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債務總額 (帳面值)
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | ||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務,減去流動部分 | ||||||
| 設備分期計劃融資便利 | ||||||
| 長期債務總額(包括流動部分)及設備分期計劃融資額度(賬面值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體負債趨勢
- 從資料顯示,長期債務總額(包括流動部分)及設備分期計劃融資額度在2020年至2022年間呈現顯著增長趨勢。從827.52億美元增長至976.03億美元。然而,在2023年略有上升至982.02億美元後,2024年則呈現下降趨勢,降至957.63億美元。整體而言,負債規模維持在相對較高的水平,但近年來增長速度放緩,並出現了初步的下降跡象。
- 短期借款
- 短期借款在2020年和2021年無資料,2022年為4.25億美元,2023年大幅增加至7.58億美元。這可能反映了短期資金需求的變化,或公司利用短期融資來支持營運或投資。
- 長期債務結構
- 長期債務的流動部分在2020年至2022年期間呈現波動上升的趨勢,從10.08億美元增長至20.00億美元,2024年降至17.99億美元。長期債務,減去流動部分,則在2020年至2022年期間相對穩定,並在2023年和2024年略有下降。這表明公司可能在調整債務到期結構,或積極進行債務再融資。
- 設備分期計劃融資
- 設備分期計劃融資便利於2024年首次出現,金額為10.72億美元。這可能表示公司開始更多地利用設備融資來支持資本支出,而非傳統的債務融資。
總結來說,資料顯示公司在負債管理方面採取了積極的策略,包括調整債務結構、利用短期融資以及探索新的融資方式。雖然總體負債規模仍然較高,但近年來的趨勢表明公司正在努力控制負債增長,並優化其資本結構。
債務總額 (公允價值)
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 長期債務,包括流動部分 | |
| 設備分期計劃融資便利 | |
| 長期債務總額(包括流動部分)及設備分期付款計劃融資安排(公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).
債務加權平均利率
長期債務加權平均利率及設備分期付款計劃融資額度:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =