現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Walt Disney Co.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2024年12月28日	2024年9月28日	2024年6月29日	2024年3月30日	2023年12月30日	2023年9月30日	2023年7月1日	2023年4月1日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2022年1月1日	2021年10月2日	2021年7月3日	2021年4月3日	2021年1月2日	2020年10月3日	2020年6月27日	2020年3月28日	2019年12月28日	2019年9月28日	2019年6月29日	2019年3月30日	2018年12月29日
來自持續經營業務的凈收入（虧損）	2,644)	564)	2,842)	216)	2,151)	694)	(153)	1,488)	1,361)	254)	1,502)	597)	1,200)	256)	1,128)	1,122)	30)	(629)	(4,509)	528)	2,168)	914)	1,623)	5,590)	2,786)
折舊和攤銷	1,276)	1,285)	1,220)	1,242)	1,243)	1,409)	1,344)	1,310)	1,306)	1,317)	1,290)	1,287)	1,269)	1,275)	1,266)	1,272)	1,298)	1,335)	1,377)	1,334)	1,299)	1,296)	1,304)	828)	732)
商譽減值以及製作和許可內容的減值	—)	1,473)	—)	2,038)	—)	862)	2,266)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,953)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資和處置業務的凈（收益）損失	—)	5)	—)	—)	—)	18)	(96)	(156)	68)	(65)	147)	196)	436)	(7)	156)	(401)	(80)	(550)	(375)	5)	—)	—)	123)	(4,917)	—)
遞延所得稅	25)	(332)	(278)	(160)	(51)	(447)	(853)	(31)	(15)	(405)	(378)	257)	726)	(492)	(193)	(451)	(105)	156)	(845)	(237)	534)	(1,599)	526)	1,144)	46)
被投資單位（收入）損失的權益	(92)	(107)	(146)	(141)	(181)	(227)	(191)	(173)	(191)	(142)	(225)	(210)	(239)	(113)	(211)	(213)	(224)	(106)	(186)	(135)	(224)	(131)	(2)	312)	(76)
從股權投資單位收到的現金分配	33)	110)	27)	147)	153)	189)	168)	187)	176)	204)	169)	183)	223)	208)	174)	179)	193)	207)	162)	186)	219)	206)	178)	200)	170)
製作和許可內容成本和預付款的凈變化	1,141)	(75)	(578)	(943)	2,642)	(47)	(1,037)	(1,382)	558)	(1,965)	(2,027)	(2,786)	507)	(1,109)	(1,507)	(2,456)	771)	1,880)	(558)	(848)	(77)	(601)	340)	(749)	468)
基於股權的薪酬	317)	330)	361)	367)	308)	282)	291)	300)	270)	254)	273)	254)	196)	172)	158)	136)	134)	137)	142)	131)	115)	120)	116)	383)	92)
養老金和退休後醫療福利費用攤銷	—)	(96)	—)	—)	—)	1)	1)	1)	1)	155)	155)	155)	155)	234)	194)	194)	194)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	206)	(32)	(14)	58)	(64)	303)	68)	(2)	(232)	103)	228)	271)	(7)	(83)	25)	316)	(68)	185)	422)	(2)	67)	54)	31)	60)	61)
應收帳款	(1,277)	808)	(1,217)	1,398)	(1,554)	1,102)	(331)	1,010)	(1,423)	1,111)	(164)	1,059)	(1,401)	(56)	(264)	1,287)	(1,324)	(157)	1,272)	2,252)	(1,424)	1,483)	(1,042)	692)	(1,078)
庫存	4)	(40)	(28)	18)	8)	(63)	(13)	(19)	(88)	(161)	(162)	(83)	(14)	16)	61)	81)	94)	(72)	16)	(11)	81)	(127)	(77)	(51)	32)
其他資產	(116)	191)	259)	(215)	30)	(137)	281)	98)	(443)	(23)	(8)	(561)	(115)	284)	18)	5)	(136)	(165)	182)	(16)	(158)	482)	404)	21)	25)
應付賬款和其他負債	(1,533)	970)	261)	321)	(1,396)	467)	524)	245)	(2,378)	1,856)	457)	1,230)	(2,579)	2,069)	1,121)	(138)	(642)	(307)	(1,098)	(174)	(714)	(28)	502)	1,006)	(1,289)
所得稅	577)	464)	(107)	(680)	(1,104)	396)	533)	360)	56)	31)	665)	(84)	(566)	(22)	(660)	460)	(60)	(247)	207)	144)	(256)	(351)	(5,774)	(604)	130)
經營資產和負債的變化	(2,345)	2,393)	(832)	842)	(4,016)	1,765)	994)	1,694)	(4,276)	2,814)	788)	1,561)	(4,675)	2,291)	276)	1,695)	(2,068)	(948)	579)	2,195)	(2,471)	1,459)	(5,987)	1,064)	(2,180)
業務提供（用於）的現金	3,205)	5,518)	2,602)	3,666)	2,185)	4,802)	2,802)	3,236)	(974)	2,524)	1,922)	1,765)	(209)	2,632)	1,466)	1,393)	75)	1,667)	1,162)	3,157)	1,630)	1,718)	(1,748)	3,915)	2,099)
對公園、度假村和其他物業的投資	(2,466)	(1,489)	(1,365)	(1,259)	(1,299)	(1,374)	(1,165)	(1,249)	(1,181)	(1,148)	(1,735)	(1,079)	(981)	(1,110)	(938)	(770)	(760)	(729)	(708)	(1,247)	(1,338)	(1,309)	(1,177)	(1,195)	(1,195)
