價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Kraft Foods Group Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Kraft Foods Group Inc., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2014年12月27日 | 2013年12月28日 | 2012年12月29日 | |
|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | ||||
| 淨非現金費用 | ||||
| 資產和負債變動 | ||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||
| 資本支出 | ||||
| 出售不動產、廠房及設備所得款項 | ||||
| 長期債務收益 | ||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29).
- 經營活動產生的現金凈額
-
- 趨勢分析
- 從2012年到2014年間，經營活動產生的現金凈額呈現逐年下降的趨勢，分別為3035百萬美元、2043百萬美元及2020百萬美元。儘管2014年相較2013年略有回升，但整體水準依然低於2012年，顯示公司的經營活動現金流在這段期間出現了壓力或調整。這可能反映出營收增長放緩、成本控制困難或營運效率變化等因素的影響。此趨勢提示公司在經營層面或需關注現金流管理，或調整策略以維持穩定的經營現金流。
- "自由現金流轉比權益 （FCFE）"
-
- 趨勢分析
- 2012年時，自由現金流轉比權益為8576百萬美元，此後逐年大幅下滑，分別為1617百萬美元及2014年為1487百萬美元。這一變化顯示公司可用於股東或債權人的自由現金流量大幅縮減，反映持續的資金壓縮或經營效率問題。雖然2014年數值較2013年略有上升，但整體水準仍比2012年低許多，表明公司在資金運用或投資策略方面可能經歷調整或限制。這一趨勢提示公司需評估其資金分配策略，並查明自由現金流下滑的根本原因，以確保未來的資金持續性與投資能力。
價格 FCFE 比當前
Kraft Foods Group Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-27).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Kraft Foods Group Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2014年12月27日 | 2013年12月28日 | 2012年12月29日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||
| 每股FCFE4 | ||||
| 股價1, 3 | ||||
| 估值比率 | ||||
| P/FCFE5 | ||||
| 基準 | ||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Kraft Foods Group Inc.年報備案日的收盤價
4 2014 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2014 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Kraft Foods Group Inc. 在2012年至2014年間呈現出明顯的股價上升趨勢，從51.66美元逐步攀升至64.17美元，反映出市場對該公司未來前景的積極評價或是公司基本面的改善。
在每股自由現金流（FCFE）方面，觀察到從2012年的14.45美元大幅下降至2013年的2.71美元，隨後在2014年稍微回升至2.53美元。此一變化可能表示公司在此期間經歷了較大的資本支出或營運現金流的不確定性，近期的數據則顯示公司自由現金流的可用性趨於穩定，但仍較2012年有明顯下降，反映出公司短期內的現金流壓力或投資策略調整的影響。
值得注意的是，P/FCFE指標顯示公司股價相對於每股自由現金流的比率在2012年較低（3.57），這代表當時市場對公司自由現金流的估值較為謹慎或較低。隨著時間推移，該比率顯著上升至2013年的20.32和2014年的25.37，顯示投資者對公司未來自由現金流的增長持更樂觀的預期，或者股價的漲幅已經超越了自由現金流的增長速度，反映出評價趨於較高的水平。
綜合來看，Kraft Foods Group Inc. 的股價呈現持續上升，反映出市場對其盈利能力或成長潛力的正面預期。雖然的每股自由現金流在短期內有所波動，但長期的趨勢可能指向公司進行資本投資或經營效率的變動，導致自由現金流現金流的波動。此外，P/FCFE比率的顯著上升，可能提示投資者對未來公司價值的樂觀預期已經逐步反映在股價中，但同時也可能提高股價的波動風險，需持續關注公司營運狀況及現金流變動以衡量投資的合理性。