購活動(如2022年第二季度),表明公司透過股票回購來調節股價或管理資本結構。此外,行使股票期權的金額在部分季度亦有所提升,反映公司激勵措施的持續進行。
現金流動性
在2020年和2022年,現金及現金等價物的凈變化呈現顯著波動,尤其在2020年第二季度和2022年第二季度,現金大幅減少,顯示公司財務壓力增加或資金用於經營調整。此外,2022年第二季度有明顯的負向現金流出,可能因資本支出、投資或債務償還所致。

整體而言,Bed Bath & Beyond Inc.的財務資料反映出公司在經營績效方面面臨較大的挑戰,虧損頻繁但亦進行積極的資本運作策略,包括融資、股票回購和資產處理。未來的財務穩定性將依賴於經營效率的提升及策略的有效實施,特別是在庫存管理、現金流控制和債務結構的調整上。