現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Alphabet Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入	34,979)	28,196)	34,540)	26,536)	26,301)	23,619)	23,662)	20,687)	19,689)	18,368)	15,051)	13,624)	13,910)	16,002)	16,436)	20,642)	18,936)	18,525)	17,930)	15,227)	11,247)	6,959)	6,836)
財產和設備折舊	5,611)	4,998)	4,487)	4,205)	3,985)	3,708)	3,413)	1,936)	4,551)	2,824)	2,635)	4,065)	3,933)	3,698)	3,591)	3,215)	3,085)	2,730)	2,525)	3,539)	3,289)	3,178)	2,899)
基於股票的薪酬費用	6,368)	5,998)	5,516)	5,810)	5,846)	5,865)	5,264)	5,659)	5,743)	5,774)	5,284)	5,100)	4,976)	4,782)	4,504)	3,954)	3,874)	3,803)	3,745)	3,223)	3,195)	3,382)	3,191)
遞延所得稅	8,726)	(444)	(1,152)	(1,448)	(1,071)	(3,157)	419)	(1,670)	(1,824)	(2,415)	(1,854)	(1,924)	(1,920)	(2,147)	(2,090)	1,616)	(1,287)	379)	1,100)	1,670)	136)	(591)	175)
債務和股本證券的（收益）虧損凈額	(10,855)	(1,451)	(9,960)	67)	(1,981)	1,024)	(1,781)	(471)	869)	509)	(84)	1,663)	1,378)	1,041)	1,437)	(2,478)	(2,158)	(2,883)	(4,751)	(3,262)	(2,015)	(1,842)	802)
其他	(198)	560)	481)	827)	1,407)	851)	334)	3,045)	(489)	670)	1,104)	797)	280)	263)	331)	210)	283)	207)	(27)	578)	395)	580)	506)
應收賬款，淨額	(2,381)	(2,839)	1,638)	(4,570)	(1,431)	(3,057)	3,167)	(6,518)	(2,821)	(2,948)	4,454)	(4,615)	(97)	(1,969)	4,364)	(5,819)	(2,409)	(3,661)	2,794)	(5,445)	(3,601)	(80)	2,602)
所得稅，淨額	(858)	(9,631)	7,197)	379)	(1,908)	(3,900)	3,011)	(9,869)	1,872)	4,451)	4,069)	1,446)	(609)	(4,073)	3,820)	(3,369)	3,041)	(1,082)	785)	740)	(69)	783)	(245)
其他資產	(1,293)	(1,479)	(1,288)	937)	(802)	(532)	(1,000)	740)	(1,624)	(513)	(746)	(778)	(2,647)	(845)	(776)	(399)	(1,255)	(199)	7)	(738)	(233)	(244)	(115)
應付帳款	(444)	553)	(880)	401)	521)	1,561)	(2,124)	427)	223)	1,119)	(1,105)	(28)	1,907)	1,201)	(2,373)	1,157)	238)	(130)	(982)	963)	420)	146)	(835)
應計費用和其他負債	7,759)	3,485)	(5,045)	5,205)	(1,190)	(122)	(5,054)	4,317)	3,657)	459)	(4,496)	3,424)	2,210)	1,497)	(3,216)	4,541)	2,562)	3,731)	(3,530)	4,613)	2,990)	1,432)	(3,531)
應計收入份額	319)	(335)	116)	581)	381)	419)	(322)	797)	103)	184)	(602)	577)	(80)	(114)	(828)	1,296)	357)	473)	(444)	1,362)	969)	179)	(871)
遞延收入	681)	136)	500)	183)	640)	361)	(141)	(165)	707)	184)	(201)	263)	112)	86)	(94)	368)	272)	(3)	137)	207)	280)	111)	37)
資產和負債變動，扣除收購影響	3,783)	(10,110)	2,238)	3,116)	(3,789)	(5,270)	(2,463)	(10,271)	2,117)	2,936)	1,373)	289)	796)	(4,217)	897)	(2,225)	2,806)	(871)	(1,233)	1,702)	756)	2,327)	(2,958)
調整	13,435)	(449)	1,610)	12,577)	4,397)	3,021)	5,186)	(1,772)	10,967)	10,298)	8,458)	9,990)	9,443)	3,420)	8,670)	4,292)	6,603)	3,365)	1,359)	7,450)	5,756)	7,034)	4,615)
經營活動產生的現金凈額	48,414)	27,747)	36,150)	39,113)	30,698)	26,640)	28,848)	18,915)	30,656)	28,666)	23,509)	23,614)	23,353)	19,422)	25,106)	24,934)	25,539)	21,890)	19,289)	22,677)	17,003)	13,993)	11,451)
購買財產和設備	(23,953)	(22,446)	(17,197)	(14,276)	(13,061)	(13,186)	(12,012)	(11,019)	(8,055)	(6,888)	(6,289)	(7,595)	(7,276)	(6,828)	(9,786)	(6,383)	(6,819)	(5,496)	(5,942)	(5,479)	(5,406)	(5,391)	(6,005)
