短期活動比率分析
短期活動比率（摘要）
Diamondback Energy Inc.、短期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 存貨周轉率 | 活動比率，計算方式為銷售商品成本除以庫存。 | 2019年至2020年， Diamondback Energy Inc. 存貨周轉率有所下降，但隨後在2020年至2021年有所改善，超過2019年的水準。 |
| 應收賬款周轉率 | 活動比率等於收入除以應收賬款。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Diamondback Energy Inc. 應收賬款周轉率有所改善。 |
| 應付賬款周轉率 | 一種活動比率，計算方式為所售商品成本除以應付賬款。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Diamondback Energy Inc. 應付賬款周轉率有所上升。 |
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 庫存周轉天數 | 活動比率，等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 | |
| 應收賬款周轉天數 | 活動比率等於該期間的天數除以應收賬款周轉率。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Diamondback Energy Inc. 應收賬款周轉天數有所改善。 |
| 運行週期 | 等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Diamondback Energy Inc. 的運營週期有所改善。 |
| 應付賬款周轉天數 | 公司向供應商付款所需的平均天數的估計值;等於該期間的天數除以該期間的應付賬款周轉率。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Diamondback Energy Inc. 應付賬款輪換天數有所減少。 |
| 現金周轉週期 | 一種財務指標，衡量公司將其運營中投資的現金轉換為運營所收到的現金所需的時間長度;等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數減去應付賬款周轉天數。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Diamondback Energy Inc. 的現金轉換週期惡化。 |
存貨周轉率
Diamondback Energy Inc.、存貨周轉率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 與客戶簽訂合同的收入 | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| 庫存 | 62) | 33) | 37) | 38) | 9) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 存貨周轉率1 | 108.82 | 83.52 | 105.05 | 56.69 | 130.25 | |
| 基準 | ||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 24.68 | 16.64 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 37.94 | 18.75 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.73 | 9.47 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 14.06 | 9.38 | — | — | — | |
| 存貨周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 18.17 | 11.29 | — | — | — | |
| 存貨周轉率工業 | ||||||
| 能源 | 16.89 | 10.74 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
存貨周轉率 = 與客戶簽訂合同的收入 ÷ 庫存
= 6,747 ÷ 62 = 108.82
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 存貨周轉率 | 活動比率，計算方式為銷售商品成本除以庫存。 | 2019年至2020年， Diamondback Energy Inc. 存貨周轉率有所下降，但隨後在2020年至2021年有所改善，超過2019年的水準。 |
應收賬款周轉率
Diamondback Energy Inc.、應收賬款周轉率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 與客戶簽訂合同的收入 | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| 應收賬款、石油和天然氣銷售凈額 | 598) | 281) | 429) | 297) | 159) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 應收賬款周轉率1 | 11.28 | 9.81 | 9.06 | 7.18 | 7.48 | |
| 基準 | ||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.45 | 8.24 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.00 | 7.13 | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 6.55 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.29 | 10.93 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 6.17 | 8.42 | — | — | — | |
| 應收賬款周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 8.95 | 9.51 | — | — | — | |
| 應收賬款周轉率工業 | ||||||
| 能源 | 8.55 | 8.81 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
應收賬款周轉率 = 與客戶簽訂合同的收入 ÷ 應收賬款、石油和天然氣銷售凈額
= 6,747 ÷ 598 = 11.28
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 應收賬款周轉率 | 活動比率等於收入除以應收賬款。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Diamondback Energy Inc. 應收賬款周轉率有所改善。 |
應付賬款周轉率
Diamondback Energy Inc.、應付賬款周轉率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 與客戶簽訂合同的收入 | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| 應付賬款、貿易 | 36) | 71) | 179) | 128) | 95) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 應付賬款周轉率1 | 187.42 | 38.82 | 21.72 | 16.64 | 12.54 | |
| 基準 | ||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.46 | 8.63 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 9.16 | 7.04 | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 23.70 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.39 | 10.20 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 6.66 | 5.96 | — | — | — | |
| 應付賬款周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 9.78 | 9.08 | — | — | — | |
| 應付賬款周轉率工業 | ||||||
| 能源 | 9.56 | 8.93 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
應付賬款周轉率 = 與客戶簽訂合同的收入 ÷ 應付賬款、貿易
= 6,747 ÷ 36 = 187.42
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 應付賬款周轉率 | 一種活動比率，計算方式為所售商品成本除以應付賬款。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Diamondback Energy Inc. 應付賬款周轉率有所上升。 |
營運資金周轉率
Diamondback Energy Inc.、營運資金周轉率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 流動資產 | 1,446) | 602) | 869) | 925) | 359) | |
| 少： 流動負債 | 1,438) | 1,236) | 1,263) | 1,020) | 577) | |
| 營運資金 | 8) | (634) | (394) | (95) | (219) | |
| 與客戶簽訂合同的收入 | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 營運資金周轉率1 | 843.38 | — | — | — | — | |
| 基準 | ||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 22.40 | 24.25 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.37 | 2.80 | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 110.19 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 13.76 | 29.88 | — | — | — | |
| 營運資金周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 34.02 | — | — | — | — | |
