現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Alphabet Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入	28,196)	34,540)	26,536)	26,301)	23,619)	23,662)	20,687)	19,689)	18,368)	15,051)	13,624)	13,910)	16,002)	16,436)	20,642)	18,936)	18,525)	17,930)	15,227)	11,247)	6,959)	6,836)
財產和設備折舊	4,998)	4,487)	4,205)	3,985)	3,708)	3,413)	1,936)	4,551)	2,824)	2,635)	4,065)	3,933)	3,698)	3,591)	3,215)	3,085)	2,730)	2,525)	3,539)	3,289)	3,178)	2,899)
基於股票的薪酬費用	5,998)	5,516)	5,810)	5,846)	5,865)	5,264)	5,659)	5,743)	5,774)	5,284)	5,100)	4,976)	4,782)	4,504)	3,954)	3,874)	3,803)	3,745)	3,223)	3,195)	3,382)	3,191)
遞延所得稅	(444)	(1,152)	(1,448)	(1,071)	(3,157)	419)	(1,670)	(1,824)	(2,415)	(1,854)	(1,924)	(1,920)	(2,147)	(2,090)	1,616)	(1,287)	379)	1,100)	1,670)	136)	(591)	175)
債務和股本證券的（收益）虧損凈額	(1,451)	(9,960)	67)	(1,981)	1,024)	(1,781)	(471)	869)	509)	(84)	1,663)	1,378)	1,041)	1,437)	(2,478)	(2,158)	(2,883)	(4,751)	(3,262)	(2,015)	(1,842)	802)
其他	560)	481)	827)	1,407)	851)	334)	3,045)	(489)	670)	1,104)	797)	280)	263)	331)	210)	283)	207)	(27)	578)	395)	580)	506)
應收賬款，淨額	(2,839)	1,638)	(4,570)	(1,431)	(3,057)	3,167)	(6,518)	(2,821)	(2,948)	4,454)	(4,615)	(97)	(1,969)	4,364)	(5,819)	(2,409)	(3,661)	2,794)	(5,445)	(3,601)	(80)	2,602)
所得稅，淨額	(9,631)	7,197)	379)	(1,908)	(3,900)	3,011)	(9,869)	1,872)	4,451)	4,069)	1,446)	(609)	(4,073)	3,820)	(3,369)	3,041)	(1,082)	785)	740)	(69)	783)	(245)
其他資產	(1,479)	(1,288)	937)	(802)	(532)	(1,000)	740)	(1,624)	(513)	(746)	(778)	(2,647)	(845)	(776)	(399)	(1,255)	(199)	7)	(738)	(233)	(244)	(115)
應付帳款	553)	(880)	401)	521)	1,561)	(2,124)	427)	223)	1,119)	(1,105)	(28)	1,907)	1,201)	(2,373)	1,157)	238)	(130)	(982)	963)	420)	146)	(835)
應計費用和其他負債	3,485)	(5,045)	5,205)	(1,190)	(122)	(5,054)	4,317)	3,657)	459)	(4,496)	3,424)	2,210)	1,497)	(3,216)	4,541)	2,562)	3,731)	(3,530)	4,613)	2,990)	1,432)	(3,531)
應計收入份額	(335)	116)	581)	381)	419)	(322)	797)	103)	184)	(602)	577)	(80)	(114)	(828)	1,296)	357)	473)	(444)	1,362)	969)	179)	(871)
遞延收入	136)	500)	183)	640)	361)	(141)	(165)	707)	184)	(201)	263)	112)	86)	(94)	368)	272)	(3)	137)	207)	280)	111)	37)
資產和負債變動，扣除收購影響	(10,110)	2,238)	3,116)	(3,789)	(5,270)	(2,463)	(10,271)	2,117)	2,936)	1,373)	289)	796)	(4,217)	897)	(2,225)	2,806)	(871)	(1,233)	1,702)	756)	2,327)	(2,958)
