價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Diamondback Energy Inc., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
根據提供的財務資料，Diamondback Energy Inc. 於五個不同年度展現出具有明顯的成長趨勢。整體而言，公司在營運活動中產生的現金流量逐年增加，反映其經營效率的提升及現金流的擴展能力。
具體來看，2017年至2021年間，經營活動產生的現金凈額由約8.89億美元增長到約39.44億美元，期間呈現持續上揚的趨勢。特別是從2018年底到2019年底，現金淨額有較大的增幅，顯示公司營運狀況的改善。在2020年雖然出現一定的波動，但整體仍顯示出增長的趨勢，並在2021年達到較高水平。
另一方面，"自由現金流轉比權益（FCFE）"亦呈現類似的上升趨勢，顯示公司在扣除資本支出或其他資金需求後，仍持續產生較多的自由現金流。特別是從2018年的1.81億美元增長到2021年的約1.60億美元，這証明公司在資本運作上的效率提升，有助於支持股份回購、股利發放或進行再投資的策略。
綜合來看，該公司在過去五年間展現了穩健的資金營運能力與良好的現金流增長勢頭，反映出其運營策略的有效性及財務狀況的穩定性。然而，仍需留意2020年的波動，與全球經濟變動可能對其營運產生的影響。
價格 FCFE 比當前
Diamondback Energy Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 175,998,577 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | 1,599) |
| 每股FCFE | 9.09 |
| 現價 （P） | 163.55 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 18.00 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Chevron Corp. | 14.44 |
| ConocoPhillips | 13.74 |
| Exxon Mobil Corp. | 18.12 |
| P/FCFE扇形 | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 23.85 |
| P/FCFE工業 | |
| 能源 | 24.54 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Diamondback Energy Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 177,414,969 | 158,015,647 | 158,284,486 | 164,381,522 | 98,167,289 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | 1,599) | 667) | 620) | 1,813) | 398) | |
| 每股FCFE4 | 9.01 | 4.22 | 3.92 | 11.03 | 4.05 | |
| 股價1, 3 | 127.89 | 69.06 | 59.48 | 105.29 | 125.15 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 14.19 | 16.36 | 15.19 | 9.55 | 30.88 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Chevron Corp. | 32.05 | 21.61 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 10.61 | 497.58 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 19.82 | 13.70 | — | — | — | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 19.75 | 18.79 | — | — | — | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 能源 | 20.81 | 18.38 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Diamondback Energy Inc.年報備案日的收盤價
4 2021 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 1,599,000,000 ÷ 177,414,969 = 9.01
5 2021 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 127.89 ÷ 9.01 = 14.19
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Diamondback Energy Inc.在2017年至2021年間的股價和每股自由現金流（FCFE）呈現出顯著的變化與趨勢：
- 股價
- 股價在2017年底達到125.15美元，隨後在2018年有所下降，降至105.29美元，展現出短期的調整。到了2019年，股價進一步下滑至59.48美元，反映出公司或市場的可能不確定性或外部因素的影響。2020年股價出現一定程度的回升，提升至69.06美元，並在2021年急劇攀升至127.89美元，超過2017年的水平。整體而言，股價經歷了一段由高點的下降，之後又回升且大幅創新高的波動週期。
- 每股FCFE
- 每股自由現金流的趨勢較為平穩，且在2018年達到最高值11.03美元，較2017年（4.05美元）有明顯提升。進入2019年，值下降至3.92美元，顯示出一定的收縮壓力。2020年稍微回升至4.22美元，但仍未達到2018年的高點。2021年，該數值大幅提升至9.01美元，顯示公司現金流狀況有顯著改善，這可能對股價的回升提供支撐。
- P/FCFE比率
- PE比率（股價對每股FCFE的比值）波動較大，其在2017年為30.88，表示市場對公司未來現金流的較高估值。2018年比率降低至9.55，反映出市場對公司現金流的評價變得較為保守或公司每股FCFE的提升降低了比值。2019年比率回升至15.19，之後在2020年略有上升（16.36），2021年又下降至14.19，顯示市場對公司現金流再評估，整體呈現一定的波動但仍維持相對較低的平均狀態。
綜合以上觀察，Diamondback Energy Inc.在此期間經歷了一段股價的下滑與回升波動，尤其是在2020年後年迎來強勁的恢復，與此同時，其每股FCFE的改善顯示公司現金流狀況有所提振。P/FCFE比率的變化亦反映出市場對公司現金流的估值調整，整體來看，該公司在2021年展現出較為積極的復甦跡象，可能受到市場環境改善或公司基本面改善的推動。未來分析需更進一步參照外部因素與公司策略來確認趨勢持續性。