現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Home Depot Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
|
截至 3 個月 |
2025年11月2日 |
|
2025年8月3日 |
|
2025年5月4日 |
|
2025年2月2日 |
|
2024年10月27日 |
|
2024年7月28日 |
|
2024年4月28日 |
|
2024年1月28日 |
|
2023年10月29日 |
|
2023年7月30日 |
|
2023年4月30日 |
|
2023年1月29日 |
|
2022年10月30日 |
|
2022年7月31日 |
|
2022年5月1日 |
|
2022年1月30日 |
|
2021年10月31日 |
|
2021年8月1日 |
|
2021年5月2日 |
|
2021年1月31日 |
|
2020年11月1日 |
|
2020年8月2日 |
|
2020年5月3日 |
|
2020年2月2日 |
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2019年11月3日 |
|
2019年8月4日 |
|
2019年5月5日 |
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|
|
淨收益 |
3,601) | |
4,551) | |
3,433) | |
2,997) | |
3,648) | |
4,561) | |
3,600) | |
2,801) | |
3,810) | |
4,659) | |
3,873) | |
3,362) | |
4,339) | |
5,173) | |
4,231) | |
3,352) | |
4,129) | |
4,807) | |
4,145) | |
2,857) | |
3,432) | |
4,332) | |
2,245) | |
2,481) | |
2,769) | |
3,479) | |
2,513) | |
|
|
折舊和攤銷，不包括無形資產的攤銷 |
886) | |
865) | |
855) | |
864) | |
857) | |
830) | |
785) | |
782) | |
779) | |
707) | |
793) | |
759) | |
743) | |
746) | |
727) | |
734) | |
714) | |
711) | |
703) | |
666) | |
631) | |
615) | |
607) | |
595) | |
594) | |
560) | |
547) | |
|
|
無形資產攤銷 |
158) | |
139) | |
139) | |
145) | |
138) | |
90) | |
52) | |
50) | |
48) | |
88) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
120) | |
118) | |
170) | |
114) | |
106) | |
98) | |
124) | |
80) | |
85) | |
91) | |
124) | |
80) | |
90) | |
81) | |
115) | |
87) | |
86) | |
80) | |
146) | |
76) | |
79) | |
67) | |
88) | |
54) | |
58) | |
53) | |
86) | |
|
|
應收賬款變動淨額 |
(19) | |
(1) | |
(985) | |
842) | |
(277) | |
404) | |
(795) | |
672) | |
(46) | |
401) | |
(893) | |
423) | |
(17) | |
194) | |
(489) | |
98) | |
(212) | |
319) | |
(640) | |
115) | |
(103) | |
57) | |
(534) | |
128) | |
40) | |
53) | |
(391) | |
|
|
商品庫存的變化 |
(769) | |
998) | |
(2,203) | |
368) | |
(897) | |
1,238) | |
(1,452) | |
2,006) | |
380) | |
2,208) | |
(457) | |
918) | |
261) | |
(783) | |
(3,226) | |
(1,532) | |
(1,680) | |
328) | |
(2,519) | |
61) | |
(2,638) | |
1,553) | |
(633) | |
1,195) | |
(978) | |
776) | |
(1,586) | |
|
|
其他流動資產變動情況 |
439) | |
(356) | |
166) | |
67) | |
358) | |
(226) | |
(113) | |
181) | |
27) | |
(332) | |
(60) | |
257) | |
100) | |
(79) | |
(589) | |
45) | |
199) | |
(297) | |
(277) | |
31) | |
138) | |
(188) | |
62) | |
17) | |
92) | |
(276) | |
32) | |
|
|
應付賬款和應計費用的變化 |
(474) | |
(1,303) | |
2,626) | |
(1,445) | |
335) | |
(883) | |
2,511) | |
(1,598) | |
(742) | |
(229) | |
1,158) | |
(1,009) | |
(2,647) | |
(665) | |
1,744) | |
483) | |
260) | |
(1,355) | |
3,013) | |
(1,437) | |
882) | |
2,399) | |
3,274) | |
(1,548) | |
(435) | |
(437) | |
2,488) | |
|
|
遞延收入的變化 |
