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Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

現金流量表 
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

Netflix Inc.、合併現金流量表(季度數據)

千美元

Microsoft Excel
截至3個月 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
淨收入 937,838 1,677,422 1,487,610 1,305,120 55,284 1,398,242 1,440,951 1,597,447 607,429 1,449,071 1,353,013 1,706,715 542,156 789,976 720,196 709,067 586,970 665,244 270,650 344,052
對內容資產的添加 (3,529,191) (2,883,839) (3,683,007) (2,458,666) (3,985,192) (4,582,671) (4,687,011) (3,584,164) (5,654,639) (4,666,237) (4,096,750) (3,284,576) (3,320,341) (2,653,886) (2,510,782) (3,294,275) (3,945,542) (3,648,292) (3,325,103) (2,997,746)
內容負債的變化 49,059 (325,989) 46,119 (354,791) 274,364 60,867 191,228 (347,149) 840,392 (29,246) (312,208) (266,040) (528,488) (379,458) (108,432) 258,945 (571,351) (95,548) (12,414) (14,698)
內容資產的攤銷 3,754,079 3,573,353 3,410,021 3,459,984 3,944,827 3,653,592 3,261,348 3,166,365 3,741,317 2,963,051 2,806,803 2,719,196 2,982,625 2,733,743 2,607,159 2,483,385 2,579,669 2,279,977 2,231,915 2,124,686
財產、設備和無形資產的折舊和攤銷 86,567 90,660 89,385 90,335 93,387 85,188 83,505 74,602 63,984 70,253 38,434 35,741 31,943 28,589 26,661 28,517 27,818 26,704 25,496 23,561
基於股票的薪酬費用 82,519 79,720 78,030 99,099 153,789 152,062 150,392 119,209 99,329 95,078 101,583 107,230 107,594 106,357 104,210 97,019 100,066 100,262 103,848 101,200
債務外幣重估(收益)損失 239,371 (172,678) 28,952 80,651 461,681 (348,458) (304,513) (161,821) (103,917) (136,488) 63,074 (253,330) 257,983 249,194 119,161 (93,060) 122,100 (171,360) 61,284 (57,600)
其他非現金專案 154,896 115,688 121,483 120,008 123,688 102,513 205,374 101,968 93,806 102,211 108,103 72,657 73,526 83,851 70,301 65,448 63,893 57,934 60,695 45,708
遞延所得稅 (171,128) (86,277) (103,172) (98,782) 75,973 (57,797) (115,820) (68,906) (62,279) 50,967 51,127 159,733 (159,584) (40,277) 223,308 46,619 (188,694) 52,105 35,519 6,627
其他流動資產 (13,198) 103,766 (183,049) (88,522) (398,319) (120,071) 123,399 41,157 (608) (95,145) (52,373) (221,555) (40,362) (22,974) 3,066 (127,353) (195,951) 145 (24,231) (32,076)
應付帳款 213,228 (68,390) 38,332 (89,668) 125,074 53,875 (122,048) (215,444) 185,279 24,836 72,313 (137,313) 107,898 111,677 (112,027) (149,153) 230,847 (7,643) (2,674) (124,467)
應計費用和其他負債 (194,536) (65,029) 177,831 185,299 (379,629) 212,072 (238,719) 350,763 (95,903) 269,774 (171,430) 177,897 (176,585) 266,027 (105,450) 214,191 (234,036) 260,872 (26,705) 157,647
遞延收入 137,184 (5,733) 49,647 (2,390) 69,409 (48,420) (10,376) 16,743 26,710 (4,732) 47,093 22,279 77,790 10,941 42,508 62,008 9,239 22,729 84,085 47,793
其他非流動資產和負債 (83,674) (40,359) (117,950) (68,937) (170,478) (4,184) 125,040 (167,931) (144,174) (11,014) (72,543) (61,368) (93,827) (19,999) (38,803) (41,446) (47,003) (44,923) (26,119) (4,486)
