長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Diamondback Energy Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
- 固定資產凈周轉率
- 從2017年至2021年，固定資產凈周轉率經歷了較大的波動。2017年的值為0.16，隨後在2018年下降至0.1，顯示固定資產利用效率降低。2019年回升至0.18，稍微超過2017年的水平，表明產能利用有所改善。2020年則略微下降至0.17，但2021年顯著提升至0.33，幾乎是五年前的兩倍，反映出該期間內固定資產利用效率有明顯改善，可能由於資產管理優化或產能布局調整所致。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在這五年間也呈現出一定波動。2017年為0.15，2018年降低到0.1，代表公司總資產的利用效率下降，但在2019年回升至0.17，較2018年有所提升。2020年稍微下降至0.16，代表效率基本持平。2021年則大幅提高至0.29，接近2017年的兩倍，顯示公司整體資產運用效率在2021年有顯著進步，可能由於營運策略的調整或資產運用優化作用。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的變化較為明顯且持續上升。2017年為0.23，2018年下降至0.16，可能受到某些短期因素影響，但從2019年開始明顯回升，達到0.29，並在2020年進一步提升至0.31。最顯著的是2021年，該比率攀升到0.56，約為五年前的兩倍多，顯示股東權益的運用效率得到了大幅度的改善。這可能反映公司資金運用的優化或公司股東權益的增值策略有所成效。
固定資產凈周轉率
Diamondback Energy Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 與客戶簽訂合同的收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資產凈周轉率 = 與客戶簽訂合同的收入 ÷ 財產和設備，淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2017年至2021年，Diamondback Energy Inc.的與客戶簽訂合同的收入經歷了顯著的成長，並呈現較大的波動。2017年的收入為1,186百萬美元，隨後到2018年增長至2,130百萬美元，顯示出強勁的增長勢頭。在此之後，收入進一步提升至2019年的3,887百萬美元，期間增幅較為明顯。然而，2020年出現下降，縮減至2,756百萬美元，可能受到市場或內部因素的影響。2021年，收入大幅躍升至6,747百萬美元，達到歷史高點，展現出公司在該年度的收入擴張能力及市場拓展進展。
- 資產結構變化
- 在資產部分，財產與設備的淨額呈現較為波動的趨勢。2017年為7,344百萬美元，之後在2018年大幅攀升至20,372百萬美元，反映公司在該年度進行了較大規模的資本支出或資產擴張。2019年略有增加至21,835百萬美元，但此後2020年資產淨額下降至16,214百萬美元，可能因資產折舊或出售等因素所致。2021年則回升至20,619百萬美元，顯示公司在資產投資和擴張上的持續投入，試圖維持或提升其資產規模以支援業務規模的擴大。
- 財務比率分析
- 固定資產的淨周轉率在五個年度中呈現一定的波動，特別是2017年較低的0.16，2018年的下降至0.10，可能反映資產利用效率的降低。然而，從2019年開始，該比率回升至0.18，顯示資產利用效率有所改善。2020年略微下降至0.17，但2021年顯著上升至0.33，表明公司在此年度的固定資產利用效率得到了顯著提升，可能與產能優化、投資策略調整或經營效率改善密切相關。整體而言，公司的固定資產周轉率在此期間展現出逐步改善的趨勢，有利於提升經營效益與財務表現。
總資產周轉率
Diamondback Energy Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 與客戶簽訂合同的收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
總資產周轉率 = 與客戶簽訂合同的收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 公司在2017年至2021年間的與客戶簽訂合同的收入呈現顯著的增長趨勢。2017年，其收入為1,186百萬美元，經過四年的波動後，到2021年大幅提升至6,747百萬美元，增長幅度超過五倍。特別是在2021年，收入達到歷史最高水平，顯示公司營收規模持續擴大，可能反映市場需求的增加或公司營運能力的提升。這一趨勢反映公司在營業規模及市場份額方面有明顯的擴張。
- 資產規模變化
- 公司總資產在分析期間內經歷了顯著變化。從2017年的7,771百萬美元，快速增加至2018年的21,596百萬美元，顯示公司在資產規模上有大幅擴張。2019年資產略有增長至23,531百萬美元，但在2020年出現回落至17,619百萬美元，可能受到資產重估或資產處分等因素影響。到2021年資產再次攀升，達到22,898百萬美元，主要受益於公司收入的持續增長與資產負債的調整。整體來看，公司資產規模經歷快速擴張與調整後的穩定期。
- 資產運用效率的變化
- 總資產周轉率作為衡量公司資產運用效率的指標，從2017年的0.15上升至2021年的0.29。2018年略為降低至0.10，可能反映當期資產運用效率略有下降，或公司投入較多資產以擴展業務。而在2019年和2020年，資產周轉率逐步回升，分別為0.17和0.16，反映公司在資產管理和營運效率方面逐步改善。最終在2021年達到0.29，顯示公司在資產運用效率上取得了較大進步，能更有效地將資產轉化為收入，支持其營收的大幅增長。
- 整體評估
- 整體來看，Diamondback Energy Inc.在分析期間內展現出收入快速增長與資產規模的擴大，顯示公司在業務擴展方面取得了顯著成果。資產運用效率也在逐步改善，尤其是在2021年達到較高水準，使其能更有效地轉化資產以傳遞營收。未來，若持續改善資產效率並保持營收增長，公司有望在市場中維持其競爭力。然而，資產規模的劇烈波動也提醒管理層需關注資產配置與營運效率的平衡，以譜寫穩健且持續的成長曲線。
股東權益周轉率
Diamondback Energy Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 與客戶簽訂合同的收入 | ||||||
| Diamondback Energy， Inc. 股東權益合計 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
股東權益周轉率 = 與客戶簽訂合同的收入 ÷ Diamondback Energy， Inc. 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
-
自2017年至2021年期間，Diamondback Energy的與客戶簽訂合同的收入呈現出顯著的成長趨勢。特別是在2019年，收入達到高峰，為每年3887百萬美元，較2018年增長了約83.8%；而到2021年，收入進一步翻倍，達到6747百萬美元，比2019年增加約73.7%。
此趨勢顯示公司在整體營運規模與業務推展方面獲得了顯著的擴張，尤其是在2020年至2021年間，收入的急劇增加可能反映了市場需求的旺盛或公司在運營策略上的成功轉型與拓展。
- 股東權益變動分析
-
股東權益合計在2017年為5255百萬美元，經歷一段較為波動的變動後，到2018年快速增長至13699百萬美元，這可能反映公司於該期間內進行的資本運作或盈餘積累。隨後的年度（2019年和2020年）中，資產減少至約13249百萬美元和8794百萬美元，顯示股東權益存在一定的波動與調整。而在2021年，股東權益再次增長，達到12088百萬美元，較2020年增加約37%。
整體而言，股東權益的波動反映了公司在資本結構與盈餘管理方面的變化，並且在2021年出現回升，可能伴隨著收入增長和績效改善的正向影響。
- 股東權益周轉率分析
-
股東權益周轉率在2017年至2018年間表現較低，分別為0.23和0.16，顯示在該段期間內，公司的資產利用效率有限。從2018年開始，率值逐步提升，至2019年攀升至0.29，再到2020年升至0.31，顯示公司資產運用效率逐步改善。
到2021年，該比率大幅提升至0.56，顯示公司在該年度中對股東權益的資金使用效率大幅提高。這可能與收入的顯著增加相關，意味著公司能以較少的股東權益來生成更多的營收，有助於提升整體的資本回轉效率。