盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Expand Energy Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
- 營業獲利率分析
- 在2021年第一季至2023年第三季期間，該公司營業獲利率呈現較大波動，但整體趨勢逐步提升，尤其在2022年第三季達到峰值47.55%。此後，該比率出現較明顯的下降，尤其在2024年第四季及2025年第一季，分別跌至負值，顯示營運利潤率大幅縮減甚至轉為虧損。由此可見，在近期，公司的營運效率面臨較大的挑戰。該比例的波動可能受到市場環境、成本控制或營收變動的影響較大。
- 淨獲利率分析
- 淨獲利率表現與營業獲利率趨勢類似，於2021年初至2023年第三季之間大幅度波動並逐步上升，最高在2023年第三季達到68.67%。然而，進入2024年後，淨利潤率也出現顯著下滑，甚至在2024年第三季和第四季陷入負值，表明公司在此期間的淨利潤受到壓力，可能因成本上升或其他非營運因素造成利潤縮水。整體來看，該公司在近期面臨盈利能力的下降危機。
- 股東權益回報率（ROE）分析
- ROE於2021年初至2023年第三季經歷了大幅波動，尤其在2022年和2023年期間達到高峰（68.94%及52.88%），反映出公司在這段期間內資本運用效率良好。然而，從2024年開始，ROE持續下滑，且在2025年第三季跌至-5.75%，表示公司股東的權益回報明顯惡化，甚至轉為虧損，顯示公司在盈利能力和資本利用方面遭遇較大困難。
- 資產回報率（ROA）分析
- ROA的走勢與ROE類似，於2021年初至2023年第三季亦經歷上升與波動，在此期間達到高點（48.58%），表明公司利用資產產生收益的效率較為良好。然後，自2024年起ROA持續下降，甚至在2024年12月及之後的季度轉為負值，這表明公司資產的盈利能力大幅下降，甚至出現資產使用效率不足的情況。這可能與總體營收縮減或資產運用效率降低有關。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Expand Energy Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q1 2025
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2024
+ 經營活動收入（虧損）Q3 2024
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2024)
÷ (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體營運趨勢分析
-
根據資料顯示，Expanding Energy Corp.在2021年第一季的收入為1,467百萬美元，之後逐步提升至2022年第二季的4,013百萬美元，顯示公司在此期間內營收呈現穩健成長的趨勢。特別是在2022年第三季和第四季，收入達到高點，分別為4,193與3,136百萬美元，顯示公司在該年度獲利達到較高水平。
然而，從2023年開始，營收呈現出一定波動。例如，2023年第一季的收入降至2,105百萬美元，之後又於2023年第四季回升至3,210百萬美元，顯示公司在市場需求或產品周期上可能存在變化，造成營收的波動。此外，2024年度的收入多在500至2,244百萬美元之間波動，表明收入規模較2022年高點有所縮減，可能反映市場環境或公司策略的調整。
- 經營活動現金流
-
經營活動收入（虧損）在2021年第一季為正值（1467百萬美元），但隨後於2021年第二季大幅轉為負值（-430百萬美元），並在2021年第三季進一步加劇（-338百萬美元），顯示營運現金流在上述期間內遭遇挑戰。進入2022年後，數值多為正，且在2022年第四季達到高峰（2,228百萬美元），反映公司在該年度的經營活動產生較為穩定及正向的現金流。
在2023年及2024年期間，經營活動收入呈現波動，下跌至2024年第一季的-294百萬美元，顯示經營活動現金流出現負面趨勢，可能因市場波動或成本上升所致。至2024年晚期，數值仍偏向負值，暗示公司短期內仍面臨經營現金流的挑戰。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年顯示較大幅度的波動。早期數據缺乏完整的資料，但2021年第三季開始，營利率達到14.56%，並在2022年第四季達到最高點58.73%，表明該年度公司在營運效率方面表現良好。然而，隨後在2023年及2024年，營業獲利率逐漸下降，並在2024年第三季轉為負值（-16.79%），意味著公司在該時段內的營運獲利能力大幅降低甚至轉為虧損狀況，反映可能存在成本上升或市場壓力的問題。
淨獲利率
Expand Energy Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024
+ 淨收入（虧損）Q3 2024
+ 淨收入（虧損）Q2 2024)
÷ (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，，可觀察到Expand Energy Corp.在不同季度的財務表現呈現出較大幅度的波動。整體而言，公司於2021年第三季度之前，營收持續成長，從1467百萬美元逐步上升至2021年第四季度的2606百萬美元，顯示公司在該階段保持較為穩定的擴張態勢。同時，淨收入（虧損）亦呈現波動，2021年第一季度的淨收入達5678百萬美元，之後到2021年第二季度陷入虧損，至2021年第三季度再度轉為正值，反映出收入波動可能受市場波動或公司內部營運因素影響。
