普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Charter Communications Inc.、當前估值比率
| Charter Communications Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | 媒體和娛樂 | 通訊服務 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||
| 現價 （P） | $269.61 | |||||||||||
| 已發行普通股數量 | 136,590,985 | |||||||||||
| 增長率 (g) | 34.55% | |||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $37.21 | |||||||||||
| 明年預期每股收益 | $50.07 | |||||||||||
| 每股營業利潤 | $96.04 | |||||||||||
| 每股銷售額 | $403.28 | |||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $114.11 | |||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 7.24 | 29.77 | 6.93 | 29.29 | 56.70 | 63.29 | 40.55 | 28.69 | 26.58 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 5.38 | 23.74 | 6.43 | 23.13 | 44.00 | 56.82 | 39.92 | 23.98 | 23.29 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.21 | 1.17 | 0.88 | 1.10 | 1.96 | 5.56 | 25.80 | 1.46 | 1.88 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 2.81 | 26.52 | 4.82 | 26.33 | 47.42 | 58.24 | 24.24 | 23.92 | 20.82 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 0.67 | 8.51 | 0.91 | 11.10 | 12.67 | 10.18 | 2.21 | 6.87 | 5.42 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 2.36 | 9.17 | 1.31 | 10.00 | 19.96 | 8.44 | 2.00 | 7.70 | 6.30 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Charter Communications Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
綜合分析Charter Communications Inc.的財務比率變化趨勢，可觀察以下幾點：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 此比率由2020年的36.53逐步下降至2024年的9.65，顯示投資者願意支付較低的每單位凈收入倍數，可能反映出公司估值的調整或市場預期的變化，亦可能代表公司盈利改善或市場風險偏好的變化。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 該比率亦呈現明顯下降的趨勢，從2020年的14降低至2024年的3.74，顯示公司股價相對於營業收入的估值降低，可能反映出市場對於公司未來營運能力的預期下降或整體估值調整。
- 價格收入比（P/S）
- 此比率由2020年的2.45持續下降至2023年的0.85，在2024年略微回升至0.89。整體趨勢顯示市場對公司營收價值的評價變得較為謹慎，但在2024年偶爾有些許回升，可能表明投資者對公司營收基礎的重新評估或短期市場調整。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率由2020年的4.94升高至2021年的7.26，隨後逐年下降，至2024年的3.15。高點的升高反映在2021年市場對公司帳面價值的高估，之後逐步回落，意味著市場對公司資產價值的評價正趨向合理或偏保守。
總結來看，Charter Communications Inc.的主要財務比率在過去幾年經歷了顯著的下降趨勢，尤其是在盈利相關的價值比率（如P/E和P/OP）方面，暗示市場對公司盈利能力或成長潛力的評價有所調整和收縮。同時，P/BV的波動也反映出資產價值的重新評估。整體而言，這些變化可能指出公司在市場中的估值在經歷調整，且投資者對其未來展望持較為謹慎的態度。
價格與凈收入比率 （P/E）
Charter Communications Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 141,946,427 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於 Charter 股東的凈利潤 (以百萬計) | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 35.81 | 31.38 | 33.11 | 26.94 | 16.63 | |
| 股價1, 3 | 345.49 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 9.65 | 10.17 | 11.91 | 21.92 | 36.53 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | |
| Comcast Corp. | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | 22.37 | |
| Meta Platforms Inc. | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | 25.89 | |
| Netflix Inc. | 47.72 | 45.65 | 36.17 | 33.56 | 86.39 | |
| Trade Desk Inc. | 90.94 | 206.87 | 609.53 | 284.75 | 176.64 | |
| Walt Disney Co. | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 24.88 | 26.01 | 24.02 | 24.17 | 36.67 | |
| P/E工業 | ||||||
