企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Diamondback Energy Inc., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
- 趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，Diamondback Energy, Inc.在2017年至2019年間的稅後淨收益呈現逐步成長的趨勢，分別達到482百萬美元、846百萬美元與240百萬美元。然而，2019年之後，淨收益出現大幅波動，2020年轉為巨額虧損達到-4517百萬美元，反映出2020年可能受到特殊經濟或行業因素的負面影響，而在2021年則恢復到2182百萬美元，顯示公司在經歷財務困難後逐步回彈。
- 盈利能力分析
- 從稅前盈利（EBT）與息稅前盈利（EBIT）觀察，整體趨勢同樣呈現逐步增長的態勢，特別是在2021年達到高點，分別為2907百萬美元與3096百萬美元。值得注意的是，2020年對應年份的數值劇烈下降，反映出公司在該年度面臨經營挑戰，導致盈利能力短暫崩潰。而在盈利反彈之後，2021年的數據顯示公司能力回到較為強勢的狀態。
- 盈餘前的利潤衡量
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）是衡量公司營運現金流的關鍵指標。該資料中，2017年、2018年與2019年的EBITDA分別是864百萬美元、1816百萬美元與1985百萬美元，展現穩步增長。2020年，由於受到特殊因素影響，數值劇烈下滑至-4270百萬美元，這可能反映公司面臨極大營運壓力或資產減值。2021年，EBITDA快速回升至4371百萬美元，幾乎恢復至或超過昔日高點，顯示公司在經歷年度虧損之後成功復甦，向盈利回歸。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Diamondback Energy Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 35,957) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 4,371) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 8.23 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Chevron Corp. | 6.30 |
| ConocoPhillips | 5.71 |
| Exxon Mobil Corp. | 6.86 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 8.36 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 能源 | 8.50 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Diamondback Energy Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 29,862) | 17,630) | 16,315) | 22,025) | 13,977) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 4,371) | (4,270) | 1,985) | 1,816) | 864) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.83 | — | 8.22 | 12.13 | 16.18 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Chevron Corp. | 7.18 | 18.57 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 6.34 | 23.12 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.07 | 16.97 | — | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 6.97 | 18.14 | — | — | — | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 能源 | 7.24 | 25.54 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
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3 2021 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 29,862 ÷ 4,371 = 6.83
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 企業價值（EV）
- 根據資料顯示，Diamondback Energy Inc.的企業價值在2017年為約1.40億美元，至2018年大幅增加至2.20億美元，反映出公司市值的快速擴張。然後在2019年出現一定的下降，降至1.63億美元，可能與市場波動或公司特定事件相關。2020年，企業價值略微回升至1.76億美元，但2021年經由重大成長，達到約2.99億美元，為整體期間的高點。這顯示公司經歷了2017至2021年間的價值提升，尤其在2020至2021年間的快速成長。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA的變化展現出公司盈利能力的顯著波動。2017年為864百萬美元，2018年持續成長至1,816百萬美元，表明公司營運效能逐步提升。2019年略微增加至1,985百萬美元。然在2020年，遇到極端的市場情勢，該數值轉為負值（-4,270百萬美元），顯示在該年度公司經營遭遇嚴重困難，可能與油價崩跌或資產重整有關。儘管2021年 EBITDA大幅改善，並反彈至4,371百萬美元，該年度的盈利能力顯著超過2018和2019年的水平，彰顯公司在經歷低谷之後的強力復甦。
- EV/EBITDA比率
- 此比率用來評估公司企業價值相較於其盈利能力的合理性。2017年為16.18，之後逐步下降至2018年的12.13，並於2019年進一步降低至8.22，反映出企業估值相對盈利能力的提升。值得注意的是，2020年由於EBITDA轉為負值，該比率無法計算，亦反映出公司在該年度的經營困境。2021年，該比率進一步下降至6.83，表明在盈利能力顯著改善的同時，市場對公司盈利的估值相對較低，可能反映出投資者對公司盈利波動的預期或對其長期價值的重新評估。