企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Mondelēz International Inc., FCFF計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於億滋國際的凈收益 | ||||||
| 非控制性利息收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 資產和負債變動，扣除收購和資產剝離 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 已付現金，利息，稅後淨額1 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 為換取租賃義務而獲得的使用權資產，融資租賃 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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- 現金流量分析
- 從經營活動產生的現金淨額來看，該公司於2020年至2024年間呈現出持續的正向趨勢。2020年金額為3964百萬美元，至2024年增長至4910百萬美元，期間整體呈現緩慢上升態勢。儘管2022年較前一年出現略微下降（從4141百萬美元降至3908百萬美元），但在2023年和2024年又再度回升，反映出公司經營現金流具有一定的穩定性與抗跌性。
- 自由現金流（FCFF）分析
- 公司自由現金流亦呈現類似趨勢。2020年為3184百萬美元，逐年增加至2024年的3823百萬美元。除了2022年較前一年有小幅下降（由3410百萬美元降至3257百萬美元外），整體上自由現金流亦展現出持續的增長潛力，反映公司在經營現金產生方面具備較好之效率與盈利轉現能力。這類的現金流成長，有助於公司進行資本支出和股東回饋，並提供一定的財務彈性。
已付利息，稅後
Mondelēz International Inc.、已付利息、稅後計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 已支付的現金，利息，稅前 | ||||||
| 少： 支付的現金、利息、稅金2 | ||||||
| 已付現金，利息，稅後淨額 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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2 2024 計算
支付的現金、利息、稅金 = 支付的現金、利息 × EITR
= × =
- 有效所得稅稅率（EITR）
- 從2020年至2024年間，有效所得稅稅率持續呈現下降趨勢，從36.2%降低至23.5%。這反映出公司或其經營所在地稅務策略或稅率政策的調整，可能包括稅務規劃、稅務優惠或國際稅務環境的變動。較低的稅率有助於提振稅後淨利，進而改善財務表現，但也需注意此變化是否反映實質經營狀況或受到特殊稅務安排影響。
- 已付現金，利息，稅後淨額
- 此數值自2020年至2024年間逐步增加，分別由263百萬美元提升至424百萬美元，顯示公司在淨利潤或現金流方面呈現持續成長。雖然稅率下降可能促進稅後純益增長，但同期現金流的穩定增加也指出公司整體經營策略和財務管理較為有效，能有效轉化營業成果為現金。整體來看，該指標呈現積極成長趨勢，有助於支持公司未來的投資與營運需求。
企業價值與 FCFF 比率當前
Mondelēz International Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 食品、飲料和煙草 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Mondelēz International Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 企業價值（EV）
- 在2020年至2024年間，企業價值（EV）呈現波動上升的趨勢，除2024年明顯下降至約九千萬美元外，其他年度均保持在較高水準。尤其是在2023年達到最高點（約1.21兆美元），顯示公司在此期間的市場估值較高。然而，2024年出現明顯下跌，可能暗示市場對公司前景或財務狀況的重新評估或外部經濟因素的影響。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 自由現金流在2020年至2024年間，基本保持穩定，皆在約3200萬美元到3800萬美元範圍內。此指標的相對平穩表明公司在營運產生現金的能力較為穩健，雖然沒有明顯成長趨勢，但也未出現大幅下滑。這顯示公司在資本支出和營運效率方面的穩定性較高。
- 企業價值於自由現金流的比率（EV/FCFF）
- 該比率在2020至2024年間經歷波動，特別是2022年達到最高（約34.05），顯示市場在該年度對公司未來成長的高預期或對公司現金產生能力的高估。在2023年略有回落，並在2024年大幅下降至約23.73，這可能反映市場情緒的轉變、公司成長預期的調整，或是投資者重新評估公司價值與現金流的關係。這一趨勢的變動，提示投資者需要留意公司未來的盈利與現金流表現，並考量公司價值是否被合理估算。