長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Mondelēz International Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到，蒙德萊茲國際公司在2020年至2024年間的幾項關鍵財務比率呈現出持續提升的趨勢。這顯示公司在資產的運用效率方面逐步改善，整體經營效率有所增強，反映公司可能在資產管理、資本運作或營運流程上展現出改善或擴張的成效。
具體來看，
- 固定資產凈周轉率
- 此比率由2020年的2.94提升至2024年的3.84，反映出公司在固定資產的運用上逐年提高效率，能以較少的固定資產創造更多的營收，可能得益於資產配置的優化或技術提升。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 數值由2020年的2.75增加至2024年的3.56，顯示加入經營租賃和使用權資產後，公司在整體固定資產的利用效率亦有所提升，強調公司在資產管理和租賃策略上的改善。
- 總資產周轉率
- 由0.39上升至0.53，說明公司在投入的整體資產轉換為營收的能力逐步提高，顯示資產利用的效率持續改善，可能反映在營運效率或策略調整上。
- 股東權益周轉率
- 從0.96增加到1.35，代表公司股東投資的資本在產生營收方面變得更具效率，反映公司盈利能力的提升或資本使用策略的有效性。
整體而言，這些變化表明蒙德萊茲國際公司在資產管理、營運效率及資產運用策略方面展現出積極的改善趨勢。其財務比率的逐年上升，顯示公司在提升資本和資產的使用效率方面持續努力，有助於未來的績效與獲利能力，但仍需持續追蹤相關資產結構和營運情況的變化，以確保這些優勢能持續維持。
固定資產凈周轉率
Mondelēz International Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 9,481) | 9,694) | 9,020) | 8,658) | 9,026) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 3.84 | 3.72 | 3.49 | 3.32 | 2.94 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.57 | 4.95 | 4.37 | 3.90 | 3.06 | |
| PepsiCo Inc. | 3.28 | 3.38 | 3.56 | 3.55 | 3.29 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.18 | 4.68 | 4.73 | 5.09 | 4.51 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 3.87 | 3.90 | 3.86 | 3.78 | 3.34 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 必需消費品 | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | 4.37 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= 36,441 ÷ 9,481 = 3.84
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，蒙德利茲國際公司於五年的期間內，其淨收入呈持續成長的趨勢，從2020年的2,658.1百萬美元逐步增加至2024年的3,644.1百萬美元。此趨勢顯示公司在銷售或營運層面取得穩定的擴張，也反映其市場需求保持較為強勁，營收表現持續優於往年。
在資產方面，財產、廠房與設備的淨額在2020年至2022年間略有波動，2022年達到高點9,020百萬美元，之後在2023年出現下降，2024年略有回升至9,481百萬美元。該年度的變動可能反映資產負債管理策略的調整或資本支出計劃的變動。然而，整體而言，固定資產淨額保持在較高水準，顯示公司持續進行資產投入以支援其營運成長。
固定資產凈周轉率逐年增加，從2020年的2.94提升至2024年的3.84，顯示公司運用資產創造收入的效率有所改善。這一變化可能反映資產管理效率的提升，或者公司在資產運用上的優化，進而增強了產出效益，提升了營運的整體績效。
總體而言，資料展現蒙德利茲國際公司在財務表現和資產運用方面具有正面趨勢。淨收入的穩定成長與資產運用效率的提升共同構成公司營運狀況日益良好的指標。未來若能持續監控資產負債表與營收表現，有望進一步支援公司持續的成長策略。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Mondelēz International Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 9,481) | 9,694) | 9,020) | 8,658) | 9,026) | |
| 經營租賃使用權資產 | 767) | 683) | 660) | 613) | 638) | |
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | 10,248) | 10,377) | 9,680) | 9,271) | 9,664) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 3.56 | 3.47 | 3.25 | 3.10 | 2.75 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.10 | 4.33 | 3.82 | 3.41 | 2.68 | |
| PepsiCo Inc. | 2.93 | 3.05 | 3.24 | 3.25 | 3.05 | |
| Philip Morris International Inc. | 4.80 | 4.32 | 4.35 | 4.69 | 4.06 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 3.49 | 3.53 | 3.51 | 3.45 | 3.05 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 必需消費品 | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | 3.90 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= 36,441 ÷ 10,248 = 3.56
