股東權益回報率 （ROE）
自 2012 年起
計算
Diamondback Energy Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）1 | ÷ | Diamondback Energy， Inc. 股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 18.05% | = | 100 | × | 2,182) | ÷ | 12,088) |
| 2020年12月31日 | -51.36% | = | 100 | × | (4,517) | ÷ | 8,794) |
| 2019年12月31日 | 1.81% | = | 100 | × | 240) | ÷ | 13,249) |
| 2018年12月31日 | 6.17% | = | 100 | × | 846) | ÷ | 13,699) |
| 2017年12月31日 | 9.18% | = | 100 | × | 482) | ÷ | 5,255) |
| 2016年12月31日 | -4.46% | = | 100 | × | (165) | ÷ | 3,697) |
| 2015年12月31日 | -29.35% | = | 100 | × | (551) | ÷ | 1,876) |
| 2014年12月31日 | 11.07% | = | 100 | × | 194) | ÷ | 1,751) |
| 2013年12月31日 | 6.46% | = | 100 | × | 55) | ÷ | 846) |
| 2012年12月31日 | -7.90% | = | 100 | × | (37) | ÷ | 462) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31).
1 百萬美元
- 整體趨勢概述
- 從2012年到2021年間，Diamondback Energy的股東權益逐步增加，顯示公司資本結構在該段期間得到了擴張或累積。然而，凈收益的波動較大，經歷多次盈虧交替，不過整體趨勢呈現由負轉正後再度大幅波動的局面。
- 股東權益變化
- 股東權益由2012年的462百萬美元逐步攀升至2018年的約13,699百萬美元，之後有所回落，但仍高於早期水平，2021年為12,088百萬美元。此趨勢暗示公司在該期間內進行了多次資本運作與積累，反映出資本結構的擴張與調整。
- 凈收益（虧損）變化
- 2012年為虧損37百萬美元，至2014年轉為盈利194百萬美元，並在2015年出現明顯的虧損，但在2016年快速回彈至482百萬美元。2017年盈利進一步增長至846百萬美元，然後2018年出現短暫的盈利下降。然而，自2019年起，凈收益再度劇烈波動，2019年出現巨額虧損（-4517百萬美元），2020年迅速恢復為盈利2182百萬美元，展示出較高的盈利波動性。
- ROE（股東權益報酬率）分析
- ROE表現出較大的波動性。早期2012年為-7.9%，顯示公司當時處於虧損狀態，隨後在2013年達到6.46%，2014年略增至11.07%，但在2015年迅速惡化為-29.35%，反映盈利狀況急劇惡化。2016年ROE略為回升至-4.46%，2017年轉為正向的9.18%，2018年略降至6.17%，而在2019年則急劇下降至-51.36%，顯示公司在該年份面臨巨大盈利壓力。2020年ROE顯著回升至正，2021年又恢復到18.05%，這反映了公司在盈利能力方面經歷嚴重波動，但在2020年底後呈現強勁回升的勢頭。
與競爭對手的比較
Diamondback Energy Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 18.05% | 11.24% | 17.79% | 13.67% |
| 2020年12月31日 | -51.36% | -4.21% | -9.05% | -14.28% |
| 2019年12月31日 | 1.81% | 2.03% | 20.55% | 7.48% |
| 2018年12月31日 | 6.17% | 9.59% | 19.59% | 10.87% |
| 2017年12月31日 | 9.18% | 6.21% | -2.79% | 10.50% |
| 2016年12月31日 | -4.46% | -0.34% | -10.34% | 4.69% |
| 2015年12月31日 | -29.35% | 3.00% | -11.14% | 9.45% |
| 2014年12月31日 | 11.07% | 12.41% | 13.23% | 18.65% |
| 2013年12月31日 | 6.46% | 14.37% | 17.58% | 18.72% |
| 2012年12月31日 | -7.90% | 19.18% | 17.56% | 27.06% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31).
與工業部門的比較： 石油、天然氣和消耗性燃料
Diamondback Energy Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 石油、天然氣和消耗性燃料
| Diamondback Energy Inc. | 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 18.05% | 13.24% |
| 2020年12月31日 | -51.36% | -9.63% |
| 2019年12月31日 | 1.81% | 6.59% |
| 2018年12月31日 | 6.17% | 11.08% |
| 2017年12月31日 | 9.18% | 7.66% |
| 2016年12月31日 | -4.46% | 1.07% |
| 2015年12月31日 | -29.35% | 4.49% |
| 2014年12月31日 | 11.07% | 15.37% |
| 2013年12月31日 | 6.46% | 16.83% |
| 2012年12月31日 | -7.90% | 22.69% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31).
與行業的比較： 能源
Diamondback Energy Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 能源
| Diamondback Energy Inc. | 能源 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 18.05% | 13.21% |
| 2020年12月31日 | -51.36% | -12.46% |
| 2019年12月31日 | 1.81% | 3.63% |
| 2018年12月31日 | 6.17% | 10.63% |
| 2017年12月31日 | 9.18% | 6.58% |
| 2016年12月31日 | -4.46% | 0.52% |
| 2015年12月31日 | -29.35% | 4.61% |
| 2014年12月31日 | 11.07% | 15.28% |
| 2013年12月31日 | 6.46% | 16.85% |
| 2012年12月31日 | -7.90% | 22.06% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31).