現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2021年呈現增長,從第一季度到第四季度逐步上升。2022年則顯示出下降趨勢,尤其是在下半年。2023年再次呈現增長,且增長幅度顯著,尤其是在第三和第四季度。2024年上半年繼續增長,但下半年增速放緩。2025年數據顯示,淨收入在第一季度下降,隨後在第二季度大幅反彈,但第三和第四季度再次下降。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內持續增加,呈現穩定上升趨勢。這種增長可能反映了公司持續的資產投資。
- 基於股份的薪酬
- 基於股份的薪酬費用在2021年上半年大幅增加,隨後趨於穩定,但在2023年再次顯著增加,並在2024年和2025年持續上升。這可能與公司的人才吸引和激勵計劃有關。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值波動較大,且正負號交替出現。這可能反映了公司稅務策略的變化或稅務法規的影響。
- 有價股本證券的未變現(收益)虧損
- 此項目的數據在大部分期間內缺失,僅在2023年第三季度出現小幅虧損,2023年第四季度轉為收益,2024年出現小幅虧損。
- 設施合併的減值費用,淨額
- 此項目在2022年第三季度出現較大數值,隨後逐季度下降,表明可能存在一次性的減值事件。
- 應收帳款
- 應收帳款的數值波動較大,且正負號交替出現。2021年和2023年出現較大的負數,可能與應收帳款的沖銷或回款有關。2024年和2025年數據顯示,應收帳款的變化幅度較大,需要進一步分析。
- 預付費用和其他流動資產
- 預付費用和其他流動資產的數值波動較大,且正負號交替出現。這可能反映了公司在預付費用方面的靈活策略。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值在觀察期間內呈現波動,但整體趨勢不明顯。
- 應計費用和其他流動負債
- 應計費用和其他流動負債的數值波動較大,且正負號交替出現。這可能反映了公司在應計費用方面的管理策略。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在整個期間內保持相對穩定,且數值較高,表明公司具有較強的現金產生能力。但2024年第四季度和2025年數據顯示,現金流有所下降。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 投資活動中使用的現金凈額在大部分期間內為負數,表明公司在進行投資。2022年和2023年投資金額較大,可能與公司擴張或收購有關。
- 籌資活動中使用的現金凈額
- 籌資活動中使用的現金凈額在大部分期間內為負數,表明公司在償還債務或進行股利支付。2023年數據顯示,籌資活動產生了大量現金流入,可能與公司發行債券有關。
- 現金、現金等價物和限制性現金等價物的凈增加(減少)
- 現金流動情況的綜合反映,呈現波動趨勢,與經營、投資和籌資活動的現金流動情況密切相關。
總體而言,該公司的財務狀況在觀察期間內呈現出一定的波動性。淨收入和現金流動情況是需要重點關注的指標。需要進一步分析這些數據,以了解公司業務的具體情況和未來發展趨勢。