現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Trade Desk Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
該公司在分析期間內展現出明顯的獲利成長趨勢。淨收入從2021年第一季的2,264萬美元逐步攀升，儘管在2022年初曾出現短暫虧損，但隨後進入強勁成長期，並在2024年第四季達到1.82億美元的高峰，至2026年第一季維持在3,999萬美元。整體獲利能力呈現波動上升趨勢。
- 經營現金流與獲利品質
- 經營活動產生的現金淨額呈現穩健且持續的成長模式。從2021年第一季的7,507萬美元增加至2026年第一季的3.91億美元。經營現金流始終高於淨收入，這主要得益於非現金項目的調整，尤其是高額的基於股票之薪酬費用以及折舊與攤銷費用的回撥，顯示其經營活動具有強大的現金創造能力。
- 費用結構分析
- 基於股票的薪酬費用是其最顯著的非現金支出。該項目在2021年第四季達到2.05億美元的峰值後，隨後在1.1億至1.3億美元之間趨於穩定。折舊和攤銷費用則呈現線性增長趨勢，由早期的約1,000萬美元增加至2026年第一季的3,143萬美元，反映出公司資產規模的擴張。
- 投資活動模式
- 投資活動以購買投資品及財產設備為主，導致投資現金流多為淨流出。購買投資品的金額在2024年後顯著增加，最高在2025年第二季達到3.46億美元。同時，資本支出（購買財產和設備）亦有成長趨勢，2026年第一季達到1.12億美元，顯示公司持續對基礎設施進行投資。
- 籌資活動與資本配置
- 籌資活動在近期表現為大幅度的淨流出，主因在於激進的股份回購策略。自2023年起，回購A類普通股的金額大幅增加，多次出現單季超過3億美元的回購規模（如2025年第四季回購4.22億美元）。此舉顯示公司傾向於將經營產生的盈餘用於回饋股東，而非僅僅積累現金。
- 營運資金波動
- 應收帳款與應付帳款在各季度間呈現劇烈波動，經常出現大額的正負變動。這種模式暗示其營運資金管理具有較強的週期性或受特定結算時程影響，但在經營現金流的整體框架下，並未對其長期現金產生能力造成負面衝擊。