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務數據來看，Mondelēz International Inc.在2020年至2024年間呈現出一定的成長趨勢。具體而言，其淨收入持續增加，從2020年的26,581百萬美元逐步攀升至2024年的36,441百萬美元，顯示公司整體營收規模在此期間穩定擴大。這一趨勢反映出公司營運表現的改善或市場需求的成長，尤其是在2021年和2022年之間的快速成長。此外，2023年雖然淨收入進一步提升，但增長幅度略低於前一年，可能顯示出增長速度有所放緩，但仍保持正向趨勢。 在資產方面，不動產、廠房及設備的淨額在2020年至2024年間波動較小，變動範圍在9,271百萬美元至10,377百萬美元之間。2021年有所下降，但隨後又回升至較高水準，表明公司在固定資產的投資或資產調整上或有一些調整，但整體資產規模相對穩定。 此外，固定資產淨周轉比率逐年提升，從2020年的2.75增加到2024年的3.56，顯示公司在固定資產的運用效率方面有所改善。較高的比率表明，公司的固定資產能夠更有效地產生營收，反映出資產管理效率的提升或營運組織的優化。 整體而言，該公司在近期年度出現穩健的營收增長，同時資產運用效率亦有所改善。這些趨勢表明公司在擴展營收的同時，也在努力提升資產運用的效率，對於未來的持續成長具有正面指標。然而，值得進一步觀察的層面包括資產結構的變化及其他財務比率的綜合分析，以全面評估公司的財務健康程度與長期競爭力。
總資產周轉率
Mondelēz International Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| 總資產 | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | 67,810) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | |
| PepsiCo Inc. | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 0.76 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 0.64 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 必需消費品 | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= 36,441 ÷ 68,497 = 0.53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，蒙德萊茲國際公司在2020年至2024年間的淨收入呈現持續增長的趨勢。具體而言，2020年淨收入為26,581百萬美元，經過兩年的穩定成長，2022年達到31,496百萬美元，並在2023年進一步增至36,016百萬美元，最後2024年略微上升至36,441百萬美元。此趨勢顯示公司在營收方面持續擴張，展現出穩健的盈餘增長能力。
另一方面，公司的總資產在同期範圍內亦展現一定的波動，但整體趨勢較為平穩。2020年的總資產為67,810百萬美元，隨後在2021年略降至67,092百萬美元，之後在2022年和2023年略微增加至71,161百萬美元和71,391百萬美元，然後在2024年略微下降至68,497百萬美元。這些變動反映公司資產規模的相對穩定，且在部分年份中略有壓縮，可能是資產重組或外部市場因素所導致。
值得注意的是，總資產周轉率從2020年的0.39持續上升，至2024年的0.53。期間內的逐年提升顯示公司在資產運用的效率方面有所改善。這意味著公司在利用其資產產生營收方面變得更加有效率，反映出其資產管理或營運流程可能進行了優化，提升了整體的經營績效。
股東權益周轉率
Mondelēz International Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| 億滋國際股東權益合計 | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.35 | 1.27 | 1.17 | 1.02 | 0.96 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.89 | 1.76 | 1.78 | 1.68 | 1.71 | |
| PepsiCo Inc. | 5.09 | 4.94 | 5.04 | 4.95 | 5.23 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 3.67 | 3.39 | 3.26 | 3.12 | 3.32 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 必需消費品 | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | 4.98 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ 億滋國際股東權益合計
= 36,441 ÷ 26,932 = 1.35
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到以下幾個主要趨勢與變化。首先，淨收入呈現穩步上升的趨勢，從2020年的約26,581百萬美元逐年增長至2024年的約36,441百萬美元，顯示公司在營收方面持續擴展，反映出銷售表現的改善與市場佔有率的提升。其次，億滋國際股東權益合計在觀測期間內略有波動，雖然在2021年略微上升至28,269百萬美元，但在2022年內下滑至26,883百萬美元，之後於2023年反彈至28,332百萬美元，然後又略微下降至2024年的26,932百萬美元，反映公司股東權益略有起伏，但整體仍處於較高水準。最後，股東權益周轉率呈現穩定且逐年上升的趨勢，從0.96增加至1.35，說明公司利用股東權益來產生淨收入的效率逐步提高，可能代表管理層在資產運用與資本回報策略方面進步。綜合而言，該公司在收入增長與資產管理效率方面展現出正向的動能，儘管股東權益有一定波動，但整體經營績效呈現出正面的進展。