流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Charter Communications Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務比率數據分析，Charter Communications Inc.在五個年度期間內的流動性情況呈現出一定的變動趨勢。整體而言，公司的多項流動性指標在2020年至2024年間都處於較低的水平，顯示其短期償付能力較為謹慎或受限。
- 當前流動性比率
- 該比率由2020年最高的0.4逐步下降至2021年的0.29，隨後在2022年略為回升至0.33，但之後又於2023年及2024年略微維持於0.31。整體趨勢顯示，公司的短期償付能力有所下降，尤其是在2021年明顯的下降反映出流動資產相對應付短期負債的比例降低。
- 快速流動性比率
- 此比率與當前流動性比率類似，由2020年的0.32下降至2021年的0.26，之後於2022年攀升至0.3，但又在2023年和2024年持續降低至0.28和0.26。這表明公司在剔除存貨等較難迅速變現資產後的短期資金充足度亦經歷了相似的下滑趨勢，反映短期流動性壓力較大。
- 現金流動性比率
- 該比率從2020年的0.1大幅縮減至2021年和2022年的0.05，並在2023年持續維持相同的低水平，至2024年進一步降低至0.03。此趨勢顯示，公司的現金及等同現金資產相較於短期負債的比例逐年下降，反映出擴大經營或資產配置上可能面臨的挑戰，短期內現金資源的充裕性顯著減少。
綜合來看，Charter Communications Inc.的流動性指標在五年期間內呈現波動性，但整體偏向於下降，尤其是現金流動性比率的持續降低可能對公司短期償付能力構成壓力。這些變化可能與公司經營策略調整、資產負債結構變動或其他經營環境的變化有關，建議進一步分析其財務結構與現金流量的細節，以全面評估其財務健康狀況。
當前流動性比率
Charter Communications Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，分析如下：
- 流動資產
- 從2020年到2024年，流動資產呈現持續增加的趨勢。2020年為3906百萬美元，至2024年增加至4233百萬美元，累計增加約8.5%。這顯示公司在運營資產方面逐年擴充，可能反映公司持有較多的現金及其他短期資產，以因應營運需求或增加償付能力。
- 流動負債
- 相較於流動資產，流動負債在同期間亦顯著上升，從2020年的9875百萬美元增加至2024年的13486百萬美元，約增加36.4%。此現象說明公司在擴展運營或融資行為下，短期負債水準亦同步提升。
- 當前流動性比率
- 該比率由2020年的0.4下降到2021年的0.29，之後在2022年至2024年間略為回升至0.33、0.31和0.31。整體來看，流動性比率在此期間內呈現出下降後的穩定趨勢，顯示公司短期償付能力有所下降。2020年較高的比率可能反映當時較好的短期資金狀況，但隨後比率的下降代表公司較為寬鬆的流動性壓力逐漸增加，或是流動資產增長未能完全趕上負債的擴張。
綜合評估，儘管公司在資產和負債水準上持續擴大，但短期流動性比率的持續下降提示公司面臨一定的短期償付壓力。公司應密切監控流動資產和負債的結構變化，以確保其短期償付能力得以維持在合理範圍內，避免潛在的流動性風險。
快速流動性比率
Charter Communications Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，減去可疑賬款備抵 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，對Charter Communications Inc.的流動性狀況進行分析，可以觀察到以下趨勢與特點：
- 速動資產合計
- 在五個年度中，速動資產由2020年的3,199百萬美元逐步增加至2024年的3,556百萬美元，展現出公司在速動資產規模上呈現穩定的成長趨勢。此一變動反映公司在持有高流動性資產方面持續積累，可能旨在提升即時支付能力或應對潛在的資金需求。
- 流動負債
- 流動負債呈現上升趨勢，由2020年的9,875百萬美元增加至2024年的13,486百萬美元，表明公司在此期間負債水平持續擴張。負債的增加可能反映擴張策略或營運資金需求的提升，但同時也增加了短期償債壓力。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在五年期間內略有波動，但整體呈現下降趨勢，分别為0.32（2020）、0.26（2021）、0.30（2022）、0.28（2023）和0.26（2024）。比率的降低表明公司速動資產相對於流動負債的比重有所減少，暗示公司在維持流動性方面的緩和狀態，或是其流動負債的增加速度超過了速動資產的成長。
綜合觀察，Charter Communications Inc.的財務狀況呈現資產規模逐步擴大，負債亦同步上升的趨勢。儘管速動資產略有增長，但比率的持續下降指出短期償債能力相比前幾年有所緊張，可能需進一步關注公司未來的資金運作與債務管理策略的調整。整體而言，公司短期流動性仍具備一定的儲備，但逐年降溫的速動比率提示其需持續監控短期負債壓力，以確保財務穩健。
現金流動性比率
Charter Communications Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，對Charter Communications Inc.在2020年至2024年的財務狀況進行分析，發現以下幾個重點趨勢與變化：
- 現金資產總額
- 公司之現金資產總額自2020年以來均呈現出一定程度的增加，從998百萬美元逐步上升至2024年的459百萬美元。特別是在2021年，現金資產達到頂峰，達到601百萬美元，之後略有波動但持續維持在較高水準，顯示公司在持有現金方面持續增加，可能反映出加強流動資金以應對未來的投資或不確定風險的策略。
- 流動負債
- 流動負債數額由2020年的9,875百萬美元增加至2024年的13,486百萬美元，整體趨勢為逐年上升。此增長可能暗示公司在近期擴展營運、償還短期負債或進行資本運作方面有較高的融資需求。然而，流動負債的持續上升亦可能增加短期的財務壓力與流動性需求。
- 現金流動性比率
- 該比率從2020年的0.10下滑至2024年的0.03，顯示公司在短期償債能力上逐步降低。尤其是在2021年之後，比率持續維持在更低的水準，可能代表公司的流動資產與流動負債之間的緩和，相對較低的比率可能提示較高的短期流動性風險。
總結來看，Charter Communications Inc.在這段期間內，現金資產有所增加，反映出公司可能在積累現金資源或改善現金流。而流動負債的同步上升，則可能表示公司進行了較多的短期融資或資本運作。較低的流動性比率則提醒，短期償付能力已經壓縮，需關注未來現金流能否支應增加的流動負債，評估其短期財務穩健性與風險。