債務與股東權益比率
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計算
Cisco Systems Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 公平1 | |
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| 2024年7月27日 | = | ÷ | |||
| 2023年7月29日 | = | ÷ | |||
| 2022年7月30日 | = | ÷ | |||
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| 2007年7月28日 | = | ÷ | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-K (報告日期： 2019-07-27), 10-K (報告日期： 2018-07-28), 10-K (報告日期： 2017-07-29), 10-K (報告日期： 2016-07-30), 10-K (報告日期： 2015-07-25), 10-K (報告日期： 2014-07-26), 10-K (報告日期： 2013-07-27), 10-K (報告日期： 2012-07-28), 10-K (報告日期： 2011-07-30), 10-K (報告日期： 2010-07-31), 10-K (報告日期： 2009-07-25), 10-K (報告日期： 2008-07-26), 10-K (報告日期： 2007-07-28), 10-K (報告日期： 2006-07-29), 10-K (報告日期： 2005-07-30).
1 百萬美元
下列分析聚焦於三項財務指標在各年度的變化與相互關聯，透過數據序列的走向與拐點，刻畫資本結構的歷史性變動與可能的風險走向。資料中2005年的總債務資料為空值，其他年度的資料則以年度日為單位呈現。以下敘述以“本期間”概念作為時間範圍界定，並以第三人稱、客觀口吻呈現。
- 總債務（單位：百萬美元）
- 在2006年至2017年間呈現穩步上升的趨勢，從6332逐步攀升，至2017年達到峰值33717，顯示在該段期間資本性債務與長短期借款的攤提與規模擴張。之後於2018與2019年間出現顯著回落，分別降至25569與24666，顯示債務規模經歷調整或再融資結構的修正。2020年至2023年間呈現持續下降的格局，分別為14583、11526、9515、8391，顯示在此期間資本性負債或財務安排下降到相對低點。2024年出現大幅回升，至30962，重新攀升至接近2017年的高位，顯示在該年度進行了大規模的新增債務安排或再融資策略。整體觀察顯示，債務規模存在兩個顯著波動區間：一是2010年代初期至2017年的成長區間；二是2018年至2023年的縮減區間；而2024年的突發增長則打破此前的下降趨勢，形成新的高度。
- 公平（單位：百萬美元）
- 股東權益自2005年起持續增長，2005年的23174與後續年度的數列顯示穩健的資本累積。特徵性變化於2017年達到高點66137，顯示該年度前後股東權益的累積已達高水平。之後在2018年出現顯著下滑，降至43204，2019年再降至33571，顯示期間內股東權益的波動性提升，可能與公司盈餘波動或資本配置調整相關。2020年起出現回升，至37920，2021年進一步增長至41275，2022年小幅回落至39773，但於2023年回到44353，2024年再度提升至45457，呈現逐步修復的趨勢，但整體水平仍未超越2017年的峰值。綜合觀察，股東權益在長期呈現增長基調，但於2018-2019年出現中短期下探，後續以較高水準回穩並於2024年再度上升。
- 債務與股東權益比率（財務比率）
- 該比率自2006年起呈現逐步上升的趨勢，2006年為0.26，2007年與2008年均為0.20，2009年回升至0.27，2010年再增至0.35，並於2011年0.36、2012年回落至0.32，2013年為0.27，2014年上升至0.37，2015年進一步升高至0.42，2016年為0.45，2017年上升至0.51，2018年進一步跳升至0.59，2019年達到峰值0.73，顯示此期間槓桿顯著增加。此後2020年降至0.38、2021年降至0.28、2022年降至0.24、2023年降至0.19，呈現槓桿大幅回撤的情形。2024年再度明顯攀升至0.68，與2024年債務急增相呼應，顯示在該年度資本結構再度偏向以債務為主的配置。整體而言，槓桿水平在2019年前逐步攀升，之後於2020-2023年經歷顯著緩降，2024年再度出現急升，顯示資本結構的年度差異性與對外部環境變化的敏感度提升。值得注意的是，2005年的數值缺失在比率序列中造成起始點的空白，但從2006年起的走勢清晰呈現出槓桿的推高-回落-再推高的循環。
與競爭對手的比較
Cisco Systems Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Cisco Systems Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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與工業部門的比較： 技術硬體和設備
Cisco Systems Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 技術硬體和設備
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與行業的比較： 資訊技術
Cisco Systems Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
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