現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Intuit Inc.、 合併現金流量表
以百萬計
|
截至12個月 |
2024年7月31日 |
|
2023年7月31日 |
|
2022年7月31日 |
|
2021年7月31日 |
|
2020年7月31日 |
|
2019年7月31日 |
|
|
|
淨收入 |
2,963) | |
2,384) | |
2,066) | |
2,062) | |
1,826) | |
1,557) | |
|
|
折舊 |
159) | |
160) | |
187) | |
166) | |
189) | |
199) | |
|
|
收購無形資產攤銷 |
630) | |
646) | |
559) | |
197) | |
29) | |
26) | |
|
|
非現金經營租賃成本 |
81) | |
90) | |
83) | |
62) | |
60) | |
—) | |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
1,940) | |
1,712) | |
1,308) | |
753) | |
435) | |
401) | |
|
|
遞延所得稅 |
(554) | |
(628) | |
120) | |
(42) | |
(179) | |
(7) | |
|
|
其他 |
92) | |
81) | |
2) | |
(39) | |
6) | |
15) | |
|
|
調整 |
2,348) |
|
2,061) |
|
2,259) |
|
1,097) |
|
540) |
|
634) |
|
|
|
持有待售貸款的發放和購買 |
(96) | |
—) | |
—) | |
(41) | |
(566) | |
—) | |
|
|
持有待售貸款的出售和本金支付 |
98) | |
—) | |
—) | |
143) | |
482) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
(52) | |
42) | |
(31) | |
(104) | |
(59) | |
11) | |
|
|
應收所得稅 |
(48) | |
64) | |
29) | |
(51) | |
53) | |
5) | |
|
|
預付費用和其他資產 |
(30) | |
(75) | |
(121) | |
30) | |
(31) | |
(37) | |
|
|
應付帳款 |
133) | |
(97) | |
(95) | |
206) | |
33) | |
90) | |
|
|
應計薪酬和相關負債 |
257) | |
88) | |
(357) | |
(70) | |
100) | |
16) | |
|
|
遞延收入 |
(49) | |
111) | |
71) | |
22) | |
38) | |
39) | |
|
|
經營租賃負債 |
(71) | |
(81) | |
(83) | |
(66) | |
(61) | |
—) | |
|
|
應交所得稅 |
(691) | |
690) | |
6) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他責任 |
122) | |
(141) | |
145) | |
30) | |
59) | |
9) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
(429) |
|
601) |
|
(436) |
|
(11) |
|
132) |
|
133) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
1,921) |
|
2,662) |
|
1,823) |
|
1,188) |
|
588) |
|
767) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
4,884) |
|
5,046) |
|
3,889) |
|
3,250) |
|
2,414) |
|
2,324) |
|
|
|
購買公司和客戶基金投資 |
(780) | |
(1,015) | |
(830) | |
(1,489) | |
(701) | |
(752) | |
|
|
出售公司和客戶基金投資 |
526) | |
240) | |
1,524) | |
229) | |
130) | |
84) | |
|
|
公司和客戶基金投資的期限 |
676) | |
449) | |
234) | |
550) | |
596) | |
303) | |
|
|
客戶資金存款凈變化 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
69) | |
|
|
購買財產和設備 |
(191) | |
(210) | |
(157) | |
(53) | |
(59) | |
(76) | |
|
|
內部使用軟體的資本化 |
(59) | |
(50) | |
(72) | |
(72) | |
(78) | |
(79) | |
|
|
收購業務，扣除收購的現金 |
(83) | |
(33) | |
(5,682) | |
(3,064) | |
—) | |
(64) | |
|
|
為投資而持有的貸款的發放和購買 |
(2,538) | |
(1,983) | |
(933) | |
(232) | |
(243) | |
(316) | |
|
|
出售原被歸類為投資目的的貸款 |
234) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
為投資而持有的貸款的本金償還 |
2,068) | |
1,727) | |
519) | |
136) | |
287) | |
267) | |
|
|
其他 |
(80) | |
(47) | |
(24) | |
30) | |
(29) | |
(2) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(227) |
|
(922) |
|
(5,421) |
|
(3,965) |
|
(97) |
|
(566) |
|
|
|
發行長期債務的收益，扣除貼現和發行成本 |
3,956) | |
—) | |
4,700) | |
—) | |
1,983) | |
—) | |
|
|
償還債務 |
(4,200) | |
(1,009) | |
—) | |
(338) | |
(50) | |
(50) | |
|
|
無抵押循環信貸安排項下的借款收益 |
100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,000) | |
—) | |
|
|
償還無抵押循環信貸額度項下的借款 |
(100) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
有抵押循環信貸額度下的借款所得款項 |
180) | |
222) | |
182) | |
—) | |
—) | |
48) | |
|
|
償還有擔保循環信貸額度下的借款 |
(25) | |
(23) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
根據員工持股計劃發行股票所得款項 |
282) | |
228) | |
162) | |
196) | |
211) | |
284) | |
|
|
在授予限制性股票單位時預扣的員工稅的付款 |
(1,002) | |
(633) | |
(611) | |
(383) | |
(244) | |
(251) | |
|
|
為購買庫存股而支付的現金 |
(1,988) | |
(1,967) | |
(1,861) | |
(1,005) | |
(323) | |
(556) | |
|
|
股利和已支付的股利權 |
(1,034) | |
(889) | |
(774) | |
(646) | |
(561) | |
(501) | |
|
|
應收資金、應付資金和應付客戶金額的凈變化 |
3,436) | |
(197) | |
(56) | |
2) | |
19) | |
—) | |
|
|
其他 |
(2) | |
(1) | |
(10) | |
(2) | |
(1) | |
(8) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(397) |
|
(4,269) |
|
1,732) |
|
(3,176) |
|
2,034) |
|
(1,034) |
|
|
|
匯率對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的影響 |
(13) | |
—) | |
(22) | |
13) | |
(6) | |
(3) | |
|
|
現金、現金等價物、限制性現金、限制性現金等價物凈增（減）凈額 |
4,247) |
|
(145) |
|
178) |
|
(3,878) |
|
4,345) |
|
721) |
|
|
|
期初現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 |
2,852) | |
2,997) | |
2,819) | |
6,697) | |
2,352) | |
1,631) | |
|
|
期末現金、現金等價物、限制性現金、限制性現金等價物 |
7,099) |
|
2,852) |
|
2,997) |
|
2,819) |
|
6,697) |
|
2,352) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2022 年至 2023 年， Intuit Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有下降。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Intuit Inc. 投資活動中使用的凈現金有所增加。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2022 年至 2023 年， Intuit Inc. 融資活動提供（用於）的凈現金有所下降，但隨後從 2023 年到 2024 年有所增加，未達到 2022 年的水準。 |
