現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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TJX Cos. Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
分析該季度財務資料顯示，TJX Cos. Inc.的淨收入在2019年至2023年間經歷了穩定的成長趨勢，特別從2019年5月4日的700百萬美元逐步攀升至2023年10月28日的1,403百萬美元，反映出公司營運的正向表現。儘管在2020年初因疫情影響出現較大虧損，淨收入於2020年5月2日出現了-887百萬美元的轉折點，但 shortly 便快速回升，並持續呈現較為穩定的成長態勢。
在經營活動提供的現金流方面，數據顯示公司在大部分期間保持正向現金流，特別是在2020年8月1日和2020年10月31日，現金流達到高峰，分別為3,357百萬美元和4,080百萬美元，凸顯公司在該年度的營運韌性。此外，2021年至2023年間的經營現金流持續維持在較高水準，顯示公司的營運效率持穩健增強。
資產與負債的變動亦揭示出公司在資產管理上的調整與策略調整，特別是有一定規模的應收帳款與庫存調整波動，反映出存貨周轉與應收款回收的季節性或經營策略的調整。例如，2020年第二季度應收賬款突升至210百萬美元，隨後在多個季度呈現波動，但整體變動趨於穩定。庫存變動方面，在2020年第二季度有大幅增加（1405百萬美元），反映出庫存積壓，之後逐步回歸至較為穩定的水平。
財務活動方面，籌資活動的凈現金流呈現較大幅度波動，但多集中於長期債務的融資與償還。例如，2020年8月1日的籌資活動提供現金約4,491百萬美元，但隨後多次出現籌資或償債波動。另外，股息支付與股票回購亦為主要的資本回收手段，特別是在2020年及2021年，股息支付穩定且持續，反映公司經營穩健及股東回報政策。
此外，匯率變動對公司現金流的影響較為顯著，尤其在2020年和2021年，匯率變動導致的現金流正負變動幅度較大，表示公司國際業務或匯率風險較高。2024年與2025年的預測數據（由於資料範圍未完結）顯示公司持續調整其籌資及資本結構，以因應市場變化與擴張需求。
總結來看，從歷史數據可觀察到公司在2020年經歷疫情衝擊，但隨後迅速恢復，營運盈利能力持續增強，現金流穩定，資產配置靈活。在資本運作方面，透過持續的資本支出、股票回購及負債管理，展現公司希望在維持健康財務結構的同時追求成長與股東價值最大化的策略。整體而言，公司呈現出較強的韌性與成長潛力，但需持續關注匯率、存貨與應收帳款的變動，以維持資金流的穩定。