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已結束 12 個月 | 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | |||||||
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服務 | |||||||||||||
產品及其他 | |||||||||||||
淨收入 | |||||||||||||
服務收入成本 | |||||||||||||
產品成本和其他收入 | |||||||||||||
所購技術的攤銷 | |||||||||||||
收入成本 | |||||||||||||
毛利 | |||||||||||||
銷售和行銷 | |||||||||||||
研究與開發 | |||||||||||||
一般和行政 | |||||||||||||
其他取得的無形資產攤銷 | |||||||||||||
重組 | |||||||||||||
營業利潤 | |||||||||||||
利息支出 | |||||||||||||
利息和其他收入,凈額 | |||||||||||||
所得稅前利潤 | |||||||||||||
所得稅準備金 | |||||||||||||
淨收入 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31).
從資料中可以觀察到,Intuit Inc. 在過去六年的財務表現呈現出多項趨勢與變化,值得進一步分析以了解其經營狀況的演變。
- 營收結構改變
- 服務收入所佔比例逐年上升,從2019年的76.08%增長到2024年的85.12%,顯示公司逐漸專注於提供服務,並可能透過訂閱制或數位服務來增加收入的穩定性。相對地,產品及其他收入比例則由23.92%下降至14.88%,反映出公司在產品銷售或其他項目的比重逐年縮減。
- 毛利率變化
- 毛利率略有波動,從2019年的82.8%略降至2024年的78.72%。儘管仍維持較高水平,但顯示在收入結構轉向服務的同時,毛利率有所下滑,可能因服務成本上升或產品毛利率降低所致。
- 營業成本分析
- 服務收入成本佔比逐年增加,從15.77%提升至20.24%,顯示提供服務的成本壓力逐漸增加。另一方面,產品成本持續較低且略有下降,表示產品營運的成本控制較為穩定。此外,所購技術的攤銷比重也逐漸上升,反映出公司可能在科技投資方面持續增加,但其攤銷成本對收入的比重亦有所擴大。
- 營業利潤趨勢
- 營業利潤率在2019年至2021年間較為穩定,但從2022年起逐步下降,至2022年降至20.2%,隨後略有回升,至2024年達到22.29%。這一趨勢可能受到成本上升以及營運支出結構變動的影響,反映出利潤空間受到一定挑戰,但整體仍保持正向增長。
- 各項營運成本與利潤分析
- 銷售與行銷成本佔比長期下降趨勢,從28.41%降至26.48%,表示公司在促銷與市場擴展方面的成本控制較為有效。研究與開發支出每年約佔收入的17-18%,反映公司持續投入創新,但該比例略有下降,可能追求更高的研發效率。一、二般與行政支出則維持在較低範圍,顯示營運管理較為穩健。其他取得的無形資產攤銷占比較大,且略有變動,反映出公司在無形資產獲取上的投入與攤銷策略。
- 淨收入與所得稅影響
- 淨收入比例在2019至2021年較為穩定,約在21%至23%左右,但從2022年起明顯下降至16%左右,顯示其盈利能力受到較大壓力。然而,至2024年淨收入比例回升至18.19%,顯示部分改善。所得稅前利潤率亦呈現類似走勢,反映公司盈利的波動性與稅務負擔的影響。同時,利息與其他收入逐年增加,顯示公司通過資產運用或投資獲得額外收益,略有穩定且正向的貢獻。