| 通訊服務 | 23.34 | 23.68 | 25.07 | 21.29 | 36.85 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 歸屬於 Charter 股東的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 5,083,000,000 ÷ 141,946,427 = 35.81
3 截至Charter Communications Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 345.49 ÷ 35.81 = 9.65
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，針對Charter Communications Inc.的股價及相關財務評估指標進行分析，可觀察到以下幾點趨勢與變化：
- 股價趨勢
- 自2020年末至2024年末，股價呈現整體下降的走勢。從2020年的607.56美元逐步下滑至2024年的345.49美元，顯示出在此期間公司市值經歷了較大的調整與壓力，儘管偶有波動，但整體趨勢偏向下行。
- 每股收益 (EPS) 的變動
- 每股收益於2020年起逐步上升，2020年為16.63美元，至2022年達到33.11美元，顯示公司經營獲利能力在此期間有所改善。2023年稍微回落至31.38美元，但在2024年又反彈至35.81美元，展現盈利能力的波動性，仍持續呈現改善的趨勢。
- 市盈率（P/E比率）趨勢
- P/E比率由2020年的36.53逐步下降至2024年的9.65，反映出投資人願意支付的股價相對於公司盈利的比率顯著降低。此趨勢可能暗示市場對公司未來成長前景的評價趨於保守或盈利水準提升，導致估值的降低。
- 整體評估
- 在此期間內，雖然公司盈利能力（EPS）有所提升，但股價卻明顯下跌，導致市盈率大幅下降。這種分歧可能暗示市場對公司未來成長的預期變得更加謹慎，或是產業環境的變動影響了投資者信心。此外，盈利的改善未能完全反映在股價上，可能與外部經濟因素或公司內部策略調整相關。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Charter Communications Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 141,946,427 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 經營收入 (以百萬計) | 13,118) | 12,559) | 11,962) | 10,526) | 8,405) | |
| 每股營業利潤2 | 92.42 | 86.48 | 78.36 | 60.94 | 43.38 | |
| 股價1, 3 | 345.49 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 3.74 | 3.69 | 5.03 | 9.69 | 14.00 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | |
| Comcast Corp. | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | 13.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | 23.10 | |
| Netflix Inc. | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | 52.02 | |
| Trade Desk Inc. | 83.69 | 184.64 | 286.30 | 314.28 | 296.81 | |
| Walt Disney Co. | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 20.74 | 20.44 | 17.13 | 20.58 | 29.78 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 通訊服務 | 18.28 | 17.27 | 16.73 | 17.35 | 25.21 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 經營收入 ÷ 已發行普通股數量
= 13,118,000,000 ÷ 141,946,427 = 92.42
3 截至Charter Communications Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 345.49 ÷ 92.42 = 3.74
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 在分析期間內，Charter Communications Inc.的股價呈現顯著波動。從2020年底的607.56美元下降至2022年底的394.41美元，反映出在此期間股價經歷了一定程度的下跌。之後，股價於2023年略有回升至319.21美元，並在2024年再次升高至345.49美元，但整體仍未回到2020年的水平，顯示市場對公司價值的評價經歷了明顯的調整。
- 每股營業利潤
- 該公司每股營業利潤在觀察期間內持續增加，從2020年的43.38美元上升至2024年的92.42美元。這一趨勢顯示公司在營運效率或盈利能力方面有所改善，能夠有效地提升每股獲利，反映出經營層面可能進行了有效的成本控制或收入擴展措施。
- P/OP比率
- P/OP（市價對營業利潤比率）在2020年為14，之後逐步下降至2021年的9.69，再到2022年的5.03，顯示公司股價相對於其營業利潤的估值逐步降低。至2023年，P/OP略微下滑為3.69，而在2024年稍微上升至3.74，接近2023年水平。這種變化趨勢可能反映市場對公司成長前景的評價由偏樂觀逐步轉向較為保守，並在近期略有回升，可能受到公司財務表現改善或市場整體情況的影響。
價格收入比 （P/S）
Charter Communications Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 141,946,427 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以百萬計) | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| 每股銷售額2 | 388.07 | 376.02 | 353.89 | 299.19 | 248.27 | |
| 股價1, 3 | 345.49 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 0.89 | 0.85 | 1.11 | 1.97 | 2.45 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | |
| Comcast Corp. | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | 2.28 | |