出售投資所得款項	—)	4)	101)	—)	—)	—)	458)	—)	—)	13)	39)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買投資	—)	(500)	(1,006)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(9,901)	—)
其他，淨	(109)	7)	(80)	(48)	53)	(8)	(11)	—)	(111)	(1)	(152)	42)	(6)	24)	180)	175)	28)	199)	(6)	(9)	(12)	(2)	75)	(251)	(141)
投資活動中使用的現金	(2,575)	(1,978)	(2,350)	(1,307)	(1,246)	(1,382)	(718)	(1,249)	(1,292)	(1,136)	(1,848)	(1,037)	(987)	(1,086)	(758)	(595)	(732)	(530)	(714)	(1,256)	(1,350)	(1,311)	(1,102)	(11,347)	(1,336)
商業票據借款（付款）凈額	(169)	155)	1,335)	(1,004)	1,046)	(231)	(674)	(85)	799)	(59)	(145)	(6)	(124)	73)	(12)	92)	(179)	(4,727)	(1,765)	1,966)	1,172)	1,345)	2,597)	678)	(302)
借款	1,057)	—)	(1)	133)	—)	13)	—)	3)	67)	181)	82)	37)	33)	21)	6)	36)	1)	90)	11,959)	6,020)	51)	6,892)	203)	31,145)	—)
減少借款	(951)	(2,335)	(84)	(336)	(309)	(356)	(319)	—)	(1,000)	(2,616)	—)	(1,400)	—)	(1,418)	(503)	(1,677)	(139)	(1,236)	(1,249)	(1,002)	(46)	(19,842)	(1,641)	(17,398)	—)
股息	—)	(817)	—)	(549)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,587)	—)	(1,585)	—)	(1,310)	—)
回購普通股	(794)	(469)	(1,522)	(1,001)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非控制性權益的貢獻	—)	9)	—)	—)	—)	16)	541)	—)	178)	26)	48)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購可贖回非控制性權益	—)	—)	—)	—)	(8,610)	—)	—)	—)	(900)	—)	—)	—)	—)	(350)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,430)	—)	—)
其他，淨	(140)	(109)	(626)	(61)	(133)	(39)	(549)	(1)	(187)	(14)	(135)	(448)	(189)	60)	(21)	(359)	(16)	(566)	(642)	102)	(60)	193)	108)	(8)	(109)
籌資活動提供（用於）的現金	(997)	(3,566)	(898)	(2,818)	(8,006)	(597)	(1,001)	(83)	(1,043)	(2,482)	(150)	(1,817)	(280)	(1,614)	(530)	(1,908)	(333)	(6,439)	8,303)	5,499)	1,117)	(12,997)	(163)	13,107)	(411)
經營活動、非持續經營活動提供（用於）的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	3)	(6)	(5)	9)	—)	(2)	23)	(19)	302)	355)	(35)	—)
投資活動提供的現金、已終止經營業務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4)	4)	—)	15)	—)	198)	—)	10,978)	—)	—)	—)
融資活動中使用的現金、已終止經營業務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(447)	(179)	—)	—)
已終止經營業務提供（用於）的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	3)	(2)	(1)	9)	15)	(2)	221)	(19)	10,833)	176)	(35)	—)
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(153)	79)	(31)	(62)	79)	(101)	(23)	33)	164)	(249)	(238)	(81)	(35)	(47)	7)	(69)	139)	87)	27)	(117)	41)	(145)	(28)	119)	(44)
現金、現金等價物和限制性現金的變化	(520)	53)	(677)	(521)	(6,988)	2,722)	1,060)	1,937)	(3,145)	(1,343)	(314)	(1,170)	(1,515)	(112)	183)	(1,180)	(842)	(5,200)	8,776)	7,504)	1,419)	(1,902)	(2,865)	5,759)	308)

現金流量表組成部分	描述	公司
業務提供（用於）的現金	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Walt Disney Co.運營提供（用於）的現金從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，但隨後從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度略有下降，未達到 2024 年第三季度的水準。
投資活動中使用的現金	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Walt Disney Co.投資活動中使用的現金從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，但隨後從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度大幅下降。
籌資活動提供（用於）的現金	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Walt Disney Co.融資活動提供（用於）的現金從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降，但隨後從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加，未達到 2024 年第三季度的水準。

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

現金流量表 季度數據

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