現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Charter Communications Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
合併凈利潤	5,261)	5,849)	5,320)	3,676)	1,992)
折舊和攤銷	8,696)	8,903)	9,345)	9,704)	9,926)
股票薪酬費用	692)	470)	430)	351)	315)
非現金利息，凈額	20)	(17)	(23)	(41)	(106)
遞延所得稅	(80)	87)	826)	465)	320)
其他，淨	291)	29)	181)	214)	306)
應收帳款	(44)	(342)	(35)	26)	(505)
預付費用和其他資產	(572)	(202)	(167)	(124)	(397)
應付賬款、應計負債及其他	169)	148)	362)	291)	(103)
經營資產和負債的變化，扣除收購和處置的影響	(447)	(396)	160)	193)	(1,005)
調整合併凈收入與經營活動產生的現金流量凈額	9,172)	9,076)	10,919)	10,886)	9,756)
經營活動產生的現金流量凈額	14,433)	14,925)	16,239)	14,562)	11,748)
購買不動產、廠房和設備	(11,115)	(9,376)	(7,635)	(7,415)	(7,195)
與資本支出相關的應計費用變化	172)	553)	80)	(77)	55)
購買無線頻譜許可證	—)	—)	—)	(464)	—)
其他，淨	(184)	(291)	(199)	(201)	(191)
投資活動產生的現金流量凈額	(11,127)	(9,114)	(7,754)	(8,157)	(7,331)
長期債務借款	22,062)	25,643)	20,976)	15,754)	19,685)
償還長期債務	(21,938)	(19,311)	(12,146)	(12,094)	(13,309)
支付債務發行費用	(32)	(71)	(102)	(125)	(103)
發行股票	—)	—)	—)	23)	—)
購買庫存股	(3,215)	(10,277)	(15,431)	(11,217)	(6,873)
行使股票期權所得款項	22)	5)	44)	184)	118)
購買非控制性權益	(427)	(1,602)	(2,234)	(1,462)	(885)
向非控制性權益分派	(158)	(111)	(75)	(154)	(154)
其他，淨	444)	(43)	83)	138)	(112)
籌資活動產生的現金流量凈額	(3,242)	(5,767)	(8,885)	(8,953)	(1,633)
現金及現金等價物淨增加（減少）	64)	44)	(400)	(2,548)	2,784)
期初現金及現金等價物	645)	601)	1,001)	3,549)	765)
期末現金及現金等價物	709)	645)	601)	1,001)	3,549)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金流量凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年以及2022年至2023年， Charter Communications Inc. 經營活動產生的現金流量凈額均有所下降。
投資活動產生的現金流量凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年以及2022年至2023年， Charter Communications Inc. 投資活動產生的現金流量凈額有所下降。
籌資活動產生的現金流量凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年至2022年以及2022年至2023年， Charter Communications Inc. 融資活動產生的現金流量凈額有所增加。

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

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