市場增加值 （MVA）
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MVA
Diamondback Energy Inc., MVA計算
百萬美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務的公允價值1 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| 少： 投資 | ||||||
| Diamondback的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
- 市場（公允）價值
- 從2017年至2021年期間，Diamondback Energy Inc.的市場價值顯示出顯著的成長趨勢。2017年末的市場價值為14,120百萬美元，在2018年大幅提升至22,173百萬美元，顯示公司在該年度內取得較好的市場表現或投資者信心。2019年市場價值略為回落至16,598百萬美元，但隨後於2020年略有回升，達到18,136百萬美元。至2021年底，市場價值進一步大幅攀升至30,995百萬美元，呈現長期上升的趨勢，反映公司在該年度的價值評估大幅增強。
- 投資資本
- 投資資本在2017年至2021年期間呈現較大波動。2017年為7,167百萬美元後，於2018年大幅上升至20,304百萬美元，表明公司在此期間內進行了大量資本投資。2019年資本投資略為增加，達到22,002百萬美元，但隨後在2020年減少至16,329百萬美元，可能由於投資策略調整或資金限制。2021年再次回升至21,230百萬美元，略高於2019年的水平，展現出公司在不同時期內資本投入的波動性。
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值（MVA）在所分析期間內呈現較為波動的變化。2017年為6,953百萬美元，2018年下降至1,869百萬美元，顯示市場對公司價值的估值有所降低。2019年出現明顯的負值（-5,404百萬美元），暗示當時市場對公司未來展望持較悲觀態度，導致公司市值低於投資資本。然而，2020年MVA回升至1,807百萬美元，表明市場信心逐步恢復。到2021年時，MVA顯著增長至9,765百萬美元，顯示市場對企業價值的評價大幅改善，可能反映公司在該年度取得的經營成果或整體市場趨勢向好。
市場增加值價差比率
Diamondback Energy Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2021 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Diamondback Energy Inc.在2017年年底的市場增加值（MVA）為6,953百萬美元，隨著時間推移，該值在2018年下降至1,869百萬美元，2019年出現大幅負值，達到-5,404百萬美元，顯示公司在該年度面臨較大市值下降或市場評價不佳的情況。然後，市場增加值於2020年回升至1,807百萬美元，並於2021年進一步增加至9,765百萬美元，呈現出顯著的恢復與成長趨勢。
投資資本方面，數據顯示其逐年變動較為劇烈。2017年為7,167百萬美元，2018年大幅增加至20,304百萬美元，然後在2019年進一步升至22,002百萬美元，顯示公司在該段期間持續增加資本投入。2020年投資資本略有縮減至16,329百萬美元，但在2021年再度回升至21,230百萬美元，表明公司在資本配置方面持續擴張，且在2020年曾經短暫調整資本支出策略後，於2021年再度擴大投入。
市場增加值價差比率則反映公司市場價值與投資資本之比率的變化。2017年接近97%，表示高比例的市場價值與投資資本相符。2018年這一比率顯著下降至9.21%，反映出市場評價較低或公司股價表現不佳。2019年比率進入負值，達到-24.56%，暗示公司市值下滑超過投資資本，或市場投資者對未來展望持悲觀態度。然而，2020年此比率回升至11.06%，顯示幅度的不確定性有所降低。至2021年，比率大幅提升至45.99%，呈現公司市值顯著改善，市場投資者信心增加，雖然仍在與投資資本的比例範圍內波動。
綜合來看，該公司在2017年至2019年間經歷了市值大幅波動，尤其在2019年達到低谷，反映出當時的市況或公司財務狀況面臨挑戰。自2020年起，隨著市場價值改善與投資活動的持續進行，市場增加值與價差比率都表現出強烈的正向趨勢，預示公司經營與市場表現逐步回復甚至超越先前水平。進一步的原因可能包括油氣行業的市場變化、公司調整戰略或財務結構的改善，皆值得後續持續追蹤。
市場增加值保證金率
Diamondback Energy Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 與客戶簽訂合同的收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2021 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 與客戶簽訂合同的收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）
- 從2017年到2021年，市場增加值經歷了較大的波動。2017年達到高點6953百萬美元，但至2018年顯著下降至1869百萬美元。此後，2019年出現大幅下滑，甚至轉為負值-5404百萬美元，反映市場對公司價值的極度負面評價或帳面損失。2020年市場增加值有所回升至1807百萬美元，展現出一定程度的改善，但在2021年再度激增，達到9765百萬美元，顯示公司市場價值在此年度有顯著的正向反轉。
- 與客戶簽訂合同的收入
- 簽約收入呈現持續成長趨勢，由2017年的1186百萬美元逐年增加至2021年的6747百萬美元。期間除了2018年中期增長較為平穩外，2019年和2021年則有較大幅度的突破，尤其是2021年收入的大幅提升，顯示公司在營收來源方面取得顯著成效，可能反映市場拓展或合約條款改善。
- 市場增加值保證金率
- 該比率在2017年間為586.1%，顯示公司相對較高的市場價值保障。2018年迅速下降至87.77%，表明市場對公司價值的信心有所動搖。2019年出現負值-139.03%，顯示公司估值或價值保證金對應措施出現極大負面偏差。2020年，指標回升至65.55%，意味著市場信心部分恢復。到2021年，比率再度大幅提升至144.73%，反映出市場對公司價值的強烈正面預期或價值保障機制的改善，與市場增加值的正向變動相符。