現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
以下是對提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入(虧損)
- 在觀察期內,淨收入呈現波動趨勢。2020年6月達到峰值,隨後下降,並在2022年9月出現顯著虧損。2023年淨收入恢復增長,並在2025年6月達到最高點。2025年3月出現大幅下降,但隨後在2025年6月迅速反彈。整體而言,淨收入的變化幅度較大,可能受到多種因素影響。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個觀察期內保持相對穩定,呈現緩慢上升的趨勢。這種穩定性表明公司在固定資產方面的投資和會計處理方式相對一致。
- 商譽和長期資產減值
- 在2022年9月出現一次性的大幅商譽和長期資產減值費用,這可能反映了公司對某些資產價值重新評估的結果。之後,此項目數值為零。
- 基於股份的薪酬
- 基於股份的薪酬費用在各個季度之間波動較小,但整體趨勢略有上升。這可能與公司激勵員工的政策有關。
- 非現金利息支出,凈額
- 非現金利息支出,凈額在各個季度之間波動,但整體水平相對穩定。這表明公司在債務管理方面保持了一定的規律性。
- 投資活動及其他凈(收益)虧損
- 投資活動及其他凈(收益)虧損呈現較大波動,在某些季度為收益,而在其他季度則為虧損。這種波動可能與公司投資組合的變化和市場條件有關。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值在各個季度之間波動較大,且正負號交替出現。這可能反映了公司所得稅負債和資產的變化。
- 流動和非流動應收賬款凈額
- 流動和非流動應收賬款凈額的變化幅度較大,且在某些季度為負數。這可能與公司信用政策、客戶付款行為和壞賬準備金的調整有關。
- 影視成本,淨額
- 影視成本,淨額的數值在各個季度之間波動較大,且正負號交替出現。這可能反映了公司影視內容製作和發行的情況。
- 與貿易債權人有關的應付賬款和應計費用
- 與貿易債權人有關的應付賬款和應計費用在各個季度之間波動,但整體水平相對穩定。這表明公司在供應商付款和費用確認方面保持了一定的規律性。
- 其他經營性資產和負債
- 其他經營性資產和負債的數值在各個季度之間波動較大,且正負號交替出現。這可能反映了公司其他經營活動的變化。
- 經營資產和負債的變化,扣除收購和資產剝離的影響
- 經營資產和負債的變化在各個季度之間波動較大,且正負號交替出現。這可能反映了公司經營活動的變化。
- 將凈收入(虧損)與經營活動提供的現金凈額進行調整
- 此項目的數值在各個季度之間波動較大,但整體水平較高。這表明公司的淨收入與經營活動產生的現金流之間存在一定的差異。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在整個觀察期內保持相對穩定,且整體水平較高。這表明公司具有較強的現金產生能力。
- 資本支出
- 資本支出在各個季度之間波動,但整體水平較高。這表明公司持續投資於固定資產,以支持其業務發展。
- 為無形資產支付的現金
- 為無形資產支付的現金在各個季度之間波動,但整體水平較高。這表明公司持續投資於無形資產,以增強其競爭力。
- 北京環球度假區建設
- 北京環球度假區建設的現金流出在各個季度之間波動,但整體水平較高。這表明公司持續投資於該項目。
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額在各個季度之間波動較大,且正負號交替出現。這可能反映了公司發行債務、回購股票和支付股息等活動的變化。
- 現金、現金等價物和限制性現金的增(減)
- 現金、現金等價物和限制性現金的增(減)在各個季度之間波動,但整體趨勢為增加。這表明公司具有較強的現金管理能力。
總體而言,該公司的財務狀況呈現出一定的波動性,但具有較強的現金產生能力和投資能力。需要進一步分析這些趨勢背後的具體原因,以及它們對公司未來發展的影響。