現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入(虧損)
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2021年呈現先高後低的走勢,年末大幅增長。2022年上半年出現虧損,下半年恢復盈利,但盈利水平相較於2021年有所下降。2023年淨收入持續增長,並在年末達到較高水平。2024年上半年增長趨勢延續,下半年有所回落,但整體仍保持較高盈利水平。2025年上半年繼續增長,年末略有下降,但仍維持高水平。
- 不動產設備折舊攤銷及資本化成本、經營租賃資產及其他
- 此項目的數值在整個觀察期間內持續增加,表明公司在固定資產和經營租賃方面持續投入。增長速度在不同時期有所變化,但總體趨勢是上升的。2022年和2024年增長幅度較大。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬支出在觀察期間內波動較大。2021年上半年和下半年均有顯著增長,2022年上半年達到峰值,之後有所回落,但仍維持較高水平。2023年和2024年呈現波動,2025年有所下降。
- 營業外(收入)費用,淨額
- 此項目數值波動劇烈,且正負號頻繁變換,表明公司營業外收支情況不穩定。2021年末和2022年初出現較大負額,之後有所改善,但仍存在波動。2025年末再次出現較大負額。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值在觀察期間內波動較大,且正負號頻繁變換,表明公司所得稅的處理方式存在變化。2021年末和2022年末出現較大負額,之後有所改善,但仍存在波動。
- 庫存
- 庫存數值在觀察期間內波動較大。2021年呈現負數,表明可能存在庫存減少或調整。2022年上半年持續為負數,下半年轉為正數,並在年末達到較高水平。2023年上半年再次轉為負數,下半年恢復正數,並持續增長。2024年上半年轉為負數,下半年恢復正數,但增長速度放緩。2025年上半年持續為負數,年末略有回升。
- 應收賬款、淨額及其他
- 應收賬款的數值在觀察期間內波動較大,且多為負數。2021年呈現先高後低的走勢,2022年上半年持續下降,下半年有所回升。2023年上半年持續下降,下半年恢復正數,並持續增長。2024年上半年轉為負數,下半年恢復正數,但增長速度放緩。2025年上半年持續為負數,年末略有回升。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值在觀察期間內波動較大,且正負號頻繁變換。2021年呈現先下降後上升的趨勢,2022年上半年持續上升,下半年有所回落。2023年上半年持續下降,下半年恢復正數,並持續增長。2024年上半年轉為負數,下半年恢復正數,但增長速度放緩。2025年上半年持續為負數,年末略有回升。
- 經營活動提供(用於)的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內波動較大,但總體呈現正向趨勢。2021年和2022年上半年均為正數,表明公司經營活動產生了較多的現金流。2022年下半年和2023年上半年出現負數,表明公司經營活動消耗了較多的現金流。2023年下半年和2024年持續為正數,並持續增長。2025年上半年繼續增長,年末略有下降,但仍維持高水平。
- 投資活動產生的現金凈額(用於)
- 投資活動消耗了大量現金,且數值持續為負數。表明公司在投資方面投入較多。數值波動較大,但總體趨勢是下降的。
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額
- 籌資活動產生的現金凈額在觀察期間內波動較大,且正負號頻繁變換。表明公司在籌資方面存在較大的不確定性。2021年和2022年上半年均為負數,表明公司籌資活動消耗了較多的現金流。2022年下半年和2023年上半年出現正數,表明公司籌資活動產生了較多的現金流。2023年下半年和2024年持續為負數,並持續增長。2025年上半年繼續為負數,年末略有回升。
總體而言,公司在觀察期間內經歷了波動,但呈現出增長趨勢。淨收入和經營活動產生的現金流持續增長,表明公司經營狀況良好。然而,投資活動和籌資活動的現金流波動較大,表明公司在投資和籌資方面存在較大的不確定性。需要進一步分析這些波動的原因,以評估公司的風險和機會。