現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Lowe’s Cos. Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-01), 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
淨收益表現呈現顯著的季度波動與週期性特徵。在2020年至2021年期間，收益處於相對高位，單季最高突破30億美元。隨後進入波動期，2022年10月出現明顯低谷，單季淨收益降至1.54億美元，但隨後在2023年至2025年間恢復至10億至24億美元的區間內波動。
- 經營活動與現金流趨勢
- 經營活動產生的現金淨額持續保持正值，是公司主要的資金來源。儘管數值隨季度波動，但整體能力強勁，足以支撐其資本支出與股東回饋。經營資產和負債的變化對現金流影響較大，尤其是商品庫存與應付帳款的變動呈現高度的季度反轉模式。
- 資本支出與資產擴展
- 折舊和攤銷費用呈現穩步上升趨勢，從2020年初的約3.7億美元逐步增長至2026年初的6.4億美元，顯示長期資產規模在擴大。資本支出則維持在每季度3億至6億美元之間，展現出穩定的基礎設施投資模式。
- 重大投資行為
- 投資活動在2025年發生顯著轉折。該年度出現大規模的企業收購，單季支出高達87.4億美元，導致投資活動現金淨額在該期間大幅流出。除此之外，公司維持規律的投資品購買與出售/到期投資操作。
- 籌資活動與資本結構
- 籌資活動主要集中於債務管理與股東回饋。發行債券所得款項在特定季度（如2022年4月及2025年10月）有大幅增長，後者顯然是用於支持大規模企業收購。償還債務則在不同時期不定期進行。
- 股東回饋模式
- 現金股利支付表現出極高的穩定性與增長趨勢，從每季約4.2億美元逐步提升至6.7億美元。相比之下，普通股回購規模在2020年至2023年期間非常積極，單季經常達20億至40億美元，但自2024年起回購力度明顯減弱，資金分配重心向股利支付與戰略收購偏移。
綜合分析顯示，該實體在維持強勁經營現金流的同時，經歷了從激進回購股份轉向大規模戰略收購的資本配置轉型，且始終將穩定增加股利作為優先的股東回饋政策。