現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Meta Platforms Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入	2,709)	18,337)	16,644)	20,838)	15,688)	13,465)	12,369)	14,017)	11,583)	7,789)	5,709)	4,653)	4,395)	6,687)	7,465)	10,285)	9,193)	10,395)	9,497)	11,219)	7,846)	5,179)	4,902)
折舊和攤銷	4,963)	4,342)	3,900)	4,460)	4,027)	3,637)	3,374)	3,172)	2,859)	2,623)	2,524)	2,376)	2,175)	1,979)	2,156)	2,014)	1,995)	1,986)	1,972)	1,863)	1,698)	1,704)	1,597)
基於股份的薪酬	5,556)	4,834)	4,147)	4,262)	4,250)	4,616)	3,562)	3,424)	3,492)	4,060)	3,051)	3,008)	3,134)	3,352)	2,498)	2,407)	2,378)	2,549)	1,830)	1,784)	1,722)	1,695)	1,335)
遞延所得稅	19,867)	(1,170)	(993)	(1,332)	(1,308)	(1,642)	(456)	(1,161)	3,049)	(1,137)	(620)	(1,173)	(1,097)	(453)	(563)	748)	(786)	229)	418)	(376)	(1,506)	213)	477)
有價股本證券的未變現（收益）虧損	(922)	374)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
設施合併的減值費用，淨額	—)	—)	—)	95)	8)	40)	240)	1,090)	340)	232)	770)	1,805)	413)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
數據中心資產廢棄	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(224)	—)	—)	—)	1,341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	(23)	(199)	(231)	169)	(11)	(5)	(66)	357)	74)	211)	(7)	570)	104)	188)	(221)	34)	(73)	(22)	(66)	62)	7)	43)	6)
應收帳款	(806)	(1,338)	2,804)	(2,978)	143)	(1,170)	2,520)	(2,843)	(678)	(1,424)	2,546)	(1,699)	(105)	(522)	2,557)	(2,038)	(555)	(1,366)	849)	(3,059)	(377)	(122)	2,046)
預付費用和其他流動資產	(1,034)	326)	360)	(530)	(184)	(84)	100)	700)	(908)	(54)	821)	855)	(831)	(435)	573)	816)	(253)	(1,852)	(461)	224)	264)	(324)	(29)
其他資產	33)	(190)	(52)	(200)	(29)	53)	(94)	(111)	(36)	37)	30)	54)	(28)	(24)	(108)	(165)	11)	(185)	(10)	(26)	7)	1)	(16)
應付帳款	(63)	460)	(1,034)	568)	667)	250)	(1,112)	594)	612)	(51)	(1,104)	876)	(21)	237)	(882)	876)	694)	116)	(250)	(56)	139)	(56)	(44)
應計費用和其他流動負債	455)	(1,107)	(2,231)	1,522)	572)	(497)	(1,274)	(274)	87)	5,174)	94)	1,405)	1,013)	1,276)	606)	2,713)	1,143)	1,423)	(1,747)	2,494)	(87)	(3,970)	795)
其他負債	(736)	892)	712)	1,114)	901)	707)	83)	663)	(72)	(151)	184)	440)	540)	(89)	(5)	414)	343)	(26)	210)	(89)	116)	(486)	(68)
資產和負債變動	(2,151)	(957)	559)	(504)	2,070)	(741)	223)	(1,271)	(995)	3,531)	2,571)	1,931)	568)	443)	2,741)	2,616)	1,383)	(1,890)	(1,409)	(512)	62)	(4,957)	2,684)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	27,290)	7,224)	7,382)	7,150)	9,036)	5,905)	6,877)	5,387)	8,819)	9,520)	8,289)	9,858)	5,297)	5,509)	6,611)	7,819)	4,897)	2,852)	2,745)	2,821)	1,983)	(1,302)	6,099)
經營活動產生的現金凈額	29,999)	25,561)	24,026)	27,988)	24,724)	19,370)	19,246)	19,404)	20,402)	17,309)	13,998)	14,511)	9,692)	12,196)	14,076)	18,104)	14,090)	13,247)	12,242)	14,040)	9,829)	3,877)	11,001)
購買財產和設備	(18,829)	(16,538)	(12,941)	(14,425)	(8,258)	(8,173)	(6,400)	(7,592)	(6,496)	(6,134)	(6,823)	(8,988)	(9,355)	(7,528)	(5,315)	(5,369)	(4,314)	(4,612)	(4,272)	(4,613)	(3,689)	(3,255)	(3,558)
購買有價證券	(2,840)	(7,746)	(11,763)	(10,898)	(4,468)	(3,289)	(6,887)	(1,172)	(1,007)	(718)	(85)	(741)	(2,597)	(2,220)	(4,068)	(6,093)	(7,786)	(10,297)	(6,231)	(5,737)	(14,130)	(6,179)	(7,884)
有價證券的銷售和到期日	4,704)	14,273)	4,784)	3,817)	4,114)	3,233)	4,625)	2,359)	1,474)	1,817)	534)	2,263)	2,269)	3,159)	5,467)	17,937)	11,985)	7,033)	5,631)	5,267)	7,255)	5,841)	7,408)
購買非有價股權投資	(3,046)	(15,214)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
持有待售資產的付款	(1,022)	(775)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購企業和無形資產	(753)	(62)	—)	(9)	(132)	(57)	(72)	(64)	(38)	(83)	(444)	(62)	(34)	(363)	(853)	(521)	(71)	(259)	—)	(4)	(12)	(339)	(33)
其他投資活動	(62)	104)	(90)	17)	124)	(12)	—)	(3)	(10)	(85)	75)	(3)	16)	(7)	(10)	(125)	(144)	(60)	(2)	(86)	(6,023)	(246)	(42)
投資活動中使用的現金凈額	(21,848)	(25,958)	(20,010)	(21,498)	(8,620)	(8,298)	(8,734)	(6,472)	(6,077)	(5,203)	(6,743)	(7,531)	(9,701)	(6,959)	(4,779)	5,829)	(330)	(8,195)	(4,874)	(5,173)	(16,599)	(4,178)	(4,109)
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款	(5,135)	(4,110)	(4,883)	(3,857)	(3,543)	(3,208)	(3,162)	(2,223)	(2,088)	(1,692)	(1,009)	(657)	(1,011)	(1,002)	(925)	(1,508)	(1,575)	(1,355)	(1,077)	(1,120)	(1,000)	(754)	(690)
回購A類普通股	(3,327)	(10,167)	(12,754)	—)	(8,818)	(6,299)	(15,008)	(5,942)	(3,569)	(898)	(9,365)	(6,863)	(6,354)	(5,233)	(9,506)	(20,061)	(13,458)	(7,079)	(3,939)	(1,929)	(1,725)	(1,368)	(1,250)
股利和股利等價物的支付	(1,330)	(1,327)	(1,329)	(1,270)	(1,263)	(1,266)	(1,273)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行長期債券所得款項淨額	—)	—)	—)	—)	10,432)	—)	—)	—)	—)	8,455)	—)	—)	9,921)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
融資租賃本金支付	(545)	(474)	(751)	(411)	(944)	(299)	(315)	(307)	(267)	(220)	(264)	(235)	(163)	(219)	(233)	(172)	(231)	(123)	(151)	(206)	(189)	(109)	(100)
其他籌資活動	290)	101)	222)	73)	(235)	(106)	(9)	71)	49)	(353)	122)	695)	(246)	(109)	4)	(1)	12)	8)	(18)	48)	3)	79)	18)
籌資活動中使用的現金凈額	(10,047)	(15,977)	(19,495)	(5,465)	(4,371)	(11,178)	(19,767)	(8,401)	(5,875)	5,292)	(10,516)	(7,060)	2,147)	(6,563)	(10,660)	(21,742)	(15,252)	(8,549)	(5,185)	(3,207)	(2,911)	(2,152)	(2,022)
匯率變動對現金、現金等價物和受限制現金等價物的影響	9)	131)	112)	(714)	368)	(152)	(288)	396)	(354)	(14)	85)	425)	(365)	(549)	(149)	(130)	(215)	117)	(246)	315)	91)	95)	(222)
現金、現金等價物和限制性現金等價物的凈增加（減少）	(1,887)	(16,243)	(15,367)	311)	12,101)	(258)	(9,543)	4,927)	8,096)	17,384)	(3,176)	345)	1,773)	(1,875)	(1,512)	2,061)	(1,707)	(3,380)	1,937)	5,975)	(9,590)	(2,358)	4,648)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

