現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Amazon.com Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
|
截至 3 個月 |
2025年6月30日 |
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2025年3月31日 |
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2024年12月31日 |
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2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
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2024年3月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
|
|
|
淨收入（虧損） |
18,164) | |
17,127) | |
20,004) | |
15,328) | |
13,485) | |
10,431) | |
10,624) | |
9,879) | |
6,750) | |
3,172) | |
278) | |
2,872) | |
(2,028) | |
(3,844) | |
14,323) | |
3,156) | |
7,778) | |
8,107) | |
7,222) | |
6,331) | |
5,243) | |
2,535) | |
|
|
不動產設備折舊攤銷及資本化成本、經營租賃資產及其他 |
15,227) | |
14,262) | |
15,631) | |
13,442) | |
12,038) | |
11,684) | |
13,820) | |
12,131) | |
11,589) | |
11,123) | |
12,685) | |
10,327) | |
9,716) | |
9,193) | |
9,867) | |
8,972) | |
8,056) | |
7,538) | |
7,131) | |
6,591) | |
6,029) | |
5,429) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
6,534) | |
3,689) | |
4,995) | |
5,333) | |
6,722) | |
4,961) | |
6,319) | |
5,829) | |
7,127) | |
4,748) | |
5,606) | |
5,556) | |
5,209) | |
3,250) | |
3,680) | |
3,180) | |
3,591) | |
2,306) | |
2,562) | |
2,288) | |
2,601) | |
1,757) | |
|
|
營業外（收入）費用，淨額 |
(1,258) | |
(2,817) | |
(486) | |
(141) | |
(95) | |
2,734) | |
(339) | |
(990) | |
47) | |
534) | |
3,445) | |
(1,272) | |
6,104) | |
8,689) | |
(11,932) | |
340) | |
(1,258) | |
(1,456) | |
(1,327) | |
(1,051) | |
(769) | |
565) | |
|
|
遞延所得稅 |
11) | |
507) | |
(1,608) | |
(1,317) | |
(785) | |
(938) | |
(1,464) | |
(1,196) | |
(2,744) | |
(472) | |
(3,367) | |
(825) | |
(1,955) | |
(2,001) | |
(3,623) | |
909) | |
701) | |
1,703) | |
(1,636) | |
295) | |
465) | |
322) | |
|
|
庫存 |
(4,054) | |
(1,222) | |
934) | |
(1,509) | |
(3,085) | |
1,776) | |
2,643) | |
808) | |
(2,373) | |
371) | |
3,180) | |
732) | |
(3,890) | |
(2,614) | |
(1,915) | |
(7,059) | |
(209) | |
(304) | |
329) | |
(3,898) | |
(672) | |
1,392) | |
|
|
應收賬款、淨額及其他 |
(1,125) | |
1,247) | |
(4,023) | |
(701) | |
(2,209) | |
3,684) | |
(7,447) | |
(3,584) | |
(2,041) | |
4,724) | |
(8,788) | |
(4,794) | |
(6,799) | |
(1,516) | |
(6,556) | |
(4,890) | |
(4,462) | |
(2,255) | |
(4,561) | |
(2,016) | |
(2,854) | |
1,262) | |
|
|
其他資產 |
(2,971) | |
(3,402) | |
(4,190) | |
(4,537) | |
(3,055) | |
(2,701) | |
(2,802) | |
(3,134) | |
(3,126) | |
(3,203) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應付帳款 |
7,058) | |
(9,043) | |
8,726) | |
(477) | |
6,005) | |
(11,282) | |
10,888) | |
2,820) | |
3,029) | |
(11,264) | |
9,852) | |
(1,226) | |
3,699) | |
(9,380) | |
7,989) | |
3,832) | |
47) | |
(8,266) | |
13,249) | |
3,658) | |
8,617) | |
(8,044) | |
|
|
應計費用和其他 |
(4,952) | |
(4,061) | |
4,042) | |
129) | |
(4,147) | |
(2,928) | |
6,594) | |
(1,321) | |
(1,938) | |
(5,763) | |
5,777) | |
(20) | |
(1,412) | |
(5,903) | |
9,333) | |
(1,465) | |
(1,685) | |
(4,060) | |
7,129) | |
(312) | |
1,698) | |
(2,761) | |
|
|
未實現的收入 |
(119) | |
728) | |
1,611) | |
421) | |
