債務與股東權益比率
自 2014 年以來
計算
Arista Networks Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 融資租賃負債，非流動1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 9,994,807) |
| 2023年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 7,219,059) |
| 2022年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 4,885,820) |
| 2021年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,978,600) |
| 2020年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,320,291) |
| 2019年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,894,686) |
| 2018年12月31日 | 0.02 | = | 35,431) | ÷ | 2,143,389) |
| 2017年12月31日 | 0.02 | = | 37,673) | ÷ | 1,661,914) |
| 2016年12月31日 | 0.04 | = | 39,593) | ÷ | 1,107,820) |
| 2015年12月31日 | 0.05 | = | 41,210) | ÷ | 788,152) |
| 2014年12月31日 | 0.08 | = | 42,547) | ÷ | 555,658) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
1 以千美元計
本分析聚焦於提供的年度財務資料之觀察與洞見，著重於模式與變化的解讀。以下為按財務項目整理的重點觀察。
- 融資租賃負債，非流動
- 在2014年至2018年間，該項數值自42,547千美元逐年下降至35,431千美元，期間降幅約16.8%。此期間呈現穩定的下探趨勢；但自2019年至2024年的數據皆為空白，無法評估此項在後續年度的走勢或是否有再度變化。若以該期間的下降幅度推論，可能顯示在該段期間內的資本性負債負荷有所緩解或長期租賃安排的再定價/攤銷影響逐步顯現，但仍需補充後續年度數據以判斷長期動向。
- 股東權益
- 股東權益自2014年的555,658千美元持續攀升至2024年的9,994,807千美元，整體呈現穩健且顯著的成長。各年度皆呈現正向增長，且在2019年至2024年間的增幅在絕對值上亦顯著放大，顯示累積留存盈餘與資本性籌資的效應逐年累積，形成強勁的資本基礎增長。該趨勢反映出長期股東權益結構的穩健增長，以及公司在營運盈餘再投資與可能的資本市場動作方面的持續性資本增長能力。
- 債務與股東權益比率
- 該比率自2014年的0.08下降至2017年的0.02，2018年仍為0.02，顯示槓桿水平在此時期顯著降低，財務結構逐漸走向以股東權益為主的穩健配置。由於缺乏2019年至2024年的後續數值，無法判斷此後的槓桿動態走向，亦無法判斷在股東權益大幅增長的背景下，槓桿是否持續收斂或出現回升。
結論要點：股東權益在長期內展現穩健且顯著的增長，顯示公司在保留盈餘與資本性籌資方面具備強勁的累積能力，進而提升資本基礎的穩定性。槓桿方面，2014至2018年間顯著下降的比率指向財務結構從相對較高的槓桿水平轉為較低的槓桿水平；然而，因缺乏2019至2024年的相關數據，對於近年槓桿是否持續下降、或因資本結構變動而出現變動，尚無法做出完整評估。另一方面，非流動融資租賃負債在2014至2018年間有所下降，顯示過去資本性負債的負擔縮減；但同樣缺乏後續年度數據，無法判斷後續是否出現變動或持續趨勢。
與競爭對手的比較
Arista Networks Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Arista Networks Inc. | Apple Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.00 | 1.87 | 0.68 | — | 0.40 |
| 2023年12月31日 | 0.00 | 1.79 | 0.19 | — | 0.15 |
| 2022年12月31日 | 0.00 | 2.37 | 0.24 | — | 0.42 |
| 2021年12月31日 | 0.00 | 1.98 | 0.28 | 19.36 | 0.09 |
| 2020年12月31日 | 0.00 | 1.72 | 0.38 | — | 0.03 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 1.19 | 0.73 | — | 0.03 |
| 2018年12月31日 | 0.02 | 1.07 | 0.59 | — | 0.14 |
| 2017年12月31日 | 0.02 | 0.86 | 0.51 | — | 0.21 |
| 2016年12月31日 | 0.04 | 0.68 | 0.45 | — | 0.13 |
| 2015年12月31日 | 0.05 | 0.54 | 0.42 | — | 0.15 |
| 2014年12月31日 | 0.08 | 0.32 | 0.37 | — | 0.10 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
與工業部門的比較： 技術硬體和設備
Arista Networks Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 技術硬體和設備
| Arista Networks Inc. | 技術硬體和設備 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.00 | 1.44 |
| 2023年12月31日 | 0.00 | 1.33 |
| 2022年12月31日 | 0.00 | 1.65 |
| 2021年12月31日 | 0.00 | 1.65 |
| 2020年12月31日 | 0.00 | 1.69 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 1.53 |
| 2018年12月31日 | 0.02 | 0.91 |
| 2017年12月31日 | 0.02 | 0.74 |
| 2016年12月31日 | 0.04 | 0.60 |
| 2015年12月31日 | 0.05 | 0.50 |
| 2014年12月31日 | 0.08 | 0.33 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
Arista Networks Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Arista Networks Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.00 | 0.61 |
| 2023年12月31日 | 0.00 | 0.66 |
| 2022年12月31日 | 0.00 | 0.70 |
| 2021年12月31日 | 0.00 | 0.83 |
| 2020年12月31日 | 0.00 | 0.97 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 0.98 |
| 2018年12月31日 | 0.02 | 0.83 |
| 2017年12月31日 | 0.02 | 0.81 |
| 2016年12月31日 | 0.04 | 0.66 |
| 2015年12月31日 | 0.05 | 0.56 |
| 2014年12月31日 | 0.08 | 0.39 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).