淨收入: 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。從2020年到2021年，淨收入顯著增長，從4902百萬美元增加到10285百萬美元。2022年，淨收入下降至7465百萬美元，隨後在2023年再次增長至10285百萬美元，並在2024年達到高峰，為15688百萬美元。2025年第一季度，淨收入為20838百萬美元，隨後在第二季度下降至16644百萬美元，第三季度回升至18337百萬美元，年末則為2709百萬美元。整體而言，淨收入呈現增長趨勢，但存在明顯的季度波動。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用在整個期間內持續增加，從2020年的1597百萬美元增長到2025年的4963百萬美元。這種增長可能反映了公司在固定資產上的持續投資。
基於股份的薪酬: 基於股份的薪酬費用在2021年大幅增加，從2020年的1335百萬美元增長到2021年的2549百萬美元。此後，該費用在2022年和2023年有所下降，但在2024年和2025年再次顯著增加，達到5556百萬美元。這種波動可能與公司股票期權計劃的變動有關。
遞延所得稅: 遞延所得稅的數值在各個季度之間波動較大，且正負號交替出現。這表明公司在不同時期可能存在不同的應稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異。2025年第一季度出現了顯著的遞延所得稅收益，為19867百萬美元。
有價股本證券的未變現（收益）虧損: 在大部分期間內，此項數據為空。但在2023年第一季度出現了374百萬美元的收益，隨後在第二季度出現了-922百萬美元的虧損。
設施合併的減值費用，淨額: 此項費用在2022年第三季度開始出現，並在2022年第四季度達到高峰，為1805百萬美元。此後，該費用有所下降，但在2023年和2024年仍然存在。
應收帳款: 應收帳款的數值在各個季度之間波動較大，且正負號交替出現。這可能反映了公司銷售額和收款政策的變化。2022年第四季度和2023年第一季度出現了較大的應收帳款減少。
經營活動產生的現金凈額: 經營活動產生的現金凈額在整個期間內呈現增長趨勢，從2020年的11001百萬美元增長到2025年的29999百萬美元。這表明公司在利用其核心業務產生現金方面表現良好。
投資活動中使用的現金凈額: 投資活動中使用的現金凈額通常為負數，表明公司正在進行投資。在2022年和2023年，投資活動中使用的現金凈額較高，表明公司在這些年份進行了大量的投資。
籌資活動中使用的現金凈額: 籌資活動中使用的現金凈額在各個季度之間波動較大，且正負號交替出現。這表明公司在不同時期採用了不同的籌資策略。在2021年和2022年，籌資活動中使用的現金凈額較高，表明公司在這些年份進行了大量的融資活動。

總體而言，該公司的財務狀況呈現增長趨勢，但存在明顯的季度波動。公司在利用其核心業務產生現金方面表現良好，並在固定資產和股票期權計劃上進行了持續投資。

Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)

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