調整	(449)	1,610)	12,577)	4,397)	3,021)	5,186)	(1,772)	10,967)	10,298)	8,458)	9,990)	9,443)	3,420)	8,670)	4,292)	6,603)	3,365)	1,359)	7,450)	5,756)	7,034)	4,615)
經營活動產生的現金凈額	27,747)	36,150)	39,113)	30,698)	26,640)	28,848)	18,915)	30,656)	28,666)	23,509)	23,614)	23,353)	19,422)	25,106)	24,934)	25,539)	21,890)	19,289)	22,677)	17,003)	13,993)	11,451)
購買財產和設備	(22,446)	(17,197)	(14,276)	(13,061)	(13,186)	(12,012)	(11,019)	(8,055)	(6,888)	(6,289)	(7,595)	(7,276)	(6,828)	(9,786)	(6,383)	(6,819)	(5,496)	(5,942)	(5,479)	(5,406)	(5,391)	(6,005)
購買有價證券	(21,417)	(18,453)	(21,645)	(22,023)	(22,327)	(20,684)	(28,436)	(13,833)	(21,362)	(14,227)	(11,621)	(17,054)	(21,737)	(28,462)	(40,090)	(34,497)	(24,183)	(36,426)	(31,644)	(40,821)	(26,548)	(37,563)
有價證券的到期日和出售	20,585)	20,345)	21,649)	23,202)	33,592)	24,985)	34,030)	15,593)	18,722)	18,327)	13,735)	28,713)	25,595)	29,779)	36,168)	31,459)	21,419)	39,248)	35,155)	31,877)	24,063)	41,811)
購買非有價證券	(1,354)	(958)	(1,800)	(1,035)	(993)	(1,206)	(851)	(663)	(887)	(626)	(903)	(364)	(488)	(776)	(770)	(656)	(766)	(646)	(5,311)	(553)	(739)	(572)
非有價證券的到期日和出售	614)	259)	150)	127)	292)	313)	204)	562)	145)	36)	19)	6)	113)	12)	344)	334)	237)	19)	425)	125)	213)	260)
收購（扣除收購的現金）和購買無形資產	(13)	(340)	(91)	(2,753)	(26)	(61)	(29)	(126)	(298)	(42)	(84)	(5,649)	(1,063)	(173)	(385)	(259)	(308)	(1,666)	(370)	(13)	(165)	(190)
其他投資活動	(513)	150)	(167)	(2,468)	(133)	101)	(66)	(628)	(232)	(125)	222)	791)	221)	355)	100)	388)	23)	30)	(57)	(406)	119)	412)
投資活動中使用的現金凈額	(24,544)	(16,194)	(16,180)	(18,011)	(2,781)	(8,564)	(6,167)	(7,150)	(10,800)	(2,946)	(6,227)	(833)	(4,187)	(9,051)	(11,016)	(10,050)	(9,074)	(5,383)	(7,281)	(15,197)	(8,448)	(1,847)
與股票獎勵活動相關的凈付款	(2,621)	(3,110)	(3,049)	(3,003)	(3,209)	(2,929)	(2,680)	(2,432)	(2,736)	(1,989)	(2,079)	(2,041)	(2,264)	(2,916)	(2,923)	(2,602)	(2,453)	(2,184)	(1,647)	(1,357)	(1,475)	(1,241)
股票回購	(13,638)	(15,068)	(15,551)	(15,291)	(15,684)	(15,696)	(16,191)	(15,787)	(14,969)	(14,557)	(15,407)	(15,392)	(15,197)	(13,300)	(13,473)	(12,610)	(12,796)	(11,395)	(7,904)	(7,897)	(6,852)	(8,496)
