經濟增加值 （EVA）
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經濟效益
Mondelēz International Inc.、經濟效益計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Mondelēz International Inc., NOPAT計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）信貸損失準備金.
3 重組計劃負債的增加（減少）.
4 歸屬於億滋國際的凈收益中權益等價物的增加（減少）.
5 2024 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
6 2024 計算
利息支出、債務的稅收優惠 = 調整后的利息支出、債務 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
7 將稅後利息支出計入億滋國際的凈收益.
從所提供的資料可以看出，於2020年至2024年間，億滋國際的凈收益呈現波動的趨勢。2020年，凈收益為3,555百萬美元，至2021年增加至4,300百萬美元，顯示在此期間公司獲利能力有所提升。然而，至2022年，凈收益顯著下降至2,717百萬美元，反映出該年度公司可能面臨經營困難或市場狀況不佳的狀況。此後，在2023年，凈收益快速回升至4,959百萬美元，超越前幾年的最高水平，顯示公司在經營策略或市場條件上的改善。2024年，凈收益略微下降至4,611百萬美元，但仍維持在較高水平，顯示公司已經較為穩定並能持續產生可觀的盈利成果。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）
- 類似於凈收益的變化趨勢，稅後營業淨利潤在2020年至2021年間呈上升趨勢，從3,858百萬美元提升至4,733百萬美元。2022年，該指標降低至3,016百萬美元，但在2023年顯著提高至5,433百萬美元，並在2024年略微下降至5,271百萬美元。這表明公司在稅後經營盈利能力在整體上較為穩定，且在2023年達到高點，反映出公司在經營效率或利潤轉度方面可能取得了顯著改善。此外，雖然2022年有所下降，但整體趨勢顯示公司具有較強的盈利調整與恢復能力。
現金營業稅
Mondelēz International Inc.、現金營業稅計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金 | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息支出、債務中節省稅款 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 所得稅準備金
- 從2020年到2024年，所得稅準備金呈現波動性變動，2020年較高為1,224百萬美元，之後逐年下降至2022年的最低點865百萬美元，顯示公司在稅務準備金上的調整。2023年及2024年，該數值有明顯回升，分別達到1,537百萬美元和1,469百萬美元，反映出公司可能因應稅務策略或應付稅款變化，調整其稅務準備金的策略。
- 現金營業稅
- 2020年至2022年間，現金營業稅呈現逐步下降的趨勢，分別為1,387百萬美元、1,066百萬美元與1,003百萬美元，指公司在此期間的實際交稅款或現金流出有所減少。2023年現金營業稅顯著上升至1,697百萬美元，堂顯公司在此年度可能因業務擴展或稅務調整而導致稅款增加。至2024年，現金營業稅則略降至1,328百萬美元，顯示稅務負擔有所回穩，可能與公司年度營運狀況或稅務政策調整相關。
投資資本
Mondelēz International Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加重組計劃負債.
5 在億滋國際股東權益總額中增加股權等價物.
6 計入累計的其他綜合收益。
7 減去在建工程.
根據提供的數據，可以觀察到該公司在過去五年的主要財務指標呈現一定的變化趨勢。首先，報告的債務和租賃總額在2020年達到約2.07億美元的高點之後，於2021年略微下降，至約2.01億美元，並在2022年反彈至約2.36億美元，之後在2023年又有所回落，到2024年降至約1.85億美元。整體來看，此指標經歷了波動，但2024年的數值較2020年時明顯降低，顯示公司在降低債務負擔方面或許有一定的進展，或是進行資金調整以改善財務結構。
另一方面，億滋國際股東權益合計在2020年為約2.76億美元，隨後數年略有起伏，2021年增至約2.83億美元，之後在2022年下降至約2.69億美元，2023年又回升至約2.83億美元，然在2024年則略微减少到約2.69億美元。這表明股東權益在整體上較為穩定，雖然存在波動，但沒有明顯的長期升高或下降趨勢。此現象可能反映公司在股東價值的維持與調整方面較為平衡。
關於投資資本，數據在五年內變化較為平緩，2020年為約6.14億美元，2021年稍微上升到約6.16億美元，2022年進一步上升至約6.38億美元，之後2023年略微下降至約6.15億美元，並在2024年再度略降至約6.03億美元。投資資本的變動較為穩定，反映公司在資本投資方面可能保持較為謹慎的策略，並在多個年度內未出現劇烈變動，顯示資本布局較為穩健。
- 債務與租賃負擔
- 數據顯示公司在債務上經歷了較大的波動，但整體趨勢是在2024年較2020年有明顯下降，可能反映公司在財務結構優化或償債方面取得一定成效。
- 股東權益
- 股東權益保持較穩定，略有波動，顯示公司在維持股東價值方面較為平衡，並未出現明顯的資產流失跡象。
- 投資資本
- 投資資本變動平穩，無明顯成長或縮減的趨勢，說明公司在資本投入上較為保守，或是將資本規劃較為穩健。
資本成本
Mondelēz International Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟傳播率
Mondelēz International Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟獲利率
Mondelēz International Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).