現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
|
截至12個月 |
2023年7月31日 |
|
2022年7月31日 |
|
2021年7月31日 |
|
2020年7月31日 |
|
2019年7月31日 |
|
2018年7月31日 |
|
|
|
淨收入 |
2,384) | |
2,066) | |
2,062) | |
1,826) | |
1,557) | |
1,211) | |
|
|
折舊 |
160) | |
187) | |
166) | |
189) | |
199) | |
228) | |
|
|
收購的無形資產攤銷 |
646) | |
559) | |
197) | |
29) | |
26) | |
25) | |
|
|
非現金經營租賃成本 |
90) | |
83) | |
62) | |
60) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
1,712) | |
1,308) | |
753) | |
435) | |
401) | |
382) | |
|
|
出售長期資產的損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
79) | |
|
|
遞延所得稅 |
(628) | |
120) | |
(42) | |
(179) | |
(7) | |
51) | |
|
|
其他 |
81) | |
2) | |
(39) | |
6) | |
15) | |
6) | |
|
|
調整 |
2,061) |
|
2,259) |
|
1,097) |
|
540) |
|
634) |
|
771) |
|
|
|
持有待售貸款的發放 |
—) | |
—) | |
(41) | |
(566) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售和支付持有待售貸款的本金 |
—) | |
—) | |
143) | |
482) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
42) | |
(31) | |
(104) | |
(59) | |
11) | |
5) | |
|
|
應收所得稅 |
64) | |
29) | |
(51) | |
53) | |
5) | |
(1) | |
|
|
預付費用和其他資產 |
(75) | |
(121) | |
30) | |
(31) | |
(37) | |
(31) | |
|
|
應付帳款 |
(97) | |
(95) | |
206) | |
33) | |
90) | |
12) | |
|
|
應計薪酬和相關負債 |
88) | |
(357) | |
(70) | |
100) | |
16) | |
75) | |
|
|
遞延收入 |
111) | |
71) | |
22) | |
38) | |
39) | |
66) | |
|
|
經營租賃負債 |
(81) | |
(83) | |
(66) | |
(61) | |
—) | |
—) | |
|
|
應繳所得稅 |
690) | |
6) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他負債 |
(141) | |
145) | |
30) | |
59) | |
9) | |
4) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
601) |
|
(436) |
|
(11) |
|
132) |
|
133) |
|
130) |
|
|
|
調整凈收入與經營活動提供的凈現金 |
2,662) |
|
1,823) |
|
1,188) |
|
588) |
|
767) |
|
901) |
|
|
|
經營活動提供的現金凈額 |
5,046) |
|
3,889) |
|
3,250) |
|
2,414) |
|
2,324) |
|
2,112) |
|
|
|
購買企業和客戶基金投資 |
(1,015) | |
(830) | |
(1,489) | |
(701) | |
(752) | |
(407) | |
|
|
企業和客戶基金投資的銷售 |
240) | |
1,524) | |
229) | |
130) | |
84) | |
128) | |
|
|
企業及客戶基金投資的到期日 |
449) | |
234) | |
550) | |
596) | |
303) | |
286) | |
|
|
為履行客戶資金義務而持有的現金和現金等價物凈變化 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5) | |
|
|
客戶存款凈變動 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
69) | |
(5) | |
|
|
購買財產和設備 |
(210) | |
(157) | |
(53) | |
(59) | |
(76) | |
(38) | |
|
|
內部使用軟體的大寫 |
(50) | |
(72) | |
(72) | |
(78) | |
(79) | |
(86) | |
|
|
業務收購，扣除收購的現金 |
(33) | |
(5,682) | |
(3,064) | |
—) | |
(64) | |
(363) | |
|
|
貸款的發放和購買 |
(1,983) | |
(933) | |
(232) | |
(243) | |
(316) | |
(137) | |
|
|
償還貸款本金 |
1,727) | |
519) | |
136) | |
287) | |
267) | |
82) | |
|
|
其他 |
(47) | |
(24) | |
30) | |
(29) | |
(2) | |
3) | |
|
|
用於投資活動的現金凈額 |
(922) |
|
(5,421) |
|
(3,965) |
|
(97) |
|
(566) |
|
(532) |
|
|
|
發行長期債券所得款項 |
—) | |
4,700) | |
—) | |
1,983) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還債務 |
(1,009) | |
—) | |
(338) | |
(50) | |
(50) | |
(50) | |
|
|
無擔保循環信貸安排下的借款收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,000) | |
—) | |
800) | |
|
|
償還無擔保循環信貸安排下的借款 |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
(800) | |
|
|
有擔保循環信貸安排下的借款收益 |
222) | |
182) | |
—) | |
—) | |
48) | |
—) | |
|
|
償還有擔保循環信貸額度下的借款 |
(23) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
員工股票計劃股票發行收益 |
228) | |
162) | |
196) | |
211) | |
284) | |
295) | |
|
|
限制性股票單位歸屬時預扣的員工稅 |
(633) | |
(611) | |
(383) | |
(244) | |
(251) | |
(199) | |
|
|
購買庫存股支付的現金 |
(1,967) | |
(1,861) | |
(1,005) | |
(323) | |
(556) | |
(272) | |
|
|
支付的股息和股息權利 |
(889) | |
(774) | |
(646) | |
(561) | |
(501) | |
(407) | |
|
|
應收資金和應付資金及應付客戶金額的凈變化 |
(197) | |
(56) | |
2) | |
19) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(1) | |
(10) | |
(2) | |
(1) | |
(8) | |
(1) | |
|
|
融資活動提供的（用於）現金凈額 |
(4,269) |
|
1,732) |
|
(3,176) |
|
2,034) |
|
(1,034) |
|
(634) |
|
|
|
匯率對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的影響 |
—) | |
(22) | |
13) | |
(6) | |
(3) | |
(11) | |
|
|
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的凈增加（減少） |
(145) |
|
178) |
|
(3,878) |
|
4,345) |
|
721) |
|
935) |
|
|
|
期初現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 |
2,997) | |
2,819) | |
6,697) | |
2,352) | |
1,631) | |
529) | |
|
|
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 |
2,852) |
|
2,997) |
|
2,819) |
|
6,697) |
|
2,352) |
|
1,464) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-K (報告日期： 2018-07-31).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Intuit Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。 |
| 用於投資活動的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Intuit Inc.投資活動使用的凈現金從2021年到2022年有所下降，但隨後從2022年到2023年有所增加，超過了2021年的水準。 |
| 融資活動提供的（用於）現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
2021年至2022年， Intuit Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所增加，但隨後從2022年到2023年大幅下降。 |
