現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Amazon.com Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入（虧損）	21,187)	18,164)	17,127)	20,004)	15,328)	13,485)	10,431)	10,624)	9,879)	6,750)	3,172)	278)	2,872)	(2,028)	(3,844)	14,323)	3,156)	7,778)	8,107)	7,222)	6,331)	5,243)	2,535)
不動產設備折舊攤銷及資本化成本、經營租賃資產及其他	16,796)	15,227)	14,262)	15,631)	13,442)	12,038)	11,684)	13,820)	12,131)	11,589)	11,123)	12,685)	10,327)	9,716)	9,193)	9,867)	8,972)	8,056)	7,538)	7,131)	6,591)	6,029)	5,429)
基於股票的薪酬	4,847)	6,534)	3,689)	4,995)	5,333)	6,722)	4,961)	6,319)	5,829)	7,127)	4,748)	5,606)	5,556)	5,209)	3,250)	3,680)	3,180)	3,591)	2,306)	2,562)	2,288)	2,601)	1,757)
營業外（收入）費用，淨額	(10,112)	(1,258)	(2,817)	(486)	(141)	(95)	2,734)	(339)	(990)	47)	534)	3,445)	(1,272)	6,104)	8,689)	(11,932)	340)	(1,258)	(1,456)	(1,327)	(1,051)	(769)	565)
遞延所得稅	10,130)	11)	507)	(1,608)	(1,317)	(785)	(938)	(1,464)	(1,196)	(2,744)	(472)	(3,367)	(825)	(1,955)	(2,001)	(3,623)	909)	701)	1,703)	(1,636)	295)	465)	322)
庫存	(827)	(4,054)	(1,222)	934)	(1,509)	(3,085)	1,776)	2,643)	808)	(2,373)	371)	3,180)	732)	(3,890)	(2,614)	(1,915)	(7,059)	(209)	(304)	329)	(3,898)	(672)	1,392)
應收賬款、淨額及其他	(1,977)	(1,125)	1,247)	(4,023)	(701)	(2,209)	3,684)	(7,447)	(3,584)	(2,041)	4,724)	(8,788)	(4,794)	(6,799)	(1,516)	(6,556)	(4,890)	(4,462)	(2,255)	(4,561)	(2,016)	(2,854)	1,262)
其他資產	(4,039)	(2,971)	(3,402)	(4,190)	(4,537)	(3,055)	(2,701)	(2,802)	(3,134)	(3,126)	(3,203)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
應付帳款	2,151)	7,058)	(9,043)	8,726)	(477)	6,005)	(11,282)	10,888)	2,820)	3,029)	(11,264)	9,852)	(1,226)	3,699)	(9,380)	7,989)	3,832)	47)	(8,266)	13,249)	3,658)	8,617)	(8,044)
應計費用和其他	(1,999)	(4,952)	(4,061)	4,042)	129)	(4,147)	(2,928)	6,594)	(1,321)	(1,938)	(5,763)	5,777)	(20)	(1,412)	(5,903)	9,333)	(1,465)	(1,685)	(4,060)	7,129)	(312)	1,698)	(2,761)
未實現的收入	(632)	(119)	728)	1,611)	421)	407)	1,568)	3,629)	(25)	156)	818)	505)	54)	321)	1,336)	920)	338)	156)	900)	333)	78)	247)	607)
經營資產和負債的變化	(7,323)	(6,163)	(15,753)	7,100)	(6,674)	(6,084)	(9,883)	13,505)	(4,436)	(6,293)	(14,317)	10,526)	(5,254)	(8,081)	(18,077)	9,771)	(9,244)	(6,153)	(13,985)	16,479)	(2,490)	7,036)	(7,544)
將凈收入（虧損）與經營活動產生的現金凈額進行調節的調整	14,338)	14,351)	(112)	25,632)	10,643)	11,796)	8,558)	31,841)	11,338)	9,726)	1,616)	28,895)	8,532)	10,993)	1,054)	7,763)	4,157)	4,937)	(3,894)	23,209)	5,633)	15,362)	529)
經營活動提供（用於）的現金凈額	35,525)	32,515)	17,015)	45,636)	25,971)	25,281)	18,989)	42,465)	21,217)	16,476)	4,788)	29,173)	11,404)	8,965)	(2,790)	22,086)	7,313)	12,715)	4,213)	30,431)	11,964)	20,605)	3,064)
購買財產和設備	(35,095)	(32,183)	(25,019)	(27,834)	(22,620)	(17,620)	(14,925)	(14,588)	(12,479)	(11,455)	(14,207)	(16,592)	(16,378)	(15,724)	(14,951)	(18,935)	(15,748)	(14,288)	(12,082)	(14,823)	(11,063)	(7,459)	(6,795)
