盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Expand Energy Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2022年經歷了顯著的改善，從2022年3月31日的負值 -1.64% 逐步上升至2022年12月31日的 26.76%。 這一趨勢在2023年持續，並在2023年3月31日達到峰值 47.55%。 然而，從2023年9月30日開始，營業獲利率呈現下降趨勢，至2024年12月31日降至 -18.85%，並在2025年3月31日降至 -16.79%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似。 2022年從 -1.32% 開始，持續上升至2023年3月31日的 52.72%。 之後，淨獲利率也開始下降，並在2024年12月31日降至 -16.76%，並在2025年3月31日降至 -15.06%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在2022年和2023年初呈現強勁增長，從 -2.12% 增長至 2023年3月31日的 68.94%。 隨後，ROE 呈現下降趨勢，至2024年12月31日降至 -4.06%，並在2025年3月31日降至 -5.75%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的變化模式與其他比率類似。 從 -0.86% 開始，ROA 在2023年3月31日達到峰值 48.58%。 之後，ROA 呈現下降趨勢，並在2024年12月31日降至 -2.56%，並在2025年3月31日降至 -3.54%。
總體而言，數據顯示在2022年和2023年初，各項盈利能力指標均呈現顯著增長。 然而，從2023年下半年開始，這些指標均呈現下降趨勢，並在2024年末和2025年初轉為負值。 這種變化可能表明公司盈利能力受到外部環境或內部因素的影響。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Expand Energy Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | (268) | (386) | (155) | (294) | 32) | 726) | 79) | 517) | 1,820) | 2,228) | 1,005) | 1,341) | (794) | |||||
| 收入 | 3,210) | 2,244) | 600) | 514) | 901) | 1,276) | 1,406) | 1,260) | 2,105) | 3,136) | 4,193) | 4,013) | 2,781) | |||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | -16.79% | -18.85% | 9.39% | 13.25% | 27.96% | 51.96% | 58.73% | 52.09% | 47.55% | 26.76% | 21.87% | 14.56% | -1.64% | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 13.48% | 14.63% | 13.22% | 14.15% | 14.73% | 15.37% | 18.06% | 19.98% | 21.92% | 21.42% | 21.03% | 19.86% | 16.73% | |||||
| ConocoPhillips | 26.65% | 26.64% | 28.67% | 29.76% | 29.79% | 30.57% | 30.06% | 31.80% | 33.89% | 36.80% | 37.27% | 37.07% | 36.63% | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 14.50% | 14.74% | 14.99% | 15.19% | 15.03% | 16.24% | 17.15% | 19.54% | 21.37% | 19.07% | 18.60% | 15.93% | 12.25% | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q1 2025
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2024
+ 經營活動收入（虧損）Q3 2024
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2024)
÷ (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
= 100 × (-268 + -386 + -155 + -294)
÷ (3,210 + 2,244 + 600 + 514)
= -16.79%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對財務資料的分析報告。
- 經營活動現金流
- 在分析期間，經營活動現金流呈現顯著的波動。從2022年3月31日的負數開始，在2022年6月30日轉為正數，並持續增長至2022年12月31日的峰值。隨後，現金流在2023年經歷了大幅下降，並在2023年6月30日達到最低點。2023年9月30日略有回升，但隨後再次下降，並在2024年6月30日達到新的低點。2024年9月30日和2024年12月31日呈現回升趨勢，但2025年3月31日再次下降，顯示出經營活動現金流的不穩定性。
- 總收入
- 總收入在2022年呈現增長趨勢，從2022年3月31日的2781百萬美元增長到2022年9月30日的4193百萬美元，並在2022年12月31日達到3136百萬美元。2023年，收入開始下降，從2023年3月31日的2105百萬美元持續下降至2023年6月30日的1260百萬美元。2023年下半年出現小幅回升，但整體仍低於2022年的水平。2024年收入持續下降，至2024年6月30日的514百萬美元，隨後在2024年9月30日和2024年12月31日有所回升，並在2025年3月31日達到3210百萬美元，呈現明顯的復甦趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在分析期間經歷了顯著的變化。2022年3月31日為負數，表明當時的經營狀況不佳。隨後，營業獲利率迅速改善，在2022年6月30日達到14.56%，並持續增長至2022年12月31日的26.76%。2023年，營業獲利率進一步提高，在2023年3月31日達到47.55%，並在2023年6月30日達到峰值52.09%。然而，2023年下半年營業獲利率開始下降，並在2024年6月30日降至13.25%。2024年9月30日和2024年12月31日略有回升，但2025年3月31日再次大幅下降至負數，表明盈利能力受到影響。