在2022年至2023年間，公司的收入經歷較大波動，雖然2022年第二季度收入達到高點4013百萬美元，但隨後季度出現下降，至2023年第四季度收穫的收入為1276百萬美元，呈現下降趨勢。2022年和2023年期間，公司在淨收入方面展現較強的盈利能力，淨獲利率明顯提升，並在2021年第四季度至2023年第二季度持續創下高點，甚至達到68.67%的淨獲利率，反映出公司在此期間的獲利效率較高。
然而，此趨勢在2023年第三季度開始逆轉，淨獲利率下降至10.69%，並在2023年第4季度進一步惡化至7.72%，表明公司盈利能力受到挑戰，可能與市場需求變化或成本上升有關。進入2024年後，淨收入大幅轉為虧損，尤其在2024年第一季度淨虧損高達114百萬美元，並在之後數個季度持續處於虧損狀態，淨獲利率也呈現大幅負值，反映公司在經營層面面臨嚴峻挑戰。
綜合來看，Expand Energy Corp.的財務狀況展示出由盈轉虧、由高收益到低盈甚至虧損的明顯波動，特別是在2024年，公司的盈利能力顯著下降，這可能提示公司在營運、成本控制或市場競爭方面遇到困難，未來需密切留意其持續盈利能力與經營策略的調整情況。
股東權益回報率 （ROE）
Expand Energy Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024
+ 淨收入（虧損）Q3 2024
+ 淨收入（虧損）Q2 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從基本財務指標的變化趨勢來看，Expand Energy Corp.的淨收入在觀察期間呈現高度波動。2021年第一季的淨收入達到峰值5678百萬美元，但隨後在2021年第二季出現明顯的虧損，至-439百萬美元，之後又在2021年第四季及2022年第1季回升，甚至在2022年第3季錄得較高的3580百萬美元。進入2022年末至2023年期間，淨收入再度顯示出波動，並於2024年進一步出現虧損境況。整體而言，該公司期間內的盈利能力經歷多次正負轉換，顯示其營運具有較高的變動性與不確定性。
股東權益方面，自2021年底的5671百萬美元逐步上升，至2023年達到最高點17191百萬美元，展現公司在該期間內資本積累和資產擴張的趨勢。然而，2024年隨著多個季度的淨虧損，股東權益出現下降，尤其在2024年第3季和第4季，股東權益略有回落，反映出公司結構受到盈利波動的影響，資本狀況面臨一定的挑戰。
值得注意的是，凈資產報酬率（ROE）展現出明顯的波動。2021年中段僅有數個季度有數值，且在2021年第四季達到高點111.59%，隨後數季ROE持續下降，直至2022年下半年開始逐步回升，並在2022全年維持較高水準（高峰61.89%）。然而，進入2023年後，ROE顯著下降，並在2024年進入負值區間，反映公司盈利質量下降及資金回報率降低的趨勢，預示公司在此期間內的經營效率有所下滑。
綜合而言，Expand Energy Corp.在觀察期間內經歷了多次盈利與虧損的轉折，股東權益曾經快速成長，但近期因虧損而面臨資本回撤，ROE的波動充分顯示公司盈利能力的變動性。儘管過去高點反映出一定程度的資產管理與投資回報能力，但近期數據提示公司可能需要關注財務策略調整與經營效率改善，以維持長期的財務穩定性與成長潛力。
資產回報率 （ROA）
Expand Energy Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024
+ 淨收入（虧損）Q3 2024
+ 淨收入（虧損）Q2 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入（虧損）
- 在2021年第一季度，淨收入顯著為正，達到5678百萬美元，呈現公司在該時期的盈利狀況。然而，進入2021年第二季度後，淨收入轉為虧損，造成-439百萬美元的結果，並於同年第三季度略微改善為-345百萬美元，但仍呈現虧損。到2021年第四季度，收入回升至正值，達到1434百萬美元，顯示公司在年底前的盈利能力有所恢復。從2022年起，淨收入呈現波動，2022年第一季度虧損嚴重擴大至-764百萬美元，但之後在第二季度回升，並在2022年第三季度達到高峰3580百萬美元的盈利。之後的季度中，盈利逐步下降，2023年呈現持續的虧損，且在2024年多數季度依然表現為虧損，直到2025年第一季度仍保持虧損，反映出公司盈利的不穩定與波動性較高的盈利結構。
- 總資產
- 從2021年第一季度的6904百萬美元逐步增加，到2022年第三季度達到15468百萬美元，呈現穩健成長，顯示公司在資產規模方面擴張顯著。隨後，總資產在2023年逐漸略有下降，至2024年初的約13392百萬美元，反映出在資產負債結構或資本投資方面的調整。在2024年最後兩個季度，總資產反彈至較高水平（約27934百萬美元），可能與特定資產增加或資本運作有關，此後於2025年第一季度略微回落，但仍保持在較高水準，表明公司整體資產規模仍持續較大。
- ROA（資產報酬率）
- 2021年第四季度起，ROA呈現逐步上升的趨勢，2022年第三季度達到高點48.58%，顯示公司在資產運用效率方面有顯著提升。此高點之後，ROA開始逐步下降，2023年開始出現波動，最低值約為-3.54%，反映盈利能力與資產運用效率的顯著下降。這可能與公司盈利波動、大規模資產投資或經營條件的變動有關。特別是在2024年前幾季度中，ROA持續處於負值範圍，顯示公司整體經營效率較低，資產回報率不佳。整體而言，ROA的變化趨勢表示公司在不同階段的盈利表現與資產運用效率差異較大，且在某些期間面臨較為嚴峻的經營挑戰。