市場增加值 （MVA）
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MVA
Mondelēz International Inc., MVA計算
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| Mondelēz International的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 市場（公允）價值
- 從2020年到2024年，蒙德利茲國際的市場價值經歷了波動。2020年至2021年期間，市場價值由101,679百萬美元上升至113,982百萬美元，顯示出正向增長。然而，2022年有所下降，降至110,790百萬美元，反映市場估值的短暫調整。進入2023年，市場價值再次上升至121,746百萬美元，達到一個高點，展現公司在該年度的市場表現較佳。2024年，市場價值迅速下降至90,954百萬美元，可能暗示市場調整、公司市值壓力或外部經濟因素的影響。總體來看，市場價值經歷了波動，呈現出周期性的起伏，但近期有明顯的下降趨勢。
- 投資資本
- 投資資本在2020年至2024年間保持較為穩定的水平，數值略有波動，2020年為61,366百萬美元，2021年微升至61,560百萬美元，2022年進一步增加至63,833百萬美元，但在2023年回落至61,495百萬美元，2024年稍微下降至60,269百萬美元。此趨勢顯示公司在投資規模上較為穩定，變動幅度有限，反映公司在資本投資策略上較為穩健，較少進行大規模資本調整，並可能持續維持一種平衡的資本投入以支撐公司營運與成長。
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值（MVA）在2020年至2023年間呈現上升趨勢，2020年為40,313百萬美元，2021年激增至52,422百萬美元，2022年略有下降至46,957百萬美元，但2023年再次大幅回升至60,251百萬美元，反映公司在市場價值增加方面取得顯著成就。到了2024年，MVA急劇下降至30,685百萬美元，較2023年的高點下降約19,566百萬美元，指出公司在該年度的市場價值增長動能出現明顯減緩甚至反轉。此趨勢可能由於市場調整、投資回報變化或宏觀經濟環境的影響，反映公司價值的波動性較高，且近期連續下降需要持續觀察以評估其未來走向。
市場增加值價差比率
Mondelēz International Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2024 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）
- 從2020年至2023年，市場增加值展現持續成長的趨勢，圖示由40313百萬美元逐步攀升至2023年的60251百萬美元，甚至在2024年出現顯著下滑，降至30685百萬美元。這一變化暗示公司在資本市場的價值在前幾年有較明顯的提高，但2024年突然的減少可能受到外部經濟環境或公司內部因素的影響，值得進一步調查原因。
- 投資資本
- 投資資本大致維持在61200至63800百萬美元之間，顯示公司在此期間的資本投入較為穩定，變動較小，並未展現出大幅度的資本擴張或縮減，反映公司資產或投資策略較為保守或穩定。
- 市場增加值價差比率
- 該比率在2020年至2021年間快速提升，從65.69%上升到85.16%，代表公司投資的價值創造效率提高。然而，在2022年略微下降至73.56%，隨後在2023年進一步大幅增加至97.98%，表明在該年度，公司的市場價值相對於投資資本的增值效率達到高峰。然而至2024年，比率大幅下挫至50.91%，顯示市場對公司價值的獲利效率顯著減少，可能與市場環境變化或公司策略調整有關。總體而言，該比率的波動反映出公司在不同年度中對投資回報的變化範圍，值得持續監測以評估價值創造能力的長期走勢。
市場增加值保證金率
Mondelēz International Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2024 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，可以觀察到蒙德萊茲國際公司在五個年度間的財務變化趨勢。首先，市場增加值（Market Value Added, MVA）於2020年為40,313百萬美元，並在2021年顯著上升至52,422百萬美元，顯示公司在該年度獲得較高的市場認可與價值創造。然而，2022年市場增加值略微下降至46,957百萬美元，可能受到市場波動或公司內部因素影響。於2023年、市值再次攀升至60,251百萬美元，達到歷史較高水準，但在2024年卻有所回落至30,685百萬美元，這代表公司市值在近期經歷較大的波動性，或可能受外部經濟環境變化、行業經營環境或投資者信心影響。
- 淨收入
- 淨收入呈現穩步成長的趨勢，從2020年的26,581百萬美元增加到2024年的36,441百萬美元。這表明公司在盈利能力方面維持一定的增長動能，能夠持續產生較高的淨利潤，反映良好的營運效率與市場需求。值得注意的是，2024年的淨收入較2023年僅有微幅變動，顯示公司可能達到一定的盈利穩定階段。
- 市場增加值保證金率
- 市場增加值保證金率在2020年至2021年間顯著提升，從151.66%增加至182.53%，顯示公司在市場價值創造方面的效率有所改善。然而，2022年該比率下降至149.09%，但在2023年再次回升至167.29%，表明公司在市場價值創造上依然具有一定的能力。2024年的保證金率劇烈下降至84.21%，代表公司相較於過去幾年的價值創造能力大幅降低，可能受到公司市值減少或是市場期待變化的影響。這一波動值得進一步關注，以評估其內在原因與未來走向。
綜合來看，蒙德萊茲國際在此期間展現出盈利穩定成長的態勢，但其市場增加值與市場增加值保證金率的波動反映公司在市場評價和價值創造效率方面存在一定不確定性。未來若能平衡市場價值的穩定與提升，或可進一步強化其市場競爭力和營業績效。