債務分析
債務總額 （帳面值）
Intuit Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2025年7月31日 | 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期債務 | —) | 499) | —) | 499) | —) | 1,338) | |
| 長期債務 | 5,973) | 5,539) | 6,120) | 6,415) | 2,034) | 2,031) | |
| 債務總額 （帳面值） | 5,973) | 6,038) | 6,120) | 6,914) | 2,034) | 3,369) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 債務結構變化
- 觀察資料顯示，短期債務在報告期間呈現波動。2020年7月31日的數值為1338百萬美元，隨後在2021年7月31日缺失資料，2022年7月31日降至499百萬美元，再次缺失2023年的資料，並在2024年及2025年維持在499百萬美元。
- 長期債務趨勢
- 長期債務在報告期間經歷了顯著的變化。從2020年7月31日的2031百萬美元開始，在2021年7月31日略微增加至2034百萬美元。然而，在2022年7月31日大幅增加至6415百萬美元，隨後在2023年7月31日降至6120百萬美元，並在2024年7月31日進一步降至5539百萬美元。至2025年7月31日，長期債務略微回升至5973百萬美元。
- 總債務變動
- 債務總額（帳面值）的變化與長期債務的趨勢密切相關。2020年7月31日的總債務為3369百萬美元，2021年7月31日降至2034百萬美元。2022年7月31日總債務大幅增加至6914百萬美元，隨後在2023年7月31日降至6120百萬美元，2024年7月31日降至6038百萬美元，並在2025年7月31日降至5973百萬美元。總體而言，總債務在報告期間呈現先降後升再降的趨勢。
- 債務組合分析
- 從數據來看，長期債務佔總債務的比重在報告期間有所增加。2020年，短期債務佔總債務的比例相對較高，但隨著長期債務的增加，其佔比逐漸下降。2022年及之後，長期債務成為總債務的主要組成部分。這種轉變可能反映了公司債務結構的策略性調整。
債務總額 （公允價值）
| 2025年7月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 高級無抵押票據 | 5,000) |
| 定期貸款 | —) |
| 有抵押循環信貸 | 1,014) |
| 無擔保循環信貸 | —) |
| 債務總額 （公允價值） | 6,014) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 1.01 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率: 4.80%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 1.49% | 500) | 7) | |
| 1.77% | 500) | 9) | |
| 5.33% | 750) | 40) | |
| 5.26% | 750) | 39) | |
| 5.31% | 1,250) | 66) | |
| 5.58% | 1,250) | 70) | |
| 5.74% | 440) | 25) | |
| 5.56% | 300) | 17) | |
| 5.56% | 274) | 15) | |
| 總價值 | 6,014) | 289) | |
| 4.80% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 289 ÷ 6,014 = 4.80%