現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Mondelēz International Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
淨收益	4,968)	2,726)	4,314)	3,569)	3,885)
折舊和攤銷	1,215)	1,107)	1,113)	1,116)	1,047)
基於股票的薪酬費用	146)	120)	121)	126)	135)
美國稅改過渡稅	—)	—)	—)	—)	5)
遞延所得稅準備金（優惠）	(37)	(42)	205)	(70)	(631)
資產減值和加速折舊	128)	233)	128)	136)	109)
提前清償債務造成的損失	1)	38)	110)	185)	—)
收購和資產剝離的凈收益	(108)	—)	(8)	—)	(44)
權益法投資交易的（損益）損失	(465)	22)	(742)	(989)	2)
權益法投資凈收益	(160)	(385)	(393)	(421)	(442)
權益法投資的分紅	137)	184)	172)	246)	250)
衍生品合約的未實現（收益）損失	(171)	338)	(267)	—)	—)
有價證券的收益	(593)	—)	—)	—)	—)
其他非現金專案（淨額）	140)	88)	37)	243)	97)
應收賬款淨額	(628)	(719)	(197)	59)	124)
存貨，淨額	(193)	(635)	(170)	(24)	31)
應付帳款	264)	715)	702)	436)	4)
其他流動資產	(120)	(286)	(169)	(207)	(77)
其他流動負債	376)	630)	(502)	(208)	(362)
資產和負債變動，扣除收購和資產剝離	(301)	(295)	(336)	56)	(280)
養恤金和退休后資產和負債變動凈額	(186)	(226)	(313)	(233)	(168)
為使凈收益與經營現金流相協調而進行的調整	(254)	1,182)	(173)	395)	80)
經營活動產生的現金凈額	4,714)	3,908)	4,141)	3,964)	3,965)
資本支出	(1,112)	(906)	(965)	(863)	(925)
收購，扣除收到的現金	19)	(5,286)	(833)	(1,136)	(284)
資產剝離的收益，包括權益法和有價證券投資	4,099)	601)	1,539)	2,489)	167)
衍生品結算收益	177)	768)	105)	—)	—)
衍生品結算的支付	(81)	(86)	(56)	—)	—)
對投資的貢獻	(309)	(24)	(30)	—)	—)
出售不動產、廠房及設備及其他所得款項	19)	45)	214)	10)	82)
投資活動產生的現金凈額（用於）	2,812)	(4,888)	(26)	500)	(960)
發行商業票據，期限超過90天	67)	—)	—)	677)	1,306)
償還商業票據，期限超過90天	(67)	—)	—)	(1,174)	(2,367)
短期借款的凈發行量（償還）	(1,869)	1,914)	194)	(2,116)	524)
長期債務收益	277)	4,490)	5,921)	7,213)	3,136)
長期債務償還	(2,432)	(3,032)	(6,247)	(3,878)	(2,677)
普通股回購	(1,547)	(2,017)	(2,110)	(1,390)	(1,480)
已支付的股息	(2,160)	(1,985)	(1,826)	(1,678)	(1,542)
其他	173)	174)	(1)	131)	313)
籌資活動中使用的現金凈額	(7,558)	(456)	(4,069)	(2,215)	(2,787)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(32)	(169)	(143)	73)	10)
現金、現金等價物和限制性現金增加（減少）	(64)	(1,605)	(97)	2,322)	228)
現金、現金等價物和限制性現金，期初結餘	1,948)	3,553)	3,650)	1,328)	1,100)
現金、現金等價物和限制性現金，期末餘額	1,884)	1,948)	3,553)	3,650)	1,328)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年， Mondelēz International Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，超過了2021年的水準。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年， Mondelēz International Inc. 投資活動提供的現金凈額（用於）有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，超過了2021年的水準。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年至2022年， Mondelēz International Inc. 融資活動使用的現金凈額有所增加，但隨後在2022年至2023年大幅下降。

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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