現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年到2023年,淨收入大致呈現增長趨勢,但2022年增長放緩。2023年淨收入顯著增加,並在2024年繼續增長,但在2025年第一季度出現大幅下降,隨後在2025年第二季度回升,第三季度再次下降,年末略有回升。這種波動性可能需要進一步調查以確定其根本原因。
- 財產和設備折舊
- 財產和設備折舊費用在2021年至2022年期間持續增加,表明可能存在持續的資本支出。2023年折舊費用大幅下降,但在2024年和2025年再次增加,並呈現加速增長趨勢。這可能反映了公司對固定資產的投資策略變化。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用在整個觀察期間持續增加,表明公司可能正在積極利用股票期權等激勵措施來吸引和留住人才。增長速度在2023年和2024年有所加快,2025年繼續保持增長趨勢。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值波動較大,且正負號交替出現。這可能與公司在不同期間的稅務規劃和應納稅所得額有關。2025年第一季度出現了顯著的正向變動,可能與稅務優惠或調整有關。
- 債務和股本證券的(收益)虧損凈額
- 該項目的數值也呈現波動性,且在某些期間為負數,表明可能存在投資虧損。2025年第一季度出現了大幅的負向變動,需要進一步分析以確定其原因。
- 應收賬款,淨額
- 應收賬款的數值呈現較大波動,且在某些期間為負數,這可能與會計處理或退款有關。2023年和2024年,應收賬款的數值持續下降,但在2025年再次出現大幅波動。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在整個觀察期間保持相對穩定,但存在一定的波動。2023年和2024年現金流有所增加,但在2025年第一季度出現下降,隨後有所回升。這表明公司在產生現金方面具有一定的能力。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 投資活動中使用的現金凈額持續為負數,表明公司正在進行大量的投資活動。購買有價證券和購買財產和設備是主要的現金流出項目。投資活動的現金流出在2024年和2025年顯著增加,表明公司正在擴大其投資規模。
- 籌資活動中使用的現金凈額
- 籌資活動中使用的現金凈額持續為負數,表明公司正在償還債務和進行股票回購。股票回購是主要的現金流出項目。籌資活動的現金流出在2024年和2025年顯著增加,表明公司正在積極管理其資本結構。
總體而言,數據顯示公司在淨收入、折舊費用和基於股票的薪酬費用方面存在波動性。投資和籌資活動的現金流出持續增加,表明公司正在積極進行投資和管理其資本結構。需要進一步分析這些趨勢,以評估公司的長期財務狀況和發展前景。