407) | |
1,568) | |
3,629) | |
(25) | |
156) | |
818) | |
505) | |
54) | |
321) | |
1,336) | |
920) | |
338) | |
156) | |
900) | |
333) | |
78) | |
247) | |
607) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
(6,163) |
|
(15,753) |
|
7,100) |
|
(6,674) |
|
(6,084) |
|
(9,883) |
|
13,505) |
|
(4,436) |
|
(6,293) |
|
(14,317) |
|
10,526) |
|
(5,254) |
|
(8,081) |
|
(18,077) |
|
9,771) |
|
(9,244) |
|
(6,153) |
|
(13,985) |
|
16,479) |
|
(2,490) |
|
7,036) |
|
(7,544) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動產生的現金凈額進行調節的調整 |
14,351) |
|
(112) |
|
25,632) |
|
10,643) |
|
11,796) |
|
8,558) |
|
31,841) |
|
11,338) |
|
9,726) |
|
1,616) |
|
28,895) |
|
8,532) |
|
10,993) |
|
1,054) |
|
7,763) |
|
4,157) |
|
4,937) |
|
(3,894) |
|
23,209) |
|
5,633) |
|
15,362) |
|
529) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
32,515) |
|
17,015) |
|
45,636) |
|
25,971) |
|
25,281) |
|
18,989) |
|
42,465) |
|
21,217) |
|
16,476) |
|
4,788) |
|
29,173) |
|
11,404) |
|
8,965) |
|
(2,790) |
|
22,086) |
|
7,313) |
|
12,715) |
|
4,213) |
|
30,431) |
|
11,964) |
|
20,605) |
|
3,064) |
|
|
|
購買財產和設備 |
(32,183) | |
(25,019) | |
(27,834) | |
(22,620) | |
(17,620) | |
(14,925) | |
(14,588) | |
(12,479) | |
(11,455) | |
(14,207) | |
(16,592) | |
(16,378) | |
(15,724) | |
(14,951) | |
(18,935) | |
(15,748) | |
(14,288) | |
(12,082) | |
(14,823) | |
(11,063) | |
(7,459) | |
(6,795) | |
|
|
財產和設備銷售和獎勵的收益 |
815) | |
764) | |
1,782) | |
1,342) | |
1,227) | |
990) | |
1,235) | |
1,181) | |
1,043) | |
1,137) | |
1,152) | |
1,337) | |
1,626) | |
1,209) | |
2,465) | |
997) | |
1,300) | |
895) | |
1,629) | |
1,255) | |
845) | |
1,367) | |
|
|
收購，扣除所購現金、非適銷投資和其他，凈額 |
(1,700) | |
48) | |
(2,535) | |
(622) | |
(571) | |
(3,354) | |
(381) | |
(1,629) | |
(316) | |
(3,513) | |
(831) | |
(885) | |
(259) | |
(6,341) | |
(381) | |
(654) | |
(320) | |
(630) | |
(380) | |
(1,735) | |
(119) | |
(91) | |
|
|
有價證券的銷售和到期日 |
11,441) | |
7,737) | |
3,677) | |
8,069) | |
3,265) | |
1,392) | |
1,568) | |
1,393) | |
1,551) | |
1,115) | |
5,683) | |
557) | |
2,608) | |
22,753) | |
12,537) | |
15,808) | |
13,213) | |
17,826) | |
17,338) | |
13,135) | |
8,138) | |
11,626) | |
|
|
購買有價證券 |
(17,797) | |
(13,333) | |
(12,533) | |
(3,068) | |
(8,439) | |
(1,965) | |
(435) | |
(219) | |
(496) | |
(338) | |
(233) | |
(239) | |
(329) | |
(1,764) | |
(8,266) | |
(15,231) | |
(21,985) | |
(14,675) | |
(20,801) | |
(17,468) | |
(19,209) | |
(15,001) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(39,424) |
|
(29,803) |
|
(37,443) |
|
(16,899) |
|
(22,138) |
|
(17,862) |
|
(12,601) |
|
(11,753) |
|
(9,673) |
|
(15,806) |
|
(10,821) |
|
(15,608) |
|
(12,078) |
|
906) |
|
(12,580) |
|
(14,828) |
|
(22,080) |
|
(8,666) |
|
(17,037) |
|
(15,876) |
|
(17,804) |
|
(8,894) |
|
|
|
回購普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,334) | |
(2,666) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期債務收益及其他 |
2,093) | |
1,815) | |
2,554) | |
1,725) | |
525) | |
338) | |
734) | |
216) | |
4,399) | |
12,780) | |
10,607) | |
12,338) | |
4,865) | |
13,743) | |
2,667) | |
2,187) | |
1,176) | |
1,926) | |