(64) | |
(178) | |
154) | |
23) | |
(157) | |
(112) | |
81) | |
(42) | |
(286) | |
(47) | |
57) | |
(113) | |
(356) | |
(136) | |
79) | |
103) | |
1) | |
85) | |
586) | |
153) | |
152) | |
326) | |
71) | |
(6) | |
(112) | |
216) | |
236) | |
|
|
應納稅所得額變動 |
14) | |
(737) | |
(2) | |
740) | |
55) | |
(596) | |
610) | |
(277) | |
284) | |
(1,036) | |
1,004) | |
(137) | |
(31) | |
(1,060) | |
1,121) | |
(41) | |
(164) | |
(984) | |
1,138) | |
(679) | |
83) | |
(147) | |
594) | |
(72) | |
105) | |
(543) | |
554) | |
|
|
遞延所得稅的變化 |
(11) | |
493) | |
(3) | |
(155) | |
11) | |
76) | |
83) | |
65) | |
(262) | |
11) | |
(59) | |
9) | |
224) | |
(51) | |
(44) | |
(203) | |
43) | |
(29) | |
(87) | |
(483) | |
(99) | |
81) | |
(68) | |
95) | |
49) | |
53) | |
5) | |
|
|
其他經營活動 |
129) | |
54) | |
(25) | |
111) | |
56) | |
(71) | |
11) | |
13) | |
157) | |
70) | |
74) | |
45) | |
133) | |
(27) | |
120) | |
59) | |
63) | |
(28) | |
102) | |
64) | |
29) | |
(3) | |
31) | |
120) | |
(15) | |
(12) | |
91) | |
|
|
資產和負債變動，扣除收購影響 |
(755) |
|
(1,030) |
|
(272) |
|
551) |
|
(516) |
|
(170) |
|
936) |
|
1,020) |
|
(488) |
|
1,046) |
|
824) |
|
393) |
|
(2,333) |
|
(2,607) |
|
(1,284) |
|
(988) |
|
(1,490) |
|
(1,961) |
|
1,316) |
|
(2,175) |
|
(1,556) |
|
4,078) |
|
2,797) |
|
(71) |
|
(1,254) |
|
(170) |
|
1,429) |
|
|
|
淨收益與經營活動提供的現金凈額的調節表 |
409) |
|
92) |
|
892) |
|
1,674) |
|
585) |
|
848) |
|
1,897) |
|
1,932) |
|
424) |
|
1,932) |
|
1,741) |
|
1,232) |
|
(1,500) |
|
(1,780) |
|
(442) |
|
(167) |
|
(690) |
|
(1,170) |
|
2,165) |
|
(1,433) |
|
(846) |
|
4,760) |
|
3,492) |
|
578) |
|
(602) |
|
443) |
|
2,062) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
4,010) |
|
4,643) |
|
4,325) |
|
4,671) |
|
4,233) |
|
5,409) |
|
5,497) |
|
4,733) |
|
4,234) |
|
6,591) |
|
5,614) |
|
4,594) |
|
2,839) |
|
3,393) |
|
3,789) |
|
3,185) |
|
3,439) |
|
3,637) |
|
6,310) |
|
1,424) |
|
2,586) |
|
9,092) |
|
5,737) |
|
3,059) |
|
2,167) |
|
3,922) |
|
4,575) |
|
|
|
資本支出 |
(898) | |
(917) | |
(806) | |
(1,101) | |
(818) | |
(719) | |
(847) | |
(858) | |
(671) | |
(792) | |
(905) | |
(903) | |
(769) | |
(743) | |
(704) | |
(829) | |
(695) | |
(518) | |
(524) | |
(960) | |
(471) | |
(446) | |
(586) | |
(787) | |
(645) | |
(565) | |
(681) | |
|
|
收購業務的付款，凈額 |
(5,015) | |
(77) | |
(156) | |
(31) | |
(43) | |
(17,570) | |
—) | |
(719) | |
(580) | |
(215) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
(416) | |
—) | |
(7,780) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投資活動 |
40) | |
33) | |
31) | |
13) | |
47) | |
21) | |
17) | |
(4) | |
5) | |
8) | |
2) | |
8) | |
(15) | |
(17) | |
3) | |
(3) | |
21) | |
4) | |
(4) | |
21) | |
40) | |
4) | |
8) | |
14) | |
14) | |
4) | |
