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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

US$24.99

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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Home Depot Inc.、合併現金流量表(季度數據)

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淨收益
折舊和攤銷,不包括無形資產的攤銷
無形資產攤銷
基於股票的薪酬費用
應收賬款變動淨額
商品庫存的變化
其他流動資產變動情況
應付賬款和應計費用的變化
遞延收入的變化
應納稅所得額變動
遞延所得稅的變化
其他經營活動
資產和負債變動,扣除收購影響
淨收益與經營活動提供的現金凈額的調節表
經營活動產生的現金凈額
資本支出
收購業務的付款,凈額
其他投資活動
投資活動中使用的現金凈額
短期債務收益(償還)淨額
長期債務收益,扣除折扣
償還長期債務
回購普通股
出售普通股所得
現金股息
其他籌資活動
籌資活動提供(用於)的現金凈額
匯率變動對現金和現金等價物的影響
現金及現金等價物變動

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-04), 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-Q (報告日期: 2024-10-27), 10-Q (報告日期: 2024-07-28), 10-Q (報告日期: 2024-04-28), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-Q (報告日期: 2023-10-29), 10-Q (報告日期: 2023-07-30), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-Q (報告日期: 2022-10-30), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-01), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-08-01), 10-Q (報告日期: 2021-05-02), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-11-01), 10-Q (報告日期: 2020-08-02), 10-Q (報告日期: 2020-05-03), 10-K (報告日期: 2020-02-02), 10-Q (報告日期: 2019-11-03), 10-Q (報告日期: 2019-08-04), 10-Q (報告日期: 2019-05-05).


從2019年至2025年2月的季度財務資料中,可以觀察到Home Depot Inc.的淨收益呈現一定程度的波動,特別是在2020年及2021年期間,受到全球新冠疫情影響而出現較大波動。2020年第二季度(2020年8月2日)淨收益高於其他時期,顯示公司在疫情期間仍能維持較高的盈利能力,隨後在2021年達到較高的淨益水平。此後,淨收益展現出較為穩定甚至略微增長的趨勢,尤其在2022年和2023年初,反映出公司在疫情後經濟復甦中獲得收益增長的跡象。

在折舊和攤銷方面,數值基本持續上升,反映出公司資產折舊的逐年增加,可能因資產體量擴大或投資支出增加所致。無形資產攤銷在2022年後亦逐步增高,顯示公司可能在該段期間投資於品牌或專利等無形資產。

基於股票的薪酬費用呈現波動,但整體在2020年後有所增加,突顯出公司可能在近期推動股權激勵計畫,以吸引和保留員工。

應收賬款變動在2020年及2021年期間經歷較大波動,尤其在2020年第二季度出現大量變動,可能與疫情時期的銷售變化或收款策略調整相關。商品庫存的變化則顯示公司在2019年至2020年期間經歷較大庫存波動,2022年後庫存變動較為平穩,反映出供應鏈或庫存管理調整的成效。

其他流動資產變動整體較為平穩,且在某些季度呈現正向變動,顯示公司在流動資產管理上維持穩定策略。

應付賬款和應計費用的變化展現出較大波動,尤其在2020年和2022年前後,可能反映出公司調整供應商付款條件或應付帳款的策略變化。遞延收入的變動趨於正向,特別是在2020年和2021年,顯示公司在服務或產品的預收款項上有所增加。

應納稅所得額的變動亦較為劇烈,尤其在2020年、2021年和2022年,反映出公司盈利能力受到宏觀經濟變化或稅務政策的影響,波動較大。

資產和負債變動(扣除收購影響)顯示在2020年第二季度及2022年中兩次出現大幅波動,特別是2022年第二季度達到高點,這可能與資本支出、收購或資產重整相關。整體來看,資產負債變動在疫情期間較為劇烈,疫情後逐漸趨於平穩。

經營活動現金流呈現較大的波動性,但在2020年及2021年均維持正向,顯示公司經營韌性較佳。經營活動產生淨現金流則在各季度跨度較大,反映出營運效率的波動。

資本支出持續增高,尤其在2022年後,說明公司持續進行資本投資,以支援長遠發展。2020年後收購活動的凈額大多為負,尤其在2020年第二季度的收購支付,顯示公司積極進行收購整合策略。

籌資活動方面,多數季度為大量現金用於還款和股東回購,顯示公司在此期間積極進行股票回購,並已大量償還長期債務,特別是在2020年及2022年,顯示公司策略偏向股東回饋與負債結構的優化。

匯率變動對現金的影響較為平穩,部分時期有略微正負波動,不影響公司整體的資金運作。

總體而言,Home Depot Inc.在整個期間內展現出穩健的盈利能力,伴隨著資產投資與股東回饋策略的推行。疫情期間的財務數據顯示公司具備較強的韌性和調整能力,並且持續進行資本支出以支援長期發展。未來展望將依賴於其資產管理、市場競爭力及宏觀經濟狀況的變化。