長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Mondelēz International Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 固定資產凈周轉率
- 從資料顯示，固定資產凈周轉率在2021年至2024年間呈現穩定上升趨勢，由3.32逐步增長至3.84。然而，在2025年略有下降至3.61。這表示公司利用固定資產產生營收的能力在前期有所提升，但在最後一年略有減緩。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 包含經營租賃和使用權資產的固定資產淨周轉比率的趨勢與上述比率相似。從2021年的3.1上升至2024年的3.56，隨後在2025年降至3.38。這表明，即使將租賃和使用權資產納入考量，公司固定資產的利用效率也呈現先增後減的變化。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在報告期內持續上升，從2021年的0.43增長至2025年的0.54。這意味著公司利用其所有資產產生營收的能力不斷增強，資產的使用效率有所提高。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率呈現最顯著的上升趨勢。從2021年的1.02大幅增長至2025年的1.49。這表明公司利用股東權益產生營收的能力顯著提升，股東權益的投資回報率隨之增加。此趨勢可能反映了公司在提升盈利能力方面的積極表現。
總體而言，資料顯示公司在利用資產產生營收方面呈現積極趨勢，尤其是在股東權益的利用方面。雖然固定資產周轉率在最後一年略有下降，但總資產周轉率和股東權益周轉率的持續上升表明公司整體營運效率正在改善。
固定資產凈周轉率
Mondelēz International Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | 38,537) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 10,667) | 9,481) | 9,694) | 9,020) | 8,658) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 3.61 | 3.84 | 3.72 | 3.49 | 3.32 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.99 | 4.57 | 4.95 | 4.37 | 3.90 | |
| PepsiCo Inc. | 3.14 | 3.28 | 3.38 | 3.56 | 3.55 | |
| Philip Morris International Inc. | 4.84 | 5.18 | 4.68 | 4.73 | 5.09 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 3.77 | 3.87 | 3.90 | 3.86 | 3.78 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 必需消費品 | 4.93 | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= 38,537 ÷ 10,667 = 3.61
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的28720百萬美元增長至2025年的38537百萬美元。增長幅度在2022年和2023年較為顯著，分別為增長9.3%和14.6%。2024年的增長幅度則趨緩至0.8%，但在2025年再次加速至5.8%。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額在2021年至2023年間持續增加，從8658百萬美元增長至9694百萬美元。然而，在2024年略有下降至9481百萬美元，隨後在2025年大幅增長至10667百萬美元。這可能反映了公司在特定年份的投資策略或資產處置行為。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率整體呈現上升趨勢，從2021年的3.32提高到2024年的3.84。這意味著公司利用其固定資產產生收入的能力有所提升。然而，在2025年，該比率略有下降至3.61，可能與固定資產淨額的大幅增加有關，需要進一步分析以確定其影響。
綜上所述，資料顯示公司淨收入持續增長，且固定資產利用效率不斷提高。雖然固定資產淨額在2024年略有下降，但整體而言，公司在資產管理和營收創造方面表現出積極的趨勢。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Mondelēz International Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | 38,537) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 10,667) | 9,481) | 9,694) | 9,020) | 8,658) | |
| 經營租賃使用權資產 | 731) | 767) | 683) | 660) | 613) | |
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | 11,398) | 10,248) | 10,377) | 9,680) | 9,271) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 3.38 | 3.56 | 3.47 | 3.25 | 3.10 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.24 | 4.10 | 4.33 | 3.82 | 3.41 | |
| PepsiCo Inc. | 2.79 | 2.93 | 3.05 | 3.24 | 3.25 | |
| Philip Morris International Inc. | 4.48 | 4.80 | 4.32 | 4.35 | 4.69 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 3.38 | 3.49 | 3.53 | 3.51 | 3.45 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 必需消費品 | 4.48 | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= 38,537 ÷ 11,398 = 3.38