經營資產和負債的變化 59,004 (75,745) (35,189) (64,218) (753,943) 93,272 (122,704) 25,288 (28,696) 183,719 (176,940) (220,060) (125,086) 345,672 (210,706) (41,753) (236,904) 231,180 4,356 44,411
調整凈收入與經營活動提供的(用於)提供的凈現金 725,176 314,893 (47,378) 873,620 388,574 (841,432) (1,338,201) (674,608) (1,010,703) (1,366,692) (1,416,774) (929,449) (679,828) 473,785 320,880 (449,155) (2,048,945) (1,167,038) (814,404) (723,851)
經營活動提供(用於)的現金凈額 1,663,014 1,992,315 1,440,232 2,178,740 443,858 556,810 102,750 922,839 (403,274) 82,379 (63,761) 777,266 (137,672) 1,263,761 1,041,076 259,912 (1,461,975) (501,794) (543,754) (379,799)
購買財產和設備 (81,632) (103,929) (100,972) (62,019) (111,593) (84,960) (90,018) (121,158) (165,979) (167,327) (110,278) (81,001) (148,356) (109,811) (141,741) (98,015) (107,737) (45,333) (39,584) (60,381)
其他資產的變化 (21,304) (1,000) (4,615) 1,957 (8,840) (260) (288) (99,834) (4,021) (10,452) (19,722)
收購 (563,990) (68,876) (124,521) (788,349)
購買短期投資 (303,228) (201,634) (911,276)
短期投資到期收益 493,228 400,000 501,937
投資活動提供的現金凈額(用於) 411,596 296,071 97,737 (263,653) (1,586,859) (84,960) (158,894) (245,679) (954,328) (188,631) (111,278) (85,616) (146,399) (118,651) (142,001) (98,303) (207,571) (49,354) (50,036) (80,103)
發行債券所得款項 1,009,464 2,226,110 2,243,196
債券發行成本 (7,559) (17,942) (18,192)
償還債務 (700,000) (500,000)
發行普通股所得款項 51,427 57,818 34,717 26,028 6,705 4,113 11,250 13,678 88,149 18,445 19,749 48,071 33,987 68,665 89,060 43,694 15,633 11,989 21,896 22,972
回購普通股 (2,500,000) (2,500,100) (645,146) (400,101) (100,000) (500,022)
與股權獎勵的凈股份結算相關的已付稅款 (224,168)
其他融資活動 (3,700) (32,826) (38,920)
融資活動提供的(用於)現金凈額 (2,452,273) (2,475,108) (649,349) (374,073) 6,705 4,113 11,250 (686,322) (136,019) (81,555) (480,273) (451,929) 33,987 68,665 1,090,965 43,694 2,223,801 11,989 2,246,900 22,972
匯率變動對現金、現金等價物和受限現金的影響 139,342 (122,707) 39,626 26,423 166,564 (180,058) (145,198) (11,448) (4,236) (63,843) 23,477 (42,138) 66,674 28,459 11,819 (70,902) 29,810 (29,325) 4,998 (5,014)
現金、現金等價物和限制性現金凈增加(減少) (238,321) (309,429) 928,246 1,567,437 (969,732) 295,905 (190,092) (20,610) (1,497,857) (251,650) (631,835) 197,583 (183,410) 1,242,234 2,001,859 134,401 584,065 (568,484) 1,658,108 (441,944)

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動提供(用於)的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2023年第二季度至2023年第三季度, Netflix Inc. 經營活動提供(用於)的現金凈額有所增加,但隨後從2023年第三季度至2023年第四季度略有下降,未達到2023年第二季度的水準。
投資活動提供的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2023 年第二季度至 2023 年第三季度以及 2023 年第三季度至 2023 年第四季度, Netflix Inc. 投資活動提供的凈現金(用於)有所增加。
融資活動提供的(用於)現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 從2023年第二季度到2023年第三季度, Netflix Inc. 融資活動提供(用於)的凈現金有所下降,但隨後從2023年第三季度到2023年第四季度略有增加。