現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Home Depot Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
整體來看，Home Depot Inc. 在過去數個年度的季度財務資料中呈現出若干值得關注之趨勢與變動特徵。以下將針對主要財務指標進行詳細解析。
- 淨收益
- 淨收益在2019年至2023年期間整體呈現上升趨勢。特別是在2020年第二季度出現明顯的高點，可能受到疫情引起的居家經濟需求激增的影響。儘管2021年與2022年部分季度淨收益波動較大，但整體仍保有較佳的盈利水準。自2022年第四季度起，淨收益顯示回升趨勢，至2023年較2021年同期有顯著改善。
- 營運現金流
- 營運活動產生的現金凈額大多在數千百萬美元範圍內波動，2020年第二季度因疫情導致較高的現金流水平，而2020年第四季度及2021年、2022年多數季度則呈現較為穩定或略高於前期的狀況。整體而言，營運現金流表現穩健，能支持資本支出與股東回饋需。
- 資本支出
- 資本支出波動較大，特別是在2022年與2023年出現明顯增加，顯示公司持續加強資產投資與零售網點擴展。此外，2020年受到疫情影響，資本支出較2021年有所降低，然而之後又逐步回升，顯示公司策略調整向擴張方向推進。
- 股東回報
- 股利分配持續保持高水平，且每季度皆有現金股息支出，代表公司具備穩健的現金流與股東政策。回購股票亦為主要的籌資活動之一，尤其在2020年與2021年多次進行大量股票回購，突顯公司意圖提升每股盈餘及股價表現的策略考量。
- 負債與融資
- 長期及短期債務變動顯示公司在疫情期間採取籌資策略來應對營運挑戰。特別是在2020年的第二季度與第四季度，短期債務呈現顯著波動，反映出資金策劃與資金需求的調整。整體而言，公司保持負債水平的管理，並在需求上適時提高長期融資，支持營運與擴張。
- 存貨與應收帳款
- 存貨變化較大，尤其在2020年與2022年多個季度出現大幅波動，可能是為了應對變化的庫存需求與供應鏈情況。應收帳款的變動則較為平穩，但在某些季度也顯示出應收款周轉率受到經營環境影響的跡象，需注意收款管理效果。
- 外匯波動與其他因素
- 匯率變動對現金流產生一定影響，但整體規模較小，不構成主要風險來源。其他籌資與經營活動的變動亦反映出調整策略的多元性，以及公司在不同時期應對市場變化的彈性。
綜合而言，Home Depot Inc.在過去數年展現出較強的盈利能力與穩健的現金流管理能力，並持續進行資產投資與股東回報。然而，因應全球經濟變化與供需鏈挑戰，其財務結構與營運策略亦持續調整，以維持公司長期競爭力與穩定盈利。