財產和設備銷售和獎勵的收益	867)	815)	764)	1,782)	1,342)	1,227)	990)	1,235)	1,181)	1,043)	1,137)	1,152)	1,337)	1,626)	1,209)	2,465)	997)	1,300)	895)	1,629)	1,255)	845)	1,367)
收購，扣除所購現金、非適銷投資和其他，凈額	(786)	(1,700)	48)	(2,535)	(622)	(571)	(3,354)	(381)	(1,629)	(316)	(3,513)	(831)	(885)	(259)	(6,341)	(381)	(654)	(320)	(630)	(380)	(1,735)	(119)	(91)
有價證券的銷售和到期日	16,367)	11,441)	7,737)	3,677)	8,069)	3,265)	1,392)	1,568)	1,393)	1,551)	1,115)	5,683)	557)	2,608)	22,753)	12,537)	15,808)	13,213)	17,826)	17,338)	13,135)	8,138)	11,626)
購買有價證券	(7,426)	(17,797)	(13,333)	(12,533)	(3,068)	(8,439)	(1,965)	(435)	(219)	(496)	(338)	(233)	(239)	(329)	(1,764)	(8,266)	(15,231)	(21,985)	(14,675)	(20,801)	(17,468)	(19,209)	(15,001)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(26,073)	(39,424)	(29,803)	(37,443)	(16,899)	(22,138)	(17,862)	(12,601)	(11,753)	(9,673)	(15,806)	(10,821)	(15,608)	(12,078)	906)	(12,580)	(14,828)	(22,080)	(8,666)	(17,037)	(15,876)	(17,804)	(8,894)
回購普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,334)	(2,666)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期債務收益及其他	3,223)	2,093)	1,815)	2,554)	1,725)	525)	338)	734)	216)	4,399)	12,780)	10,607)	12,338)	4,865)	13,743)	2,667)	2,187)	1,176)	1,926)	2,435)	1,311)	2,433)	617)
償還短期債務及其他	(1,826)	(1,392)	(2,082)	(2,607)	(1,820)	(229)	(404)	(6,338)	(8,095)	(7,641)	(3,603)	(15,797)	(7,916)	(7,610)	(6,231)	(2,659)	(1,917)	(1,176)	(2,001)	(2,291)	(1,349)	(1,906)	(631)
長期債務收益	—)	—)	746)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,235)	107)	12,824)	—)	200)	176)	18,516)	111)	531)	—)	9,918)	76)
償還長期債務	(1,008)	(2,751)	—)	(2,500)	(2,183)	(4,169)	(330)	(290)	—)	(2,000)	(1,386)	(1,257)	—)	(1)	—)	(1,001)	(509)	(41)	(39)	(114)	(1,198)	(205)	(36)
融資租賃本金償還	(351)	(411)	(410)	(333)	(402)	(538)	(770)	(779)	(1,005)	(1,220)	(1,380)	(1,640)	(1,465)	(2,059)	(2,777)	(2,260)	(2,693)	(2,804)	(3,406)	(2,368)	(2,857)	(2,817)	(2,600)
融資義務的本金償還	(82)	(78)	(116)	(422)	(78)	(79)	(90)	(73)	(64)	(77)	(57)	(62)	(48)	(59)	(79)	(47)	(20)	(28)	(67)	(9)	(12)	(15)	(17)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(44)	(2,539)	(47)	(3,308)	(2,758)	(4,490)	(1,256)	(6,746)	(8,948)	(6,539)	6,354)	86)	3,016)	4,626)	1,990)	(3,100)	(2,776)	15,643)	(3,476)	(1,816)	(4,105)	7,408)	(2,591)
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(397)	1,008)	416)	(1,250)	690)	(312)	(429)	691)	(502)	69)	145)	637)	(1,334)	(412)	16)	(106)	(199)	234)	(293)	597)	377)	128)	(484)
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額	9,011)	(8,440)	(12,419)	3,635)	7,004)	(1,659)	(558)	23,809)	14)	333)	(4,519)	19,075)	(2,522)	1,101)	122)	6,300)	(10,490)	6,512)	(8,222)	12,175)	(7,640)	10,337)	(8,905)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

