流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Kraft Foods Group Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29).
- 當前流動性比率
- 在分析期間內，2012年12月29日的比率為1.34，顯示公司擁有較為充足的流動資產來應付短期負債，但在2013年達到最高點1.44後，2014年降至1.00，反映出公司的流動資產儲備相較於短期負債有所減少，流動性略有下降。整體而言，該比率在三年期間內維持在較為穩健的範圍內，但略顯下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2012年為0.65，並於2013年提升至0.80，顯示公司快速變現資產的流動性有所改善。然而，2014年比率下降至0.50，接近或低於一般行業常用的安全閾值0.5，表明公司短期內可迅速變現的資產量下降，可能影響短期償付能力。該比率的波動反映出公司資產結構在三年期間內經歷一定的調整，尤其是在2014年表現較為緊繃。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的表現較為波動，2012年為0.35，至2013年升至0.49，顯示公司持有的現金和現金等價物比率有所增加，改善了短期支付能力。然而，到了2014年比率降回0.27，低於前兩年的水平，意味著公司現金資源相較於短期負債有所減少，可能暗示現金流入的減少或流出增加。整體而言，該比率顯示公司在短期內的現金流狀況較為不穩定，需關注資金管理。
當前流動性比率
Kraft Foods Group Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2014年12月27日 | 2013年12月28日 | 2012年12月29日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||
| 流動資產 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 流動比率 | ||||
| 當前流動性比率1 | ||||
| 基準 | ||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29).
1 2014 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Kraft Foods Group Inc.在2012年至2014年間展現出一定的流動資產和流動負債變化。其流動資產在此期間保持相對穩定，分別為4823百萬美元、4908百萬美元，以及4791百萬美元，顯示公司在此時期內並未經歷顯著的資產擴張或縮減。相較之下，流動負債則有一定變動，從2012年的3606百萬美元增加至2014年的4773百萬美元，期間於2013年有所下降（3410百萬美元），但在2014年又回升，呈現較為波動的趨勢。這反映公司負債壓力在一定程度上有所變動，或可能因為資金運作策略調整所引起。 更為值得注意的是，公司的當前流動性比率在2012年為1.34，於2013年增加至1.44，顯示其短期償債能力有所改善，能較為充足地應付短期負債。然後到2014年，該比率下降到1，暗示短期償債能力相較前一年度略有降低，但仍維持在1以上，表示具有一定的流動性保障。 整體來看，該公司在觀察期間內的流動性狀況較為穩定，流動資產基本持平，而流動負債則呈現波動，但其流動比率仍基本維持在較健康的範圍內，反映出公司的短期償債能力在此期間內尚無明顯惡化的跡象。未來若此趨勢持續，增加負債或資產流動性可能會影響公司財務穩定性，需持續關注其資產負債管理策略的調整情況。
快速流動性比率
Kraft Foods Group Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2014年12月27日 | 2013年12月28日 | 2012年12月29日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||
| 現金和現金等價物 | ||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||
| 速動資產合計 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 流動比率 | ||||
| 快速流動性比率1 | ||||
| 基準 | ||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29).
1 2014 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Kraft Foods Group Inc. 在2012年至2014年間，其速動資產總額呈現波動。具體而言，速動資產由2012年的2,344百萬美元增加至2013年的2,734百萬美元，顯示公司在此期間增加了自身的即時償付能力，但在2014年略有下降，降至2,373百萬美元，可能反映出資產配置或流動性管理上的調整。
流動負債方面，數值由2012年的3,606百萬美元縮減至2013年的3,410百萬美元，但在2014年明顯上升，達到4,773百萬美元。此趨勢表明，公司在2014年期間可能負債有所增加，進而影響其短期償付能力與營運資金的管理。
快速流動性比率，作為衡量公司短期償債能力的指標，經歷了明顯的波動。由2012年的0.65提升至2013年的0.8，顯示短期資產相對於流動負債的能力增強，反映出較好的流動性。然後在2014年大幅下降至0.5，表示公司的快速償付能力相較前期削弱，可能是由於流動負債增加或速動資產下降所致。
- 整體觀點
- 在2012至2014年間，Kraft Foods Group Inc. 展現出速動資產與流動負債的波動，並由此影響快速流動性比率。公司在2013年短期償債能力拿捏較為理想，但2014年因負債增加且速動資產較少，導致暫時性流動性壓力升高。這些數據反映公司在營運資金管理上，可能需要重點關注短期負債的控制與資產配置的優化，以改善或維持良好的流動性狀況。
現金流動性比率
Kraft Foods Group Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2014年12月27日 | 2013年12月28日 | 2012年12月29日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||
| 現金和現金等價物 | ||||
| 現金資產總額 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 流動比率 | ||||
| 現金流動性比率1 | ||||
| 基準 | ||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29).
1 2014 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2012年到2014年間，Kraft Foods Group Inc. 的現金資產總額經歷了一定的變動。2012年，公司的現金資產為1,255百萬美元，隨後在2013年增長至1,686百萬美元，顯示出當年度的現金儲備較為充足。然而，到2014年，該數值則下降至1,293百萬美元，表明現金資產有所縮減，可能受到營運資金運用或投資活動的影響。
在流動負債方面，2012年為3,606百萬美元，並於2013年略降至3,410百萬美元，展現出負債負擔有所降低或管理改善的跡象。然而，在2014年，流動負債猛增至4,773百萬美元，增加了約40%。此升高可能反映出短期負債的增加或是應收帳款、存貨等流動性項目的變化，需進一步觀察其負債組成及短期資金需求的合理性。
現金流動性比率方面，2012年為0.35，並在2013年提高至0.49，顯示公司在該年度的短期償付能力有所改善，可能得益於現金資產的增加或流動負債的降低。到了2014年，該比率下降至0.27，該比率的下滑暗示公司在短期資金周轉方面面臨一定的壓力，現金流的相對狀況較不理想，可能需要警惕短期負債的償付風險增加。
綜合上述觀察，Kraft Foods Group Inc.在2012到2013年間現金儲備增加，短期流動性改善，但2014年出現逆轉，現金資產減少及流動負債大幅增加，導致短期償付能力降低。這些變化提示公司可能在資金運用或負債管理方面面臨挑戰，未來需關注其資金流動性及負債結構的調整措施，以維持營運的穩健性。