長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Charter Communications Inc.、長期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
財務比率分析摘要
根據提供的數據，主要財務比率在過去五年呈現不同的趨勢，反映出公司資產運作效率和股東權益利用的變化情況。以下為逐項分析：
- 固定資產淨周轉率
- 該比率在2020年至2022年呈現穩定 slight 提升，從1.4上升至1.5，顯示固定資產的使用效率在此期間較為平穩且略有改善。然而，至2023年和2024年，該比率明顯下降至1.38和1.28，可能反映固定資產利用效率的降低，或公司在資產擴張或投資策略上的調整導致資產周轉速度放緩。
- 固定資產淨周轉比率（含經營租賃、使用權資產）
- 該比率的趨勢與前述數據類似，從2020年的1.35提升至2021和2022年的1.45，之後於2023年和2024年間逐步下滑，分別為1.34和1.25。這可能反映加入經營租賃與使用權資產後，資產使用效率的整體下降，或資產結構調整所導致的變化。
- 總資產周轉率
- 該比率在2020年至2024年期間保持相對穩定，從0.33逐步升高至0.37，顯示公司在資產運用中的整體效率有一定程度的提升，資產的產出能力有所增強，效率趨於穩定且穩健。
- 股東權益周轉率
- 該比率在2020年較低的2.02明顯上升至2021年的3.68及2022年的5.92，顯示公司在股東權益的利用效率方面有顯著提升，反映公司資產產出較高的回報。然而，到了2023年和2024年，該比率較前一年度有所下降，分別為4.93和3.53，可能暗示公司在資產產出時點或股東權益的運用上出現波動，但整體仍保持較高的運用效率水平。
總結而言，公司的總資產周轉率維持穩定並有所提升，反映資產運用效率有一定優化；股東權益周轉率則出現較大幅度的波動，提示資產產出效率在不同年度有所起伏。固定資產淨周轉率的下降則可能是資產結構調整或資產利用效率降低的反映。整體而言，儘管部分比率展現出效率下降的趨勢，公司的資產周轉整體仍維持較高水平，顯示企業在資產運作方面具有一定的穩健性和調整空間。
固定資產凈周轉率
Charter Communications Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Charter Communications Inc. 在2020年至2024年間的營收呈現逐步成長的趨勢。具體而言，其年度營收由約48,097百萬美元增加到55,085百萬美元，反映出公司在此期間持續擴展市場規模與收入來源。雖然營收的增長速度在2023年稍有放緩，但仍保持穩定上升的格局。
在資產方面，不動產、廠房及設備的帳面價值（扣除累計折舊）亦呈現上升趨勢，從2020年的34,357百萬美元增加至2024年的42,913百萬美元。此現象顯示公司在資產投資與擴充方面持續持續進行，可能旨在支援營收成長或提升產能與服務能力。
另一方面，基於固定資產凈周轉率的數據，顯示出一個持續的下降趨勢。該比率從2020年的1.4逐步下降至2024年的1.28。此指標反映公司固定資產的使用效率逐年下降，可能原因包括資產的規模擴大未伴隨相應的產出提升，或現有資產利用率出現瓶頸。此外，這一趨勢值得注意，可能對未來的資本投資策略與資產配置提供參考依據，提醒管理層關注固定資產的使用效率與產出關聯。
總體而言，Charter Communications Inc. 維持營收與資產規模的穩定擴展，但其固定資產的凈周轉率下降提示公司在資產運用效率方面面臨挑戰。公司應評估資產利用效率，並在持續擴張的同時，尋求提升資源配置的經濟性與產出效率，以促進長期的穩定成長與財務健康。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Charter Communications Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 | ||||||
| 經營租賃使用權資產（計入其他非流動資產） | ||||||
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料分析，Charter Communications Inc. 在2020年至2024年間呈現出逐步且穩健的收入增長趨勢。具體而言，年度營收從約48,097百萬美元提升至約55,085百萬美元，期間累計增長逾14%，反映公司在市場上的拓展能力略有提高，且整體營運規模持續擴張。
