現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Expand Energy Corp.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
淨收入（虧損）	(249)	(399)	(114)	(227)	26)	569)	70)	391)	1,389)	3,580)	883)	1,237)	(764)	1,434)	(345)	(439)	5,678)
折舊、損耗和攤銷	711)	647)	335)	348)	399)	379)	382)	376)	390)	453)	440)	451)	409)	340)	228)	229)	194)
遞延所得稅費用（福利）	(37)	(18)	(44)	(68)	7)	109)	(80)	21)	378)	(1,351)	19)	—)	—)	(49)	—)	—)	(57)
衍生品（收益）損失，凈額	1,014)	245)	(46)	11)	(172)	(533)	(106)	(159)	(930)	(988)	1,029)	514)	2,125)	(477)	910)	740)	336)
衍生品結算的現金收入（付款），凈值	(45)	252)	207)	260)	228)	187)	216)	236)	(285)	(716)	(1,234)	(1,043)	(568)	(705)	(292)	(113)	(49)
基於股份的薪酬	9)	9)	10)	10)	9)	8)	9)	9)	7)	6)	6)	6)	4)	4)	2)	3)	3)
出售資產的收益	—)	(2)	(2)	(2)	(8)	(139)	—)	(472)	(335)	(2)	2)	(21)	(279)	(3)	(3)	(2)	(9)
損傷	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)
非現金重組專案，凈額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,680)
合同攤銷	(52)	(57)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買、交換或清償債務的損失	—)	(1)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	(4)	51)	(9)	6)	(13)	(17)	6)	17)	12)	16)	14)	19)	(4)	37)	13)	(6)	51)
資產和負債變動	(251)	(345)	85)	(131)	76)	(93)	9)	96)	263)	47)	154)	(254)	(70)	(18)	(70)	(19)	921)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	1,345)	781)	536)	436)	526)	(99)	436)	124)	(500)	(2,530)	430)	(328)	1,617)	(871)	788)	833)	(5,290)
經營活動產生的現金凈額	1,096)	382)	422)	209)	552)	470)	506)	515)	889)	1,050)	1,313)	909)	853)	563)	443)	394)	388)
資本支出	(563)	(536)	(298)	(302)	(421)	(379)	(423)	(530)	(497)	(524)	(540)	(415)	(344)	(265)	(178)	(149)	(143)
遞延對價收據	60)	50)	—)	56)	60)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
企業合併，淨額	—)	(459)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	39)	—)	(2,006)	(194)	—)	—)	—)
對投資的貢獻	(4)	(4)	(26)	(26)	(19)	(82)	(61)	(49)	(39)	(18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資產和設備剝離收益	—)	4)	5)	6)	6)	566)	4)	1,032)	931)	(2)	6)	—)	403)	4)	3)	2)	4)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(507)	(945)	(319)	(266)	(374)	105)	(480)	453)	395)	(544)	(495)	(415)	(1,947)	(455)	(175)	(147)	(139)
信貸所得款項	725)	20)	—)	—)	—)	—)	—)	125)	1,000)	1,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
信貸付款	(725)	(20)	—)	—)	—)	—)	—)	(125)	(2,050)	(550)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
退出信貸融資的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,328)	2,705)	2,985)	1,565)	—)	—)	—)	30)
退出信貸付款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,999)	(3,030)	(2,710)	(1,065)	—)	—)	—)	(559)
為過渡服務保留的資金	—)	—)	—)	—)	—)	(91)	(6)	97)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
DIP Facility 借款付款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,179)
發行優先票據所得款項，淨額	—)	747)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)
發行普通股所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	600)
行使認股權證所得款項	21)	2)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	24)	—)	2)	1)	—)	—)	2)	—)
債券發行和其他融資成本	—)	(7)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)
為回購和報廢普通股而支付的現金	—)	—)	—)	—)	—)	(42)	(132)	(127)	(54)	(406)	(109)	(475)	(83)	—)	—)	—)	—)
為購買債務而支付的現金	(436)	(767)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
為普通股股息支付的現金	(142)	(134)	(78)	(99)	(77)	(75)	(77)	(160)	(175)	(424)	(280)	(298)	(210)	(52)	(33)	(34)	—)
其他	—)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1)	(1)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(557)	(162)	(78)	(102)	(77)	(208)	(215)	(190)	(1,279)	(444)	(714)	(496)	208)	(52)	(32)	(33)	(120)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	32)	(725)	25)	(159)	101)	367)	(189)	778)	5)	62)	104)	(2)	(886)	56)	236)	214)	129)

從所呈現的資料中可以看出，Expand Energy Corp.在不同的季度展現出明顯的波動性，特別是在淨收入和經營活動產生的現金凈額方面。整體來看，公司在某些季度經歷盈利，但也出現多次虧損，尤其是在2022年和2023年部分季度的淨收入顯著下降甚至虧損累積，反映出業務經營面臨一定的挑戰。此外，淨收入的劇烈波動可能與市場價格波動、業務調整或特殊項目相關，如出售資產收益和契約攤銷等因素。

在資本支出方面，整體呈現遞增趨勢，尤其是在2023年和2024年，資本支出金額較高，可能表示公司在擴大或更新其資產設備。然而，經營活動產生的現金凈額呈現一定波動，且在某些季度出現負數，表明公司在營運資金管理或其他經營環節中遇到一定困難，導致現金流出超過流入。特別是在2022年某些季度，經營現金流顯著下降。

投資活動方面，更能體現公司在資產重整和資產處置上的策略變動。資產和設備剝離收益在2021年到2023年部分季度大幅增加，顯示公司可能在積極出售或重組資產，以追求資金回籠或調整業務方向。信貸相關的現金流動表現亦顯示公司在不同時期進行大額信貸操作，包括信貸所得款項、償付和退出信貸融資，反映公司在融資策略上的調整及風險管理措施。

在籌資活動方面，資料顯示公司透過發行優先票據和普通股籌集資金，並行使認股權證來增加資本。然而，同時也伴隨大量現金用於回購普通股、支付股息以及償還債務，導致籌資活動的現金凈額多次出現負值，表示公司在資金運用上較為保守或調整其財務結構。特別是在2023年和2024年前期，籌資與支出之間存在明顯的平衡壓力。

最後，整體的現金和現金等價物凈變動情況反映公司在不同季度的短期資金流動狀況，也呈現出較高的波動範圍，尤其是在2022年中期和2023年末，這可能與公司內部資金管理策略變動、市場環境或經營調整相關。

Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

現金流量表 季度數據

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