長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 DexCom Inc. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
DexCom Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可觀察到，固定資產凈周轉率在2018年第一次出現數值後，呈現逐步下降的趨勢，尤其在2020年後，該比率逐年降低，顯示公司在固定資產運用效率方面，於此期間僅有有限的提升或改善空間。同時，經過2021年後有所回升，但整體仍維持較低水平，可能反映出固定資產的利用率較為穩定或略有下降。
在固定資產淨周轉比率（含經營租賃與使用權資產）方面，整體亦呈現下滑的趨勢，早期的較高值逐步下降至2023年，表示公司對於其經營資產的使用效率未見明顯改善，特別是在2020年之後，該比率持續降低，暗示資產效率未能有效提升，或公司資產基礎擴大但收益未同步增加。
從總資產周轉率來看，整體波動較大，尤其在2018年到2020年間，數值較高，顯示公司在這段期間能較有效運用總資產產生營收，但在2020年之後，該比率逐步下降，顯示資產運用效率有所下降，且在2021年後略有回升但仍未恢復到之前較高水準。這可能反映市場需求變動或營運策略調整影響公司資產使用效率。
股東權益周轉率在早期（2018年）較高，且呈現逐步上升的趨勢，尤其在2021年後，數值明顯提升，表示股東投資的資金獲得更有效的運用，產生更多的營收。此上升趨勢暗示公司可能進行資本運用或營運策略調整，以提升股東權益的收益效率。2023年之後，該比率仍維持較高水準，反映出股東資金得到較好的運用。
- 趨勢總結：
- 整體而言，公司的固定資產與資產總體周轉率在2018年至2023年期間呈現逐步下降的趨勢，表明資產運用效率略有衰退。然而，股東權益周轉率則呈上升趨勢，顯示公司在改善股東資金利用效率方面較為積極並有所成效。這可能反映出公司在資產結構調整或營運策略轉變後，更善於運用股東權益來產生收益，但在資產層面仍面臨一定的效率挑戰。
固定資產凈周轉率
DexCom Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，DexCom Inc.的收入在過去五年呈現持續成長的趨勢。2018年第一季的收入為184,400千美元，經過數次季度的變動，至2023年第三季已經上升至975,000千美元，顯示公司在此期間內的營收規模大幅擴展，且整體呈現穩步上升的趨勢。
財產和設備的淨額亦展現穩定的增加。2018年底的淨額為183,100千美元，至2023年底已經提升至超過1,078,900千美元，反映公司持續投入資本於固定資產，以支援擴張和增長需求。該趨勢顯示公司在資本投資方面持續增強，其固定資產的規模逐年擴大，符合營收成長的需求。
就固定資產凈周轉率而言，數值呈現逐步下降的趨勢，從2018年約5.63下降到2023年約2.97。此趨勢可能代表公司在資產利用效率方面有所放緩，或是公司在擴張規模時，資產增速快於營收增長，導致資產轉產效率下降。此現象屬於常見於快速擴張期的公司，需關注未來是否能通過提升資產管理效率來改善比率。
整體而言，DexCom Inc.展現出營收持續成長以及資產擴張的良好趨勢，反映其市場需求與業務擴展的正向動能。儘管固定資產周轉率下降，但此一變化可能在公司策略調整或資產結構調整後獲得改善。未來的關鍵在於公司能否提升資產利用效率，以配合持續的營收增長，並維持公司長期的營運穩健性。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
DexCom Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
從資料中可以觀察到，DexCom Inc.的收入呈持續穩定的成長趨勢。自2018年第一季度的約一億八千四百萬美元，逐步上升至2023年第三季度的逾九億七千五百萬美元。期間，收入幾乎每個季度都展現出正向增長的動能，尤其在2020年及之後，收入增長的速度明顯加快，顯示公司在市場擴展或產品銷售方面取得了較佳的成效。
在不動產及設備淨額方面，資料亦展現出持續擴增的趨勢，從2018年第一季的約15.2億美元逐漸攀升至2023年第三季的約115.25億美元。此數據反映公司在固定資產上的資本投入逐步增加，顯示其在產能擴充、設備更新或擴展營運能力方面持續進行投資，符合企業擴張策略及長期成長訊號。
固定資產淨周轉比率的變化則較為平穩，整體呈下降趨勢，從2018年第四季的約5.63逐步下降至2023年第三季的2.77。此比率的下降反映公司在固定資產上的投資存量增加，導致資產周轉效率略有降低。然而，該比率的穩定維持也表示公司在資產運用上的均衡策略，並未出現資產運營效率大幅惡化的跡象。