總體而言，資料顯示收入和經營活動現金流之間存在複雜的關係。儘管收入在2025年3月31日有所回升，但營業獲利率的下降表明盈利能力可能受到成本或其他因素的影響。經營活動現金流的波動性也值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
淨獲利率
Expand Energy Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | (249) | (399) | (114) | (227) | 26) | 569) | 70) | 391) | 1,389) | 3,580) | 883) | 1,237) | (764) | |||||
| 收入 | 3,210) | 2,244) | 600) | 514) | 901) | 1,276) | 1,406) | 1,260) | 2,105) | 3,136) | 4,193) | 4,013) | 2,781) | |||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | -15.06% | -16.76% | 7.72% | 10.69% | 21.80% | 40.00% | 68.67% | 58.38% | 52.72% | 34.95% | 20.53% | 13.95% | -1.32% | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 8.12% | 9.13% | 8.60% | 9.50% | 10.43% | 10.85% | 12.57% | 14.09% | 15.41% | 15.05% | 15.05% | 14.09% | 11.60% | |||||
| ConocoPhillips | 16.62% | 16.89% | 18.01% | 18.93% | 19.19% | 19.52% | 18.67% | 19.37% | 20.97% | 23.80% | 24.06% | 24.34% | 23.91% | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 9.76% | 9.93% | 9.92% | 10.03% | 9.90% | 10.76% | 11.01% | 13.38% | 14.87% | 13.23% | 13.41% | 11.06% | 8.40% | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024
+ 淨收入（虧損）Q3 2024
+ 淨收入（虧損）Q2 2024)
÷ (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
= 100 × (-249 + -399 + -114 + -227)
÷ (3,210 + 2,244 + 600 + 514)
= -15.06%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對財務資料的分析報告。
- 收入趨勢
- 觀察顯示，收入在2022年呈現波動增長趨勢，從2022年3月的2781百萬美元增長至2022年12月的3136百萬美元。然而，2023年收入開始下降，從2023年3月的2105百萬美元持續下降至2023年12月的1276百萬美元。2024年上半年收入持續下降，但下半年出現顯著反彈，從2024年6月的514百萬美元增長至2024年12月的2244百萬美元，並在2025年3月達到3210百萬美元，達到觀察期內的最高點。
- 淨收入（虧損）趨勢
- 淨收入（虧損）的變化與收入的變化呈現一定程度的相關性。2022年，淨收入從虧損轉為盈利，並在年底達到3580百萬美元的峰值。2023年，淨收入大幅下降，並在2024年上半年持續處於虧損狀態。2024年下半年，隨著收入的增長，淨收入也開始改善，但仍未完全恢復到2022年的水平。2025年3月，淨收入為-249百萬美元，顯示持續的虧損狀況。
- 淨獲利率趨勢
- 淨獲利率在2022年呈現顯著上升趨勢，從2022年3月的-1.32%增長至2022年12月的34.95%。2023年，淨獲利率繼續上升，並在2023年9月達到68.67%的峰值。然而，2024年淨獲利率大幅下降，從2024年3月的40%下降至2024年12月的10.69%。2025年3月，淨獲利率為-16.76%，表明盈利能力大幅下降。淨獲利率的波動幅度較大，可能受到收入和成本結構變化的影響。
總體而言，資料顯示收入和淨獲利率在觀察期內經歷了顯著的變化。儘管收入在2024年下半年和2025年上半年有所反彈，但淨收入仍然處於虧損狀態，且淨獲利率大幅下降，表明盈利能力受到挑戰。
股東權益回報率 （ROE）
Expand Energy Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | (249) | (399) | (114) | (227) | 26) | 569) | 70) | 391) | 1,389) | 3,580) | 883) | 1,237) | (764) | |||||
| 股東權益 | 17,191) | 17,565) | 10,188) | 10,370) | 10,682) | 10,729) | 10,268) | 10,396) | 10,283) | 9,124) | 6,347) | 5,808) | 5,383) | |||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||
| ROE1 | -5.75% | -4.06% | 2.49% | 4.22% | 9.89% | 22.55% | 52.88% | 60.05% | 68.94% | 54.10% | 43.96% | 26.89% | -2.12% | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 10.49% | 11.59% | 10.68% | 11.76% | 12.64% | 13.28% | 15.41% | 19.05% | 22.44% | 22.27% | 21.53% | 18.92% | 14.02% | |||||