購買有價證券	(20,964)	(21,417)	(18,453)	(21,645)	(22,023)	(22,327)	(20,684)	(28,436)	(13,833)	(21,362)	(14,227)	(11,621)	(17,054)	(21,737)	(28,462)	(40,090)	(34,497)	(24,183)	(36,426)	(31,644)	(40,821)	(26,548)	(37,563)
有價證券的到期日和出售	20,371)	20,585)	20,345)	21,649)	23,202)	33,592)	24,985)	34,030)	15,593)	18,722)	18,327)	13,735)	28,713)	25,595)	29,779)	36,168)	31,459)	21,419)	39,248)	35,155)	31,877)	24,063)	41,811)
購買非有價證券	(1,000)	(1,354)	(958)	(1,800)	(1,035)	(993)	(1,206)	(851)	(663)	(887)	(626)	(903)	(364)	(488)	(776)	(770)	(656)	(766)	(646)	(5,311)	(553)	(739)	(572)
非有價證券的到期日和出售	323)	614)	259)	150)	127)	292)	313)	204)	562)	145)	36)	19)	6)	113)	12)	344)	334)	237)	19)	425)	125)	213)	260)
收購（扣除收購的現金）和購買無形資產	(1,072)	(13)	(340)	(91)	(2,753)	(26)	(61)	(29)	(126)	(298)	(42)	(84)	(5,649)	(1,063)	(173)	(385)	(259)	(308)	(1,666)	(370)	(13)	(165)	(190)
其他投資活動	(1,482)	(513)	150)	(167)	(2,468)	(133)	101)	(66)	(628)	(232)	(125)	222)	791)	221)	355)	100)	388)	23)	30)	(57)	(406)	119)	412)
投資活動中使用的現金凈額	(27,777)	(24,544)	(16,194)	(16,180)	(18,011)	(2,781)	(8,564)	(6,167)	(7,150)	(10,800)	(2,946)	(6,227)	(833)	(4,187)	(9,051)	(11,016)	(10,050)	(9,074)	(5,383)	(7,281)	(15,197)	(8,448)	(1,847)
與股票獎勵活動相關的凈付款	(3,270)	(2,621)	(3,110)	(3,049)	(3,003)	(3,209)	(2,929)	(2,680)	(2,432)	(2,736)	(1,989)	(2,079)	(2,041)	(2,264)	(2,916)	(2,923)	(2,602)	(2,453)	(2,184)	(1,647)	(1,357)	(1,475)	(1,241)
股票回購	(11,504)	(13,638)	(15,068)	(15,551)	(15,291)	(15,684)	(15,696)	(16,191)	(15,787)	(14,969)	(14,557)	(15,407)	(15,392)	(15,197)	(13,300)	(13,473)	(12,610)	(12,796)	(11,395)	(7,904)	(7,897)	(6,852)	(8,496)
股息	(2,536)	(2,543)	(2,434)	(2,442)	(2,455)	(2,466)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行債務所得款項，扣除成本	6,624)	26,846)	4,532)	4,895)	3,819)	2,893)	1,982)	1,492)	1,248)	1,123)	6,927)	8,550)	15,094)	12,806)	16,422)	6,250)	6,350)	6,699)	900)	—)	9,863)	—)	1,898)
償還債務	(7,697)	(13,876)	(4,521)	(3,750)	(3,449)	(2,423)	(3,079)	(1,929)	(1,414)	(1,255)	(6,952)	(8,718)	(15,768)	(13,162)	(16,420)	(6,365)	(6,392)	(7,741)	(937)	(57)	(61)	(35)	(1,947)
出售合併實體權益所得，凈值	—)	—)	400)	861)	285)	—)	8)	—)	3)	2)	3)	25)	10)	—)	—)	—)	—)	300)	10)	338)	(2)	864)	1,600)
籌資活動中使用的現金凈額	(18,383)	(5,832)	(20,201)	(19,036)	(20,094)	(20,889)	(19,714)	(19,308)	(18,382)	(17,835)	(16,568)	(17,629)	(18,097)	(17,817)	(16,214)	(16,511)	(15,254)	(15,991)	(13,606)	(9,270)	546)	(7,498)	(8,186)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(200)	401)	43)	(390)	141)	(238)	(125)	(94)	(351)	(26)	50)	137)	(375)	(368)	100)	(181)	(146)	183)	(143)	210)	35)	51)	(272)
現金及現金等價物淨增加（減少）	2,054)	(2,228)	(202)	3,507)	(7,266)	2,732)	445)	(6,654)	4,773)	5)	4,045)	(105)	4,048)	(2,950)	(59)	(2,774)	89)	(2,992)	157)	6,336)	2,387)	(1,902)	1,146)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