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入在分析期間呈現持續增長趨勢。從2021年的28720百萬美元增長至2025年的38537百萬美元。增長幅度在2022年和2023年較為顯著，分別為增長約9.7%和14.4%。2024年的增長幅度則趨緩至約0.8%，但在2025年再次加速至5.7%。
- 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產、廠房及設備凈額也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2021年的9271百萬美元增長至2025年的11398百萬美元。2023年增長較為明顯，但2024年略有下降，隨後在2025年恢復增長。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在2021年至2024年期間持續提升，從2021年的3.1提升至2024年的3.56。這表明公司利用其固定資產產生收入的能力逐步增強。然而，在2025年，該比率略有下降至3.38，可能表示固定資產的利用效率出現輕微下降，或固定資產投資增速高於收入增速。
總體而言，資料顯示公司在分析期間實現了穩定的收入增長，並持續投資於固定資產。固定資產淨周轉比率的提升表明公司有效地利用其資產產生收入，但2025年的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因。
總資產周轉率
Mondelēz International Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | 38,537) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | |
| 總資產 | 71,487) | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | |
| PepsiCo Inc. | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.76 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 必需消費品 | 1.55 | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= 38,537 ÷ 71,487 = 0.54
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入在分析期間呈現持續增長趨勢。從2021年的28720百萬美元增長至2025年的38537百萬美元。增長幅度在2021年至2023年間較為顯著，2023年至2025年的增長則趨於平緩。
- 總資產
- 總資產在2021年至2023年間呈現增長趨勢，從2021年的67092百萬美元增長至2023年的71391百萬美元。然而，在2024年略有下降至68497百萬美元，隨後在2025年回升至71487百萬美元。整體而言，總資產規模維持在相對穩定的水平。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在分析期間呈現穩定上升的趨勢。從2021年的0.43上升至2025年的0.54。這表明公司利用其資產產生收入的能力逐步提高。周轉率的提升可能源於淨收入的增長，以及資產規模的相對穩定。2024年和2025年的增長幅度略有加快。
綜上所述，資料顯示公司淨收入持續增長，資產規模相對穩定，且資產周轉率逐步提高。這些指標共同表明公司在利用其資源產生收入方面表現出積極的趨勢。
股東權益周轉率
Mondelēz International Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | 38,537) | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | |
| 億滋國際股東權益合計 | 25,838) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.49 | 1.35 | 1.27 | 1.17 | 1.02 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.49 | 1.89 | 1.76 | 1.78 | 1.68 | |
| PepsiCo Inc. | 4.60 | 5.09 | 4.94 | 5.04 | 4.95 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 3.23 | 3.67 | 3.39 | 3.26 | 3.12 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 必需消費品 | 5.31 | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ 億滋國際股東權益合計
= 38,537 ÷ 25,838 = 1.49
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現持續增長趨勢。從2021年的28720百萬美元增長至2025年的38537百萬美元。增長幅度在2022年和2023年較為顯著，分別為3076百萬美元和4520百萬美元。然而，2024年的增長幅度則趨緩至425百萬美元，顯示增長速度可能正在放緩。整體而言，淨收入的增長表明公司營收能力持續提升。
- 股東權益合計
- 股東權益合計的變化趨勢相對複雜。2022年相較於2021年呈現下降，從28269百萬美元降至26883百萬美元。隨後，在2023年有所回升，達到28332百萬美元。然而，2024年和2025年再次呈現下降趨勢，分別降至26932百萬美元和25838百萬美元。股東權益合計的波動可能受到盈餘分配、股份回購或其他股權變動的影響。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間持續上升。從2021年的1.02上升至2025年的1.49。這表明公司利用股東權益產生收入的能力不斷增強。股東權益周轉率的上升，與淨收入的增長趨勢相符，也可能反映出公司在資產管理和營運效率方面的改善。值得注意的是，股東權益周轉率的上升速度在2024年和2025年有所加快，可能與股東權益合計的下降有關。
綜上所述，資料顯示公司淨收入持續增長，但股東權益合計呈現波動。股東權益周轉率的持續上升表明公司利用股東權益產生收入的能力不斷增強。需要進一步分析股東權益合計波動的原因，以及淨收入增長速度放緩的潛在影響。