債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Linde plc、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 負債及融資租賃負債總額1 | ÷ | 林德公司股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.57 | = | 21,623) | ÷ | 38,092) |
| 2023年12月31日 | 0.49 | = | 19,373) | ÷ | 39,720) |
| 2022年12月31日 | 0.45 | = | 17,914) | ÷ | 40,028) |
| 2021年12月31日 | 0.32 | = | 14,207) | ÷ | 44,035) |
| 2020年12月31日 | 0.34 | = | 16,154) | ÷ | 47,317) |
| 2019年12月31日 | 0.28 | = | 13,956) | ÷ | 49,074) |
| 2018年12月31日 | 0.30 | = | 15,296) | ÷ | 51,596) |
| 2017年12月31日 | 1.50 | = | 9,000) | ÷ | 6,018) |
| 2016年12月31日 | 1.90 | = | 9,515) | ÷ | 5,021) |
| 2015年12月31日 | 2.10 | = | 9,231) | ÷ | 4,389) |
| 2014年12月31日 | 1.65 | = | 9,258) | ÷ | 5,623) |
| 2013年12月31日 | 1.33 | = | 8,811) | ÷ | 6,609) |
| 2012年12月31日 | 1.21 | = | 7,362) | ÷ | 6,064) |
| 2011年12月31日 | 1.20 | = | 6,562) | ÷ | 5,488) |
| 2010年12月31日 | 0.96 | = | 5,557) | ÷ | 5,792) |
| 2009年12月31日 | 0.95 | = | 5,055) | ÷ | 5,315) |
| 2008年12月31日 | 1.25 | = | 5,025) | ÷ | 4,009) |
| 2007年12月31日 | 0.82 | = | 4,192) | ÷ | 5,142) |
| 2006年12月31日 | 0.70 | = | 3,167) | ÷ | 4,554) |
| 2005年12月31日 | 0.88 | = | 3,447) | ÷ | 3,902) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
從提供的資料中可以觀察到，負債及融資租賃負債總額在2005年至2024年間整體呈現上升趨勢。期間內，負債額由約3,447百萬美元增加至約21,623百萬美元，尤其在2016年後期後，負債有明顯的攀升，反映出公司在此期間的資金擴張或併購等策略。值得注意的是，2016年前後負債增幅較為急劇，可能对应公司積極擴張或進行資本運作。
與此同時，股東權益的變動則展現出較為波動的趨勢。2024年前，股東權益在2015年達到高點約49,021百萬美元之後，逐年略有下降，至2024年約38,092百萬美元。此期間，股東權益的減少可能反映出公司股票回購、分派股利或盈餘減少等因素，或是資產價值的變動所導致。
財務比率方面，債務與股東權益比率在2005年為0.88，經歷波動後，逐漸攀升至2024年的0.57。這顯示公司在這段期間內，負債相對於股東權益的比例有所提升，尤其在2010年代中期後期，該比率達到較高水平，反映出較高的財務槓桿程度。然而，在2016年之後，該比率略有下降，顯示公司有調整負債結構或改善資金運用的趨勢。
綜合分析，Linde plc在過去二十年間經歷了公司規模的擴張與資金結構的調整。負債的增加與比率的上升，可能昭示著公司在追求成長的同時承擔較高的財務風險。另一方面，股東權益的波動與整體下降，提醒關注公司資產價值變動對於股東利益的影響。未來，持續監控其財務槓桿水平及資本結構調整，將有助於評估公司財務穩健性與長期的經營策略。
與競爭對手的比較
Linde plc、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.57 | 2.44 |
| 2023年12月31日 | 0.49 | 2.65 |
| 2022年12月31日 | 0.45 | 3.41 |
| 2021年12月31日 | 0.32 | 3.95 |
| 2020年12月31日 | 0.34 | 2.30 |
| 2019年12月31日 | 0.28 | 2.11 |
| 2018年12月31日 | 0.30 | 2.50 |
| 2017年12月31日 | 1.50 | 2.85 |
| 2016年12月31日 | 1.90 | 1.04 |
| 2015年12月31日 | 2.10 | 2.26 |
| 2014年12月31日 | 1.65 | 1.81 |
| 2013年12月31日 | 1.33 | 0.97 |
| 2012年12月31日 | 1.21 | 0.95 |
| 2011年12月31日 | 1.20 | 0.65 |
| 2010年12月31日 | 0.96 | 0.65 |
| 2009年12月31日 | 0.95 | 0.55 |
| 2008年12月31日 | 1.25 | 0.52 |
| 2007年12月31日 | 0.82 | 0.54 |
| 2006年12月31日 | 0.70 | 0.44 |
| 2005年12月31日 | 0.88 | 0.36 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 化學藥品
Linde plc、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 化學藥品
| Linde plc | 化學藥品 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.57 | 0.75 |
| 2023年12月31日 | 0.49 | 0.67 |
| 2022年12月31日 | 0.45 | 0.66 |
| 2021年12月31日 | 0.32 | 0.51 |
| 2020年12月31日 | 0.34 | 0.48 |
| 2019年12月31日 | 0.28 | 0.43 |
| 2018年12月31日 | 0.30 | 0.45 |
| 2017年12月31日 | 1.50 | 2.01 |
| 2016年12月31日 | 1.90 | 1.66 |
| 2015年12月31日 | 2.10 | 2.13 |
| 2014年12月31日 | 1.65 | 1.67 |
| 2013年12月31日 | 1.33 | 1.26 |
| 2012年12月31日 | 1.21 | 1.15 |
| 2011年12月31日 | 1.20 | 1.08 |
| 2010年12月31日 | 0.96 | 0.89 |
| 2009年12月31日 | 0.95 | 0.86 |
| 2008年12月31日 | 1.25 | 1.04 |
| 2007年12月31日 | 0.82 | 0.74 |
| 2006年12月31日 | 0.70 | 0.62 |
| 2005年12月31日 | 0.88 | 0.72 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 材料
Linde plc、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 材料
| Linde plc | 材料 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.57 | 0.68 |
| 2023年12月31日 | 0.49 | 0.64 |
| 2022年12月31日 | 0.45 | 0.67 |
| 2021年12月31日 | 0.32 | 0.55 |
| 2020年12月31日 | 0.34 | 0.56 |
| 2019年12月31日 | 0.28 | 0.52 |
| 2018年12月31日 | 0.30 | 0.55 |
| 2017年12月31日 | 1.50 | 1.85 |
| 2016年12月31日 | 1.90 | 2.12 |
| 2015年12月31日 | 2.10 | 2.42 |
| 2014年12月31日 | 1.65 | 1.21 |
| 2013年12月31日 | 1.33 | 1.07 |
| 2012年12月31日 | 1.21 | 0.50 |
| 2011年12月31日 | 1.20 | 0.49 |
| 2010年12月31日 | 0.96 | 0.57 |
| 2009年12月31日 | 0.95 | 0.77 |
| 2008年12月31日 | 1.25 | 1.16 |
| 2007年12月31日 | 0.82 | 0.49 |
| 2006年12月31日 | 0.70 | 0.53 |
| 2005年12月31日 | 0.88 | 0.71 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).