現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

TJX Cos. Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2025年5月3日	2025年2月1日	2024年11月2日	2024年8月3日	2024年5月4日	2024年2月3日	2023年10月28日	2023年7月29日	2023年4月29日	2023年1月28日	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日	2020年10月31日	2020年8月1日	2020年5月2日	2020年2月1日	2019年11月2日	2019年8月3日	2019年5月4日
淨利潤（虧損）	1,036)	1,398)	1,297)	1,099)	1,070)	1,403)	1,191)	989)	891)	1,038)	1,063)	809)	587)	940)	1,023)	786)	534)	326)	867)	(214)	(887)	985)	828)	759)	700)
折舊和攤銷	296)	309)	266)	265)	264)	252)	245)	235)	232)	231)	218)	218)	220)	220)	217)	215)	215)	212)	219)	220)	219)	220)	220)	216)	212)
提前清償債務造成的損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	242)	—)	312)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股權投資減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	218)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財產處置損失及減值費用	—)	7)	1)	(1)	3)	15)	25)	17)	4)	16)	1)	1)	4)	8)	—)	—)	1)	45)	—)	13)	26)	10)	3)	1)	2)
遞延所得稅準備金（優惠）	8)	(30)	15)	19)	24)	(20)	(3)	—)	16)	29)	9)	14)	12)	—)	(5)	(23)	(16)	(118)	(24)	(40)	(48)	(48)	4)	30)	8)
基於股份的薪酬	33)	52)	47)	46)	38)	46)	44)	36)	34)	27)	36)	31)	27)	32)	42)	64)	51)	—)	31)	39)	(12)	38)	31)	30)	26)
應收賬款（增）減	(38)	44)	(78)	21)	(13)	36)	(18)	41)	(22)	18)	(21)	18)	(66)	94)	(1)	3)	(157)	6)	(21)	(266)	210)	56)	(64)	12)	(48)
（增加）商品庫存減少	(604)	1,876)	(1,903)	(246)	(266)	2,383)	(1,794)	(110)	(624)	2,603)	(1,338)	(121)	(1,085)	630)	(1,554)	18)	(751)	724)	(1,246)	1,248)	(136)	1,405)	(1,141)	(73)	(487)
可收回的所得稅（增加）減少	25)	49)	(5)	(51)	(3)	77)	11)	(101)	73)	23)	(30)	(58)	61)	(28)	35)	(57)	(28)	149)	120)	176)	(435)	135)	(3)	(141)	(26)
預付費用和其他流動資產（增加）減少	4)	(3)	(6)	(3)	(19)	(20)	14)	(19)	(15)	(1)	(22)	(17)	(33)	12)	1)	7)	12)	(4)	(14)	—)	(40)	45)	11)	(85)	12)
應付賬款增加（減少）	101)	(1,312)	1,112)	429)	219)	(1,602)	1,047)	112)	507)	(1,247)	959)	(259)	(53)	(950)	1,037)	(15)	(410)	(1,353)	3,705)	1,327)	(1,568)	(776)	813)	54)	(60)
應計費用和其他負債的增加（減少）	(723)	313)	303)	353)	(741)	282)	331)	307)	(477)	214)	155)	173)	(565)	102)	89)	456)	12)	34)	397)	732)	(578)	212)	247)	126)	(240)
應納稅所得額的增加（減少）	183)	25)	5)	(260)	199)	51)	31)	(149)	113)	(23)	19)	(200)	77)	43)	91)	(239)	204)	33)	45)	(12)	(13)	3)	(15)	(155)	38)
淨經營租賃負債增加（減少）	(8)	(5)	4)	(7)	(4)	(93)	75)	1)	(1)	(3)	(3)	10)	(4)	(24)	(9)	(46)	(50)	(27)	18)	143)	66)	(2)	7)	8)	18)
資產和負債變動	(1,060)	987)	(568)	236)	(628)	1,114)	(303)	82)	(446)	1,583)	(282)	(455)	(1,668)	(121)	(311)	126)	(1,168)	(438)	3,004)	3,347)	(2,493)	1,079)	(145)	(255)	(794)
其他，淨	81)	(19)	(12)	(35)	(34)	(10)	(28)	(18)	14)	99)	7)	22)	(34)	31)	33)	(30)	(49)	(54)	(16)	(7)	34)	(90)	33)	(30)	(6)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整	(642)	1,306)	(251)	530)	(333)	1,397)	(20)	352)	(146)	1,986)	(10)	(169)	(1,222)	170)	(23)	594)	(967)	(40)	3,213)	3,571)	(2,273)	1,208)	146)	(9)	(551)
