現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Charter Communications Inc.、 合併現金流量表
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據Charter Communications Inc.的年度財務資料顯示，公司在2020年至2024年間的整體經營表現呈現出較為穩定的趨勢，並展現出某些重要的變化特徵。以下逐項分析其財務數據的走向與潛在意義。
- 合併凈利潤
- 公司合併凈利潤在觀察期間內逐年增加，從2020年的3,676百萬美元上升至2023年的5,261百萬美元，2024年略續增至5,853百萬美元，顯示公司盈利能力持續提升，特別是在2021年獲得明顯的收益增長後，維持穩定的擴展態勢。
- 折舊和攤銷
- 折舊與攤銷費用則呈下降趨勢，從2020年的9,704百萬美元下降至2023年的8,696百萬美元，2024略降至8,673百萬美元，可能反映出公司資產的折舊攤銷年限或資產處置情況有所調整或效率提升。
- 營運資產與負債
- 應收帳款與預付費用等短期資產在期間內有較大波動，其中應收帳款在2022年出現嚴重下滑，甚至轉為負值，可能代表應收賬款尺度調整或收款效率提升。相反，應付賬款與經營資產負債的變化亦顯示出公司在資金管理上具有一定的動態調整能力，但在2024年出現的負值標誌着短期負債壓力的增加或付款節奏的加快。
- 現金流狀況
- 經營活動產生的現金流量保持正向，2020年至2024年間約在14,433百萬美元至16,239百萬美元之間，支持公司持續的經營運作。相較之下，投資活動的現金流呈現負值，顯示公司在資本支出（如財產、廠房設備的購置）及收購頻譜許可證等方面持續投入，但金額較高，反映出公司在擴展及技術更新方面的積極策略。
- 融資情況
- 長期債務增加顯著，從2020年的15,754百萬美元上升至2024年的25,893百萬美元，說明公司透過借款擴大資金來源以支援資本配置。此外，長期債務的償還量在2024年亦大幅增加，表明公司正積極進行債務管理與還款。同期，股份發行已於2020年完成，且公司大量回購庫存股，反映管理層可能在調整公司的股權結構以及優化資本回報策略。
- 現金及現金等價物
- 期末現金及現金等價物在2020至2024年之間略有波動，2020年高達1,001百萬美元後逐年下降，至2024年約為506百萬美元，說明公司在資金運用上較積極，並且受投資活動大量資金支出的影響，但維持一定的現金儲備以支應日常運營與潛在的資本支出需求。