淨收入: 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2020年呈現增長，從第一季度到第四季度顯著增加。2021年繼續保持增長，但增速放緩。2022年淨收入出現下降，並在各個季度間波動較大。2023年再次呈現增長趨勢，但增長幅度不均勻。2024年上半年淨收入略有下降，下半年則大幅增長，並在2025年上半年繼續保持高水平。
財產和設備折舊: 財產和設備折舊費用在2020年和2021年呈現穩定增長趨勢。2022年繼續增長，但增速略有放緩。2023年折舊費用大幅增加，尤其是在第三季度和第四季度。2024年和2025年，折舊費用持續上升，表明可能存在持續的資本支出。
基於股票的薪酬費用: 基於股票的薪酬費用在整個觀察期間相對穩定，但呈現緩慢上升趨勢。2021年和2022年增長較為明顯，2023年略有波動，2024年和2025年則保持相對平穩的增長。
遞延所得稅: 遞延所得稅的數值波動較大，且正負號交替出現。這表明公司在不同期間的應納稅所得額和可抵扣差異存在顯著變化。2020年和2021年出現負值，2022年和2023年則主要為負值，2024年和2025年則出現大幅正值，表明可能存在稅務規劃或會計調整。
債務和股本證券的（收益）虧損凈額: 該項目的數值波動劇烈，且多為負值，表明公司在某些期間可能遭受了債務和股本證券的虧損。2022年和2023年出現了較大的負值，2024年和2025年則有所改善，但仍存在波動。
應收賬款，淨額: 應收賬款的數值呈現較大波動，且在某些期間為負值。負值可能表示應收賬款的減少或沖銷。2020年和2021年出現了較大的波動，2022年和2023年則相對穩定，但仍存在波動。2024年和2025年，應收賬款的數值持續下降。
經營活動產生的現金凈額: 經營活動產生的現金凈額在觀察期間呈現波動趨勢，但總體上保持正值。2020年和2021年現金流較為強勁，2022年和2023年則有所下降。2024年和2025年，現金流再次回升，表明公司的經營活動具有較強的現金產生能力。
購買財產和設備: 購買財產和設備的支出在整個觀察期間相對穩定，但呈現緩慢上升趨勢。這表明公司持續進行資本投資，以支持其業務發展。
購買有價證券: 購買有價證券的支出在觀察期間波動較大，且多為負值。負值可能表示出售有價證券的收入超過了購買支出。2020年和2021年支出較高，2022年和2023年則有所下降。
籌資活動中使用的現金凈額: 籌資活動中使用的現金凈額多為負值，表明公司在整個觀察期間主要通過籌資活動來獲取現金。2020年和2021年現金流較為穩定，2022年和2023年則有所下降。2024年和2025年，現金流持續下降，表明公司可能減少了籌資活動。

總體而言，該公司的財務狀況呈現出一定的波動性，但整體上保持了較強的現金產生能力和穩健的資本支出。需要進一步分析各項財務比率，才能更全面地評估公司的財務狀況和經營業績。

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

現金流量表 季度數據

現金流量表
季度數據