現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2021年呈現先降後升的趨勢,2022年大幅下降,2023年則呈現上升趨勢,並在2024年上半年繼續增長,但在下半年有所回落。2025年上半年呈現增長,但下半年再次下降,顯示出收入增長可能面臨挑戰。
- 對內容資產的添加
- 對內容資產的添加持續為負值,且數值較大,表明持續的內容投資。雖然負值在2022年有所減小,但2023年和2024年再次增加,並在2025年達到最高點,顯示內容投資力度持續加大。
- 內容負債的變化
- 內容負債的變化在不同期間呈現正負交替,但整體而言,負債變化幅度較小。2022年和2023年出現較大的負值,可能與內容資產的攤銷和負債的減少有關。2024年和2025年則呈現正值,可能與新的內容負債的產生有關。
- 內容資產攤銷
- 內容資產攤銷逐年增加,表明已投資的內容資產正在被逐步消耗。2023年和2024年攤銷金額顯著增加,與內容資產的添加相呼應,反映了前期大量投資的影響。2025年繼續保持高水平的攤銷。
- 不動產、設備和無形資產的折舊和攤銷
- 不動產、設備和無形資產的折舊和攤銷相對穩定,且數值較小,對整體財務狀況的影響有限。在觀察期間內,該項目的數值略有增長。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用在2021年和2022年上半年相對穩定,但在2022年下半年和2023年上半年有所增加。2023年下半年和2024年則呈現下降趨勢,2025年再次回升,表明公司對股票薪酬政策的調整。
- 債務外幣重新計量(收益)損失
- 債務外幣重新計量(收益)損失在不同期間呈現波動,且數值較大,表明外匯風險對公司財務狀況有一定影響。2022年出現較大的收益,但在其他期間則為損失。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間呈現波動。2021年為正值,表明經營活動產生了現金流入。2022年和2023年則為負值,表明經營活動產生了現金流出。2024年和2025年再次轉為正值,但波動較大,顯示經營現金流的穩定性有待提高。
- 投資活動產生的現金凈額(用於)
- 投資活動產生的現金凈額持續為負值,表明公司持續進行投資。投資金額在不同期間呈現波動,但整體而言,投資力度較大。
- 籌資活動中使用的現金凈額
- 籌資活動中使用的現金凈額在不同期間呈現波動,且數值較大,表明公司通過籌資活動來支持其運營和投資。2021年和2022年為負值,表明公司進行了籌資活動。2023年和2024年則為正值,表明公司償還了債務或回購了股票。
總體而言,資料顯示公司在內容投資方面力度較大,但同時也面臨著收入增長放緩和經營現金流不穩定的挑戰。公司需要密切關注市場變化,調整經營策略,以提高盈利能力和現金流的穩定性。