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已結束 12 個月 |
2025年10月31日 |
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2024年10月31日 |
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2023年10月31日 |
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2022年10月31日 |
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2021年10月31日 |
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2020年10月31日 |
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基於時間的產品 |
49.47% | |
52.62% | |
57.91% | |
58.91% | |
62.65% | |
64.18% | |
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前期產品 |
28.50% | |
29.41% | |
24.46% | |
24.14% | |
20.48% | |
19.96% | |
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產品收入 |
77.97% |
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82.03% |
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82.38% |
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83.06% |
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83.13% |
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84.14% |
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維護和服務 |
22.03% | |
17.97% | |
17.62% | |
16.94% | |
16.87% | |
15.86% | |
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收入 |
100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
|
100.00% |
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產品 |
-12.29% | |
-12.57% | |
-13.07% | |
-12.87% | |
-12.89% | |
-13.22% | |
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|
維護和服務 |
-6.30% | |
-5.99% | |
-6.57% | |
-6.75% | |
-6.45% | |
-6.92% | |
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收購無形資產攤銷 |
-4.42% | |
-1.76% | |
-1.28% | |
-1.32% | |
-1.15% | |
-1.42% | |
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收入成本 |
-23.02% |
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-20.32% |
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-20.92% |
|
-20.93% |
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-20.50% |
|
-21.56% |
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毛利率 |
76.98% |
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79.68% |
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79.08% |
|
79.07% |
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79.50% |
|
78.44% |
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研究與開發 |
-35.15% | |
-33.98% | |
-33.32% | |
-33.07% | |
-35.79% | |
-34.71% | |
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|
銷售和行銷 |
-15.23% | |
-14.02% | |
-15.22% | |
-15.35% | |
-16.95% | |
-17.15% | |
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|
一般和行政 |
-10.91% | |
-9.28% | |
-7.02% | |
-6.96% | |
-7.68% | |
-7.72% | |
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|
收購無形資產攤銷 |
-2.73% | |
-0.27% | |
-0.48% | |
-0.59% | |
-0.81% | |
-1.05% | |
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|
重組費用 |
0.00% | |
0.00% | |
-1.32% | |
-0.24% | |
-0.79% | |
-0.98% | |
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|
運營費用 |
-64.01% |
|
-57.55% |
|
-57.36% |
|
-56.20% |
|
-62.02% |
|
-61.61% |
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營業利潤 |
12.97% |
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22.13% |
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21.72% |
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22.87% |
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17.48% |
|
16.83% |
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|
利息支出 |
-6.33% | |
-0.57% | |
-0.02% | |
-0.03% | |
-0.08% | |
-0.14% | |
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|
利息收入 |
3.94% | |
1.09% | |
0.63% | |
0.17% | |
0.06% | |
0.10% | |
|
|
資產剝離收益 |
7.78% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
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|
與遞延薪酬計劃相關的資產收益（損失） |
0.93% | |
1.39% | |
0.35% | |
-1.35% | |
1.70% | |
0.58% | |
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建築物出售收益 |
0.73% | |
0.03% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
|
|
策略投資出售時的盈虧 |
-0.05% | |
0.90% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
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|
外匯兌換收益（損失） |
0.03% | |
0.10% | |
-0.03% | |
0.09% | |
0.13% | |
0.15% | |
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|
其他，淨 |
-0.24% | |
-0.37% | |
-0.38% | |
0.21% | |
-0.12% | |
-0.20% | |
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|
其他收入（支出），淨額 |
13.11% |
|
3.15% |
|
0.58% |
|
-0.88% |
|
1.76% |
|
0.63% |
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所得稅前利潤 |
19.75% |
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24.71% |
|
22.28% |
|
21.95% |
|
19.16% |
|
17.32% |
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|
（準備金）所得稅福利 |
-0.79% | |
-1.63% | |
-1.43% | |
-2.70% | |
-1.17% | |
0.69% | |
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來自持續經營業務的凈利潤 |
18.96% |
|
23.08% |
|
20.85% |
|
19.25% |
|
17.99% |
|
18.00% |
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來自已終止經營業務的收益（虧損），扣除所得稅 |
-0.06% | |
13.41% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
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|
淨收入 |
18.90% |
|
36.49% |
|
20.85% |
|
19.25% |
|
17.99% |
|
18.00% |
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歸屬於非控制性權益和可贖回非控制性權益的凈（收入）虧損 |
-0.01% | |
0.45% | |
0.20% | |
0.12% | |
0.03% | |
0.02% | |
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歸屬於新思科技的凈利潤 |
18.89% |
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36.94% |
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21.05% |
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19.38% |
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18.02% |
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18.03% |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，收入結構和盈利能力呈現出複雜的變化趨勢。
- 收入結構
- 基於時間的產品所佔收入比例呈現持續下降趨勢，從2020年的64.18%下降至2025年的49.47%。與此同時，前期產品的佔比則呈現上升趨勢，從2020年的19.96%增加至2025年的28.5%。維護和服務的佔比也逐步增加，從2020年的15.86%上升至2025年的22.03%。這些變化表明公司收入來源正在多元化，對基於時間的產品的依賴性降低。
- 盈利能力
- 毛利率在2020年至2024年間保持相對穩定，在78.44%至79.68%之間波動。然而，2025年毛利率顯著下降至76.98%，值得關注。營業利潤率在2022年達到峰值22.87%，隨後在2023年略有下降至21.72%，並在2025年大幅下降至12.97%。
- 費用結構
- 研究與開發費用佔收入的比例在觀察期間內相對穩定，維持在33%至36%之間。銷售和行銷費用佔收入的比例則呈現下降趨勢，從2020年的17.15%下降至2025年的15.23%。一般和行政費用佔收入的比例則呈現上升趨勢，從2020年的7.72%上升至2025年的10.91%。運營費用在2025年顯著增加，達到64.01%，這可能是營業利潤率下降的主要原因。
- 其他收入及支出
- 其他收入（支出），淨額在2025年大幅增加，達到13.11%，對所得稅前利潤產生了顯著影響。利息支出在2025年也大幅增加，從之前的低位0.02%上升至6.33%。利息收入則呈現上升趨勢，從2020年的0.1%增加至2025年的3.94%。
- 淨利潤
- 歸屬於新思科技的淨利潤率在2020年至2024年間相對穩定，但在2025年大幅下降至18.89%。這與營業利潤率和毛利率的下降趨勢相符。2025年的淨收入受到來自已終止經營業務的收益（13.41%）的影響，但整體而言，盈利能力呈現下降趨勢。
總體而言，資料顯示公司在收入結構上進行了調整，但盈利能力在2025年受到費用增加和毛利率下降的影響。需要進一步分析導致這些變化的具體因素，以評估公司未來的發展前景。