(7) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(5,873) |
|
(961) |
|
(931) |
|
(1,119) |
|
(814) |
|
(18,268) |
|
(830) |
|
(1,581) |
|
(1,246) |
|
(999) |
|
(903) |
|
(895) |
|
(784) |
|
(760) |
|
(701) |
|
(837) |
|
(674) |
|
(930) |
|
(528) |
|
(8,719) |
|
(431) |
|
(442) |
|
(578) |
|
(773) |
|
(631) |
|
(561) |
|
(688) |
|
|
|
短期債務收益（償還）淨額 |
3,200) | |
(38) | |
(278) | |
(1,028) | |
(1,183) | |
2,519) | |
8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(539) | |
539) | |
(1,035) | |
1,035) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(974) | |
279) | |
695) | |
(372) | |
(967) | |
|
|
長期債務收益，扣除折扣 |
2,035) | |
47) | |
29) | |
27) | |
31) | |
9,952) | |
—) | |
1,995) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,985) | |
—) | |
3,957) | |
—) | |
2,979) | |
—) | |
—) | |
2,973) | |
—) | |
—) | |
4,960) | |
2,016) | |
—) | |
1,404) | |
—) | |
|
|
償還長期債務 |
(2,205) | |
(93) | |
(1,106) | |
(181) | |
(100) | |
(83) | |
(1,172) | |
(71) | |
(70) | |
(67) | |
(1,063) | |
(68) | |
(57) | |
(1,312) | |
(1,054) | |
(52) | |
(46) | |
(44) | |
(1,390) | |
(1,036) | |
(30) | |
(1,779) | |
(27) | |
(24) | |
(16) | |
(1,015) | |
(15) | |
|
|
回購普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(649) | |
(1,486) | |
(1,511) | |
(2,067) | |
(2,887) | |
(1,560) | |
(1,174) | |
(1,654) | |
(2,308) | |
(4,435) | |
(3,469) | |
(3,117) | |
(3,788) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(791) | |
(3,056) | |
(1,290) | |
(1,251) | |
(1,368) | |
|
|
出售普通股所得 |
22) | |
152) | |
11) | |
164) | |
21) | |
148) | |
62) | |
131) | |
17) | |
160) | |
15) | |
118) | |
4) | |
137) | |
5) | |
147) | |
23) | |
154) | |
13) | |
141) | |
21) | |
146) | |
18) | |
95) | |
28) | |
123) | |
34) | |
|
|
現金股息 |
(2,289) | |
(2,288) | |
(2,286) | |
(2,235) | |
(2,234) | |
(2,231) | |
(2,229) | |
(2,079) | |
(2,089) | |
(2,097) | |
(2,118) | |
(1,933) | |
(1,946) | |
(1,948) | |
(1,962) | |
(1,721) | |
(1,738) | |
(1,751) | |
(1,775) | |
(1,614) | |
(1,614) | |
(1,612) | |
(1,611) | |
(1,481) | |
(1,486) | |
(1,492) | |
(1,499) | |
|
|
其他籌資活動 |
(17) | |
(4) | |
(126) | |
(78) | |
(11) | |
(46) | |
(166) | |
(10) | |
(4) | |
(7) | |
(135) | |
(3) | |
(22) | |
19) | |
(182) | |
15) | |
(24) | |
(6) | |
(130) | |
(22) | |
(5) | |
(2) | |
(125) | |
(185) | |
79) | |
(110) | |
40) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
746) |
|
(2,224) |
|
(3,756) |
|
(3,331) |
|
(3,476) |
|
10,259) |
|
(4,146) |
|
(1,520) |
|
(3,657) |
|
(4,078) |
|
(6,188) |
|
(3,446) |
|
(749) |
|
(4,219) |
|
(2,579) |
|
(5,011) |
|
(2,275) |
|
(4,764) |
|
(7,070) |
|
442) |
|
(1,628) |
|
(3,247) |
|
1,450) |
|
(2,356) |
|
(1,990) |
|
(2,713) |
|
(3,775) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(3) | |