經營活動提供（用於）的現金凈額	394)	2,704)	1,046)	1,629)	737)	2,800)	1,171)	1,341)	745)	3,025)	1,053)	641)	(634)	1,111)	1,000)	1,380)	(433)	285)	4,080)	3,357)	(3,160)	2,193)	974)	750)	149)
物業增建	(497)	(514)	(422)	(563)	(419)	(442)	(460)	(459)	(361)	(357)	(406)	(379)	(314)	(329)	(271)	(220)	(225)	(134)	(124)	(99)	(211)	(230)	(415)	(261)	(317)
購買股權投資	—)	(359)	(192)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
對Familia的投資	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(230)	—)	—)	—)
購買投資品	(17)	(6)	(6)	(7)	(16)	(6)	(5)	(6)	(11)	(5)	(5)	(5)	(16)	(5)	(5)	(5)	(7)	(5)	(5)	(5)	(15)	(5)	(5)	(4)	(15)
投資的銷售和到期日	11)	9)	3)	7)	8)	12)	3)	8)	10)	2)	5)	5)	6)	3)	3)	7)	8)	5)	3)	6)	4)	1)	2)	5)	5)
其他	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	—)
投資活動中使用的現金凈額	(503)	(870)	(617)	(563)	(427)	(436)	(462)	(457)	(362)	(360)	(407)	(379)	(324)	(331)	(273)	(218)	(225)	(134)	(125)	(98)	(221)	(464)	(418)	(254)	(327)
償還債務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,226)	(750)	(1,418)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
循環信貸額度的付款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)
長期債務（包括迴圈信貸額度）的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	998)	—)	—)	4,988)	—)	—)	—)	—)
回購普通股的付款	(613)	(852)	(593)	(559)	(509)	(797)	(646)	(549)	(492)	(455)	(493)	(700)	(607)	(1,083)	(796)	(297)	—)	—)	—)	—)	(202)	(362)	(491)	(302)	(397)
已支付的現金股利	(424)	(422)	(423)	(423)	(380)	(379)	(380)	(382)	(343)	(341)	(343)	(346)	(309)	(310)	(313)	(314)	(315)	—)	—)	—)	(278)	(276)	(278)	(279)	(239)
發行普通股所得款項	50)	112)	63)	101)	90)	82)	122)	53)	28)	206)	65)	32)	18)	83)	84)	26)	37)	123)	28)	22)	37)	57)	73)	43)	60)
其他	(61)	(1)	—)	(1)	(41)	(3)	—)	1)	(30)	(1)	—)	—)	(32)	(1)	—)	—)	(24)	(16)	—)	—)	(56)	—)	—)	—)	(23)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(1,048)	(1,163)	(953)	(882)	(840)	(1,097)	(904)	(1,377)	(837)	(591)	(771)	(1,014)	(931)	(1,311)	(1,025)	(2,810)	(1,053)	(312)	28)	(978)	4,491)	(581)	(695)	(538)	(600)
匯率變動對現金的影響	77)	(54)	(8)	7)	(11)	43)	(65)	18)	2)	38)	(42)	(12)	(42)	(33)	(17)	(21)	17)	49)	(21)	51)	(38)	9)	13)	(7)	(18)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(1,080)	617)	(532)	191)	(541)	1,310)	(260)	(475)	(452)	2,112)	(167)	(764)	(1,932)	(565)	(314)	(1,669)	(1,694)	(112)	3,962)	2,333)	1,071)	1,157)	(126)	(49)	(795)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	TJX Cos. Inc.經營活動提供（用於）的現金凈額從 2025 年第三季度到 2025 年第四季度有所增加，但隨後從 2025 年第四季度到 2026 年第一季度大幅下降。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	TJX Cos. Inc.投資活動使用的現金凈額從 2025 年第三季度到 2025 年第四季度有所下降，但隨後從 2025 年第四季度到 2026 年第一季度有所增加，超過了 2025 年第三季度的水準。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	TJX Cos. Inc.融資活動提供（用於）的現金凈額從 2025 年第三季度到 2025 年第四季度有所下降，但隨後從 2025 年第四季度到 2026 年第一季度有所增加，未達到 2025 年第三季度的水準。

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

現金流量表 季度數據

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