另一方面，不動產、廠房和設備（經過折舊後的淨值）亦呈現持續上升的趨勢，從約35,571百萬美元增加到約44,157百萬美元，增幅接近24%。此一趨勢暗示公司在資產投資與擴充方面持續投入，可能旨在支持收入成長與提升資產使用效率。
然而，在資產周轉率方面，固定資產淨周轉比率經歷了較為波動的變化。2020年到2022年，該比率則較為穩定，分別維持在1.35和1.45，顯示公司每美元資產產生的營收較為穩定。惟在2023年和2024年，該比率下降至1.34和1.25，可能反映資產基礎在擴張的同時，資產的利用效率略有下降。這可能是由於部分資產投資尚需一段時間才能全面轉化為營收，或是公司同步進行資產擴充與維持，導致短期內資產利用率略有稀釋。
綜合觀察，Charter Communications Inc. 在營收及資產規模方面均展現出持續的成長趨勢，但資產利用效率在近期略有下滑。公司未來若能在資產投資與運用之間取得更佳的平衡，將有助於提振整體營運的經濟效益與競爭力。
總資產周轉率
Charter Communications Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，特別關注於收入、總資產與總資產周轉率三個指標的變化趨勢，進行如下分析：
- 收入變化
- 從2020年的48,097百萬美元逐步增加至2024年的55,085百萬美元，期間呈現穩健成長。尤其在2021年與2022年之間的增幅較為明顯，反映公司在此期間營收擴張較為積極或市場需求有所提升。2023年與2024年收入增長較為平緩，顯示增長趨勢趨於穩定。
- 總資產變化
- 總資產從2020年的144,206百萬美元微幅下降至2021年的142,491百萬美元，之後呈現逐步上升的趨勢，並在2024年達到150,020百萬美元。整體來看，總資產在觀察期內略有波動，但長期來呈現成長態勢，顯示公司資產規模持續擴張。
- 總資產周轉率
- 此比率在2020年為0.33，之後逐步上升至2021年的0.36，並於2022年至2024年間保持在0.37，呈現出持續穩定或微幅改善的趨勢。該比率反映了公司利用資產產生收入的效率，趨勢的提升暗示公司運營效率有所改善或資產運用更為有效率。
綜合觀察，Charter Communications Inc.在所分析期間呈現出收入逐步成長、資產規模擴大及資產運用效率略有提升的模式。這些趨勢顯示公司在營運上具有一定的穩定性與擴展潛力，並且在資產管理與營運效率方面逐漸優化。未來需持續關注其收入增長的持續性與資產運用效率的改善情況，以評估其長期競爭力與財務穩定性。
股東權益周轉率
Charter Communications Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| Charter 股東權益總額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ Charter 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Charter Communications Inc.的財務狀況和運營指標在20120年至2024年間呈現出若干重要趨勢。收入部分逐步增加，顯示公司在此期間保持穩健的成長態勢，從2020年的約48,097百萬美元逐年升至2024年的55,085百萬美元，累計增長約14.6%。
然而，股東權益總額則經歷了較大波動。2020年的高點為約23,805百萬美元，但在2021年大幅下降至約14,050百萬美元，之後逐步下降至2022年的約9,119百萬美元，並在2023年略有回升至11,086百萬美元，最終在2024年再次上升至15,587百萬美元。這一波動反映出公司在某些期間可能面臨了股東權益的重組或調整，例如資本結構變動或累積的虧損得以部分彌補，尤其在2023年之後股東權益明顯回升，表明公司在提升股東價值方面取得進展。
股東權益周轉率方面，整體呈現上升趨勢，從2020年的2.02逐步上升至2022年的5.92，之後有所下降至2024年的3.53。這代表公司資產運用效率在前兩年較高，但在最近一次期間有所改善，但較高的周轉率可能也意味著資產基礎的改變或較較高的資產流動速度，值得進一步檢視是否為公司資產配置調整或經營策略變動所致。
綜合上述趨勢，公司在收入方面持續增長，中間經歷了股東權益的較大波動，但在2023年後開始改善，股東權益的回升反映了潛在的資本運作或盈利能力的改善。股東權益周轉率的變動則提示資產運用效率經歷了調整，需要進一步分析來理解其背後的具體原因與影響。整體而言，公司展現出穩定的收入增長與擴充，但股東權益的波動提醒需持續關注公司資本結構及財務策略的調整情況。