淨收入（虧損）: 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2020年呈現增長，從第一季的25.35億美元增至第四季的72.22億美元。2021年繼續增長，但增長速度放緩，並在第四季達到峰值143.23億美元。2022年第一季出現顯著虧損（-38.44億美元），隨後幾季逐步恢復，但全年表現不如2021年。2023年淨收入再次呈現增長趨勢，並在第四季達到106.24億美元。2024年上半年持續增長，但下半年有所回落，全年淨收入為171.27億美元。2025年上半年呈現增長趨勢。
不動產設備折舊攤銷及資本化成本、經營租賃資產及其他: 此項目的數值在整個觀察期間持續增長，表明公司在固定資產和經營租賃方面持續投資。增長速度相對穩定，但2020年第四季和2021年第一季的增長幅度較大。2022年和2023年增長趨勢持續，2024年和2025年也保持增長。
基於股票的薪酬: 基於股票的薪酬費用在2020年上半年顯著增加，隨後在2020年下半年趨於穩定。2021年上半年再次大幅增加，並在2021年下半年保持較高水平。2022年上半年繼續增加，但下半年有所回落。2023年上半年再次增加，但下半年有所下降。2024年和2025年呈現波動。
營業外（收入）費用，淨額: 此項目數值波動較大，且正負號頻繁變換。2020年上半年為正，下半年轉為負。2021年上半年為負，下半年出現大幅正值，但2021年第四季再次轉為負。2022年第一季出現巨額正值，但隨後幾季轉為負。2023年和2024年上半年為負，下半年出現正值。2025年上半年為負。
遞延所得稅: 遞延所得稅的數值在各個季度之間波動較大，且正負號頻繁變換，表明公司所得稅負債的變化較大。整體而言，在某些季度呈現較大的負值，可能與稅務規劃或會計處理有關。
庫存: 庫存水平在觀察期間呈現顯著波動。2020年第二季度出現大幅減少，隨後在第三季度大幅增加。2021年上半年持續減少，下半年有所回升。2022年上半年持續減少，下半年再次增加。2023年上半年呈現波動，下半年有所增加。2024年上半年持續增加，下半年大幅減少。2025年上半年呈現波動。
應收賬款、淨額及其他: 應收賬款的數值在整個觀察期間呈現波動，且多為負值，表明公司可能存在應收賬款的減少或沖銷。2022年和2023年出現較大的負值，可能與應收賬款管理或壞賬準備有關。2024年和2025年呈現波動。
應付帳款: 應付帳款的數值在各個季度之間波動較大，且正負號頻繁變換。整體而言，在某些季度呈現較大的負值，可能與供應商付款或採購策略有關。
經營活動提供（用於）的現金凈額: 經營活動產生的現金凈額在觀察期間呈現波動，但整體而言，大部分季度為正值，表明公司經營活動具有較強的現金產生能力。2020年和2021年現金流持續增長，2022年有所下降，2023年再次增長。2024年和2025年呈現波動。
購買財產和設備: 購買財產和設備的支出在整個觀察期間持續為負值，表明公司持續進行資本支出。支出規模相對穩定，但2022年和2023年有所增加。2024年和2025年支出規模持續增加。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動產生的現金凈額在各個季度之間波動較大，且正負號頻繁變換，表明公司在融資活動方面採取了不同的策略。2020年和2021年呈現正值，表明公司進行了融資活動。2022年和2023年呈現負值，表明公司進行了償債或股利支付。
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額: 現金及現金等價物的凈增（減）額在各個季度之間波動較大，反映了公司經營、投資和籌資活動對現金流的綜合影響。整體而言，在某些季度呈現較大的增額，表明公司現金流狀況良好。

總體而言，該公司的財務狀況在觀察期間呈現波動，但經營活動產生的現金流相對穩定，表明公司具有較強的現金產生能力。投資活動和籌資活動的變化較大，反映了公司在資本支出和融資方面的策略調整。

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

現金流量表 季度數據

現金流量表
季度數據