現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Trade Desk Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從2020年至2025年期間，Trade Desk Inc.的業績呈現出明顯的波動與趨勢變化。淨收入經歷了起伏，從2020年第1季的24,057千美元逐步攀升至2021年底的80,399千美元，顯示公司在這段期間內的營運表現有所改善。然而，在2022年起，淨收入出現較大的波動，尤其在2022年第3季與第4季，分別出現-19,073千美元及15,869千美元的虧損，反映出公司面臨一定的挑戰與調整壓力。2023年後，公司的淨收入再度回升，並於2024年展現出持續成長的趨勢，2024年前九個月的淨收入已大幅超過2020年整年度的數字，顯示公司營收狀況逐步改善且趨勢向上。
折舊與攤銷金額持續穩步增加，從2020年第一季的6,477千美元逐季攀升至2024年約26,704千美元，反映固定資產與攤銷資產的增加或修正。基於股票的薪酬支出則在數據期間異動較大，尤其在2021年第三季與第四季，累積支出均超過120,000千美元，顯示公司對員工激勵措施的強化，亦可能對公司盈利有所影響。非現金租賃費用亦呈現逐步上升趨勢，與公司租賃資產的持續擴張有關。此外，應收帳款的波動較大，尤其在2020年和2022年，曾出現顯著負值，反映出應收帳款項目與現金收回進度的不穩定，且在2022年末，應收帳款數據大幅下降，可能因為資產重估或收款策略調整而產生大幅變動。
在負債結構方面，應付帳款說明公司支付義務的變化較為劇烈，特別是在2022年與2023年，較前期有明顯增加，顯示公司可能面臨更高的營運資金需求或延期付款安排。經營租賃負債亦呈現逐季上升的狀況，反映公司進行了較為積極的租賃資產擴張。經營活動產生的現金凈額在2020年至2024年間大多為正值，尤其在2020年和2024年顯示出較高的現金流入，顯示業務活動整體穩健。儘管如此，投資活動中的現金流出亦逐年增加，特別是在購置投資品與財產設備方面，指出公司持續進行資本支出或業務擴張。
在籌資活動方面，數據顯示Trade Desk Inc.曾進行多次籌資行動，包括信貸額度所得款項及行使股票期權，這些措施在2020年代中期對公司資金運作提供一定支持。然而，大量的現金流出主要來自於回購普通股，進一步顯示公司對股東回饋的重視，並可能用於改善每股收益或調整股東結構。特別是2024年第二季後，大量的股票回購動作明顯，顯示公司正積極調節股本結構，但同時也帶來了較大的現金支出壓力。
整體而言，Trade Desk Inc.在這段期間內展現了營收的穩步成長與資產負債結構的調整，但也伴隨著營運盈餘波動與資本支出的擴大。公司逐步積極投入固定資產、研發與市場拓展，同時也利用籌資工具維持資金穩定。未來，若能控制營運成本，改善應收帳款回收效率，有望進一步強化財務的穩健性與盈利能力。