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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

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流動性比率分析

Microsoft Excel

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流動性比率(摘要)

Intuit Inc.、流動性比率

Microsoft Excel
2024年7月31日 2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31).


從2019年至2024年期間的財務流動性指標來看,Intuit Inc. 的流動性整體呈現出波動且略為下降的趨勢。期間內,當前流動性比率從2019年的1.83增加至2020年的2.26,顯示在2020年前一年公司能較為充裕地運用其流動資產來應付短期負債。然而,隨後比率於2021年略微調整至1.94,並在2022年進一步下降到1.39。接著,該比率在2023年稍回升至1.47,但又在2024年跌至1.29,展現出較為明顯的下行趨勢,指示公司短期償債能力逐步降低。

快速流動性比率的變化較為劇烈,從2019年的1.44攀升至2020年的2.04,反映公司在2020年期間短期資產變現能力較為充足。然而,於2021年下降至1.65,之後於2022年快速下降至1.17,2023年略微回升至1.25,但在2024年大幅下滑至0.71,較之前顯著降低,顯示短期內可立即變現的資產比例明顯減少,增加短期金融風險的可能性。

現金流動性比率亦呈現類似的波動趨勢,從2019年的1.39上升至2020年的2,顯示公司在2020年具有較強的現金或現金類資產,能較有效應對短期負債。2021年略降為1.46,然後在2022年下降到0.9,進一步在2023年微升至0.97,但在2024年下滑至0.54,這顯示公司可用來應付短期負債的現金資源比例大幅減少,可能存在短期資金緊張的風險。

總結:
整體而言,Intuit Inc. 的流動性比率在過去五年內經歷了起伏,尤其在2022年後開始明顯下降。儘管早期的比率較為充裕,但近期數據指向公司短期償債能力的持續下降,特別是快速流動性與現金流動性指標的大幅縮減,可能反映資產利用效率的減少或短期資金壓力的增加。需要進一步關注公司財務結構的調整是否能夠改善此趨勢,並確保短期財務穩定性。此趨勢若持續,可能對公司資金運用策略與營運穩健性產生重要影響。

當前流動性比率

Intuit Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年7月31日 2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產
流動負債
流動比率
當前流動性比率1
基準
當前流動性比率競爭 對手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
當前流動性比率扇形
Software & Services
當前流動性比率工業
Information Technology

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31).

1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的資料,Intuit Inc. 在2019年至2024年期間的財務狀況呈現出一些值得注意的趨勢。首先,公司的流動資產自2019年的約3,594百萬美元逐步增加,至2024年達到9,678百萬美元,顯示公司在此期間持續擴大流動資產規模,可能反映出經營規模的擴張或是現金及短期資產的積累。

另一方面,流動負債也有顯著的成長,從2019年的約1,966百萬美元增加到2024年的7,491百萬美元。雖然負債規模擴大,但相較之下,流動資產的增長幅度更為明顯,這反映公司在流動資產管理方面較為積極,能有效應對增加的負債壓力。

從當前流動性比率的變化來看,2019年為1.83,至2020年上升至2.26,顯示公司在此期間具有較好的短期償債能力。然後此比率逐年下降,2021年降至1.94,2022年進一步下降至1.39,再至2023年及2024年分別為1.47和1.29。整體來看,短期償債能力雖有下降趨勢,但仍保持大於1的水準,表明公司在短期內仍具備一定的流動性安全垫,雖然比率呈逐步下降的狀況值得關注,可能與負債快速擴增或流動資產增長速度放緩有關。

綜合來看,Intuit Inc. 在此期間呈現資產規模擴張趨勢,流動資產持續增加,反映其經營策略偏向擴大規模或積極管理流動資金。然而,伴隨負債的同步增加,導致短期償債能力比率逐步下滑,投資者和管理層需關注流動性是否仍能支撐未來的經營需求,並評估負債結構的可持續性。


快速流動性比率

Intuit Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年7月31日 2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物
投資
應收賬款,扣除可疑賬款備抵
應收票據投資凈額
應收票據持有待售
速動資產合計
 
流動負債
流動比率
快速流動性比率1
基準
快速流動性比率競爭 對手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
快速流動性比率扇形
Software & Services
快速流動性比率工業
Information Technology

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31).

1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的財務資料,以下為對Intuit Inc.的流動性及短期償債能力的分析。

速動資產合計逐步增加
從2019年的2,827百萬美元攀升至2024年的5,313百萬美元,呈現穩定成長的趨勢。此項資產的增加反映公司在短期資產管理方面持續積累,提升其資金儲備能力。
流動負債也有顯著增加
由2019年的1,966百萬美元增至2024年的7,491百萬美元,表示公司短期負債規模有顯著擴張。儘管負債上升,值得注意的是速動資產的增長速度高於流動負債,突顯公司在應對短期負債方面的財務彈性仍具備一定的保障。
快速流動性比率的變動
此比率由2019年的1.44提升至2020年的2.04後,逐步下降至2024年的0.71。在2020年之前,較高的比率顯示公司擁有較佳的短期償債能力,且流動資產能較快變現應付短期負債。然而,自2021年至2024年間,比率顯著下降,尤其是2024年低於1,表示在2024年公司流動資產中,能立即用於償債的部分已經不足以覆蓋流動負債,暗示短期償付能力有所下降,潛在的資金壓力可能增加。

現金流動性比率

Intuit Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年7月31日 2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物
投資
現金資產總額
 
流動負債
流動比率
現金流動性比率1
基準
現金流動性比率競爭 對手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
現金流動性比率扇形
Software & Services
現金流動性比率工業
Information Technology

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31).

1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的財務資料,可以觀察到以下幾個重點與趨勢:

現金資產總額
截至2024年7月31日,現金資產總額達到4,074百萬美元,相較於2019年的2,740百萬美元顯著增加,反映出公司現金持有量整體呈現 upward trend。期間內經歷數次波動,但長期來看,資金積累趨勢明顯向上,有助於公司應對短期或長期之現金流需求。
流動負債
流動負債在各年度亦有所增加,從2019年的1,966百萬美元增加至2024年的7,491百萬美元,增幅較大。此現象顯示公司在擴展營運或資本結構調整中,流動負債壓力逐漸上升,值得持續關注其負債管理與短期償債能力的穩定性。
現金流動性比率
此比率由2019年的1.39逐步變化,最高在2020年達到2,之後逐年下降,至2024年只剩下0.54。比率的下降趨勢揭示公司短期內的現金流動性逐步削弱,越來越難以快速應付短期負債,可能反映資金運作效率的挑戰或短期負債壓力過大。

綜合來看,儘管公司現金資產總額呈現穩定成長,短期的流動性比率卻顯示財務韌性有降低的跡象,特別是在2024年顯著低於早期水平。這可能需要進一步分析公司經營策略、資金運用效率及負債結構,以全面評估其短中長期的財務健康狀況與風險承受能力。整體而言,雖然現金資產增加,可用資金充裕,但短期流動性管理仍是值得密切關注的重點議題。