2,435) | |
1,311) | |
2,433) | |
617) | |
|
|
償還短期債務及其他 |
(1,392) | |
(2,082) | |
(2,607) | |
(1,820) | |
(229) | |
(404) | |
(6,338) | |
(8,095) | |
(7,641) | |
(3,603) | |
(15,797) | |
(7,916) | |
(7,610) | |
(6,231) | |
(2,659) | |
(1,917) | |
(1,176) | |
(2,001) | |
(2,291) | |
(1,349) | |
(1,906) | |
(631) | |
|
|
長期債務收益 |
—) | |
746) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8,235) | |
107) | |
12,824) | |
—) | |
200) | |
176) | |
18,516) | |
111) | |
531) | |
—) | |
9,918) | |
76) | |
|
|
償還長期債務 |
(2,751) | |
—) | |
(2,500) | |
(2,183) | |
(4,169) | |
(330) | |
(290) | |
—) | |
(2,000) | |
(1,386) | |
(1,257) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
(1,001) | |
(509) | |
(41) | |
(39) | |
(114) | |
(1,198) | |
(205) | |
(36) | |
|
|
融資租賃本金償還 |
(411) | |
(410) | |
(333) | |
(402) | |
(538) | |
(770) | |
(779) | |
(1,005) | |
(1,220) | |
(1,380) | |
(1,640) | |
(1,465) | |
(2,059) | |
(2,777) | |
(2,260) | |
(2,693) | |
(2,804) | |
(3,406) | |
(2,368) | |
(2,857) | |
(2,817) | |
(2,600) | |
|
|
融資義務的本金償還 |
(78) | |
(116) | |
(422) | |
(78) | |
(79) | |
(90) | |
(73) | |
(64) | |
(77) | |
(57) | |
(62) | |
(48) | |
(59) | |
(79) | |
(47) | |
(20) | |
(28) | |
(67) | |
(9) | |
(12) | |
(15) | |
(17) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(2,539) |
|
(47) |
|
(3,308) |
|
(2,758) |
|
(4,490) |
|
(1,256) |
|
(6,746) |
|
(8,948) |
|
(6,539) |
|
6,354) |
|
86) |
|
3,016) |
|
4,626) |
|
1,990) |
|
(3,100) |
|
(2,776) |
|
15,643) |
|
(3,476) |
|
(1,816) |
|
(4,105) |
|
7,408) |
|
(2,591) |
|
|
|
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
1,008) | |
416) | |
(1,250) | |
690) | |
(312) | |
(429) | |
691) | |
(502) | |
69) | |
145) | |
637) | |
(1,334) | |
(412) | |
16) | |
(106) | |
(199) | |
234) | |
(293) | |
597) | |
377) | |
128) | |
(484) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額 |
(8,440) |
|
(12,419) |
|
3,635) |
|
7,004) |
|
(1,659) |
|
(558) |
|
23,809) |
|
14) |
|
333) |
|
(4,519) |
|
19,075) |
|
(2,522) |
|
1,101) |
|
122) |
|
6,300) |
|
(10,490) |
|
6,512) |
|
(8,222) |
|
12,175) |
|
(7,640) |
|
10,337) |
|
(8,905) |
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根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從所提供的財務數據中可以觀察到亞馬遜公司在不同季期間內的營運狀況和資金流動趨勢。整體來看，公司的淨收入表現存在較大波動，且呈現多次大幅度的變化。
在2020年至2022年間，淨收入展現出逐步攀升的趨勢，尤其在2021年第四季達到高點，顯示在該季公司獲利較為顯著。然而，從2022年起，淨收入出現明顯的波動，2022年第一季度陷入虧損，但隨後經過多季的調整，至2024年呈現營收恢復並持續成長的態勢。例如，2024年第一季的淨收入接近2021年的高點，且各季數據中多次較大幅度的正向變動反映公司逐步改善的盈利能力。
在營運資產方面，不動產、設備折舊與租賃資產的數據始終呈現累積狀況，且部分季節存在較大波動，顯示公司持續進行資本支出與資本化成本，反映其持續擴張和資產更新需求。同時，應收帳款和庫存數字的變化，不僅提示經營管理上的調整，也與整體營收波動相呼應。例如，庫存在2020年第三季曾大幅負增長，且在2022年第三季再度經歷較大波動，這均影響流動資產的變動。
公司的幾個主要的資金活動亦呈現多季的大幅波動。例如，投資活動的現金流出在2022年和2023年呈現明顯遞增，暗示公司在多個季中大量進行資產收購或投資佈局。另一方面，籌資活動多次出現正向流入，尤其在2021年和2024年前多個季度，反映公司在資金籌措方面較為積極。
此外，短期和長期債務的流動對公司資金結構產生波動，長期債務在2021年一度顯著增加，可能與公司擴張或資金需求相關，而短期債務則在部分季節經歷較大變動，隨之而來的籌資與償還操作表現出公司在維持營運資金的策略調整。
最後，現金和現金等價物的季末餘額在多數季節維持於較高水平，尤其在2024年出現明顯的現金增長，該部分的升高部分歸因於經營活動現金流的正向激增及籌資活動的現金流入，反映公司現金充裕、流動性較好。
總結來說，亞馬遜公司在過去一段時期經歷了營收和盈利的顯著波動，資產負債結構亦隨營運策略調整而變動。儘管在某些季節面臨虧損或資金壓力，但整體趨勢顯示公司在持續擴張階段中，積極進行資本投資與融資活動，並逐步改善營運績效，展現其具備較強的資金調度能力與未來成長潛力。