| ConocoPhillips | 14.63% | 14.27% | 19.94% | 21.48% | 21.47% | 22.23% | 23.46% | 27.20% | 33.15% | 38.91% | 36.79% | 31.69% | 26.12% | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 12.63% | 12.77% | 12.55% | 12.73% | 15.98% | 17.58% | 19.09% | 24.48% | 29.54% | 27.04% | 27.87% | 21.97% | 15.24% | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024
+ 淨收入（虧損）Q3 2024
+ 淨收入（虧損）Q2 2024)
÷ 股東權益
= 100 × (-249 + -399 + -114 + -227)
÷ 17,191 = -5.75%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對財務資料的分析報告。
- 淨收入（虧損）
- 在觀察期間，淨收入（虧損）呈現顯著的波動。從2022年3月31日的虧損狀態開始，至2022年6月30日轉為盈利，並在之後的季度持續增長，於2022年12月31日達到峰值。2023年上半年維持盈利，但盈利幅度逐漸下降。2023年9月30日開始，淨收入大幅下降，並在2024年第一季度轉為虧損，其後雖有小幅回升，但在2024年第四季度再次轉虧，且虧損幅度擴大。2025年第一季度，虧損持續。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期間內呈現持續增長的趨勢。從2022年3月31日的數值開始，股東權益逐季度增加，至2023年3月31日達到一個較高的水平。之後，股東權益的增長速度放緩，但在2024年第一季度至第三季度之間維持相對穩定。2024年第四季度，股東權益大幅增長，並在2025年第一季度略有下降，但整體仍處於高位。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 的變化與淨收入（虧損）的趨勢密切相關。2022年3月31日的ROE為負值，反映了當時的虧損狀況。隨著淨收入的改善，ROE迅速上升，並在2022年9月30日和2022年12月31日達到高峰。2023年，ROE維持在較高水平，但逐漸下降。2023年9月30日之後，隨著淨收入的下降，ROE也隨之下降，並在2024年第一季度轉為正值，但幅度持續縮小。2024年第四季度和2025年第一季度，ROE再次轉為負值，表明股東權益的盈利能力受到影響。
總體而言，資料顯示公司在2022年經歷了顯著的轉變，從虧損轉為盈利，並伴隨著股東權益和ROE的快速增長。然而，從2023年下半年開始，盈利能力開始下降，並在2024年和2025年出現虧損，導致ROE下降。股東權益雖然持續增長，但盈利能力的下降可能需要進一步的分析以確定其根本原因。
資產回報率 （ROA）
Expand Energy Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | (249) | (399) | (114) | (227) | 26) | 569) | 70) | 391) | 1,389) | 3,580) | 883) | 1,237) | (764) | |||||
| 總資產 | 27,934) | 27,894) | 13,392) | 13,608) | 14,018) | 14,376) | 14,248) | 14,429) | 14,591) | 15,468) | 14,089) | 13,899) | 13,293) | |||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||
| ROA1 | -3.54% | -2.56% | 1.90% | 3.22% | 7.53% | 16.83% | 38.11% | 43.27% | 48.58% | 31.91% | 19.80% | 11.24% | -0.86% | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 6.11% | 6.87% | 6.43% | 7.18% | 7.76% | 8.17% | 9.65% | 11.98% | 13.98% | 13.76% | 13.15% | 11.26% | 8.23% | |||||
| ConocoPhillips | 7.68% | 7.53% | 10.29% | 11.13% | 11.10% | 11.42% | 11.96% | 14.43% | 17.32% | 19.91% | 19.04% | 16.98% | 13.78% | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 7.34% | 7.43% | 7.30% | 7.41% | 8.68% | 9.57% | 10.24% | 13.41% | 15.89% | 14.29% | 14.01% | 10.59% | 7.27% | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024
+ 淨收入（虧損）Q3 2024
+ 淨收入（虧損）Q2 2024)
÷ 總資產
= 100 × (-249 + -399 + -114 + -227)
÷ 27,934 = -3.54%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務狀況經歷顯著變動的實體。
- 淨收入（虧損）
- 在觀察期間，淨收入（虧損）呈現高度波動。從2022年3月31日的顯著虧損開始，隨後在2022年6月30日轉為大幅盈利。盈利趨勢持續到2022年12月31日達到峰值。2023年，盈利水平逐步下降，並在2024年第一季度再次出現虧損。2024年下半年，虧損持續，並在2025年3月31日略有收窄，但仍處於虧損狀態。整體而言，盈利能力呈現不穩定性，且近期趨勢偏向虧損。
- 總資產
- 總資產在2022年呈現穩定增長趨勢，從2022年3月31日的13293百萬美元增長到2022年12月31日的15468百萬美元。2023年，總資產略有下降，但降幅不大。然而，在2024年，總資產出現顯著增長，特別是在2024年12月31日和2025年3月31日，分別達到27894百萬美元和27934百萬美元。這表明在2024年可能進行了大規模的投資或資產收購。
- ROA
- 資產報酬率（ROA）與淨收入（虧損）的趨勢密切相關。在淨收入轉正的2022年，ROA也隨之大幅提升，從2022年3月31日的-0.86%增長到2022年12月31日的31.91%。2023年，ROA逐步下降，反映了盈利能力的減弱。2024年，ROA持續下降，並在2024年12月31日和2025年3月31日轉為負值，表明資產產生盈利的能力正在下降。ROA的負值與淨收入的虧損相符。
總體而言，數據顯示該實體在盈利能力方面存在顯著的波動性。雖然總資產在近期有所增長，但盈利能力卻在下降，這可能需要進一步的分析以確定其根本原因。