現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Lowe’s Cos. Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以百萬計
|
截至 3 個月 |
2024年8月2日 |
|
2024年5月3日 |
|
2024年2月2日 |
|
2023年11月3日 |
|
2023年8月4日 |
|
2023年5月5日 |
|
2023年2月3日 |
|
2022年10月28日 |
|
2022年7月29日 |
|
2022年4月29日 |
|
2022年1月28日 |
|
2021年10月29日 |
|
2021年7月30日 |
|
2021年4月30日 |
|
2021年1月29日 |
|
2020年10月30日 |
|
2020年7月31日 |
|
2020年5月1日 |
|
2020年1月31日 |
|
2019年11月1日 |
|
2019年8月2日 |
|
2019年5月3日 |
|
2019年2月1日 |
|
2018年11月2日 |
|
2018年8月3日 |
|
2018年5月4日 |
|
|
|
淨收益 |
2,382) | |
1,755) | |
1,020) | |
1,773) | |
2,673) | |
2,260) | |
958) | |
154) | |
2,992) | |
2,333) | |
1,207) | |
1,895) | |
3,019) | |
2,321) | |
978) | |
692) | |
2,828) | |
1,337) | |
510) | |
1,049) | |
1,676) | |
1,046) | |
(824) | |
629) | |
1,521) | |
988) | |
|
|
折舊和攤銷 |
481) | |
486) | |
496) | |
486) | |
476) | |
465) | |
472) | |
502) | |
504) | |
503) | |
494) | |
481) | |
464) | |
443) | |
442) | |
405) | |
374) | |
373) | |
381) | |
345) | |
347) | |
337) | |
401) | |
455) | |
364) | |
387) | |
|
|
非現金租賃費用 |
129) | |
131) | |
129) | |
129) | |
133) | |
108) | |
127) | |
130) | |
138) | |
135) | |
134) | |
131) | |
128) | |
124) | |
123) | |
122) | |
118) | |
116) | |
127) | |
113) | |
114) | |
114) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅 |
(69) | |
135) | |
33) | |
(50) | |
(79) | |
102) | |
13) | |
(252) | |
(59) | |
59) | |
39) | |
(14) | |
—) | |
110) | |
(113) | |
19) | |
(60) | |
46) | |
265) | |
33) | |
(15) | |
(106) | |
(12) | |
(64) | |
(54) | |
(21) | |
|
|
（收益）財產和其他資產的損失，淨額 |
3) | |
(7) | |
33) | |
27) | |
12) | |
11) | |
5) | |
2,081) | |
28) | |
4) | |
9) | |
24) | |
16) | |
(15) | |
25) | |
34) | |
63) | |
17) | |
24) | |
55) | |
40) | |
(2) | |
230) | |
139) | |
255) | |
6) | |
|
|
出售業務的（收益）虧損 |
(43) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
—) | |
(67) | |
421) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商譽減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
952) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
清償債務損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,060) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股份的支付費用 |
55) | |
55) | |
50) | |
47) | |
54) | |
59) | |
58) | |
55) | |
60) | |
50) | |
61) | |
54) | |
61) | |
54) | |
48) | |
43) | |
37) | |
27) | |
23) | |
24) | |
9) | |
42) | |
(5) | |
17) | |
38) | |
24) | |
|
|
商品庫存，凈額 |
1,383) | |
(1,330) | |
635) | |
(107) | |
2,099) | |
(990) | |
(286) | |
(580) | |
918) | |
(2,646) | |
(967) | |
650) | |
1,027) | |
(2,123) | |
(422) | |
(1,871) | |
509) | |
(1,183) | |
529) | |
24) | |
1,325) | |
(2,478) | |
(259) | |
(481) | |
1,297) | |
(1,846) | |
|
|
其他經營性資產 |
215) | |
(86) | |
(54) | |
12) | |
67) | |
157) | |
36) | |
140) | |
92) | |
(212) | |
107) | |
73) | |
140) | |
(343) | |
179) | |
81) | |
272) | |
(206) | |
(268) | |
8) | |
171) | |
(275) | |
(13) | |
49) | |
97) | |
(234) | |
|
|
應付帳款 |
(1,354) | |
3,033) | |
(1,210) | |
(419) | |
(1,552) | |
1,361) | |
(1,470) | |
(358) | |
(1,200) | |
2,479) | |
30) | |
(679) | |
(1,943) | |
3,058) | |
(1,888) | |
(160) | |
2,052) | |
3,207) | |
(1,160) | |
(679) | |
(1,997) | |
3,199) | |
(988) | |
300) | |
(1,113) | |
3,521) | |
|
|
遞延收入 |
—) | |
—) | |
(93) | |
(71) | |
(54) | |
48) | |
(66) | |
(214) | |
(94) | |
191) | |
(31) | |
(67) | |
69) | |
442) | |
