現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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TJX Cos. Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02).
淨收入在 2020 年初期呈現大幅虧損，隨後轉為正值並維持長期增長趨勢。獲利能力從 2020 年 5 月的 -8.87 億美元逐步回升，至 2025 年 11 月達到 14.42 億美元的峰值，顯示公司已從早期的財務壓力中恢復並實現規模擴張。
- 營運現金流與工作資本
- 經營活動產生的現金流呈現高度波動，主要受工作資本項目的劇烈變動驅動。商品庫存的增加與減少幅度極大，且經常與應付賬款的變動呈現反向關聯，反映出強烈的季節性採購與銷售週期模式。儘管單季波動劇烈，但長期趨勢仍維持在正值區域。
- 資本支出與資產投資
- 屬性添加（資本支出）呈現持續增加的趨勢，從 2020 年初的約 2.11 億美元逐季攀升至 2026 年 5 月的 6.62 億美元。與此相對，折舊和攤銷費用亦從 2 億美元量級增加至 3 億美元量級，顯示公司在擴展實體資產與基礎設施方面有持續的投入。
- 股東回饋政策
- 公司採取積極的股東回饋策略。現金股利支付金額穩定增長，由 2020 年 5 月的 2.78 億美元增加至 2026 年 5 月的 4.74 億美元。同時，普通股回購支出保持高頻率且金額龐大，多數季度維持在 4 億至 8 億美元之間，顯示公司傾向於將盈餘用於提升股東價值。
- 籌資活動趨勢
- 籌資活動現金流在 2020 年初期因長期債務收益而出現大幅正值，但隨後轉為持續性的淨流出。這主要歸因於穩定的股利發放與持續的股份回購，而發行普通股所得款項則在各季度維持較小規模的流入，不足以抵銷回饋股東的支出。
綜合分析顯示，該實體在經歷初期虧損後，透過穩定的淨收入增長支撐其擴張計劃與股東回饋。資本支出的增加與折舊上升表明其正處於資產擴張階段，而高度波動的經營現金流則揭示了其對工作資本管理（尤其是庫存與應付賬款）的依賴性。