現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Lowe’s Cos. Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
以下是對財務資料的分析摘要。
- 淨收益
- 淨收益在觀察期間呈現波動趨勢。2020年7月出現峰值，隨後下降，並在2022年7月再次顯著增長。2023年和2024年初的數據顯示出波動，但整體趨勢似乎在逐漸下降。2025年數據顯示淨收益在不同季度之間有較大變化，2026年1月數據略有回升。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內持續增加，從2020年5月的373百萬美元增長到2026年1月的637百萬美元。這表明公司可能持續投資於固定資產，或採用了更長的攤銷期限。
- 非現金租賃費用
- 非現金租賃費用相對穩定，並呈現小幅上升趨勢。這可能反映了公司租賃資產的增加。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值波動較大，且正負號交替出現。這可能與公司稅務策略、可抵扣稅務損失的確認以及稅率的變化有關。2025年1月出現顯著的遞延所得稅負債。
- （收益）財產和其他資產的損失，淨額
- 該項目的數值波動性極高，在某些期間為正，在其他期間為負。2022年10月出現異常高的收益，可能與資產出售或其他非經常性事件有關。後續期間該數值回落至較低水平。
- 出售業務的（收益）虧損
- 在大部分期間內，該項目數值為零。2022年4月出現較高的收益，但隨後出現虧損，表明公司可能進行了業務出售，且出售結果不一。
- 商品庫存，凈額
- 商品庫存的變化幅度很大，且正負號交替出現。這可能反映了公司庫存管理策略的變化、銷售情況以及季節性因素的影響。2024年8月和2025年5月出現較高的庫存凈額。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值波動較大，且正負號交替出現。這可能與公司的採購策略、供應商的付款條件以及銷售情況有關。2020年5月和2022年4月出現較高的應付帳款。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內呈現波動趨勢。2020年5月和2021年4月出現峰值，隨後下降。2024年和2025年的數據顯示出較高的現金流入，表明公司經營活動的現金產生能力較強。
- 資本支出
- 資本支出在整個期間內持續為負數，表明公司在出售固定資產。數值在不同期間有所波動，但整體趨勢相對穩定。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動的現金流動情況複雜，在不同期間呈現不同的方向。發行債券所得款項和回購普通股是影響現金流動的主要因素。2024年2月出現顯著的現金流入，主要來自發行債券。
總體而言，數據顯示公司財務狀況在觀察期間內經歷了顯著的變化。淨收益、經營活動現金流以及籌資活動現金流都呈現波動趨勢。公司在固定資產投資、庫存管理和債務融資方面採取了不同的策略，這些策略對公司的財務表現產生了影響。