企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由現金流 （FCFF）
Mondelēz International Inc., FCFF計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料顯示，經營活動產生的現金凈額在2021年至2023年間呈現增長趨勢，由2021年的4141百萬美元增長至2023年的4714百萬美元。然而，在2024年達到4910百萬美元的峰值後，於2025年略有下降至4514百萬美元。整體而言，該項目的現金流保持在相對穩定的高水平，但2025年的下降值得關注，可能需要進一步調查其原因。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流（FCFF）的趨勢與經營活動產生的現金凈額相似。在2021年至2023年間，FCFF由3410百萬美元增長至3859百萬美元。2024年FCFF略有下降至3823百萬美元，隨後在2025年進一步下降至3406百萬美元。FCFF的下降幅度略小於經營活動產生的現金凈額的下降幅度，這可能表明公司在資本支出或其他非經營活動方面有所調整。整體而言，FCFF的變化趨勢與經營活動現金流的變化趨勢高度相關。
- 整體觀察
- 整體而言，資料顯示在2021年至2023年間，現金流狀況呈現改善趨勢，但在2024年和2025年則出現了下降的跡象。雖然現金流水平仍然相對健康，但連續兩年的下降趨勢可能預示著潛在的挑戰，需要進一步分析以確定其根本原因和對公司未來財務表現的影響。需要注意的是，僅憑藉這兩項指標難以全面評估公司的財務狀況，還需要考慮其他財務比率和外部因素。
已付利息，稅後
Mondelēz International Inc.、已付利息、稅後計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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2 2025 計算
支付的現金、利息、稅金 = 支付的現金、利息 × EITR
= 570 × 25.90% = 148
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 在觀察期間，有效所得稅稅率呈現波動趨勢。2021年為27.2%，2022年略微下降至26.8%，2023年進一步下降至26.1%。2024年則顯著下降至23.5%，為觀察期間的最低值。然而，2025年稅率回升至25.9%。整體而言，稅率在2021年至2024年間呈現下降趨勢，但在2025年出現反彈，顯示稅務規劃或稅法變動可能對稅率產生影響。
- 已付現金，利息，稅後淨額
- 已付現金，利息，稅後淨額在觀察期間呈現增長趨勢，但增長幅度趨緩。從2021年的310百萬美元增長至2022年的403百萬美元，增長幅度顯著。2023年進一步增長至420百萬美元，但增長幅度減緩。2024年略微增長至424百萬美元，增長幅度更小。2025年則略微下降至422百萬美元。整體而言，該指標呈現增長趨勢，但近兩年增長趨緩，甚至出現小幅下降，可能反映公司現金流管理策略的調整或外部經濟環境的變化。
綜上所述，資料顯示稅率呈現波動，而淨現金流呈現增長趨緩的趨勢。這些變化可能與公司營運策略、稅務規劃以及外部經濟環境等多重因素有關。
企業價值與 FCFF 比率當前
Mondelēz International Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 92,429) |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | 3,406) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 27.13 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Coca-Cola Co. | 52.48 |
| PepsiCo Inc. | 25.54 |
| Philip Morris International Inc. | 25.04 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 食品、飲料和煙草 | 31.19 |
| EV/FCFF工業 | |
| 必需消費品 | 38.45 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Mondelēz International Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 95,275) | 90,711) | 121,136) | 110,903) | 109,066) | |
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | 3,406) | 3,823) | 3,859) | 3,257) | 3,410) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 27.97 | 23.73 | 31.39 | 34.05 | 31.98 | |
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 55.79 | 54.19 | 26.54 | 27.95 | 25.28 | |
| PepsiCo Inc. | 27.28 | 26.33 | 28.63 | 40.39 | 33.08 | |
| Philip Morris International Inc. | 27.50 | 22.54 | 20.71 | 19.53 | 16.35 | |
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 33.43 | 30.16 | 26.10 | 28.47 | 24.71 | |
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 必需消費品 | 35.39 | 31.10 | 30.22 | 30.06 | 20.91 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 95,275 ÷ 3,406 = 27.97
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在2021年至2023年間呈現增長趨勢，從109066百萬美元增加至121136百萬美元。然而，在2024年大幅下降至90711百萬美元，隨後在2025年略有回升至95275百萬美元。整體而言，儘管近期出現波動，但企業價值在觀察期內仍維持在相對較高的水平。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流在2021年至2023年間呈現波動。2021年為3410百萬美元，2022年略有下降至3257百萬美元，隨後在2023年回升至3859百萬美元。2024年略微下降至3823百萬美元，2025年則進一步下降至3406百萬美元。自由現金流的變化幅度相對較小，但顯示出一定的波動性。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率在2021年至2023年間相對穩定，在31.39至34.05之間波動。2024年出現顯著下降，降至23.73，表明企業價值相對於自由現金流的估值降低。2025年該比率回升至27.97，但仍低於2021年至2023年的水平。此比率的變化可能反映了市場對公司未來現金流預期的變化，或企業價值評估的調整。
綜上所述，資料顯示企業價值和自由現金流均呈現波動趨勢。EV/FCFF比率的顯著變化值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。