現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
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Walt Disney Co.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-30).
| 現金流量表構成部分 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 業務提供（用於）的現金 | 經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 | 從2023年第三季度到2023年第四季度， Walt Disney Co. 業務提供的（用於）現金有所增加，但隨後從2023年第四季度到2024年第一季度大幅下降。 |
| 用於投資活動的現金 | 投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 | 2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Walt Disney Co. 用於投資活動的現金有所下降，但隨後在 2023 年第四季度至 2024 年第一季度略有增加。 |
| 融資活動提供的現金（用於）融資活動 | 融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 | 2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Walt Disney Co. 融資活動提供的（用於）現金有所增加，但隨後從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度大幅下降。 |