4) | |
(75) | |
570) | |
13) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他經營負債 |
(29) | |
90) | |
69) | |
(751) | |
33) | |
(1,408) | |
183) | |
468) | |
(344) | |
81) | |
(149) | |
(282) | |
(560) | |
421) | |
188) | |
(617) | |
539) | |
703) | |
(246) | |
(444) | |
(224) | |
260) | |
(87) | |
(33) | |
(47) | |
604) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
215) |
|
1,707) |
|
(653) |
|
(1,336) |
|
593) |
|
(832) |
|
(1,603) |
|
(544) |
|
(628) |
|
(107) |
|
(1,010) |
|
(305) |
|
(1,267) |
|
1,455) |
|
(1,939) |
|
(2,642) |
|
3,942) |
|
2,534) |
|
(1,145) |
|
(1,091) |
|
(725) |
|
706) |
|
(1,347) |
|
(165) |
|
234) |
|
2,045) |
|
|
|
為使凈收益與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
771) |
|
2,507) |
|
88) |
|
(709) |
|
1,189) |
|
(154) |
|
(507) |
|
1,972) |
|
43) |
|
644) |
|
(273) |
|
371) |
|
(598) |
|
2,171) |
|
(1,414) |
|
(959) |
|
4,474) |
|
3,113) |
|
(325) |
|
(521) |
|
(230) |
|
1,091) |
|
219) |
|
382) |
|
837) |
|
2,441) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
3,153) |
|
4,262) |
|
1,108) |
|
1,064) |
|
3,862) |
|
2,106) |
|
451) |
|
2,126) |
|
3,035) |
|
2,977) |
|
934) |
|
2,266) |
|
2,421) |
|
4,492) |
|
(436) |
|
(267) |
|
7,302) |
|
4,450) |
|
185) |
|
528) |
|
1,446) |
|
2,137) |
|
(605) |
|
1,011) |
|
2,358) |
|
3,429) |
|
|
|
購買投資品 |
(351) | |
(277) | |
(502) | |
(405) | |
(428) | |
(450) | |
(530) | |
(329) | |
(221) | |
(109) | |
(740) | |
(690) | |
(1,342) | |
(293) | |
(546) | |
(1,416) | |
(1,062) | |
(70) | |
(180) | |
(318) | |
(242) | |
(3) | |
(75) | |
(318) | |
(407) | |
(573) | |
|
|
出售/到期投資所得款項 |
305) | |
266) | |
507) | |
404) | |
399) | |
412) | |
577) | |
307) | |
158) | |
132) | |
1,032) | |
1,569) | |
345) | |
347) | |
1,894) | |
772) | |
153) | |
107) | |
139) | |
284) | |
218) | |
54) | |
84) | |
297) | |
456) | |
556) | |
|
|
資本支出 |
(426) | |
(382) | |
(620) | |
(579) | |
(385) | |
(380) | |
(739) | |
(403) | |
(344) | |
(343) | |
(597) | |
(410) | |
(385) | |
(461) | |
(619) | |
(462) | |
(382) | |
(328) | |
(557) | |
(401) | |
(321) | |
(205) | |
(328) | |
(303) | |
(319) | |
(224) | |
|
|
出售財產和其他長期資產所得款項 |
7) | |
15) | |
24) | |
12) | |
9) | |
8) | |
8) | |
18) | |
9) | |
10) | |
19) | |
16) | |
14) | |
64) | |
30) | |
14) | |
21) | |
25) | |
92) | |
29) | |
18) | |
24) | |
26) | |
20) | |
25) | |
5) | |
|
|
出售業務所得款項 |
43) | |
—) | |
—) | |
(23) | |
—) | |
123) | |
491) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，淨 |
—) | |
—) | |
(4) | |
—) | |
(6) | |
(17) | |
(1) | |
1) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(134) | |
(1) | |
—) | |
(2) | |
(22) | |
—) | |
1) | |
—) | |
(1) | |
1) | |
(4) | |
1) | |
—) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(422) |
|
(378) |
|
(595) |
|
(591) |
|
(411) |
|
(304) |
|
(194) |
|
(406) |
|
(399) |
|
(310) |
|
(286) |
|
485) |
|
(1,368) |
|
(477) |
|
758) |
|
(1,092) |
|
(1,272) |
|
(288) |
|
(506) |
|
(405) |
|
(327) |
|
(131) |
|
(292) |
|
(308) |
|
(244) |
|
(236) |
|
|
|
商業票據凈變化 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(72) | |
(427) | |
499) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(941) | |
305) | |
637) | |
—) | |
(722) | |
722) | |
—) | |
3) | |
(1,140) | |
|
|
發行債券所得款項淨額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,983) | |
—) | |
4,703) | |
—) | |
4,964) | |
—) | |