| 營運資金周轉率工業 | ||||||
| 能源 | 30.84 | 155.07 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
營運資金周轉率 = 與客戶簽訂合同的收入 ÷ 營運資金
= 6,747 ÷ 8 = 843.38
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
庫存周轉天數
Diamondback Energy Inc.、庫存周轉天數計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | ||||||
| 存貨周轉率 | 108.82 | 83.52 | 105.05 | 56.69 | 130.25 | |
| 短期活動比率 (天數) | ||||||
| 庫存周轉天數1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| 基準 (天數) | ||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 15 | 22 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 10 | 19 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 25 | 39 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 26 | 39 | — | — | — | |
| 庫存周轉天數扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 20 | 32 | — | — | — | |
| 庫存周轉天數工業 | ||||||
| 能源 | 22 | 34 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 108.82 = 3
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 庫存周轉天數 | 活動比率，等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 |
應收賬款周轉天數
Diamondback Energy Inc.、應收賬款周轉天數計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | ||||||
| 應收賬款周轉率 | 11.28 | 9.81 | 9.06 | 7.18 | 7.48 | |
| 短期活動比率 (天數) | ||||||
| 應收賬款周轉天數1 | 32 | 37 | 40 | 51 | 49 | |
| 基準 (天數) | ||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 43 | 44 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 52 | 51 | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 56 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 35 | 33 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 59 | 43 | — | — | — | |
| 應收賬款周轉天數扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 41 | 38 | — | — | — | |
| 應收賬款周轉天數工業 | ||||||
| 能源 | 43 | 41 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 11.28 = 32
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 應收賬款周轉天數 | 活動比率等於該期間的天數除以應收賬款周轉率。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Diamondback Energy Inc. 應收賬款周轉天數有所改善。 |
運行週期
Diamondback Energy Inc.、運行週期計算，與基準測試的比較
天數
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | ||||||
| 庫存周轉天數 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| 應收賬款周轉天數 | 32 | 37 | 40 | 51 | 49 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運行週期1 | 35 | 41 | 43 | 57 | 52 | |
| 基準 | ||||||
| 運行週期競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 58 | 66 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 62 | 70 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 60 | 72 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 85 | 82 | — | — | — | |
| 運行週期扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 61 | 70 | — | — | — | |
| 運行週期工業 | ||||||
| 能源 | 65 | 75 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
運行週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= 3 + 32 = 35
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 運行週期 | 等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Diamondback Energy Inc. 的運營週期有所改善。 |
應付賬款周轉天數
Diamondback Energy Inc.、應付賬款周轉天數計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | ||||||
| 應付賬款周轉率 | 187.42 | 38.82 | 21.72 | 16.64 | 12.54 | |
| 短期活動比率 (天數) | ||||||
| 應付賬款周轉天數1 | 2 | 9 | 17 | 22 | 29 | |
| 基準 (天數) | ||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 39 | 42 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 40 | 52 | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 15 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 35 | 36 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 55 | 61 | — | — | — | |
| 應付賬款周轉天數扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 37 | 40 | — | — | — | |
| 應付賬款周轉天數工業 | ||||||
| 能源 | 38 | 41 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 187.42 = 2
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 應付賬款周轉天數 | 公司向供應商付款所需的平均天數的估計值;等於該期間的天數除以該期間的應付賬款周轉率。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Diamondback Energy Inc. 應付賬款輪換天數有所減少。 |
現金周轉週期
Diamondback Energy Inc.、現金周轉週期計算，與基準測試的比較
天數
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | ||||||
| 庫存周轉天數 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| 應收賬款周轉天數 | 32 | 37 | 40 | 51 | 49 | |
| 應付賬款周轉天數 | 2 | 9 | 17 | 22 | 29 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 現金周轉週期1 | 33 | 32 | 26 | 35 | 23 | |
| 基準 | ||||||
| 現金周轉週期競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 19 | 24 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 22 | 18 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 25 | 36 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 30 | 21 | — | — | — | |
| 現金周轉週期扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 24 | 30 | — | — | — | |
| 現金周轉週期工業 | ||||||
| 能源 | 27 | 34 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
現金周轉週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= 3 + 32 – 2 = 33
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 現金周轉週期 | 一種財務指標，衡量公司將其運營中投資的現金轉換為運營所收到的現金所需的時間長度;等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數減去應付賬款周轉天數。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Diamondback Energy Inc. 的現金轉換週期惡化。 |