| Meta Platforms Inc. | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | 8.78 | |
| Netflix Inc. | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | 9.54 | |
| Trade Desk Inc. | 14.62 | 19.02 | 20.62 | 32.79 | 51.20 | |
| Walt Disney Co. | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 5.96 | 4.93 | 3.52 | 5.33 | 5.97 | |
| P/S工業 | ||||||
| 通訊服務 | 4.76 | 3.84 | 2.84 | 3.87 | 4.14 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 55,085,000,000 ÷ 141,946,427 = 388.07
3 截至Charter Communications Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 345.49 ÷ 388.07 = 0.89
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
股價
- 趨勢與變化：
- 從2020年12月31日至2024年12月31日，股價經歷了顯著波動。2020年年底股價最高，達到607.56美元，但隨後逐年下滑，至2022年底跌至394.41美元，之後在2023年有所回升至319.21美元，2024年略增至345.49美元。整體而言，股價呈現下降趨勢，尤其在2022年之後的下降較為明顯，反映市場對公司股價的看法經歷了變動，可能受到公司基本面或外部經濟因素的影響。
每股銷售額
- 趨勢與變化：
- 每股銷售額由2020年的248.27美元逐年上升，至2024年達到388.07美元。這表明公司每股的銷售收入不斷增加，反映公司營收規模的擴大或每股產出提高，雖然股價整體呈下降趨勢，但每股的營收表現持續改善，顯示公司在營運層面具有一定的增長能力。
P/S（市銷率）
- 趨勢與變化：
- P/S比率由2020年的2.45逐步下降到2022年的1.11，之後在2023和2024年持續微幅回升，分別為0.85和0.89。這一變化呈現出公司在市場評價上的調整：在2020至2022年間，市銷率降低，可能代表市場對公司未來成長預期變為悲觀或公司市值相較營收有所下降；而在2023年和2024年，市銷率略有回升，可能暗示市場對公司未來展望的改善或股價的部分回暖，但整體仍低於2020年的水平，反映公司在市場價值評估上經歷了調整。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Charter Communications Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 141,946,427 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| Charter 股東權益總額 (以百萬計) | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 109.81 | 76.34 | 59.74 | 81.34 | 122.88 | |
| 股價1, 3 | 345.49 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 3.15 | 4.18 | 6.60 | 7.26 | 4.94 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | |
| Comcast Corp. | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | 2.61 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | 5.88 | |
| Netflix Inc. | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | 21.56 | |
| Trade Desk Inc. | 12.12 | 17.10 | 15.38 | 25.68 | 42.25 | |
| Walt Disney Co. | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 6.68 | 5.61 | 4.13 | 5.77 | 5.45 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 通訊服務 | 5.53 | 4.54 | 3.44 | 4.36 | 4.26 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = Charter 股東權益總額 ÷ 已發行普通股數量
= 15,587,000,000 ÷ 141,946,427 = 109.81
3 截至Charter Communications Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 345.49 ÷ 109.81 = 3.15
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 從2020年到2024年間，股價呈現較大波動，且平均呈下降趨勢。2020年最高點為607.56美元，之後逐年下降，2022年明顯跌至394.41美元，2023年進一步下降至319.21美元，至2024年略微回升至345.49美元，但仍低於2020年水平。此趨勢反映出公司股東對未來展望的可能悲觀情緒或市場整體環境的變化，亦可能與公司營運績效或外部經濟條件相關。
- 每股賬麵價值 (BVPS)
- 每股賬麵價值在2020至2024年間經歷波動，整體呈先下降後上升的趨勢。2020年為122.88美元，隨後下降至2021年的81.34美元，並持續下行至2022年的59.74美元。到了2023年，BVPS有明顯反彈升至76.34美元，至2024年再度上升至109.81美元。這表明公司在2023至2024年間，股東權益有所增加，有可能反映資產淨值的改善或資本重組的結果。整體來看，BVPS的波動可能與公司資產或負債結構的變化密切相關。
- P/BV（市價比率）
- P/BV指數從2020年的4.94高點逐步降低至2024年的3.15，顯示股價相較於賬面價值的倍數縮減。特別是在2021年至2022年間，P/BV持續攀升，達到最高點7.26，但之後逐年下降，反映市場對公司價值的評估逐漸變得謹慎。P/BV的下滑可能暗示投資者對公司未來盈利能力或資產品質的疑慮，或是市場整體趨勢的影響。儘管如此，2024年的P/BV仍高於2020年，顯示股價仍然相較於賬面價值偏高，但較之前已顯著下降，表明估值壓力减輕。