現金流量表

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Mondelēz International Inc.、合併現金流量表

百萬美元

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
淨收益	4,968)	2,726)	4,314)	3,569)	3,885)
折舊和攤銷	1,215)	1,107)	1,113)	1,116)	1,047)
基於股票的薪酬費用	146)	120)	121)	126)	135)
美國稅制改革過渡稅	—)	—)	—)	—)	5)
遞延所得稅準備金（福利）	(37)	(42)	205)	(70)	(631)
資產減值和加速折舊	128)	233)	128)	136)	109)
提前清償債務的損失	1)	38)	110)	185)	—)
收購和資產剝離的凈收益	(108)	—)	(8)	—)	(44)
權益法投資交易的（收益）損失	(465)	22)	(742)	(989)	2)
權益法投資凈收益	(160)	(385)	(393)	(421)	(442)
權益法投資的分配	137)	184)	172)	246)	250)
衍生品合約的未實現（收益）損失	(171)	338)	(267)	—)	—)
有價證券收益	(593)	—)	—)	—)	—)
其他非現金專案，淨額	140)	88)	37)	243)	97)
應收賬款，淨額	(628)	(719)	(197)	59)	124)
庫存，凈值	(193)	(635)	(170)	(24)	31)
應付帳款	264)	715)	702)	436)	4)
其他流動資產	(120)	(286)	(169)	(207)	(77)
其他流動負債	376)	630)	(502)	(208)	(362)
資產和負債的變化，扣除收購和資產剝離	(301)	(295)	(336)	56)	(280)
養老金和退休后資產和負債的凈值變化	(186)	(226)	(313)	(233)	(168)
調整凈收益與經營現金流	(254)	1,182)	(173)	395)	80)
經營活動提供的現金凈額	4,714)	3,908)	4,141)	3,964)	3,965)
資本支出	(1,112)	(906)	(965)	(863)	(925)
購置，扣除收到的現金	19)	(5,286)	(833)	(1,136)	(284)
資產剝離所得款項，包括權益法和有價證券投資	4,099)	601)	1,539)	2,489)	167)
衍生品結算收益	177)	768)	105)	—)	—)
衍生品結算的支付	(81)	(86)	(56)	—)	—)
對投資的貢獻	(309)	(24)	(30)	—)	—)
出售財產、廠房和設備及其他的收益	19)	45)	214)	10)	82)
投資活動提供的現金凈額（用於）	2,812)	(4,888)	(26)	500)	(960)
發行期限超過90天的商業票據	67)	—)	—)	677)	1,306)
償還到期日超過90天的商業票據	(67)	—)	—)	(1,174)	(2,367)
短期借款的凈發行（還款）	(1,869)	1,914)	194)	(2,116)	524)
長期債務收益	277)	4,490)	5,921)	7,213)	3,136)
長期債務償還	(2,432)	(3,032)	(6,247)	(3,878)	(2,677)
回購普通股	(1,547)	(2,017)	(2,110)	(1,390)	(1,480)
支付的股息	(2,160)	(1,985)	(1,826)	(1,678)	(1,542)
其他	173)	174)	(1)	131)	313)
用於融資活動的現金淨額	(7,558)	(456)	(4,069)	(2,215)	(2,787)
匯率變動對現金、現金等價物和受限現金的影響	(32)	(169)	(143)	73)	10)
現金、現金等價物和限制性現金，增加（減少）	(64)	(1,605)	(97)	2,322)	228)
現金、現金等價物和限制性現金、期初餘額	1,948)	3,553)	3,650)	1,328)	1,100)
現金、現金等價物和限制性現金、期末餘額	1,884)	1,948)	3,553)	3,650)	1,328)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年， Mondelēz International Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，超過了2021年的水準。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年， Mondelēz International Inc. 投資活動提供的現金凈額（用於）有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，超過了2021年的水準。
用於融資活動的現金淨額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2021年至2022年， Mondelēz International Inc. 融資活動使用的現金凈額有所增加，但隨後在2022年至2023年大幅下降。

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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