現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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TJX Cos. Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-Q (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04).
從所提供的資料分析，可以觀察到TJX Cos. Inc.的財務狀況在不同期間呈現出明顯的波動性，尤其是在淨收入、現金流和資產負債變動方面。整體來看，公司在某些季度展現盈利能力的提升，但也擴展到較為劇烈的財務波動，反映出其經營環境或策略調整的影響。
- 淨收入（虧損）：
- 自2019年起，該公司淨收入經歷快速增長，2019年5月至2021年10月均維持在較高水準（約700百萬美元至1,403百萬美元之間）。然而，自2022年起，資料中並未顯示連續的淨收入數據，或出現大幅波動，特別在2023年到2024年的資料顯示，有多個季度淨收入轉為顯著的負值，尤其在2024年第一季至第三季，均出現大規模虧損，可能顯示公司經營面臨挑戰或特殊事項的影響。
- 現金流量：
- 經營活動的現金淨額於2019年至2023年間整體上呈現波動，尤其在2020年疫情期間，經營現金流曾受到衝擊，2020年第二季出現負值之後，逐步回升並於2021年和2022年達到較高的正數。然而在2024年，數據顯示現金流再次轉弱，且在2024年第一季度出現大幅負值，反映出營運或資金運作的挑戰。此外，投資活動的現金流一如預期地呈現大量現金流出，用於購買投資品與相關投資，並伴隨著資本支出增加。籌資活動則在不同季度多次顯示大量的現金流出，尤其在2024年，可能與償還債務及回購股票的規模有關。
- 資本種類與負債：
- 公司在不同時點展現較大規模的資金募集（如發行普通股）和償還債務。目前的資料顯示，長期負債在某些季度獲得大量增加（如2022年長期債務收益達到4988百萬美元），可能反映公司為了資金需求擴張或再融資；同時，償還債務和籌資活動在2024年多次出現大額現金流出，彰顯其財務策略的調整。
- 特殊項目：
- 資料中出現提前清償債務、股權投資減值以及財產處置損失與減值費用等特殊項目，這些影響財務狀況的變數在2020年、2022年和2024年具有明顯波動，反映公司可能在進行結構性調整或面對突發事件，亦可能對公司財務健康造成一定衝擊。
- 其他指標變動：
- 應收帳款和存貨的變動則表明公司營運資金管理在不同期間受到不同程度的挑戰，尤其在2020年疫情期間出現大幅波動。應付帳款和應計負債的變動亦顯示公司在管理日常流動負債方面經歷較大壓力，特別在2022年和2024年的某些季度。
- 總結：
- 整體而言，TJX Cos. Inc.在2019至2021年展現穩健的盈利能力和正向的現金流，但隨著時間推移，尤其是在2022年後，財務動態變得更加不穩定，並受多重特殊項目及市場條件影響。在2024年，顯示公司面臨較大經營壓力，可能需進一步關注其資金調度策略、負債管理以及營運效率的提升，以因應可能的經營挑戰。