股息	(2,543)	(2,434)	(2,442)	(2,455)	(2,466)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行債務所得款項，扣除成本	26,846)	4,532)	4,895)	3,819)	2,893)	1,982)	1,492)	1,248)	1,123)	6,927)	8,550)	15,094)	12,806)	16,422)	6,250)	6,350)	6,699)	900)	—)	9,863)	—)	1,898)
償還債務	(13,876)	(4,521)	(3,750)	(3,449)	(2,423)	(3,079)	(1,929)	(1,414)	(1,255)	(6,952)	(8,718)	(15,768)	(13,162)	(16,420)	(6,365)	(6,392)	(7,741)	(937)	(57)	(61)	(35)	(1,947)
出售合併實體權益所得，凈值	—)	400)	861)	285)	—)	8)	—)	3)	2)	3)	25)	10)	—)	—)	—)	—)	300)	10)	338)	(2)	864)	1,600)
籌資活動中使用的現金凈額	(5,832)	(20,201)	(19,036)	(20,094)	(20,889)	(19,714)	(19,308)	(18,382)	(17,835)	(16,568)	(17,629)	(18,097)	(17,817)	(16,214)	(16,511)	(15,254)	(15,991)	(13,606)	(9,270)	546)	(7,498)	(8,186)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	401)	43)	(390)	141)	(238)	(125)	(94)	(351)	(26)	50)	137)	(375)	(368)	100)	(181)	(146)	183)	(143)	210)	35)	51)	(272)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(2,228)	(202)	3,507)	(7,266)	2,732)	445)	(6,654)	4,773)	5)	4,045)	(105)	4,048)	(2,950)	(59)	(2,774)	89)	(2,992)	157)	6,336)	2,387)	(1,902)	1,146)

從資料中可以觀察到，Alphabet Inc.在2020年至2025年期間，其季度財務表現呈現多元且波動較大的趨勢，顯示公司在不同財務項目上經歷了階段性的挑戰與成長。

淨收入: 2020年以來，淨收入展現穩定增長，尤其在2021年第四季度達到高點，隨後在2022年和2023年有所波動，尤其在2023年第四季度與2024年第一季度呈現較大幅度的變動。2025年數字持續上升，顯示公司營運獲利能力逐步提升。
財產和設備折舊: 折舊金額在2020年後逐步攀升，反映出公司資產規模和設備投資的持續擴張，特別是在2024年和2025年期間，折舊支出顯著增加，表示資產折舊累積速度加快。
股票薪酬成本: 股票薪酬費用普遍呈現上升趨勢，尤其在2021年第三季度後持續增高，顯示公司員工激勵措施逐步擴展並成為成本的重要組成部分。
資產負債項目: 應收帳款、應付帳款與其他負債都在不同階段出現顯著變動，反映出公司在營運資金管理上的調整。此外，遞延所得稅與其他資產負債變動也較為劇烈，說明稅務規劃與資產配置策略的變化。
現金流狀況: 經營活動產生的現金淨額整體呈現增加趨勢，尤其在2021年第四季度達到高峰，顯示公司營運現金流穩健。儘管在2024年第二季度出現較大額的負向變動，整體來看經營現金流趨於良好。
投資活動: 在資產購置與證券投資方面，購買財產、設備與有價證券的支出在各季度均較大，且逐年增加，特別是在2024年，投資額大幅攀升，反映出公司持續進行大規模資本布局與長期投資策略。此外，有價證券到期和出售亦逐步上升，部分抵銷了投資支出。
籌資活動: 籌資現金流（包括發行債務及股權）在2020年後逐步擴大，特別是在2024年，籌資活動明顯增加，彼時公司可能在資本擴張或償債方面采取積極行動。同期，股息支付和股票回購也呈現出一定規模的支出，但整體籌資相關活動仍維持較高水準，反映出公司資金運作較為積極。
匯率波動與現金變動: 匯率變動對現金餘額的影響不容忽視，在某些季度，匯率波動造成現金因外幣換算而產生較大變動，特別是在2022年與2024年，展示出外匯匯率對財務狀況的敏感度。
總結: 綜合來看，Alphabet Inc.在此期間展現出營收穩定成長、資產擴張與積極投資的策略，同時在股東回報與資金籌措方面持續進行調整。然而，投資支出較高，且股息支出較晚才開始常態性支出，尚待持續觀察其長期資金流動與盈利能力的實現狀況。公司在財務結構上整體較為寬裕，但仍需注意投資支出對現金流的壓力與匯率風險。

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

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