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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31).
從2019年至2024年期間的財務流動性指標來看,Intuit Inc. 的流動性整體呈現出波動且略為下降的趨勢。期間內,當前流動性比率從2019年的1.83增加至2020年的2.26,顯示在2020年前一年公司能較為充裕地運用其流動資產來應付短期負債。然而,隨後比率於2021年略微調整至1.94,並在2022年進一步下降到1.39。接著,該比率在2023年稍回升至1.47,但又在2024年跌至1.29,展現出較為明顯的下行趨勢,指示公司短期償債能力逐步降低。
快速流動性比率的變化較為劇烈,從2019年的1.44攀升至2020年的2.04,反映公司在2020年期間短期資產變現能力較為充足。然而,於2021年下降至1.65,之後於2022年快速下降至1.17,2023年略微回升至1.25,但在2024年大幅下滑至0.71,較之前顯著降低,顯示短期內可立即變現的資產比例明顯減少,增加短期金融風險的可能性。
現金流動性比率亦呈現類似的波動趨勢,從2019年的1.39上升至2020年的2,顯示公司在2020年具有較強的現金或現金類資產,能較有效應對短期負債。2021年略降為1.46,然後在2022年下降到0.9,進一步在2023年微升至0.97,但在2024年下滑至0.54,這顯示公司可用來應付短期負債的現金資源比例大幅減少,可能存在短期資金緊張的風險。
- 總結:
- 整體而言,Intuit Inc. 的流動性比率在過去五年內經歷了起伏,尤其在2022年後開始明顯下降。儘管早期的比率較為充裕,但近期數據指向公司短期償債能力的持續下降,特別是快速流動性與現金流動性指標的大幅縮減,可能反映資產利用效率的減少或短期資金壓力的增加。需要進一步關注公司財務結構的調整是否能夠改善此趨勢,並確保短期財務穩定性。此趨勢若持續,可能對公司資金運用策略與營運穩健性產生重要影響。
當前流動性比率
2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
流動資產 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動比率 | |||||||
當前流動性比率1 | |||||||
基準 | |||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
當前流動性比率扇形 | |||||||
Software & Services | |||||||
當前流動性比率工業 | |||||||
Information Technology |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的資料,Intuit Inc. 在2019年至2024年期間的財務狀況呈現出一些值得注意的趨勢。首先,公司的流動資產自2019年的約3,594百萬美元逐步增加,至2024年達到9,678百萬美元,顯示公司在此期間持續擴大流動資產規模,可能反映出經營規模的擴張或是現金及短期資產的積累。
另一方面,流動負債也有顯著的成長,從2019年的約1,966百萬美元增加到2024年的7,491百萬美元。雖然負債規模擴大,但相較之下,流動資產的增長幅度更為明顯,這反映公司在流動資產管理方面較為積極,能有效應對增加的負債壓力。
從當前流動性比率的變化來看,2019年為1.83,至2020年上升至2.26,顯示公司在此期間具有較好的短期償債能力。然後此比率逐年下降,2021年降至1.94,2022年進一步下降至1.39,再至2023年及2024年分別為1.47和1.29。整體來看,短期償債能力雖有下降趨勢,但仍保持大於1的水準,表明公司在短期內仍具備一定的流動性安全垫,雖然比率呈逐步下降的狀況值得關注,可能與負債快速擴增或流動資產增長速度放緩有關。
綜合來看,Intuit Inc. 在此期間呈現資產規模擴張趨勢,流動資產持續增加,反映其經營策略偏向擴大規模或積極管理流動資金。然而,伴隨負債的同步增加,導致短期償債能力比率逐步下滑,投資者和管理層需關注流動性是否仍能支撐未來的經營需求,並評估負債結構的可持續性。
快速流動性比率
2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
現金和現金等價物 | |||||||
投資 | |||||||
應收賬款,扣除可疑賬款備抵 | |||||||
應收票據投資凈額 | |||||||
應收票據持有待售 | |||||||
速動資產合計 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動比率 | |||||||
快速流動性比率1 | |||||||
基準 | |||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
快速流動性比率扇形 | |||||||
Software & Services | |||||||
快速流動性比率工業 | |||||||
Information Technology |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務資料,以下為對Intuit Inc.的流動性及短期償債能力的分析。
- 速動資產合計逐步增加
- 從2019年的2,827百萬美元攀升至2024年的5,313百萬美元,呈現穩定成長的趨勢。此項資產的增加反映公司在短期資產管理方面持續積累,提升其資金儲備能力。
- 流動負債也有顯著增加
- 由2019年的1,966百萬美元增至2024年的7,491百萬美元,表示公司短期負債規模有顯著擴張。儘管負債上升,值得注意的是速動資產的增長速度高於流動負債,突顯公司在應對短期負債方面的財務彈性仍具備一定的保障。
- 快速流動性比率的變動
- 此比率由2019年的1.44提升至2020年的2.04後,逐步下降至2024年的0.71。在2020年之前,較高的比率顯示公司擁有較佳的短期償債能力,且流動資產能較快變現應付短期負債。然而,自2021年至2024年間,比率顯著下降,尤其是2024年低於1,表示在2024年公司流動資產中,能立即用於償債的部分已經不足以覆蓋流動負債,暗示短期償付能力有所下降,潛在的資金壓力可能增加。
現金流動性比率
2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
現金和現金等價物 | |||||||
投資 | |||||||
現金資產總額 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動比率 | |||||||
現金流動性比率1 | |||||||
基準 | |||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
現金流動性比率扇形 | |||||||
Software & Services | |||||||
現金流動性比率工業 | |||||||
Information Technology |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的財務資料,可以觀察到以下幾個重點與趨勢:
- 現金資產總額
- 截至2024年7月31日,現金資產總額達到4,074百萬美元,相較於2019年的2,740百萬美元顯著增加,反映出公司現金持有量整體呈現 upward trend。期間內經歷數次波動,但長期來看,資金積累趨勢明顯向上,有助於公司應對短期或長期之現金流需求。
- 流動負債
- 流動負債在各年度亦有所增加,從2019年的1,966百萬美元增加至2024年的7,491百萬美元,增幅較大。此現象顯示公司在擴展營運或資本結構調整中,流動負債壓力逐漸上升,值得持續關注其負債管理與短期償債能力的穩定性。
- 現金流動性比率
- 此比率由2019年的1.39逐步變化,最高在2020年達到2,之後逐年下降,至2024年只剩下0.54。比率的下降趨勢揭示公司短期內的現金流動性逐步削弱,越來越難以快速應付短期負債,可能反映資金運作效率的挑戰或短期負債壓力過大。
綜合來看,儘管公司現金資產總額呈現穩定成長,短期的流動性比率卻顯示財務韌性有降低的跡象,特別是在2024年顯著低於早期水平。這可能需要進一步分析公司經營策略、資金運用效率及負債結構,以全面評估其短中長期的財務健康狀況與風險承受能力。整體而言,雖然現金資產增加,可用資金充裕,但短期流動性管理仍是值得密切關注的重點議題。