綜合來看，DexCom Inc.的營收穩步成長，資產規模亦逐年擴大，反映其在市場中的資源擴張和營運擴展策略持續推進。資產周轉率的逐步下降則提示公司在資產運用上進入較為穩定或較長期的投資階段。未來的發展可關注其營收持續是否能維持增長，以及資產投資與營運效率之間的動態變化是否持續平衡與協調。
總資產周轉率
DexCom Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
總資產周轉率 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的期間內，DexCom Inc. 的收入呈現持續成長的趨勢。從2018年第一季的約1.84億美元逐步增加，到2023年第三季度達到約9.75億美元，顯示公司在市場上的營收規模不斷擴大。收入的年增長呈現穩定上升，特別是在2020年以後，成長速度較早期明顯加快，反映出公司在產品或市場拓展方面取得的實質進展。
總資產方面亦展現持續提升的趨勢。自2018年第一季的約8.97億元資產逐步增至2023年第三季的約6.60億美元，資產規模大幅擴張，特別是在2020年左右，由於公司資產經歷較快速的增加，間接反映出公司在擴張業務與資本投資上的投入。值得注意的是，2021年第一季度後，資產規模有所波動，且在2022年末達到最高點後有所調整，顯示資產結構可能正在進行調整或優化。
此外，總資產周轉率的變動則提供了更細節的營運效率資訊。該比率在2018年後逐步提高，於2019年達到0.62的高點，之後則呈現下降趨勢，2020年下半年開始，周轉率約落在0.45至0.55之間。此趨勢暗示公司在資產規模持續擴張的同時，營收的增長速率並未同步提升，導致資產使用效率受到一定影響。尤其在2020年後，儘管收入持續增長，但資產周轉率的下降可能提示公司在資產管理或營運效率方面面臨挑戰。
整體而言，DexCom Inc. 在此期間展現出穩健的收入成長與資產擴張，但資產配置與營運效率方面則呈現出一定的壓力。公司未來若能改善資產管理策略，提升營運效率，將有助於在持續擴張的同時，維持高效的資產運用並增強整體的財務表現。
股東權益周轉率
DexCom Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
股東權益周轉率 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 自2018年第一季至2023年第三季，DexCom Inc.的收入呈現持續穩定成長的趨勢。在2018年第一季的184,400美元逐步上升至2023年第三季的975,000美元，期間經歷多次季度增長。在2020年疫情期間（2020年第一季至2020年第四季），收入明顯增加，特別是2020年第四季收入達到568,900美元，較前一季顯著提升，顯示市場需求可能受到疫情促使的監測需求增加所推動。此後，收入持續攀升，2021年逐季呈快速成長，直到2022年第三季突破800,000美元，並在2023年第三季達到最高的975,000美元，展現強勁的成長動能。
- 股東權益變化
- 股東權益從2018年第一季的421,700千美元逐步攀升至2023年第三季的2,107,400千美元，整體呈現上升趨勢。此一成長伴隨公司盈利能力的提高，與收入的擴張一致，反映公司在市場中的獲利能力有所提升。2020年疫情期間，股東權益迅速增加，於2020年第四季突破1,351,000千美元的高點，可能反映公司資本結構的調整或累積的盈利儲備，支撐長期成長。
- 股東權益周轉率變化
- 股東權益周轉率在2018年後的某些季度資料缺失，但可觀察到在2019年6月至2021年9月之間維持在較高水準，範圍約1.05至1.77之間，呈現一定的波動。此比例的變動反映公司資產運用效率的變化，較高值代表較有效率地利用股東資金進行營運。隨著時間推移，自2021年起，該比率逐漸上升至1.53，顯示公司在資產運用方面的效率有所改善。2022年及2023年期間，比例保持較高水準，支持公司在營運資產管理上的優良表現。
- 整體分析與結論
- 整體而言，DexCom Inc.自2018年至2023年間展現出穩健的收入成長和資本積累，標誌著公司在市場擴展與盈利能力上的持續進步。收入的逐季增加和疫情期間的顯著增長，以及股東權益的擴張，反映公司業務的擴張與資本運作的有效性。股東權益周轉率的逐步提升說明公司在資產運用效率和運營管理方面逐漸優化。綜合上述資料，公司的經營狀況顯示出穩健的成長軌跡與良好的財務管理能力。未來，若能持續保持產品需求與營收的增長，將有助於進一步強化其市場地位和財務表現。