(23) | |
72) | |
(93) | |
(25) | |
(51) | |
(17) | |
70) | |
(87) | |
40) | |
(20) | |
42) | |
(103) | |
1) | |
(8) | |
(61) | |
11) | |
(25) | |
41) | |
96) | |
(14) | |
40) | |
(46) | |
10) | |
100) | |
17) | |
(8) | |
|
|
現金及現金等價物變動 |
(1,120) |
|
1,435) |
|
(290) |
|
128) |
|
(82) |
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(2,651) |
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504) |
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1,702) |
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(756) |
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1,554) |
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(1,497) |
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295) |
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1,203) |
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(1,585) |
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501) |
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(2,724) |
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501) |
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(2,082) |
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(1,247) |
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(6,757) |
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513) |
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5,443) |
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6,563) |
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(60) |
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(354) |
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665) |
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104) |
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根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收益
- 淨收益在觀察期間呈現波動趨勢。從2019年5月至2021年8月，淨收益經歷了顯著增長，尤其是在2020年8月達到峰值。隨後，淨收益有所下降，但在2021年5月再次回升。2022年和2023年，淨收益呈現較為平穩的狀態，並在2023年10月達到一個較高的水平。2024年上半年淨收益有所下降，但在2024年7月再次回升，並在2024年10月略有下降。2025年上半年呈現增長趨勢。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內持續增加，表明公司可能在不斷投資於固定資產。增長速度相對穩定，但2024年有所加速。無形資產攤銷在大部分期間內較低，但在2025年開始顯著增加。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用在觀察期間內波動較大，尤其是在2021年5月和2025年2月出現顯著增長。這可能與公司股票期權計劃的 vesting 或獎勵有關。
- 營運資金變動
- 應收賬款變動淨額呈現週期性波動，有正有負，表明公司在管理客戶信用和收款方面存在一定挑戰。商品庫存的變化幅度較大，尤其是在2019年5月和2021年5月出現顯著下降，可能與季節性銷售或庫存管理策略有關。其他流動資產變動也呈現波動，但幅度相對較小。應付賬款和應計費用的變化幅度較大，可能與供應商付款條件或費用確認時間有關。遞延收入的變化相對穩定，但偶爾會出現較大波動。應納稅所得額變動與淨收益的變化趨勢基本一致。遞延所得稅的變化幅度較小，但偶爾會出現較大波動。
- 現金流量
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內持續為正，且金額較大，表明公司具有較強的現金產生能力。資本支出相對穩定，但偶爾會出現較大波動。籌資活動提供（用於）的現金凈額呈現波動，表明公司在融資和償還債務方面採取了不同的策略。現金及現金等價物變動反映了公司現金流量的總體情況，呈現波動趨勢。
總體而言，該公司的財務狀況在觀察期間內呈現出一定的波動性，但整體上保持了較強的現金產生能力和盈利能力。營運資金變動和基於股票的薪酬費用等項目需要進一步分析，以了解其對公司財務狀況的影響。