1,984) | |
1,000) | |
1,988) | |
—) | |
3,968) | |
—) | |
3,961) | |
1,000) | |
—) | |
—) | |
2,972) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還債務 |
(25) | |
(22) | |
(25) | |
(531) | |
(23) | |
(22) | |
(36) | |
(32) | |
(26) | |
(773) | |
(1,523) | |
(27) | |
(25) | |
(543) | |
(36) | |
(5,014) | |
(25) | |
(543) | |
(21) | |
(463) | |
(13) | |
(616) | |
(38) | |
(264) | |
(11) | |
(13) | |
|
|
根據股份支付計劃發行普通股的收益 |
69) | |
15) | |
62) | |
3) | |
71) | |
5) | |
65) | |
14) | |
71) | |
1) | |
60) | |
9) | |
54) | |
9) | |
50) | |
19) | |
79) | |
4) | |
40) | |
6) | |
40) | |
32) | |
41) | |
23) | |
42) | |
8) | |
|
|
現金股利支付 |
(629) | |
(633) | |
(632) | |
(642) | |
(624) | |
(633) | |
(643) | |
(666) | |
(524) | |
(537) | |
(551) | |
(563) | |
(430) | |
(440) | |
(452) | |
(416) | |
(416) | |
(420) | |
(423) | |
(428) | |
(382) | |
(385) | |
(387) | |
(390) | |
(338) | |
(340) | |
|
|
回購普通股 |
(1,007) | |
(923) | |
(201) | |
(1,581) | |
(2,250) | |
(2,106) | |
(1,997) | |
(3,999) | |
(4,091) | |
(4,037) | |
(4,013) | |
(2,825) | |
(3,136) | |
(3,038) | |
(3,443) | |
(562) | |
—) | |
(966) | |
(664) | |
(879) | |
(1,944) | |
(826) | |
(539) | |
(652) | |
(1,118) | |
(728) | |
|
|
其他，淨 |
(16) | |
(5) | |
(6) | |
(6) | |
(9) | |
—) | |
(5) | |
2) | |
2) | |
(4) | |
402) | |
(42) | |
(370) | |
4) | |
(6) | |
(28) | |
(1) | |
(3) | |
6) | |
—) | |
2) | |
(9) | |
(2) | |
(1) | |
—) | |
(2) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(1,608) |
|
(1,568) |
|
(802) |
|
(2,757) |
|
(2,907) |
|
(200) |
|
(2,117) |
|
22) |
|
(4,568) |
|
(386) |
|
(5,625) |
|
(1,464) |
|
(2,907) |
|
(2,020) |
|
(3,887) |
|
(2,033) |
|
(363) |
|
1,092) |
|
243) |
|
(1,127) |
|
(2,297) |
|
446) |
|
(203) |
|
(1,284) |
|
(1,422) |
|
(2,215) |
|
|
|
匯率變動對現金的影響 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
16) | |
(32) | |
—) | |
—) | |
(11) | |
(1) | |
(3) | |
7) | |
6) | |
—) | |
19) | |
(15) | |
—) | |
2) | |
1) | |
(2) | |
(3) | |
(2) | |
(6) | |
(1) | |
|
|
現金及現金等價物淨增（減）淨額，包括歸類於持有待售流動資產的現金 |
1,123) |
|
2,316) |
|
(289) |
|
(2,284) |
|
544) |
|
1,602) |
|
(1,844) |
|
1,710) |
|
(1,932) |
|
2,281) |
|
(4,988) |
|
1,286) |
|
(1,857) |
|
2,002) |
|
(3,559) |
|
(3,392) |
|
5,686) |
|
5,239) |
|
(78) |
|
(1,002) |
|
(1,177) |
|
2,450) |
|
(1,103) |
|
(583) |
|
686) |
|
977) |
|
|
|
歸入持有待售流動資產的現金凈（增）減 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12) | |
(54) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
1,123) |
|
2,316) |
|
(289) |
|
(2,284) |
|
544) |
|
1,602) |
|
(1,844) |
|
1,710) |
|
(1,932) |
|
2,281) |
|
(4,988) |
|
1,286) |
|
(1,857) |
|
2,002) |
|
(3,559) |
|
(3,392) |
|
5,686) |
|
5,239) |
|
(78) |
|
(1,002) |
|
(1,177) |
|
2,462) |
|
(1,157) |
|
(583) |
|
686) |
|
977) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Lowe’s Cos. Inc.經營活動提供的現金凈額從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加，但從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度略有下降。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Lowe’s Cos. Inc.投資活動使用的凈現金從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加，但隨後從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度略有下降。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
Lowe’s Cos. Inc.融資活動提供（用於）的現金凈額從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度和 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降。 |
