流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Diamondback Energy Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
- 當前流動性比率
- 整體而言，該比率從2017年的0.62逐步上升至2018年的0.91，之後在2019年略有下降至0.69，2020年降至最低的0.49，2021年則回升至1.01。這一趨勢顯示公司在2018年經歷了一段流動資產相對於短期負債較為充裕的時期，然而在2020年遭遇一定的流動性壓力，導致比率降低，然後在2021年顯示出明顯改善，反映出流動資產狀況的復甦與短期償付能力的提升。
- 快速流動性比率
- 該比率表現於2017年和2018年相對穩定，分別為0.60與0.59，凸顯出公司在短期內較為充裕的流動資產（不含存貨）。此後，2019年與2020年進一步下降至0.59與0.36，顯示短期流動性略有緊縮，尤其在2020年，反映出公司短期償付能力受到一定挑戰。2021年比率升至0.93，顯示短期資產狀況改善，流動性水平逼近2017-2018年的水準，代表公司在流動資產的短期流動性控制方面取得了進展。
- 現金流動性比率
- 此比率於2017年約為0.19，至2018年微幅上升至0.21，但之後逐年下降至2019年的0.1、2020年的0.09，反映出公司持有現金或易變現資產的比例逐步減少，短期現金資產的相對縮減可能增加流動性管理上的壓力。2021年比率顯著回升至0.47，為近五年來的最高點，顯示公司在資金配置上有明顯的改善，提升了即時支付能力。
當前流動性比率
Diamondback Energy Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據該公司所披露的流動資產與流動負債數據，觀察到一系列變動，反映出企業流動資產規模在五年間經歷了增長的趨勢。具體而言，流動資產由2017年的3.59億美元增加至2021年的14.46億美元，顯示公司在擴大資產規模方面呈現積極的發展，尤其是在2018年達到高峰後略有波動，最終在2021年實現顯著的累積增長。
與此同期，流動負債亦呈現上升趨勢，從2017年的5.77億美元增加到2021年的14.38億美元。此一相似的增長申明企業在經營擴張或資本運作過程中，負債結構亦同步擴大，可能為公司持續擴充資產或資本投資提供了支撐，但也增加了短期負債壓力。
在流動性比率方面，該指標的變動較為顯著，反映出公司短期償債能力的波動。具體來說，2017年為0.62，表示公司在該年度的流動資產未能充分覆蓋流動負債，流動性較為緊張。2018年比率提升至0.91，呈現短期流動性改善的跡象。然而，2019年比率略回落至0.69，流動性波動顯示出短期資金管理方面存在一定壓力。2020年比率進一步下降至0.49，反映出流動資產相對負債的壓縮，短期流動性偏緊，可能暗示企業面對較大的流動負債壓力或資金運作上的挑戰。到了2021年，比率升高至1.01，超過1的標準，標誌著公司在2021年底時擁有較為健康的短期償債能力，表現出改善的趨勢。
總體而言，該公司在此期間展現了資產規模穩步擴張的趨勢，但流動負債的同步擴大也顯示出潛在的短期償債壓力。流動性比率的波動反映出公司在流動資產與流動負債管理上經歷了不同的挑戰與調整。特別值得注意的是，2021年流動性比率大幅回升至1.01，表示公司在近期改善了短期資金狀況，有助於提升其財務穩定性與營運彈性。
快速流動性比率
Diamondback Energy Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 限制性現金 | ||||||
| 應收賬款、共同權益及其他淨額 | ||||||
| 應收賬款、石油和天然氣銷售凈額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2017年至2021年，Diamondback Energy Inc. 的速動資產呈現逐年增加的趨勢，尤其是在2020年達到最高的1,342百萬美元後，2021年略微下降。但整體而言，公司的速動資產規模擴張，反映其資產配置的積極調整或營運規模的擴大。
相較之下，流動負債的變化較為波動，但整體呈現上升趨勢，由2017年的577百萬美元增加至2021年的1,438百萬美元。這顯示公司在擴張運營規模的同時，也增加了短期負債，以支持其營運與資本支出需求。
快速流動性比率在2017年至2019年維持在0.59至0.6之間，顯示公司在此期間的流動資產與流動負債之間保持較穩定的比例，顯示短期償債能力穩健。然而，在2020年，快速比率大幅下降至0.36，暗示該年度公司短期流動性受到壓力，可能因資產結構變動或負債增加所致。到2021年，該比率反彈至0.93，顯示公司快速流動性得到了改善，短期償債能力回升，較2017年的水平更具韌性。
綜合來看，Diamondback Energy Inc. 在五年期間不僅擴大了其資產規模，也提升了其短期償債能力，儘管在2020年短暫經歷財務狀況緊繃的狀況，但整體趨勢呈現恢復與改善。公司在資產管理和財務結構安排方面展現出一定的彈性與調整能力，對其未來的財務健康具有積極的指標意義。
現金流動性比率
Diamondback Energy Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 限制性現金 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到Diamondback Energy Inc.在2017年至2021年間的現金資產總額、流動負債及現金流動性比率的變化趨勢，呈現出以下幾個重點：
- 現金資產總額
- 公司現金資產總額在2017年達到112百萬美元，並在隨後的兩年內（2018年與2019年）略有增長，至2018年達到215百萬美元後，2019年則略微回落至128百萬美元，進一步在2020年降至108百萬美元，並於2021年上升至672百萬美元。整體來看，除2020年短暫下降外，2021年現金資產大幅增加，反映出資金運作或現金持有策略的變化。最後一年的顯著提升可能代表公司在那一年積累了較多的流動資金。
- 流動負債
- 流動負債部分呈現持續增長的趨勢，從2017年的577百萬美元逐年攀升至2021年的1438百萬美元。尤其是在2018年與2019年期間，流動負債的增幅較為顯著，反映出公司負債規模的擴大。此趨勢可能與公司進行資本支出或營運擴張有關，亦可能增加短期償付壓力，需進一步分辨其負債結構和償付能力。
- 現金流動性比率
- 此比率在2017年與2018年間較低，分別為0.19與0.21，顯示公司在這兩年中動用現金覆蓋短期負債的程度較低，流動資產較為充足。然而，2019年比率降低至0.1，表示短期償債的流動資產比例進一步下降，流動性風險可能增加。2020年比率進一步降至0.09，且在2021年顯著提升至0.47，與現金資產的增加同步，反映公司在最後一年改善了短期償付能力，或積極調整營運資金管理策略以增強流動性。
綜合上述分析，Diamondback Energy Inc.在五年間經歷了現金資產波動和負債規模擴張。2021年現金資產大幅提升，伴隨流動性比率的改善，可能是公司進行資金調度或資金策略調整的結果。儘管流動負債逐年攀升，公司的短期還款能力在2021年得到加強，顯示出財務結構有所改善，但仍應密切關注負債水準及其對整體財務穩定性的影響。未來，持續追蹤這些指標將有助於更深入理解公司財務狀況的進一步變化。