資產回報率 （ROA）
自 2012 年起
計算
Diamondback Energy Inc.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 9.53% | = | 100 | × | 2,182) | ÷ | 22,898) |
| 2020年12月31日 | -25.64% | = | 100 | × | (4,517) | ÷ | 17,619) |
| 2019年12月31日 | 1.02% | = | 100 | × | 240) | ÷ | 23,531) |
| 2018年12月31日 | 3.92% | = | 100 | × | 846) | ÷ | 21,596) |
| 2017年12月31日 | 6.21% | = | 100 | × | 482) | ÷ | 7,771) |
| 2016年12月31日 | -3.08% | = | 100 | × | (165) | ÷ | 5,350) |
| 2015年12月31日 | -19.96% | = | 100 | × | (551) | ÷ | 2,758) |
| 2014年12月31日 | 6.26% | = | 100 | × | 194) | ÷ | 3,095) |
| 2013年12月31日 | 3.59% | = | 100 | × | 55) | ÷ | 1,522) |
| 2012年12月31日 | -6.02% | = | 100 | × | (37) | ÷ | 607) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31).
1 百萬美元
根據所呈現的資料，Diamondback Energy, Inc.的財務表現經歷了顯著的波動與變化，值得進一步探討其趨勢與潛在原因。
- 淨收益（虧損）
-
該公司於2012年錄得虧損37百萬美元，翌年轉為盈餘，達到55百萬美元，並在2014年進一步擴大盈利至194百萬美元。然而，2015年起出現兩年虧損，2015年虧損達551百萬美元，次年仍虧165百萬美元。直到2017年公司恢復盈利，淨利潤升至482百萬美元，但2018年再次轉為虧損，虧損達到4,517百萬美元，為整個期間中的最高虧損。2020年公司再次挽回盈利，淨收益達2,182百萬美元。
此一波動反映出公司盈利能力高度敏感於市場環境與產業周期，亦可能受到油氣價格的劇烈變動所影響，其虧損期間尤其嚴重，顯示業務或成本結構受到壓力。
- 總資產
- 公司的總資產自2012年的607百萬美元逐步成長，至2014年達到3,095百萬美元，之後持續上升，尤其在2017年約為7,771百萬美元，最後在2018年達到極高的21,596百萬美元，表明資產規模擴張具較大幅度。之後在2019年與2020年略有縮減，分別為23,531百萬美元以及17,619百萬美元，反映出資產規模在2018年高點後有調整或資產重組的跡象，甚至可能受到資產折舊或出售而減少。
- 資產回報率（ROA）
-
ROA於2012年為-6.02%，2013年回升至3.59%，並在2014年達到6.26%的較高水準，表示資產利用效率提升。然而2015年，ROA劇烈下降到-19.96%，顯示資產正在產生大量虧損，隨後在2016年略為改善為-3.08%。2017年ROA回升至6.21%，略高於2013年與2014年的水平，表明資產使用效率恢復。然而，2018年ROA下降至3.92%，2019年更減少至1.02%，而2020年再次大幅負向，達-25.64%，顯示在該年資產回報效率嚴重受挫，但隨後在2021年又恢復至9.53%的較佳水平，展現盈利能力的較大彈性和復蘇能力。
整體來看，ROA的波動與公司盈利的波動密切相關，反映出公司在資產運用方面存在較大起伏，需注意資產管理策略的穩定性與效率提升空間。
與競爭對手的比較
Diamondback Energy Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 9.53% | 6.52% | 8.91% | 6.80% |
| 2020年12月31日 | -25.64% | -2.31% | -4.31% | -6.74% |
| 2019年12月31日 | 1.02% | 1.23% | 10.20% | 3.95% |
| 2018年12月31日 | 3.92% | 5.84% | 8.94% | 6.02% |
| 2017年12月31日 | 6.21% | 3.62% | -1.17% | 5.65% |
| 2016年12月31日 | -3.08% | -0.19% | -4.03% | 2.37% |
| 2015年12月31日 | -19.96% | 1.72% | -4.54% | 4.80% |
| 2014年12月31日 | 6.26% | 7.23% | 5.89% | 9.30% |
| 2013年12月31日 | 3.59% | 8.44% | 7.76% | 9.39% |
| 2012年12月31日 | -6.02% | 11.24% | 7.19% | 13.45% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31).
與工業部門的比較： 石油、天然氣和消耗性燃料
Diamondback Energy Inc.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 石油、天然氣和消耗性燃料
| Diamondback Energy Inc. | 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 9.53% | 6.99% |
| 2020年12月31日 | -25.64% | -4.83% |
| 2019年12月31日 | 1.02% | 3.65% |
| 2018年12月31日 | 3.92% | 6.26% |
| 2017年12月31日 | 6.21% | 4.15% |
| 2016年12月31日 | -3.08% | 0.55% |
| 2015年12月31日 | -19.96% | 2.33% |
| 2014年12月31日 | 6.26% | 8.01% |
| 2013年12月31日 | 3.59% | 8.79% |
| 2012年12月31日 | -6.02% | 11.62% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31).
與行業的比較： 能源
Diamondback Energy Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 能源
| Diamondback Energy Inc. | 能源 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 9.53% | 6.84% |
| 2020年12月31日 | -25.64% | -6.08% |
| 2019年12月31日 | 1.02% | 1.97% |
| 2018年12月31日 | 3.92% | 5.95% |
| 2017年12月31日 | 6.21% | 3.55% |
| 2016年12月31日 | -3.08% | 0.27% |
| 2015年12月31日 | -19.96% | 2.39% |
| 2014年12月31日 | 6.26% | 8.02% |
| 2013年12月31日 | 3.59% | 8.90% |
| 2012年12月31日 | -6.02% | 11.40% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31).